SA-RS :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. SKONSOLIDOWANY BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
18. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
25. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
26. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
27. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
28. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
29. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
31. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
32. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
33. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
34. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
36. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
38. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI
76. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
78. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
79. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
80. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
81. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
83. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
84. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
92. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
94. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
95. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
96. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
97. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
98. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
103. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
104. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
105. INNE KOSZTY OPERACYJNE
106. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
107. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
109. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
110. INNE KOSZTY FINANSOWE
111. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
112. ZYSKI NADZWYCZAJNE
113. STRATY NADZWYCZAJNE
114. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
115. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
116. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
117. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
118. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
119. ZYSK (STRATA) NETTO
120. ZYSK NA 1 AKCJĘ
121. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
122. SPRAWOZDAWCZOŚĆ WG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH
123. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
124. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO
125. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
126. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia_raport.pdf
Opinia i raport Audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
Pismo_Prezesa.pdf
Pismo Prezesa
-
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf
Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta)
-
Wprowadzenie.pdf
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
noty_przeplywy.pdf
Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
-
dod_noty_obj.pdf
Dodatkowe noty objaśniające
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 149 416 | 5 606 801 | 1 582 359 | 1 260 692 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 461 904 | 701 289 | 323 559 | 157 685 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 515 914 | 700 356 | 335 513 | 157 475 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 392 459 | 673 043 | 308 189 | 151 334 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 717 522 | 894 499 | 380 134 | 201 129 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -402 007 | -191 578 | -88 975 | -43 076 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 285 765 | -431 085 | -284 575 | -96 930 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 29 750 | 271 836 | 6 584 | 61 123 | ||
IX. Aktywa, razem | 9 292 580 | 8 565 125 | 2 278 152 | 1 815 799 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 939 789 | 5 054 973 | 965 871 | 1 071 650 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 51 019 | 1 429 688 | 12 508 | 303 093 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 146 771 | 2 019 890 | 526 298 | 428 215 | ||
XIII. Kapitał własny | 5 332 243 | 3 489 257 | 1 307 243 | 739 719 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 490 316 | 423 998 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,96 | 3,37 | 1,54 | 0,76 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,66 | 17,45 | 6,54 | 3,70 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,12 | ||||
Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia_raport.pdf Opinia_raport.pdf | Opinia i raport Audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Raport Audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego znajduje się w jednym pliku razem z opinią Audytora | |||
Plik | Opis |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pismo_Prezesa.pdf Pismo_Prezesa.pdf | Pismo Prezesa |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta) |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
INNE INFORMACJE | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, g) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, h) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, i) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; w przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną, j) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, k) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, l) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, m) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, n) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, o) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 6 406 466 | 5 945 116 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 89 509 | 50 150 | ||
- wartość firmy | 98 | 130 | |||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1160601210339356 | 335 | 572 | ||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 5 097 861 | 4 769 825 | ||
4. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 2 017 | 3 293 | ||
Od jednostek powiązanych | |||||
4.1. Od pozostałych jednostek | 2 017 | 3 293 | |||
5. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 880 460 | 797 476 | ||
5.1. Nieruchomości | 6 229 | 5 067 | |||
Wartości niematerialne i prawne | |||||
5.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 874 231 | 792 409 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 805 900 | 722 276 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 805 095 | 716 564 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 403 | 5 704 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 68 331 | 70 133 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | |||||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 336 284 | 323 800 | ||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 433 | 322 205 | |||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 851 | 1 595 | |||
II. Aktywa obrotowe | 2 886 114 | 2 620 009 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 1 030 375 | 893 821 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 756 433 | 703 445 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 324 | 384 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 756 109 | 703 061 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 351975687189 | 1 041 544 | 974 805 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 041 544 | 974 805 | |||
w jednostkach powiązanych | |||||
a) w pozostałych jednostkach | 518 303 | 480 214 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523 241 | 494 591 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 57 762 | 47 938 | ||
A k t y w a r a z e m | 9 292 580 | 8 565 125 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 5 332 243 | 3 489 257 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 1 874 284 | 1 429 705 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 914 977 | 476 558 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 1 460 | 859 | ||
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 24 906 | 24 225 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 24 906 | 24 225 | |||
ujemne różnice kursowe | |||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -875 843 | -1 115 133 | |||
7. Zysk (strata) netto | 1 392 459 | 673 043 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
II. Kapitały mniejszości | 1145262516050845 | 11 853 | 12 791 | ||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 154956723043072 | 8 695 | 8 104 | ||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 939 789 | 5 054 973 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 1 553 026 | 1 449 919 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 772 | 211 886 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 769 378 | 726 296 | |||
a) długoterminowa | 706 720 | 668 474 | |||
b) krótkoterminowa | 62 658 | 57 822 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 523 876 | 511 737 | |||
a) długoterminowe | 444 015 | 452 599 | |||
b) krótkoterminowe | 79 861 | 59 138 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 51 019 | 1 429 688 | ||
Wobec jednostek powiązanych | |||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 51 019 | 1 429 688 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 2 146 771 | 2 019 890 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 632 | 2 510 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 065 948 | 1 952 389 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 73 191 | 64 991 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 188 973 | 155 476 | ||
Ujemna wartość firmy | |||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 188 973 | 155 476 | |||
a) długoterminowe | 5 777 | 3 188 | |||
b) krótkoterminowe | 183 196 | 152 288 | |||
P a s y w a r a z e m | 9 292 580 | 8 565 125 | |||
Wartość księgowa | 5 332 243 | 3 489 257 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 26,66 | 17,45 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| |||||
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą. |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 137 078 | 81 597 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 137 078 | 81 597 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 606 | 10 561 | |||
- spornych spraw budżetowych | 104 298 | 44 831 | |||
- należności wekslowych | 25 841 | 26 094 | |||
- pozostałych tytułów | 1 333 | 111 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 34 819 | 54 234 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 32 647 | 46 318 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 647 | 46 318 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 172 | 7 916 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 172 | 7 916 | |||
3. Inne (z tytułu) | 406 716 | 360 342 | |||
- zobowiązań wekslowych | 40 538 | 37 171 | |||
- wieczystego użytkowania gruntów | 217 868 | 199 114 | |||
- zobowiązań z tytułu środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. | 3 885 | 9 779 | |||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 118 110 | 99 885 | |||
- spornych zobowiązań budżetowych | 403 | 403 | |||
- pozostałych spraw spornych, w toku, itp. | 25 912 | 13 990 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 149 416 | 5 606 801 | |||
- od jednostek powiązanych | 2 248 | 6 676 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 6 851 196 | 5 337 963 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 298 220 | 268 838 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -4 809 228 | -4 394 762 | |||
- jednostkom powiązanym | -2 137 | -5 855 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -4 587 143 | -4 189 758 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -222 085 | -205 004 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 340 188 | 1 212 039 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -154 560 | -122 465 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -635 866 | -581 542 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 549 762 | 508 032 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 97 977 | 551 976 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 318 | 934 | |||
2. Dotacje | 968 | 631 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 96 691 | 550 411 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -185 835 | -358 719 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -21 328 | -248 024 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -164 507 | -110 695 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 461 904 | 701 289 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 616 522 | 593 244 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 487 | 1 213 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
2. Odsetki, w tym: | 43 675 | 42 509 | |||
- od jednostek powiązanych | 44 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 210 958 | 160 246 | |||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 328 525 | 372 021 | |||
5. Inne | 29 877 | 17 255 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -554 733 | -597 111 | ||
1. Odsetki w tym: | -45 805 | -95 352 | |||
- dla jednostek powiązanych | -14 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | -416 098 | -361 636 | |||
3. Inne | -92 830 | -140 123 | |||
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 148101837984846 | -2 318 | |||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 521 375 | 697 422 | |||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 131 | 2 570 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 314 | 3 329 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -1 445 | -759 | ||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -5 338 | -237 | |||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 008 | 601 | |||
XVII. Zysk (strata) brutto | 1 515 914 | 700 356 | |||
XVIII. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -304 853 | -175 388 | ||
a) część bieżąca | -351 630 | -161 995 | |||
b) część odroczona | 46 777 | -13 393 | |||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 3 | |||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 181 924 | 148 041 | |||
XXI. Zyski (straty) mniejszości | -526 | 31 | |||
XXII. Zysk (strata) netto | 112632694434962 | 1 392 459 | 673 043 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 392 459 | 673 043 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | 6,96 | 3,37 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20275252100781 | ||||
| |||||
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 348 181 | 3 074 791 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 140 991 | 110 236 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 489 172 | 3 185 027 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 429 705 | 1 230 370 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 444 579 | 199 335 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 743 442 | 318 162 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 21 559 | 579 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 676 425 | 266 230 | ||
- przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 24 112 | 5 397 | ||
- korekt konsolidacyjnych | 18 773 | 35 516 | ||
- dopłaty pozostałych wspólników | 199 | |||
- udziału w zmianie kapitału jednostek wycenianych metodą praw własności | 1 972 | 4 027 | ||
- pozostałych | 601 | 6 214 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -298 863 | -118 827 | ||
- pokrycia straty | -261 645 | -73 974 | ||
- udziału w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności | -2 297 | -1 652 | ||
- korekt konsolidacyjnych | -33 534 | -43 181 | ||
- odpisu wartości firmy za lata poprzednie | -237 | |||
- przekwalifikowanie dopłat do kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy | -695 | |||
- pozostałych | -455 | -20 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 874 284 | 1 429 705 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 441 105 | 862 115 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 473 872 | -385 557 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 418 786 | 534 474 | ||
- wycena inwestycji długoterminowych do poziomu cen rynkowych | 365 | |||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 297 087 | ||
- nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu podatku dochodowego | 115 956 | |||
- rozliczenia z tytułu instrumentów zabezpieczających | 1 113 046 | 100 997 | ||
- rozliczenie skutków wyceny instrumentów zabezpieczających po zmianie zasad udtalania kursu walut | 20 069 | |||
- zmiana zasad rachunkowości | 29 780 | |||
- skutki w podatku odroczonym z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | |||
- pozostałych | 54 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -944 914 | -920 031 | ||
- zbycia środków trwałych | -24 083 | -6 874 | ||
- wyceny instrumentów zabezpieczających w części skutecznej | -628 701 | -711 297 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających | -201 752 | -201 860 | ||
- nadwyżka rezerwy na przejściowe różnice w podatku dochodowym nad aktywami podatkowymi | -89 183 | |||
- trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -1 176 | |||
- pozostałych | -19 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 914 977 | 476 558 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 859 | 648 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 601 | 211 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 254 | 211 | ||
- utworzenia kapitału z zysku netto (uchwała WZ) | 75 | 89 | ||
- przekwalifikowanie dopłat do kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy | 695 | |||
- korekty konsolidacyjne | 484 | 122 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -653 | |||
- pozostałe | -653 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 460 | 859 | ||
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 24 906 | 24 225 | ||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -547 712 | -1 040 048 | ||
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 717 589 | 273 091 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 253 983 | 155 628 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 572 | 428 719 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 063 | 10 967 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
- korekt konsolidacyjnych | 2 063 | 10 967 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -705 036 | -274 896 | ||
- pokrycia straty | -6 811 | -7 898 | ||
- zasilenia kapitału zapasowego | -697 984 | -266 809 | ||
- zasilenia kapitału rezerwowego | -75 | -89 | ||
- wypłaty dywidendy | ||||
- wypłaty premii i nagród dla załogi | -112 | -100 | ||
- korekt konsolidacyjnych (w tym z tyt. trwałej utraty wartości udziałów) | -5 | |||
- pozostałych | -49 | |||
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 268 599 | 164 790 | ||
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 265 301 | 1 313 139 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 148 447 | 45 392 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 413 748 | 1 358 531 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 16 016 | 4 802 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
- korekt konsolidacyjnych | 16 016 | 4 802 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -285 322 | -83 410 | ||
- pokrycia straty z podziału zysku | -6 811 | -7 898 | ||
- pokrycia straty z kapitału zapasowego i rezerwowego | -261 645 | -73 974 | ||
- korekt konsolidacyjnych | -16 866 | -1 538 | ||
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 144 442 | 1 279 923 | ||
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -875 843 | -1 115 133 | ||
7. Wynik netto | 1 392 459 | 673 043 | ||
a) zysk netto | 1 392 459 | 673 043 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 332 243 | 3 489 257 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 232 243 | 3 489 257 | ||
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 1 392 459 | 673 043 | ||
II. Korekty razem | 325 063 | 221 456 | ||
1. Zyski (straty) mniejszości | 526 | -31 | ||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -181 924 | -148 041 | ||
3. Amortyzacja, w tym: | 434 322 | 468 490 | ||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 330 | -364 | ||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 119 | -48 887 | ||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 682 | 88 953 | ||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -190 862 | 38 244 | ||
7. Zmiana stanu rezerw | 100 184 | 11 879 | ||
8. Zmiana stanu zapasów | -136 582 | 11 713 | ||
9. Zmiana stanu należności | -62 398 | 32 902 | ||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225 774 | -226 815 | ||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72 452 | -32 637 | ||
12. Inne korekty | 261 912 | 25 686 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 717 522 | 894 499 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 281 822 | 316 791 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 018 | 4 173 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 269 108 | 287 368 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 68 758 | 144 599 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 68 758 | 46 509 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 98 050 | |||
- odsetki | 38 | |||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 2 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 200 350 | 142 769 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 192 774 | 127 159 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 3 712 | 988 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 267 | 14 622 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 3 597 | |||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 696 | 25 250 | ||
II. Wydatki | -683 829 | -508 369 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -484 032 | -316 564 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -187 768 | -157 226 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -724 | -10 832 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -724 | -10 832 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
- inne aktywa finansowe | ||||
b) w pozostałych jednostkach | -187 044 | -146 394 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -183 447 | -127 694 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
- inne aktywa finansowe | -3 597 | -18 700 | ||
3. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -78 | -215 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -11 951 | -34 364 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -402 007 | -191 578 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 262 595 | 1 931 943 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 199 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 262 595 | 1 930 770 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 974 | |||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | -1 548 360 | -2 363 028 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -521 | |||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 498 765 | -2 232 338 | ||
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -1 000 | |||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7 558 | -4 488 | ||
5. Odsetki | -41 516 | -125 173 | ||
6. Inne wydatki finansowe | -29 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 285 765 | -431 085 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 29 750 | 271 836 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28 650 | 271 296 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 100 | -540 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 495 397 | 223 561 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 525 147 | 495 397 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 926 | 42 285 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody). |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| ||
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 6 755 | 7 734 | ||
b) wartość firmy | 98 | 130 | ||
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 44 227 | 42 164 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 28 019 | 27 904 | ||
d) inne wartości niematerialne i prawne | 38 429 | 122 | ||
zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 89 509 | 50 150 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 13 803 | 3 557 | 948 633 | 61 395 | 225 | 966 218 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 181 | 16 424 | 9 504 | 40 515 | 58 120 | ||||
- wartości niematerialnych i prawnych przyjęte z rozliczenia środków trwałych w budowie | 742 | 13 576 | 7 272 | 4 341 | 18 659 | ||||
- przyjęcia z zakupu bezpośredniego | 439 | 2 276 | 1 768 | 1 164 | 3 879 | ||||
- nabycia jednostek | 2 647 | 2 647 | |||||||
- przyjęcie do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze | 32 347 | 32 347 | |||||||
- pozostałych | 572 | 464 | 16 | 588 | |||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -20 | -24 390 | -2 852 | -559 | 100 | -24 869 | |||
- likwidacji lub spisania z ewidencji | -20 | -23 589 | -2 576 | -496 | -24 105 | ||||
- przeniesienie w postaci aportu | -162 | -147 | -162 | ||||||
- pozostałych | -639 | -129 | -63 | 100 | -602 | ||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 14 964 | 3 557 | 940 667 | 68 047 | 40 181 | 100 | 999 469 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 6 069 | 1 520 | 248 564 | 33 488 | 103 | 256 256 | |||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 2 140 | 32 | -10 029 | 6 537 | 1 649 | 100 | -6 108 | ||
- amortyzacji bieżącej | 2 160 | 32 | 13 708 | 9 065 | 1 227 | 17 127 | |||
- nabycia jednostek | 697 | 697 | |||||||
- likwidacji lub spisania z ewidencji | -20 | -23 576 | -2 573 | -201 | -23 797 | ||||
- przeniesienie w postaci aportu | -134 | -123 | -134 | ||||||
- pozostałych | -27 | 168 | -74 | 100 | -1 | ||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 8 209 | 1 552 | 238 535 | 40 025 | 1 752 | 100 | 250 148 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 907 | 657 905 | 3 | 659 812 | |||||
zwiększenia | |||||||||
zmiejszenia | |||||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 1 907 | 657 905 | 3 | 659 812 | |||||
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 6 755 | 98 | 44 227 | 28 019 | 38 429 | 89 509 | |||
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 57 464 | 50 122 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 32 045 | 28 | ||
- nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości | 57 | 3 | ||
- umowa na udostępnienie informacji geologicznej dotyczącej złoża "Głogów Głęboki-Przemysłowy" | 31 970 | |||
- inne prawa majątkowe | 18 | 25 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 89 509 | 50 150 | ||
|
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy - jednostki zależne | 335 | 572 | ||
wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 335 | 572 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 129 348 | 128 164 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 6 002 | 1 184 | ||
- zmiany ilości udziałów | 6 002 | 1 184 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
c) wartość firmy brutto na koniec okresu | 135 350 | 129 348 | ||
d) odpis wartości firmy na początek okresu | 128 776 | 128 164 | ||
e) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 6 239 | 612 | ||
- odpisu bieżącego | 5 338 | 237 | ||
- odpisu bezpośrednio odniesionego na kapitał własny | 901 | 375 | ||
f) odpis wartości firmy na koniec okresu | 135 015 | 128 776 | ||
g) wartość firmy netto na koniec okresu | 335 | 572 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | 7 | 7 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
b) wartość firmy brutto na koniec okresu | 7 | 7 | ||
c) odpis wartości firmy na początek okresu | 7 | 7 | ||
odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
d) odpis wartości firmy na koniec okresu | 7 | 7 | ||
wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
WARTOŚĆ FIRMY SPÓŁEK PODPORZĄDKOWANYCH W UJĘCIU KAŻDEJ JEDNOSTKI w tys. złJednostka objęta kontrolą .. Data nabycia ..Cena ... Wartość rynkowa..Wartość firmy ...Wysokość dokonanych .............................................udziałów.......nabycia.... aktywów netto ...z konsolidacji ......odpisów ................................................................................na dzień nabyciaRAZEM................................. X............... X.................. X .....................135 357................ 135 022DKE-Oława Sp. z o.o. ........17.11.1997........ 385................... 385.................... 0 ...........................0DIALOG S.A. ....................24.11.2000 ..165 502 ..............45 174 ..........120 328- zmiana statusu spółki ......................................................................................2.................. 120 330WFP Hefra S.A. ...................7.06.2000 ....11 647 ................6 536 .............5 111- zmiana % udziałów ....................................................................................1 088....................6 199DFM ZANAM - Legmet ....11.04.2001 ....11 353 ..............10 442 .................911 .......................911 Sp. z o.o.FNS Lefana Sp. z o.o. ..........26.01.2001 .....5 446 ................4 961 ................485- korekta z tytułu zmiany.................................................................................- 20 .......................465udziału procentowego w kapitale Przedsiębiorstwo Handlowo-..31.05.2001 ....4 686 ...............3 502 ............1 184 ......................849Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o.Kwarce S.A. .........................28.03.1997 .....8 380 ................7 992 ................388- korekta z tytułu nabycia ................................................................................-129......................259 "Zagłębie Lubin" Sportowa ..25.03.2003 ....5 000 ...............-1 002 ..............6 002 .................6 002Spółka Akcyjna Naturopak Sp. z o.o. ..............08.07.1996 ..........8 ........................1 .....................7 ........................7 | ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 4 485 522 | 4 287 798 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22 586 | 21 451 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 528 388 | 2 510 953 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 1 799 798 | 1 649 549 | ||
- środki transportu | 93 296 | 71 385 | ||
- inne środki trwałe | 41 454 | 34 460 | ||
b) środki trwałe w budowie | 611 374 | 481 986 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 965 | 41 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 5 097 861 | 4 769 825 | ||
Tytułem zabezpieczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej dokonano zabezpieczeń na rzeczowych aktywach trwałych w formie ustanowienia hipotek na nieruchomościach oraz przewłaszczenia środków trwałych |
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 26 141 | 5 057 088 | 4 451 794 | 238 632 | 116 443 | 9 890 098 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 2 777 | 167 049 | 428 520 | 41 421 | 17 681 | 657 448 | ||
- przejęcia z zakupu bezpośredniego | 271 | 1 834 | 26 806 | 4 642 | 4 068 | 37 621 | ||
- przyjęcia ze środków trwałych w budowie | 1 031 | 152 779 | 391 021 | 36 302 | 13 435 | 594 568 | ||
- nabycia jednostki | 230 | 121 | 92 | 443 | ||||
- przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy | 7 072 | 7 072 | ||||||
- aktywowane koszty przyszłej likwidacji środków trwałych po zmianie metodologii szacowania rezerwy | 9 614 | 9 614 | ||||||
- pozostałych | 1 475 | 2 822 | 3 391 | 356 | 86 | 8 130 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -1 214 | -47 275 | -168 976 | -7 572 | -6 417 | -231 454 | ||
- likwidacji | -33 613 | -150 084 | -3 486 | -3 795 | -190 978 | |||
- sprzedaży | -468 | -10 269 | -5 685 | -3 713 | -145 | -20 280 | ||
- korekt konsolidacyjnych | -183 | 1 342 | -3 248 | -16 | -2 105 | |||
- pozostałych | -563 | -4 735 | -9 959 | -373 | -2 461 | -18 091 | ||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 27 704 | 5 176 862 | 4 711 338 | 272 481 | 127 707 | 10 316 092 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 3 318 | 2 540 750 | 2 801 240 | 166 876 | 81 983 | 5 594 167 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 470 | 100 431 | 108 901 | 12 085 | 4 270 | 226 157 | ||
- amortyzacji bieżącej | 562 | 121 827 | 258 338 | 21 800 | 10 337 | 412 864 | ||
- nabycia jednostki | 53 | 8 | 32 | 93 | ||||
- likwidacji | -31 350 | -144 883 | -3 447 | -2 698 | -182 378 | |||
- sprzedaży | -63 | -953 | -3 793 | -2 790 | -140 | -7 739 | ||
- pozostałych | -29 | 10 907 | -814 | -3 486 | -3 261 | 3 317 | ||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 3 788 | 2 641 181 | 2 910 141 | 178 961 | 86 253 | 5 820 324 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 372 | 5 385 | 1 005 | 371 | 8 133 | |||
- zwiększenia | 2 266 | 628 | 2 | 2 896 | ||||
- zmniejszenia | -42 | -358 | -234 | -149 | -783 | |||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 1 330 | 7 293 | 1 399 | 224 | 10 246 | |||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 22 586 | 2 528 388 | 1 799 798 | 93 296 | 41 454 | 4 485 522 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 4 467 124 | 4 273 209 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 18 398 | 14 589 | ||
- leasing finansowy | 18 362 | 14 589 | ||
- inne | 36 | |||
Środki trwałe bilansowe, razem | 4 485 522 | 4 287 798 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 221 753 | 208 893 | ||
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 217 868 | 199 114 | ||
- wartość gruntów w dzierżawie | 21 | 2 | ||
- środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy | 3 542 | 6 462 | ||
- środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu (nie podlegające amortyzacji) | 322 | 3 315 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 221 753 | 208 893 | ||
..............................................................................................................................................w tys. zł ......................................................................................................................................2004.................2003 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane ..................217 868 ...........199 301- jednostki zależne konsolidowane metodą pełną oraz jednostka dominująca ..........217 868 ...........199 114- jednostki wyceniane metodą praw własności .........................................................................................187 Wartość środków trwałych (z gruntami) używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy przez jednostki powiązane ...............................................3 563 ..............6 464 - jednostki zależne konsolidowane metodą pełną oraz jednostka dominująca ..............3 563 ..............6 464Wartość środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu (nie podlegające amortyzacji) przez jednostki powiązane ...........................................................................322 .............3 403- jednostki zależne konsolidowane metodą pełną oraz jednostka dominująca ..................322 .............3 315 - jednostki wyceniane metodą praw własności ...........................................................................................88 | ||||
Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 017 | 3 293 | ||
- pozostałych należności | 2 017 | 3 293 | ||
Należności długoterminowe netto | 2 017 | 3 293 | ||
b) odpisy aktualizujące wartość należności | 450 | |||
Należności długoterminowe brutto | 2 467 | 3 293 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 3 293 | 5 458 | ||
- należności wynikające z postępowania ugodowego, upadłościowego, naprawczego itp. oraz długoterminowe kaucje | 3 293 | 3 918 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 32 | 28 | ||
- pozostałych zwiększeń | 32 | 28 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -858 | -2 193 | ||
- przekwalifikowania na należności krótkoterminowe | -858 | -2 177 | ||
- pozostałych zmniejszeń | -16 | |||
d) stan na koniec okresu | 2 467 | 3 293 | ||
- należności wynikające z postępowania ugodowego, upadłościowego, naprawczego itp. oraz długoterminowe kaucje | 2 467 | 3 293 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 852 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 450 | 49 | ||
- dokonania odpisu aktualizującego należności | 450 | |||
- innych | 49 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -901 | |||
- przekwalifikowania należności | -852 | |||
- spłaty należności | -2 | |||
- innych | -47 | |||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 450 | |||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 2 265 | 3 060 | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 202 | 233 | ||||
b1. w walucie | w tys. | GBP | 35 | 35 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 202 | 233 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 2 467 | 3 293 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 5 067 | 5 067 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 162 | |||
- nabycia nieruchomości | 1 049 | |||
- inne | 113 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
c) stan na koniec okresu | 6 229 | 5 067 | ||
- grunty wraz z nabytym prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz nadwyżką pierwszej opłaty nad opłatą roczną | 5 379 | 4 221 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego bądż użytkowego | 850 | 846 | ||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 403 | 5 704 | ||
- udziały lub akcje | 403 | 5 704 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 805 095 | 716 564 | ||
- udziały lub akcje | 805 095 | 716 564 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 68 733 | 70 141 | ||
- udziały lub akcje | 28 353 | 18 335 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 3 053 | 3 016 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 37 320 | 48 783 | ||
- fundusz AIG | 37 274 | 48 729 | ||
- pozostałe papiery wartościowe | 46 | 54 | ||
udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 7 | 7 | ||
- wpłaty na fundusz udziałowy | 7 | 7 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 874 231 | 792 409 | ||
|
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 792 409 | 775 886 | ||
- akcje lub udziały | 740 603 | 645 144 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 3 016 | 2 987 | ||
- inne papiery wartościowe | 48 783 | 29 698 | ||
- pożyczki długoterminowe | 98 050 | |||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 191 004 | 187 211 | ||
- podwyższenia akcji udziałów wkładem pieniężnym | 100 | |||
- przejęcia udziałów lub akcji za długi | 1 351 | |||
- zakupu akcji i udziałów | 1 338 | 5 000 | ||
- zakupu papierów wartościowych | 5 979 | 29 156 | ||
- odpisów aktualizujących udziały i akcje | 323 | |||
- odpisów aktualizujących papiery wartościowe | 38 | |||
- zmiany statusu spółki | 807 | |||
- przekazania zaliczki na długoterminowe aktywa finansowe | 1 338 | |||
- udział w zyskach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 181 885 | 150 339 | ||
- pozostałych zwiększeń długoterminowych aktywów finansowych | 103 | 458 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -109 182 | -170 688 | ||
- korekt konsolidacyjnych udziałów w jednostkach powiązanych | -7 612 | -7 110 | ||
- odpisów aktualizujących akcje i udziały z tytułu trwałej utraty wartości | -526 | -652 | ||
- dywidenda wypłacona przez jednostki wyceniane metodą praw własności | -68 758 | -47 646 | ||
- sprzedaży akcji i udziałów | -8 331 | |||
- spłaty pożyczek długoterminowych | -98 050 | |||
- sprzedaży papierów wartościowych | -15 | |||
- odpisów aktualizujących pozostałe papiery wartościowe | -779 | |||
- udział w stratach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -173 | -2 297 | ||
- rozliczenie zaliczki na długoterminowe aktywa finansowe | -1 338 | |||
- zmiany statusu spółki | -5 000 | -4 653 | ||
- pozostałych zmniejszeń długoterminowych aktywów finansowych | -17 444 | -9 486 | ||
d) stan na koniec okresu | 874 231 | 792 409 | ||
- akcje lub udziały | 833 851 | 740 603 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 3 053 | 3 016 | ||
- inne papiery wartościowe | 37 320 | 48 783 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | CBPM CUPRUM Spółka z o.o. - OBR | Wrocław | działalność badawczo-rozwojowa | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 3 506 | 3 319 | 6 825 | 100,00 | 100,00 | |||
2. | KGHM Polish Copper Limited * | Londyn | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 6 903 | 9 647 | 16 550 | 100,00 | 100,00 | |||
3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | Lubin | działalność na rynku finansowym | jednostka zależna | pełna | 01.01.1995 | 148 258 | -3 774 | 144 484 | 100,00 | 100,00 | |||
4. | MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. | Lubin | usługi medyczne | jednostka zależna | pełna | 25.09.1995 | 57 936 | -27 141 | 30 795 | 100,00 | 100,00 | |||
5. | KGHM Metale S.A. | Legnica | działalność finansowa | jednostka zależna | pełna | 11.10.1995 | 159 374 | -47 617 | 111 757 | 100,00 | 100,00 | |||
6. | Energetyka sp. z o.o. | Lubin | wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej | jednostka zależna | pełna | 01.01.1996 | 99 608 | 48 459 | 148 067 | 100,00 | 100,00 | |||
7. | CBJ sp. z o.o. | Lubin | badania i analizy techniczne | jednostka zależna | pełna | 18.11.1996 | 2 218 | 8 626 | 10 844 | 100,00 | 100,00 | |||
8. | KGHM Kupferhandelsges m.b.H. * | Wiedeń | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 13.11.1996 | 925 | 613 | 1 538 | 100,00 | 100,00 | |||
9. | POL-MIEDŹ-TRANS spółka z o.o. | Lubin | usługi transportowe | jednostka zależna | pełna | 01.10.1996 | 63 761 | 32 878 | 96 639 | 100,00 | 100,00 | |||
10. | DIALOG S.A. | Wrocław | świadczenia usług telekomuniakcyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczne | jednostka zależna | pełna | 11.06.1999 | 1 505 735 | -836 711 | 669 024 | 100,00 | 100,00 | |||
11. | KGHM CONGO S.P.R.L * | Lubumbashi | usługi wydobycia rudy | jednostka zależna | pełna | 16.03.1998 | 57 938 | -57 938 | 99,98 | 99,98 | ||||
12. | KGHM Metraco sp. z o.o. | Legnica | handel, usługi agencyjne oraz przedstawicielskie | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 12 865 | 22 682 | 35 547 | 98,96 | 98,96 | |||
13. | "Zagłębie" Lubin SSA | Lubin | uczestnictwo i organizacja profesjonalnych zawodów sportowych | jednostka zależna | pełna | 25.03.2003 | 7 001 | -5 136 | 1 865 | 79,51 | 79,51 | |||
14. | INTERFERIE S.A. | Lubin | turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.06.1992 | 33 195 | 19 310 | 52 505 | 100,00 | 100,00 | |||
15. | PeBeKa S.A. | Lubin | budownictwo górnicze, podziemne, budowa tuneli | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.01.1993 | 36 376 | -2 831 | 33 545 | 100,00 | 100,00 | |||
16. | DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. | Polkowice | remonty i budowa maszyn | jednostka pośrednio zależna | pełna | 11.04.2001 | 27 972 | -8 178 | 19 794 | 100,00 | 100,00 | |||
17. | INOVA Spółka z o.o. | Lubin | badania i kontrola maszyn, prace badawczo-rozwojowe | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.01.1993 | 8 394 | 2 679 | 11 073 | 100,00 | 100,00 | |||
18. | DKE Spółka z o.o. | Oława | przyjmowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie, składowanie oraz utylizacja śmieci | jednostka pośrednio zależna | pełna | 17.11.1997 | 385 | 2 253 | 2 638 | 50,33 | 50,33 | |||
19. | WFP Hefra S.A. | Warszawa | produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych, srebrnych, z tworzyw sztucznych i ceramiki, wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług | jednostka pośrednio zależna | pełna | 07.06.2000 | 37 523 | -31 200 | 6 323 | 97,21 | 97,21 | |||
20. | AQUAKONRAD SA w likwidacji | Iwiny | produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych; handel wodą mineralną i produktami na jej bazie | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.10.1996 | 19 | 748 | 767 | 90,40 | 84,11 | |||
21. | WMN sp. z o.o. | Gliwice | produkcja blach | jednostka pośrednio zależna | pełna | 23.03.1998 | 37 279 | 3 950 | 41 229 | 86,49 | 86,49 | |||
22. | PCPM sp. z o.o. | Wrocław | promocja miedzi | jednostka pośrednio zależna | pełna | 26.04.1995 | 88 | 84 | 172 | 81,75 | 81,75 | |||
23. | PHP "MERCUS" spółka z o.o. | Polkowice | handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych | jednostka pośrednio zależna | pełna | 17.09.1991 | 22 964 | 12 259 | 35 223 | 100,00 | 100,00 | |||
24. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o. | Lubin | handel detaliczny artykułami spożywczymi, gastronomia | jednostka pośrednio zależna | pełna | 06.06.2001 | 4 853 | 3 767 | 8 620 | 88,14 | 88,14 | |||
25. | WM "Łabędy" S.A. | Gliwice | produkcja metali nieżelaznych, wyrobów z metali nieżelaznych, usługi | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.01.1997 | 9 217 | 100 | 9 317 | 62,25 | 62,25 | |||
26. | Energomedia "Łabędy" Sp. z o.o. w likwidacji | Gliwice | dostawa mediów (gaz, energia, woda) | jednostka pośrednio zależna | pełna | 24.09.1999 | 6 300 | -6 300 | 62,25 | 62,25 | ||||
27. | MINOVA - KSANTE Spółka z o.o. | Trzebcz | produkcja chemikalii organicznych i nieorganicznych, klejów; produkcja i sprzedaż wód mineralnych i napojów niegazowanych | jednostka stowarzyszona | praw własności | 17.08.1998 | 1 309 | 715 | 2 024 | 30,00 | 30,00 | |||
28. | Polkomtel S.A. | Warszawa | telefonia bezprzewodowa, usługi telekomunikacyjne | jednostka stowarzyszona | praw własności | 28.12.1995 | 437 250 | 365 821 | 803 071 | 19,61 | 19,61 | udział w tworzeniu strategii działania jednostki | ||
29. | NATUROPAK Sp. z o.o. w likwidacji | Wilków | produkcja opakowań z papieru i tektury, produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego | jednostka pośrednio stowarzyszona | praw własności | 08.07.1996 | 340 | -340 | 27,50 | 27,50 | ||||
30. | PU Mercus Serwis Sp. z o.o. | Lubin | usługi serwisowe sprzętu fiskalnego i komputerowego, naprawa oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, usługi informatyczne, instalowanie sieci komputerowych, handel detaliczny sprzętem fiskalnym i komputerowym | jednostka pośrednio zależna | nie podlega konsolidacji | 01.06.2000 | 402 | 124 | 526 | 100,00 | 100,00 | |||
31. | PHU Mercus Bis Sp. z o.o. | Wieliczka | sprzedaż hurtowa artykułów ceramicznych, porcelanowych i szklanych, materiałów budowlanych oraz sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego oraz artykułów gospodarstwa domowego | jednostka pośrednio stowarzyszona | nie podlega wycenie metodą praw własności | 24.08.2000 | 402 | -221 | 181 | 48,54 | 48,54 | |||
dot. kolumny g: w przypadku objęcia akcji i udziałów wniesionych za aport, cenę nabycia stanowi wartość nominalna skorygowana o nadwyżkę wyceny aportu ponad jego wartość księgową |
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | CBPM CUPRUM Spółka z o.o. - OBR | 6 825 | 3 506 | 1 782 | 1 537 | 621 | 11 267 | 11 267 | 13 899 | 13 899 | 18 092 | 25 057 | ||||||||
2. | KGHM Polish Copper Limited * | 21 190 | 7 567 | 7 543 | 6 080 | 1 441 | 3 590 | 3 590 | 8 278 | 202 | 8 076 | 24 779 | 806 328 | |||||||
3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | 144 484 | 156 864 | -12 380 | -20 736 | 8 340 | 3 495 | 225 | 3 270 | 5 882 | 5 882 | 147 979 | 24 943 | |||||||
4. | MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. | 30 794 | 46 818 | -16 024 | -14 972 | -1 052 | 10 519 | 3 970 | 6 549 | 4 040 | 4 040 | 41 314 | 39 031 | |||||||
5. | KGHM Metale S.A. | 111 756 | 159 374 | 1 192 | -48 810 | -43 901 | -4 909 | 19 221 | 12 428 | 6 793 | 1 521 | 1 521 | 130 976 | 20 266 | ||||||
6. | Energetyka sp. z o.o. | 173 205 | 125 107 | 3 229 | 44 869 | 357 | 62 544 | 15 089 | 47 455 | 37 932 | 37 932 | 235 749 | 144 163 | |||||||
7. | CBJ sp. z o.o. | 11 090 | 2 918 | 6 788 | 1 384 | 1 384 | 10 643 | 3 378 | 7 265 | 4 557 | 4 557 | 21 733 | 32 044 | 325 | ||||||
8. | KGHM Kupferhandelsges m.b.H. * | 1 664 | 925 | 739 | 34 | 38 165 | 215 | 37 950 | 36 173 | 36 173 | 39 829 | 275 227 | ||||||||
9. | POL-MIEDŹ-TRANS spółka z o.o. | 157 822 | 140 417 | 10 557 | 6 848 | 6 848 | 56 539 | 12 850 | 43 689 | 26 989 | 26 989 | 214 361 | 422 720 | |||||||
10. | DIALOG S.A. | 669 024 | 1 480 000 | -810 976 | -862 794 | 51 818 | 771 009 | 680 345 | 90 664 | 44 544 | 44 544 | 1 440 033 | 453 275 | |||||||
11. | KGHM CONGO S.P.R.L * | -16 858 | 58 590 | -75 448 | -93 592 | 299 | 23 333 | 23 333 | 1 989 | 1 989 | 6 476 | 8 885 | ||||||||
12. | KGHM Metraco sp. z o.o. | 35 920 | 2 545 | 23 426 | 9 949 | 9 948 | 42 760 | 114 | 42 646 | 52 185 | 2 143 | 50 042 | 78 680 | 773 764 | ||||||
13. | "Zagłębie" Lubin SSA | 123 | 5 193 | -5 070 | -7 162 | 2 092 | 8 653 | 4 952 | 3 701 | 286 | 286 | 8 776 | 15 618 | |||||||
14. | INTERFERIE S.A.. | 55 198 | 47 821 | 3 480 | 3 897 | 18 | 2 373 | 3 789 | 691 | 3 098 | 2 140 | 2 140 | 58 987 | 39 092 | ||||||
15. | PeBeKa S.A. | 33 545 | 17 253 | 12 079 | 4 213 | 14 | 3 420 | 97 884 | 15 787 | 82 097 | 68 245 | 68 245 | 131 430 | 280 166 | 1 000 | |||||
16. | DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. | 19 794 | 12 035 | 415 | 7 344 | -627 | 2 342 | 53 062 | 6 879 | 46 183 | 25 068 | 25 068 | 72 856 | 179 870 | ||||||
17. | INOVA Spółka z o.o. | 11 073 | 3 850 | 4 524 | 2 699 | 9 | 734 | 10 423 | 751 | 9 672 | 5 642 | 5 642 | 21 496 | 34 640 | ||||||
18. | DKE Spółka z o.o. | 2 840 | 765 | 1 681 | 394 | -1 602 | -1 837 | 987 | 13 | 974 | 313 | 313 | 3 827 | 1 323 | ||||||
19. | WFP Hefra S.A. | 6 505 | 28 630 | 69 | -22 194 | -18 564 | -3 725 | 6 472 | 1 371 | 5 101 | 1 440 | 1 440 | 12 977 | 7 537 | ||||||
20. | AQUAKONRAD SA w likwidacji | 1 188 | 87 553 | -86 365 | -85 705 | -660 | 1 142 | 1 142 | 124 | 124 | 2 331 | 27 | ||||||||
21. | "W.M.N" Sp. z o.o. | 44 116 | 40 662 | 2 117 | 1 337 | -910 | 2 247 | 4 688 | 1 416 | 3 272 | 7 561 | 7 561 | 48 804 | 67 861 | ||||||
22. | PCPM sp. z o.o. | 220 | 105 | 94 | 21 | 21 | 428 | 428 | 337 | 337 | 648 | 2 932 | ||||||||
23. | PHP "MERCUS" spółka z o.o. | 36 574 | 6 474 | 22 204 | 7 896 | 1 407 | 5 268 | 76 419 | 601 | 75 818 | 41 202 | 41 202 | 112 992 | 427 594 | ||||||
24. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o. | 9 983 | 4 215 | 2 019 | 3 749 | 2 410 | 3 793 | 410 | 3 383 | 3 948 | 3 948 | 13 776 | 33 264 | 500 | ||||||
25. | WM "Łabędy" S.A. | 20 222 | 23 768 | 97 | -3 643 | -4 823 | 1 277 | 10 895 | 161 | 10 734 | 11 591 | 11 591 | 31 116 | 66 224 | ||||||
26. | Energomedia "Łabędy" Sp. z o.o. w likwidacji | 3 453 | -3 453 | -3 452 | -1 | |||||||||||||||
27. | MINOVA - KSANTE Spółka z o.o. | 6 745 | 4 500 | 598 | 1 647 | 1 647 | 1 473 | 342 | 1 131 | 1 555 | 1 555 | 8 218 | 13 707 | 542 | ||||||
28. | Polkomtel S.A. | 4 095 213 | 2 050 000 | 175 915 | 1 869 298 | 923 603 | 3 135 314 | 1 343 697 | 1 791 617 | 667 282 | 667 282 | 7 230 528 | 5 743 871 | 68 216 | ||||||
29. | NATUROPAK Sp. z o.o. w likwidacji | -76 | 1 213 | -1 289 | -1 271 | -18 | 76 | 76 | ||||||||||||
30. | PU Mercus Serwis Sp. z o.o. | 608 | 400 | 71 | 137 | 137 | 725 | 50 | 675 | 634 | 634 | 1 334 | 3 278 | |||||||
31. | PHU Mercus Bis Sp. z o.o. | 368 | 1 030 | 200 | -862 | -1 071 | 210 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 722 | 2 722 | 2 942 | 5 981 | ||||||
* wycena kapitału akcyjnego/zakładowego po kursie historycznym |
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" * | Lubin | ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 9 813 | 22 888 | 10 128 | 96,89 | 96,89 | ||||
2. | InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Warszawa | pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych | 1 338 | 4 761 | 4 000 | 16,73 | 16,73 | ||||
3. | Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. | Warszawa | organizowanie i prowadzenie pośredniej działalności ubezpieczeniowej (reasekuracji) | 12 500 | 119 736 | 105 180 | 11,88 | 11,88 | 250 | |||
4. | Telewizja Familijna S.A. w upadłości ** | Warszawa | działalność telewizyjna i radiowa | 1 840 | 11,96 | 9,61 | ||||||
5. | Dol - Eko Organizacja Odzysku S.A. | Wrocław | organizacja odzysku | 319 | 1 794 | 2 396 | 19,53 | 19,53 | ||||
6. | Pozostałe o udziale poniżej 5 % *** | X | 3 981 | |||||||||
7. | Ogółem | 27 951 | ||||||||||
* TUW Cuprum wyłączono z wyceny metodą praw własności, ponieważ nie spełnia definicji jednostki podporządkowanej** brak aktualnych informacji o kapitale własnym*** wartość danych o kapitale własnym nieistotna w sprawozdaniu skonsolidowanym | ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 836 911 | 743 626 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 37 320 | 48 783 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 10 316 | 13 373 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 37 274 | 48 729 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 11 | 11 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 46 | 54 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 874 231 | 792 409 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 3 053 | 3 016 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. obligacje (wartość bilansowa): | 3 053 | 3 016 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 38 | -1 | ||
- wartość na początek okresu | 3 016 | 2 987 | ||
- wartość według cen nabycia | 3 000 | 3 000 | ||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 46 | 54 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 46 | 54 | ||
c1) fundusz udziałowy (wartość bilansowa) | 46 | 54 | ||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
- wartość na początek okresu | 54 | 29 | ||
- wartość według cen nabycia | 54 | 54 | ||
c2)..... | ||||
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 871 132 | 789 339 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 833 851 | 740 603 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 111 945 | 102 490 | ||
- wartość na początek okresu | 740 603 | 645 144 | ||
- wartość według cen nabycia | 477 090 | 473 747 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 37 281 | 48 736 | ||
c1) jednostki uczestnictwa (wartość bilansowa) | 37 274 | 48 729 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -779 | |||
- wartość na początek okresu | 48 729 | 29 669 | ||
- wartość według cen nabycia | 40 478 | 51 933 | ||
c2) fundusz udziałowy (wartość bilansowa) | 7 | 7 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
- wartość na początek okresu | 7 | 7 | ||
- wartość według cen nabycia | 7 | 7 | ||
Wartość według cen nabycia, razem | 520 629 | 528 741 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 792 409 | 677 836 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 111 983 | 101 710 | ||
Wartość bilansowa, razem | 874 231 | 792 409 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 322 205 | 205 185 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 241 077 | 205 185 | ||
- różnice kursowe | 5 334 | 3 674 | ||
- odsetki | 476 | 2 594 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 21 657 | 30 102 | ||
- wycena transakcji terminowych | 86 313 | 30 871 | ||
- rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze | 44 911 | 60 716 | ||
- amortyzacja | 8 514 | 10 340 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 49 718 | 2 295 | ||
- rezerw na likwidację kopalń | 11 327 | 8 870 | ||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- pozostałe | 9 198 | 55 723 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 81 128 | |||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 81 128 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 352 904 | 378 353 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 211 519 | 150 035 | ||
- różnice kursowe | 31 664 | 6 888 | ||
- odsetki | 68 | 539 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 27 157 | 23 343 | ||
- wycena transakcji terminowych | 98 858 | 77 674 | ||
- rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze | 6 911 | 4 705 | ||
- amortyzacja | 3 554 | 3 069 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 21 021 | 16 414 | ||
- rezerw na likwidację kopalń | 5 031 | 3 466 | ||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- pozostałe | 17 255 | 10 308 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 1 452 | |||
- nieujęcia w poprzednim okresie straty podatkowej | 1 452 | |||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 141 385 | 226 866 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 141 385 | 226 866 | ||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -340 676 | -261 333 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -117 913 | -114 980 | ||
- różnice kursowe | -7 028 | -5 154 | ||
- odsetki | -505 | -2 657 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | -23 661 | -31 575 | ||
- wycena transakcji terminowych | -60 104 | -18 595 | ||
- rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze | -1 857 | -2 647 | ||
- amortyzacja | -2 650 | -2 444 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -35 057 | |||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -10 016 | -4 335 | ||
- rezerw na likwidację kopalń | -821 | -1 009 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | -9 584 | |||
- wycofanie z wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | |||
- pozostałe | -1 687 | -11 355 | ||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | -794 | -615 | ||
- wykorzystanie straty podatkowej | -717 | -595 | ||
- pozostałe | -77 | -20 | ||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -221 969 | -145 738 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | -221 969 | -111 579 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 159 | |||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 334 433 | 322 205 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 333 889 | 241 077 | ||
- różnice kursowe | 29 970 | 5 408 | ||
- odsetki | 39 | 476 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 25 153 | 21 870 | ||
- wycena transakcji terminowych | 125 067 | 89 950 | ||
- rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze | 49 965 | 62 774 | ||
- amortyzacja | 9 418 | 10 965 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 61 155 | 18 709 | ||
- rezerw na likwidację kopalń | 15 537 | 14 956 | ||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -10 016 | -4 335 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -35 057 | |||
- pozostałe | 27 601 | 55 361 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 544 | 81 128 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 544 | 115 287 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 159 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Ujemne różnice przejściowe ............................................................................................................w tys. zł.....Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na.. Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów.................................................... początek okresu. .koniec okresu 1........................2................................................3.................................4.....................5..........................6 A..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja.....................................10...............................do całkowitego .......................................................................................................................................................umorzenia II..rzeczowe aktywa trwałe................amortyzacja.................................42 368..............47 092.....do całkowitego .......................................................................................................................................................umorzenia ........................................wycena z tytułu trwałej utraty wartości ..........3 652 ...............4 322 .....do wygasniecia B.. Aktywa obrotoweI.. zapasy...................................... zmiana wartości rynkowej ................1 289 ...............1 705 ....do wygasnieciaII .należności krótkoterminowe ........odpis aktualizacyjny ..................52 982 .............38 731 .....do wygasniecia ......................................................różnice kursowe ...............................5 345 .............13 791 .....do wygasniecia..............................................różnice kursowe dotyczące rozliczenia.....1 613 ...............1 613 ............2005 r.................................................z wynikiem lat ubiegłych ............................................należności z tytułu doradztwa, ekspertyz ..12 159 ............15 530 ............2006 r. ...............................................należności z tytułu dostaw..............................................18 736.............2006 r. ............................................................inne .................................................35 ....................35 ...........2005 r.III .inwestycje krótkoterminowe....inne krótkoterminowe aktywa ..wycena kosztów transakcji ..............41 648 ...............1 990 ...........2005 r. ............ finansowe..................................terminowych ...........................................wycena instrumentów wbudowanych ............650 .................................................odniesiona na wynik bieżący...środki pieniężne i inne aktywa ......różnice kursowe ..............................9 542 ...............18 095 ..........2005 r. ..............pieniężne ..............................................różnice kursowe dotyczące rozliczenia ............44 .....................44 ..........2005 r. .....................................................z wynikiem lat ubiegłychA. Kapitał własny ..........................................zrealizowane podatkowo różnice kursowe .....24 353 .............137 519 .........2006 r. .......................................................od kredytów ..........................................wycena instrumentów zabezpieczających ....426 987 .................2 861 do zrealizowania ................................................przyszłe przepływy pieniężneVII Strata z lat ubiegłych ............strata podatkowa za lata ubiegłe ...........6 219 ..................6 621 .........2007 r.B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I ..rezerwy na zobowiązania ..................projekty wynalazcze ...................3 735 .................4 240 .........2005 r. ..............................................rezerwa na podatek od nieruchomości .........6 720 .................5 758 .........2005 r. ..................................................rezerwa na przewidywane koszty ............8 325 ...............33 711 do zrealizowania ...........................................sprawy w toku i postępowaniu sądowym ........2 089 .................1 538 do zrealizowania .................................................rezerwa na likwidację kopalń ..................87 290 ...............90 488 .......2008 r. ............................................rezerwa na likwidację środków trwałych .......7 944 ..................7 829 .......2006 r. ..............................................rezerwa na długotrwałe świadczenia .......244 497 ..............270 099 ...aktualizacja ............................................................pracownicze ............................................rezerwa na straty z tytułu kontraktów ...............607 .....................663 .......2005 r. ........................................................długoterminowych ......................................................rezerwa na wynagrodzenia .....................529 .....................243 .......2005 r. ..................................................inne na przyszłe koszty i podatki .............2 139 ..................1 765 ........2005 r.III zobowiązania krótkoterminowe....kredyty .....................................naliczone odsetki od kredytów .............2 621 .....................234 .......2005 r. .......................................................różnice kursowe ....................................103 ........................49 .......2005 r. ...................................................naliczone odsetki od zobowiązań ................94 ........................60 ......2005 r. ..inne zobowiązania krótkoterminowe ...........różnice kursowe ..................1 109 .....................795 ......2005 r. ..................................................różnice kursowe dotyczące rozliczenia .........40 ........................67 ......2005 r. ...............................................................z wynikiem lat ubiegłych ...................................................koszty z tytułu sprzedaży produkcji....................................18 461....2005 r. .........................................................................inne ......................................358 ....................7 420 ....2005 r...inne zobowiązania finansowe ....wycena kosztów transakcji ...............412 579 ................778 641 ..lata 2005-..............................................................terminowych ................................................................................2006 .................................................wycena kontraktów długoterminowych .....3 199 ....................5 615 .....2005 r. .................................................wycena instrumentów wbudowanych ........2 812............................lata 2005-2006 ..........................................zrealizowane podatkowo premie otrzymane ...86 372 .........................37 .....2005 r. .................................................................różnice kursowe..........................................................156...2005 r...zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ......niewypłacone wynagrodzenia .....941 ....................1 126 ....2005 r. .................................................................osób fizycznychIV rozliczenia międzyokresowe ......................nagroda roczna ...............106 184 .................114 196 ...2005 r. ...................................................................wynagrodzenia .............................241 .....................1 434 ...2005 r. .............................................................rezerwa na racjonalizację ..............10 781 ...................14 743 ...2005 r. ......................................................rezerwa na niewykorzystane urlopy ......16 461 ...................18 213 ...2005 r. ...........................................................rezerwa na szkody górnicze ...............1 031 .......................908 ...2005 r. .............................................................................inne .....................................737 ....................1 616 ...2005 r.Korekty konsolidacyjne z tytułu zysków niezrealizowanych .....................57 383 ..................71 384w Grupie KapitałowejSuma ujemnych różnic przejściowych ..................................................1 695 817 .............1 760 174 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 828 | 1 595 | ||
- prace badawcze i rozwojowe w trakcie realizacji | 1 484 | 1 150 | ||
- pozostałe | 344 | 445 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 23 | |||
- pozostałe | 23 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 851 | 1 595 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) materiały | 83 892 | 70 270 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 751 075 | 646 348 | ||
c) produkty gotowe | 151 185 | 137 005 | ||
d) towary | 43 737 | 38 314 | ||
e) zaliczki na dostawy | 486 | 1 884 | ||
Zapasy, razem | 1 030 375 | 893 821 | ||
Tytułem zabezpieczenia kredytu na zapasach dokonano zastawu rejestrowego |
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych | 324 | 384 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324 | 284 | ||
- do 12 miesięcy | 324 | 284 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- inne | 100 | |||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
b) należności od pozostałych jednostek | 756 109 | 703 061 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 501 922 | 463 114 | ||
- do 12 miesięcy | 499 053 | 460 365 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 2 869 | 2 749 | ||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 210 453 | 182 604 | ||
- inne | 42 153 | 57 316 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 1 581 | 27 | ||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 756 433 | 703 445 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 162 969 | 169 701 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 919 402 | 873 146 | ||
Tytułem zabezpieczenia kredytu spółki Grupy Kapitałowej dokonały cesji praw z tytułu określonych umów handlowych |
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 324 | 284 | ||
- od jednostek zależnych | 7 | 236 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 317 | 48 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) inne, w tym: | 100 | |||
- od jednostek zależnych | 100 | |||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 324 | 384 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 5 | 14 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 329 | 398 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 169 701 | 118 911 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 21 298 | 80 968 | ||
- dokonanie odpisów aktualizujących należności | 20 486 | 66 905 | ||
- przekwalifikowania | 188 | 909 | ||
- z tytułu nabycia jednostki | 59 | 3 643 | ||
- korekty konsolidacyjne | 59 | 9 533 | ||
- inne | 506 | -22 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -28 030 | -30 178 | ||
- rozwiązanie odpisów w związku ze spłatą należności | -8 073 | -5 340 | ||
- spisanie należności budżetowej w związku z decyzją o przypisie podatku dochodowego i odsetek | -11 699 | |||
- rozwiązanie odpisów w związku z przekwalifikowaniem należności | -188 | -57 | ||
- umorzenia należności | -893 | -1 349 | ||
- nieściągalności należności | -2 419 | -790 | ||
- rozwiązanie odpisu na należności budżetowe w związku z wydanymi decyzjami | -7 357 | -6 344 | ||
- inne | -9 100 | -4 599 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 162 969 | 169 701 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 739 369 | 729 925 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 180 033 | 143 221 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 30 838 | 13 504 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 92 221 | 50 517 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 16 869 | 15 997 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 68 686 | 75 498 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 3 314 | 2 577 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 19 121 | 17 182 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 5 | 24 | ||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 919 402 | 873 146 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 380 053 | 290 097 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 78 242 | 103 776 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 294 | 200 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 433 | 675 | ||
e) powyżej 1 roku | 3 287 | 3 299 | ||
f) należności przeterminowane | 102 841 | 136 766 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 565 150 | 534 813 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -62 904 | -71 415 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 502 246 | 463 398 | ||
Przedziałem czasowym spłacania należności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaży jest przedział 1 miesiąca. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 49 199 | 80 481 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 13 904 | 13 614 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 817 | 4 510 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 30 372 | 32 386 | ||
e) powyżej 1 roku | 5 549 | 5 775 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 102 841 | 136 766 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -54 973 | -71 180 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 47 868 | 65 586 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
Z łącznej wartości należności długo i krótkoterminowych przypada na należności sporne i przeterminowane: Ogółem w tym: nie objęte odpisem aktualizującym- z tytułu dostaw, robót i usług.................102 841.................47 868- pozostałe należności............................... 78 005................. 1 920 | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
w jednostkach zależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 518 303 | 480 214 | ||
- udziały lub akcje | 187 | |||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
- dłużne papiery wartościowe | 3 981 | 4 560 | ||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 1 808 | 367 | ||
- bony skarbowe | 1 808 | 367 | ||
- udzielone pożyczki | 190 | 600 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 512 324 | 474 500 | ||
- instrumenty pochodne | 512 324 | 474 275 | ||
- dywidendy | 225 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523 241 | 494 591 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69 074 | 69 080 | ||
- inne środki pieniężne | 2 731 | 396 | ||
- inne aktywa pieniężne | 451 436 | 425 115 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 041 544 | 974 805 | ||
Tytułem zabezpieczenia kredytu spółki Grupy Kapitałowej udzieliły pełnomocnictw do rachunków bankowych |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 351 409 | 210 996 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 166 704 | 268 618 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 55 746 | 67 206 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 166 704 | 268 618 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 518 113 | 479 614 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 5 789 | 4 927 | ||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. obligacje (wartość bilansowa): | 3 981 | 4 560 | ||
wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | 3 981 | 4 560 | ||
- wartość według cen nabycia | 3 941 | 4 536 | ||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 1 808 | 367 | ||
c1) bony skarbowe (wartość bilansowa): | 1 808 | 367 | ||
wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | 1 808 | 367 | ||
- wartość według cen nabycia | 1 794 | 351 | ||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 512 324 | 474 687 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 187 | |||
- wartość godziwa | 187 | |||
- wartość rynkowa | 187 | |||
- wartość według cen nabycia | 415 | |||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 512 324 | 474 500 | ||
c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): | 512 324 | 474 275 | ||
- wartość godziwa | 512 324 | 474 275 | ||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 147 547 | 93 909 | ||
c2) dywidendy (wartość bilansowa): | 225 | |||
- wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 225 | |||
Wartość według cen nabycia, razem | 153 282 | 99 436 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 479 057 | 175 407 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 364 831 | 375 538 | ||
Wartość bilansowa, razem | 518 113 | 479 614 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 190 | 600 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 190 | 600 | ||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 239 145 | 265 620 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 284 096 | 228 971 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 84 527 | 48 390 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 252 837 | 180 932 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 6 995 | 7 144 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 28 532 | 33 643 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 464 | 2 159 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 2 676 | 14 393 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 51 | 3 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 523 241 | 494 591 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 14 972 | 13 189 | ||
- prace badawczo rozwojowe | 3 783 | 2 834 | ||
- prenumerata czasopism | 186 | 398 | ||
- koszty przyszłych systemów informatycznych | 3 378 | 3 380 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 3 243 | 2 386 | ||
- pozostałe | 4 382 | 4 191 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 42 790 | 34 749 | ||
- rozliczenie sprzedaży usług telekomunikacyjnych | 41 302 | 33 253 | ||
- pobrane z góry odsetki od kredytów | 46 | 213 | ||
- pozostałe | 1 442 | 1 283 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 57 762 | 47 938 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne istotne odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
A* | na okaziciela | zwykłe | brak | 53 000 000 | 530 000 | 1) | 1991-09-12 | 3) | ||
A | na okaziciela | zwykłe | brak | 147 000 000 | 1 470 000 | 2) | 1997-05-16 | 1997-01-01 | ||
Liczba akcji, razem | 200 000 000 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 2 000 000 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 10,00 | |||||||||
1)fundusz założycielski i część funduszu przedsiębiorstwa przekształconego przedsiębiorstwa państwowego przeznaczona na kapitał zakładowy2)przeniesienie do kapitału zakładowego jednostki dominującej części środków kapitału zapasowego 3)wg daty rejestracji*liczba akcji w wysokości po podziale dokonanym na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 30.04.1997 r. (data rejestracji 16.05.1997r.)W ciągu roku 2004 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym jednostki dominującej.Na dzień 31 grudnia 2004 r. kapitał zakładowy wynosił 2 000 000 000 zł i dzielił się na 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.Zgodnie z posiadanymi przez jednostkę dominującą informacjami, struktura własności kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiała się następująco: ....................................................................Liczba akcji...............Wartość........... Udział w kapitale..zakładowym ................................................................(odpowiada liczbie.....nominalna akcji......(odpowiada ilości głosów na ..................................................................... głosów)............................w zł.......Walnym Zgromadzeniu .........................................................................................................................jednostki dominującej)Skarb Państwa* ...................................................88 567 589........ 885 675 890 .................................44,28%Deutsche Bank Trust Company Americas-bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych ** .................................................10 076 024........ 100 760 240.................................. 5,04% Pozostali akcjonariusze..................................... 101 356 387...... 1 013 563 870................................ 50,68%* Na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2001 roku otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi** Na podstawie zawiadomienia z dnia 29 grudnia 2004 roku otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymiDeutsche Bank Trust Company Americas dnia 4 stycznia 2005 r. powiadomił o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej do poziomu poniżej 5%. W tym dniu posiadał 9 876 024 akcje, co stanowi 4,94 % kapitału zakładowego jednostki dominującej i daje prawo do takiej samej liczby głosów.Natomiast w dniu 17 marca 2005 roku Deutsche Bank Trust Company Americas powiadomił o podwyzszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej do poziomu powyżej 5% i posiadał w tym dniu 10 311 830 akcji, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego jednostki dominującej i daje prawo do 10 311 830 głosów tj. 5,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej.W ciągu roku 2004 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. obniżył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej do poziomu poniżej 5%. Po transakcji zbycia akcji jednostki dominującej i w dniu 19 listopada 2004 roku, posiadał 9 911 001 akcji, co stanowi 4,96% kapitału zakładowego jednostki dominującej i daje prawo do takiej samej liczby głosów. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||||
a) utworzony ustawowo | 784 169 | 662 603 | ||
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 943 756 | 604 016 | ||
c) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 2 938 | |||
d) inny (wg rodzaju) | 146 359 | 160 148 | ||
- korekta konsolidacyjna | 146 359 | 160 148 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 1 874 284 | 1 429 705 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 688 482 | 713 721 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 218 633 | -328 516 | ||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | 218 251 | -328 898 | ||
c) z tytułu podatku odroczonego | -17 099 | 66 408 | ||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
d) inny (wg rodzaju) | 24 961 | 24 945 | ||
- kapitał z aktualizacji jednostek nabytych przed 1.01.1995 r. | 24 945 | 24 945 | ||
- pozostały | 16 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 914 977 | 476 558 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- kapitał ustawowy w podmiocie zagranicznym na pokrycie przyszłych strat | 581 | 506 | ||
- kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup i umorzenie udziałów własnych | 298 | 1 860 | ||
- dopłata do kapitału pozostałych wspólników | 695 | |||
- korekta konsolidacyjna na dzień nabycia | -114 | -1 507 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 1 460 | 859 | ||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 12 791 | 16 360 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 388 | 10 641 | ||
- udziału w zmianach kapitału własnego | 1 606 | 1 027 | ||
- zmiany zależności kapitałowych | 56 | 9 614 | ||
- innych | 1 726 | |||
b) zmiejszenia z tytułu | -4 326 | -14 210 | ||
- zmian zależności kapitałowych | -3 246 | -13 115 | ||
- udziału w zmianach kapitału własnego | -1 080 | -1 058 | ||
- innych | -37 | |||
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 11 853 | 12 791 | ||
|
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 8 695 | 8 104 | ||
ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych, razem | 8 695 | 8 104 | ||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 9 651 | 1 520 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 599 | 8 131 | ||
- nabycia udziałów | 1 599 | 1 793 | ||
- zmiany udziałów w strukturze kapitałów | 6 338 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 11 250 | 9 651 | ||
d) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 1 547 | 951 | ||
e) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 1 008 | 596 | ||
- odpis bieżący | 1 008 | 596 | ||
f) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 2 555 | 1 547 | ||
g) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 8 695 | 8 104 | ||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 8 614 | 8 614 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
b) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 8 614 | 8 614 | ||
c) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 8 614 | 8 609 | ||
d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 5 | |||
- odpis bieżący | 5 | |||
e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 8 614 | 8 614 | ||
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY SPÓŁEK PODPORZĄDKOWANYCH W UJĘCIU KAŻDEJ JEDNOSTKI w tys. złJednostka objęta kontrolą .....................Data nabycia Cena nabycia Wartość rynkowa Ujemna wartość Wysokość ...............................................................udziałów ..............................aktywów netto ...firmy ..........dokonanych ...................................................................................................... na dzień nabycia ....z konsolidacji.... odpisów RAZEM ......................................................X ...................X ......................X .................19 864 ........11 169"W.M.N." Sp. z o.o. ..............................23.03.1998 ..........13 083 ..............13 200 ..............117- korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia ............................................................- ................- .......................- ..........................37 - korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia ............................................................- .................- ......................- ..........................70 - korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia .................................................15.02.2000 ..............- .....................- ...................1 334- inne tytuły korekt .................................18.02.2000 ..............- .....................- .....................-38- korekta ujemnej wartości firmy z tytułuzmiany procentu udziału ..........................25.03.2002 ..............- .....................- ....................................1 520PHU Lubinpex Sp. z o.o. - zmiana statususpółki poprzez zwiększenie procentu udziałupośredniego w wyniku nabycie udziałów w spółce matce - Mercus Sp. z o.o. ..............12.06.2003 ...................................2 897 ............2 897 ...........232 WM "Łabędy" S.A. ..................................15.01.1997 ...........8 494 .............15 612 ............1 793- korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia ..............................................................- ................- .............................................5 325 - korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia ..............................................................- ................- ................................................403 - korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia ....................................................14.10.2004 ............- ......................- ..................1 599 ........6 256PHP "MERCUS" Sp. z o.o. ......................31.12.1994 ........11 663 ...........17 642 ...............2 538- korekta ujemnej wartości firmy z tytułuzmiany udziałów w kapitale ................................- ...............- ......................- .......................307- korekta ujemnej wartości firmy z tytułunabycia .....................................................12.06.2003 ........- ......................- ....................3 441 ........3 120 MINOVA - KSANTE Spółka z o.o. ........17.08.1998 .............1 309 .............1 350 ...............41........... 41 | ||||
Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów |
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 211 886 | 202 541 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 197 166 | 152 993 | ||
- różnice kursowe | 6 337 | 1 803 | ||
- odsetki | 937 | 1 820 | ||
- wycena transakcji terminowych | 75 820 | 39 750 | ||
- amortyzacja | 98 757 | 94 341 | ||
- wycena instrumentów wbudowanych | 1 459 | 2 654 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- pozostałe | 9 766 | 12 625 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 14 720 | 49 548 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 14 720 | 49 548 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 359 444 | 220 387 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 121 748 | 126 880 | ||
- różnice kursowe | 3 970 | 5 935 | ||
- odsetki | 182 | 844 | ||
- wycena transakcji terminowych | 61 561 | 69 511 | ||
- amortyzacja | 47 536 | 41 317 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- pozostałe | 8 499 | 5 183 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 237 696 | 93 507 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 237 696 | 93 507 | ||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -311 558 | -211 042 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -76 785 | -82 707 | ||
- różnice kursowe | -4 289 | -6 541 | ||
- odsetki | -655 | -1 727 | ||
- wycena transakcji terminowych | -50 545 | -28 153 | ||
- amortyzacja | -11 269 | -13 432 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -28 821 | |||
- wycena instrumentów wbudowanych | -123 | -1 195 | ||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 1 219 | -1 219 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -4 090 | |||
- inne | -7 033 | -1 619 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -234 773 | -128 335 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -228 078 | -111 579 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -3 808 | |||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | -12 948 | ||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 259 772 | 211 886 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 242 129 | 197 166 | ||
- różnice kursowe | 6 018 | 1 197 | ||
- odsetki | 464 | 937 | ||
- wycena transakcji terminowych | 86 836 | 81 108 | ||
- amortyzacja | 135 024 | 122 226 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- zmiany stawek podatkowych | -28 821 | |||
- wycena instrumentów wbudowanych | 1 336 | 1 459 | ||
- pozostałe | 12 451 | 14 970 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 17 643 | 14 720 | ||
- aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 24 338 | 31 476 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -3 808 | |||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | -12 948 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Dodatnie różnice przejściowe ............................................................................................................w tys. zł.....Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na.. Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów....................................................początek okresu. ..koniec okresu 1........................2....................................................3...............................4.....................5...........................6 A..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja....................................2 231..............6 698........do całkowitego .......................................................................................................................................................rozliczenia II..rzeczowe aktywa trwałe................amortyzacja.................................516 064............702 476......do całkowitego .......................................................................................................................................................rozliczenia ....................................................wycena do wartości rynkowej ..................226.......................................2005 r.I V inwestycje długoterminowe ....wycena długoterminowych dłużnych ......16 ...................54 ................2006 r. .......................................................papierów wartościowychB Aktywa obrotoweI ..zapasy .........................................wycena innych walorów ........................92 ..................92 ..............2005 r. II należności krótkoterminowe ..........odsetki naliczone od należności ......4 742 .............2 165 ................2005 r. ..........................................................naliczone kary umowne .......................59 ................234 ................2005 r. ..................................................naliczone dodatnie różnice kursowe ........5 691 .............5 639 ................2005 r. ..........................................................................inne ..................................2 021 ...........21 106 .............2005 r....należności od pozostałych jednostek ......................................................2 527 ...........11 272 ................2005 r.III inwestycje krótkoterminowe..krótkoterminowe aktywa finansowe ....naliczone odsetki od pożyczki ..........15 ................101 ...............2005 r...inne krótkoterminowe aktywa ........wycena przychodów finansowych ..395 317 ..........441 902 ....lata 2005-2006 ...finansowe .........................................z transakcji terminowych..................................................wycena instrumentów wbudowanych ............987 ..................................2017 r....środki pieniężne i inne aktywa ....naliczone dodatnie różnice kursowe ......7 367 ...............663 ..............2005 r....pieniężne .....................................................naliczone odsetki od lokat .........................419 ...............253 ..............2005 r.IV krótkoterminowe rozliczenia ......wycena kontraktów długoterminowych ...344 ...............294 ...............2005 r. .....międzyokresoweA. Kapitał własny ......................... ....................zrealizowane podatkowo różnice kursowe ..15 317 ............9 830 ..............2006 r. ............................................................od kredytów ..................................................wycena instrumentów zabezpieczających ..77 475 ...........92 860 ...do rozwiązania .............................................................przyszłe przepływy pieniężneB zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaII zobowiązania długoterminowe ...kredyty długoterminowe ..............naliczone dodatnie różnice kursowe .....2 316 ............2 382 .............2006 r. ............................................................aktualizacja wyceny kredytów .............183 ..................................2006 r. .......................................................zrealizowane podatkowo prowizje .......14 861 ..................................2006 r. ...................................................................od kredytówIII zobowiązania krótkoterminowe ....kredyty krótkoterminowe ............naliczone dodatnie różnice kursowe ..........40..........12 662 .............2005 r. ........................................................zrealizowane podatkowo prowizje ........6 667 .................................2005 r. ........................................................................... od kredytów..z tyt. dostaw i usług ......................naliczone dodatnie różnice kursowe ...........52 ................94 ............2005 r...inne zobowiązania finansowe .......wycena przychodów finansowych .......15 992 ......................do rozwiązania .................................................................z transakcji terminowych ........................................................naliczone dodatnie różnice kursowe ..........212 .............984 ...........2005 r. ....................................................................inne ................................................121.............300........2005 r.Korekty konsolidacyjne z tytułu zysków niezrealizowanych .........................43 834 ........54 712w Grupie Kapitałowej Suma dodatnich różnic przejściowych ......................................................1 115 188 ...1 367 223 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 668 474 | 657 887 | ||
- nagrody jubileuszowe | 196 951 | 199 484 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 110 927 | 110 501 | ||
- ekwiwalent węglowy | 360 354 | 347 773 | ||
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze | 242 | 129 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 52 373 | 48 040 | ||
- utworzenie rezerwy | 51 692 | 45 505 | ||
- pozostałe | 681 | 2 535 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -15 | |||
- powstania kosztów i strat | -15 | |||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -14 112 | -37 453 | ||
- zmiany szacunków | -14 112 | -37 453 | ||
e) stan na koniec okresu | 706 720 | 668 474 | ||
- nagrody jubileuszowe | 210 822 | 196 951 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 123 603 | 110 927 | ||
- ekwiwalent węglowy | 372 080 | 360 354 | ||
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze | 215 | 242 | ||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 57 822 | 53 557 | ||
- nagrody jubileuszowe | 25 348 | 24 283 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 11 357 | 10 917 | ||
- ekwiwalent węglowy | 20 064 | 18 126 | ||
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 053 | 231 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 9 069 | 6 800 | ||
- utworzenie rezerwy | 8 697 | 4 951 | ||
- pozostałe | 372 | 1 849 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -57 | -628 | ||
- realizacji kosztów | -57 | -628 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -4 176 | -1 907 | ||
- zmiany szacunków | -4 176 | -1 705 | ||
- zbycia jednostki | -202 | |||
e) stan na koniec okresu | 62 658 | 57 822 | ||
- nagrody jubileuszowe | 28 304 | 25 348 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 12 690 | 11 357 | ||
- ekwiwalent węglowy | 21 538 | 20 064 | ||
- pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze | 126 | 1 053 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 452 599 | 449 511 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 410 737 | 406 709 | ||
- koszty likwidacji środków trwałych i środków trwałych w budowie | 2 569 | 4 492 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty, wydatki i zobowiązania | 39 293 | 38 310 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 99 107 | 33 500 | ||
- aktualizacji rezerwy na likwidację kopalń | 94 331 | 29 658 | ||
- utworzenie rezerw na pozostałe zobowiązania | 4 776 | 3 842 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -8 555 | -9 830 | ||
- zasilenia funduszu likwidacji zakładów górniczych | -8 555 | -9 830 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -99 136 | -20 582 | ||
- rozwiązanie rezerw nieprzydatnych po aktualizacji szacunków | -88 398 | -15 805 | ||
- rozwiązanie rezerw na pozostałe przewidywane straty, wydatki i zobowiązania | -6 677 | -2 796 | ||
- pozostałe | -4 061 | -1 981 | ||
e) stan na koniec okresu | 444 015 | 452 599 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 408 115 | 410 737 | ||
- koszty likwidacji środków trwałych i środków trwałych w budowie | 327 | 2 569 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty, wydatki i zobowiązania | 35 573 | 39 293 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 59 138 | 109 373 | ||
- na koszty likwidacji kopalń | 4 056 | 5 032 | ||
- na koszty likwidacji środków trwałych i środków trwałych w budowie | 4 735 | 2 756 | ||
- na kary za korzystanie ze środowiska | 9 | 51 | ||
- na sprawy w toku i postępowanie sądowe | 11 504 | 39 736 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty i wydatki | 38 834 | 61 798 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 50 965 | 48 280 | ||
- utworzenie rezerw | 40 077 | 36 071 | ||
- pozostałe | 10 888 | 12 209 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -16 329 | -57 556 | ||
- zrealizowania wydatków | -16 329 | -57 556 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -13 913 | -40 959 | ||
- aktualizacji szacunków | -10 242 | -38 952 | ||
- pozostałe | -3 671 | -2 007 | ||
e) stan na koniec okresu | 79 861 | 59 138 | ||
- na koszty likwidacji kopalń | 8 024 | 4 056 | ||
- na koszty likwidacji środków trwałych i środków trwałych w budowie | 6 938 | 4 735 | ||
- na kary za korzystanie ze środowiska | 400 | 9 | ||
- na sprawy w toku i postępowanie sądowe | 27 139 | 11 504 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty i wydatki | 37 360 | 38 834 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec pozostałych jednostek | 51 019 | 1 429 688 | ||
- kredyty i pożyczki | 23 260 | 1 421 519 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 27 478 | 8 141 | ||
- inne (wg rodzaju) | 281 | 28 | ||
- zobowiązania z tytułu dzierżawy | 281 | 28 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 51 019 | 1 429 688 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 31 939 | 1 114 047 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 7 349 | 315 641 | ||
c) powyżej 5 lat | 11 731 | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 51 019 | 1 429 688 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 28 367 | 241 707 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 22 652 | 1 187 981 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 316 352 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 183 314 | |||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 5 553 | 993 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 22 652 | 4 667 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 51 019 | 1 429 688 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 8 000 | w tys. | zł | 6 000 | w tys. | zł | 4,00% | 16.12.2008 | weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowanej inwestycji | |||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 4 800 | w tys. | zł | 2 400 | w tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 628 | w tys. | zł | 2 628 | w tys. | zł | 4,00% | 16.09.2010 | weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 11 881 | w tys. | zł | 11 882 | w tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.10.2012 | weksel własny in blanco, poręczony przez KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 350 | w tys. | zł | 350 | w tys. | zł | 6,00% | 16.11.2006 | weksel własny in blanco, poręczony przez KGHM Metale S.A. | |||||
Razem | 27 659 | 23 260 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 564 | 1 482 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 564 | 761 | ||
- do 12 miesięcy | 564 | 761 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 721 | |||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek stowarzyszonych | 7 068 | 1 028 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7 065 | 1 028 | ||
- do 12 miesięcy | 7 065 | 1 028 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 3 | |||
- pozostałe | 3 | |||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec pozostałych jednostek | 2 065 948 | 1 952 389 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 265 803 | 164 688 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 59 | 114 581 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 627 388 | 889 520 | ||
- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 593 583 | 843 568 | ||
- zobowiązania z tytułu faktoringu | 26 793 | 42 192 | ||
- zobowiązania z tytułu leasingu | 7 012 | 3 760 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 508 496 | 443 851 | ||
- do 12 miesięcy | 498 945 | 439 970 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 9 551 | 3 881 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 3 694 | 4 370 | ||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 498 498 | 223 471 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 102 183 | 98 249 | ||
- inne (wg tytułów) | 59 886 | 128 240 | ||
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego | 19 480 | 22 705 | ||
- opłata eksploatacyjna | 8 010 | 10 944 | ||
- rozliczenie publiczno-prawne wymagane w okresach następnych | 144 | 64 958 | ||
- rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń | 11 256 | 9 156 | ||
- inne | 20 996 | 20 477 | ||
d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 73 191 | 64 991 | ||
- ZFŚS | 52 431 | 55 264 | ||
- inne fundusze | 20 760 | 9 727 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 146 771 | 2 019 890 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 425 990 | 1 080 904 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 720 781 | 938 986 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 229 748 | 243 678 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 687 300 | 911 992 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 7 847 | 5 375 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 32 145 | 25 390 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 209 | 214 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 204 | 1 426 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 132 | 178 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 146 771 | 2 019 890 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 156 445 | 50 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,45% marża | 21.12.2005 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji | ||||
Wycena kredytu | -6 925 | w tys. | zł | ||||||||||||
Odsetki naliczone | 115 | w tys. | zł | ||||||||||||
BRE BANK S.A. (I transza kredytu) | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 32 283 | 10 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 22.11.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||||
Wycena kredytu | -2 379 | w tys. | zł | ||||||||||||
BRE BANK S.A. (II transza kredytu) | Warszawa | 48 197 | 15 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 31.10.2005 | weksel kaucyjny in blanco | |||||||
Wycena kredytu | -3 341 | w tys. | zł | ||||||||||||
Odsetki naliczone | 72 | w tys. | zł | ||||||||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 3 200 | w tys. | zł | 3 200 | w tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 20.12.2005 | weksel własn in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 000 | w tys. | zł | 2 000 | w tys. | zł | 4,00% | 16.12.2005 | weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowanej inwestycji | |||||
PKO S.A. | Wrocław | 10 000 | w tys. | zł | 4 176 | w tys. | zł | WIBOR 1M + 0,50% | 07.06.2005 | pełnomocnictwo do rachunku; weksel własny in blanco; oświadczenie o podaniu się egzekucji; list patronacki KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
BZ WBK S.A. | Polkowice | 12 000 | w tys. | zł | 5 658 | w tys. | zł | WIBOR 1M +0,7% marży | 31.05.2005 | zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, towarów i materiałów, cesja umowy ubezpieczenia ruchomości oraz polisy ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||
Reiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa | 6 000 | w tys. | zł | 1 011 | w tys. | zł | WIBOR 1W +0,7% marży | 30.06.2005 | zabezpieczenie kredytu wierzytelnościami od firm w wys. co najmniej 70% wykorzystanego kredytu; weksel in blanco z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na zapasach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów; pełnomocnictwo dla banku do regulowania zobowiązań wobec banku w ciężar rachunku bieżącego oraz innych rachunków prowadzonych przez bank | |||||
PKO S.A. | Polkowice | 5 000 | w tys. | zł | 4 167 | w tys. | zł | WIBOR 1W +0,7% marży | 25.05.2005 | pełnomocnictwo do rachunku bieżacego; weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; list patronacki KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Zakład Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. | Lubin | 200 | w tys. | zł | 216 | w tys. | zł | 7,00% | 30.06.2004 | weksel in blanco wraz z poręczeniem | Brak ustaleń co do terminu spłaty. | ||||
Reiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa | 10 000 | w tys. | zł | 8 035 | w tys. | zł | WIBOR 1T + 2,0% marży | 30.06.2006 | weksel własny z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, zastaw rejestrowy na zapasach materiałowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja należności przyszłych z umowy o współpracy, hipoteka kaucyjna na nieruchomości, poręczenie DSI S.A., kaucja na rachunku DSI S.A. | |||||
Bank Spółdzielczy S.A. | Polkowice | 2 000 | w tys. | zł | 1 969 | w tys. | zł | stopa redyskonta weksli + 2,25% | 09.08.2005 | weksel własny z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie DSI S.A. | |||||
Bank Spółdzielczy S.A. | Wschowa | 3 000 | w tys. | zł | 3 000 | w tys. | zł | stopa redyskonta weksli + 2,25% | 17.08.2005 | weksel własny in blanco poręczony przez DSI S.A., pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka na wieczystym użytkowaniu gruntu i nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, | |||||
BPH PBK S.A. | Legnica | 2 500 | w tys. | zł | 2 329 | w tys. | zł | WIBOR 1M + marża 1,65% | 30.06.2005 | weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy | |||||
BRE Bank S.A. | Wrocław | 828 | w tys. | zł | 665 | w tys. | zł | WIBOR 1T + 1,52% | 31.12.2005 | weksel in blanco wraz z poręczeniem; przewłaszczenie środka trwałego | |||||
Kredyt Bank S.A. | Legnica | 1 500 | w tys. | zł | w tys. | zł | WIBOR overneit + marża 1,3% | 30.05.2005 | hipoteka kaucyjna na użytkowaniu wieczystym; hipoteka kaucyjna na nieruchomości; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; przewłaszczenie środków trwałych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | ||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Koszalin | 241 | w tys. | zł | 59 | w tys. | zł | 0,4 redyskonta weksli NBP to jest 3,0% | 31.10.2005 | weksel własny in blanco, przewłaszczenie środków twałych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 3 100 | w tys. | zł | 1 600 | w tys. | zł | 0,6 stopy redyskontowej weksli | 20.12.2005 | weksel własn in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Reiffeisen Bank Polska S.A. | Wrocław | 2 000 | w tys. | zł | 15 | w tys. | zł | WIBOR 1T + marża 2,5% | 30.06.2005 | weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę ;pełnomocnictwa do rachunku prowadzonego w RC; hipoteka kaucyjna na nieruchomości; cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia; poręczenie cywilne KGHM METALE SA | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 736 | w tys. | zł | 736 | w tys. | zł | 6,00% | 16.12.2005 | weksel in blanco poręczony przez KGHM Metale S.A. | |||||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Warszawa | 2 500 | w tys. | zł | 2 500 | w tys. | zł | WIBOR 1M + marża 0,7% | 27.10.2005 | pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku Pekao S.A. ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; LETTER OF COMFORT | |||||
BZ WBK S.A. | Wrocław | 2 000 | w tys. | zł | w tys. | zł | WIBOR 1M + 1,2% | 31.05.2005 | hipoteka kaucyjna na nieruchomości; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na należnościach; weksel własny in blanco | ||||||
Razem | 68 805 | 265 803 | X | X | |||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 173 863 | 141 706 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 173 863 | 141 706 | ||
- wynagrodzenia i narzuty | 126 133 | 110 457 | ||
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 25 | 51 | ||
- rozliczenia z tytułu niewykorzystanych urlopów | 18 629 | 16 957 | ||
- zarachowane pozostałe koszty | 23 441 | 14 232 | ||
- inne | 5 635 | 9 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 110 | 13 770 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 5 777 | 3 188 | ||
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków | 31 | 37 | ||
- środki pieniężne otrzymane na nabycie środków trwałych | 2 794 | 3 012 | ||
- pozostałe | 2 952 | 139 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 9 333 | 10 582 | ||
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków | 8 641 | 13 225 | ||
- środki pieniężne otrzymane na nabycie środków trwałych | 490 | 794 | ||
- pozostałe | 202 | -3 437 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 188 973 | 155 476 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ I ROZWODNIONEJ WARTOŚCI..........................w tys. złKSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ.................................................................2004............................ 2003Wartość księgowa....................................................................................5 336 243......................3 489 257Liczba akcji na dzień bilansowy.(w szt.)............................................ 200 000 000................ 200 000 000Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)........................................................ 26,66........................... 17,45 Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) Wartość księgową na jedna akcję obliczono jako relację kapitału własnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień bilansowy przez liczbę akcji KGHM Polska Miedź S.A. | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 32 647 | 46 318 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 32 647 | 46 318 | ||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 32 647 | 46 318 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- miedź, srebro, złoto, produkty uboczne hutnictwa | 6 041 451 | 4 636 969 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- energia | 29 818 | 51 916 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 27 | 362 | ||
- usługi | 680 624 | 568 288 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 618 | 2 360 | ||
- maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne typy urządzeń | 17 858 | 16 207 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 227 | |||
- pozostałe wyroby | 81 445 | 64 583 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 7 | 274 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 851 196 | 5 337 963 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 652 | 3 223 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 2 539 704 | 2 015 467 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 642 | 3 142 | ||
- miedź, srebro, złoto, produkty uboczne hutnictwa | 1 816 649 | 1 363 280 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- energia | 29 818 | 51 916 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 27 | 362 | ||
- usługi | 617 148 | 539 525 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 608 | 2 279 | ||
- maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne typy urządzeń | 10 813 | 7 432 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 227 | |||
- pozostałe wyroby | 65 276 | 53 314 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 7 | 274 | ||
b) eksport | 4 311 492 | 3 322 496 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 10 | 81 | ||
- miedź, srebro, złoto, produkty uboczne hutnictwa | 4 224 802 | 3 273 689 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
energia | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- usługi | 63 476 | 28 763 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 10 | 81 | ||
- maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne typy urządzeń | 7 045 | 8 775 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe wyroby | 16 169 | 11 269 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 851 196 | 5 337 963 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 652 | 3 223 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- produkty hutnictwa | 10 693 | 9 261 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 376 | |||
- odpady i odsprzedaż materiałów | 15 704 | 11 135 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 | |||
- paliwo, gaz | 158 523 | 140 904 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 206 | 590 | ||
- pozostałe | 113 300 | 107 538 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 14 | 2 861 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 298 220 | 268 838 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 596 | 3 453 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 296 119 | 264 141 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 596 | 3 453 | ||
- produkty hutnictwa | 9 525 | 4 719 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 376 | |||
- odpady i odsprzedaż materiałów | 15 702 | 11 135 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 | |||
- paliwo, gaz | 158 523 | 140 904 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 206 | 590 | ||
- pozostałe | 112 369 | 107 383 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 14 | 2 861 | ||
b) eksport | 2 101 | 4 697 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- produkty hutnictwa | 1 168 | 4 542 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- odpady i odsprzedaż materiałów | 2 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
paliwo, gaz | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | 931 | 155 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 298 220 | 268 838 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 596 | 3 453 | ||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) amortyzacja | 429 960 | 468 723 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 1 823 532 | 1 372 816 | ||
c) usługi obce | 1 066 365 | 990 170 | ||
d) podatki i opłaty | 285 799 | 254 619 | ||
e) wynagrodzenia | 1 556 942 | 1 430 076 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 447 985 | 406 019 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 119 798 | 97 563 | ||
- podróże służbowe | 13 192 | 10 652 | ||
- koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 39 638 | 26 600 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 18 544 | 15 315 | ||
- inne koszty rodzajowe | 48 424 | 44 996 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 5 730 381 | 5 019 986 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -111 242 | 59 189 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -241 570 | -185 410 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -154 560 | -122 465 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -635 866 | -581 542 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 587 143 | 4 189 758 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 28 147 | 40 922 | ||
- zagospodarowania majątku trwałego | 677 | |||
- świadczeń emerytalnych i podobnych | 14 155 | 18 127 | ||
- pozyskanie lokalizacji pod budowę zbiornika odpadów (aktualizacja) | 6 677 | 4 858 | ||
- przewidywanych kosztów, strat | 2 782 | 9 601 | ||
- pozostałych zobowiązań | 4 533 | 7 659 | ||
b) pozostałe, w tym: | 68 544 | 509 489 | ||
- odpisanie równowartości odpisu aktualizującego należności i składniki majątku obrotowego | 18 531 | 10 951 | ||
- otrzymane odszkoodowania, kary i grzywny | 10 699 | 6 130 | ||
- korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich | 12 072 | 6 746 | ||
- odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych | 419 | 463 225 | ||
- przychody ze sprzedaży pozostałej | 7 718 | 7 486 | ||
- pozostałe | 19 105 | 14 951 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 96 691 | 550 411 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 100 254 | 49 331 | ||
- przyszłych kosztów likwidacji kopalń | 7 824 | 3 804 | ||
- odszkodowań | 426 | 1 385 | ||
- zobowiązań budżetowych | 631 | |||
- świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań | 58 055 | 32 840 | ||
- zobowiązań spornych | 16 656 | |||
- koszty napraw i likwidacji skutków pożaru | 9 303 | |||
- pozyskania lokalizacji pod budowę zbiornika odpadów | 4 782 | 5 172 | ||
- pozostałych przyszłych zobowiązań | 3 208 | 5 499 | ||
b) pozostałe, w tym: | 64 253 | 61 364 | ||
- darowizny majątku obrotowego i aktywów pieniężnych | 15 274 | 8 435 | ||
- koszty sprzedaży pozostałej | 7 465 | 7 659 | ||
- koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 8 322 | 3 157 | ||
- odszkodowania, kary, grzywny | 1 931 | 4 781 | ||
- korekta podatku od nieruchomości | 6 689 | |||
- pozostałe | 31 261 | 30 643 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 164 507 | 110 695 | ||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ...............................w tys. zł ...............................................................................................................................................2004 ...........2003a) obniżenie wartości koncesji na działalność telekomunikacyjną z wartości niematerialnychi prawnych ...........................................................................................................................................164 046b) wycena środków trwałych, środków trwałych w budowie i pozostałych wartościniematerialnych i prawnych ..................................................................................................9 721 .......26 114c) wycena środków trwałych w budowie bez efektu .................................................................613 ........2 664d) wycena produktów ubocznych i zapasu materiałów do poziomu cen rynkowych ..............2 774 ........2 867e) odpis należności oszacowanych jako nieściągalne .............................................................3 304 ........3 185f) odpis należności kwestionowanych przez dłużników .........................................................4 467 ......42 932g) należności związanych z działalnością operacyjną od dłużników postawionych w stanlikwidacji, upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ...........................................................449 ........6 216Odpisy aktyualizujące wartość aktywów niefinansowych, razem ........................................21 328 ....248 024 | ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
a) od pozostałych jednostek | 3 487 | 1 213 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 3 487 | 1 213 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 38 | 10 665 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 38 | |||
- od jednostek zależnych | 9 | |||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 29 | |||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 38 | 10 627 | ||
b) pozostałe odsetki | 43 637 | 31 844 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 6 | |||
- od jednostek zależnych | 2 | |||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 4 | |||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 43 637 | 31 838 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 43 675 | 42 509 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
dodatnie różnice kursowe | ||||
zrealizowane | ||||
niezrealizowane | ||||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 3 257 | 1 552 | ||
- rozwiązane rezerw na ryzyko finansowe | 3 257 | 1 552 | ||
b) pozostałe, w tym: | 26 620 | 15 703 | ||
- anulowanie odpisu aktualizującego wartość należności | 6 700 | 2 077 | ||
- aktualizacja rezerw na likwidację kopalń | 8 986 | 648 | ||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 2 475 | 1 376 | ||
- anulowanie odsetek od koncesji | 6 101 | |||
- pozostałe | 8 459 | 5 501 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 29 877 | 17 255 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 37 764 | 93 900 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 14 | |||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
- dla jednostek stowarzyszonych | 14 | |||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 37 764 | 93 886 | ||
b) pozostałe odsetki | 8 041 | 1 452 | ||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 8 041 | 1 452 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 45 805 | 95 352 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 28 307 | 79 812 | ||
- zrealizowane | 15 666 | -47 | ||
- niezrealizowane | 12 641 | 79 859 | ||
b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 235 | |||
- utworzenie rezerw na odsetki budżetowe | 905 | |||
- utworzenie rezerw na pozostałe odsetki | 330 | |||
c) pozostałe, w tym: | 64 523 | 59 076 | ||
- aktualizacja rezerwy na liwidację kopalń | 22 557 | 16 457 | ||
- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek | 12 663 | 19 470 | ||
- prowizje bankowe | 23 564 | 9 683 | ||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 78 | 3 858 | ||
- pozostałe | 5 661 | 9 608 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 92 830 | 140 123 | ||
Wartość ujemnych różnic kursowych zaprezentowano jako nadwyżkę nad dodatnimi różnicami kursowymi ........................................................................................................................................w tys. zł ....................................................................................................................................2004........2003 Ujemne różnice kursowe ........................................................................................-30 681 ..-92 319Dodatnie różnice kursowe .........................................................................................2 374 ...12 507 |
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||||
w jednostkach zależnych | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
a) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | 2 318 | |||
w jednostkach zależnych | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
- w jednostkach stowarzyszonych | 2 318 | |||
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem | 2 318 | |||
INFORMACJA O WYNIKU NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI) JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH W UJĘCIU KAŻDEJ JEDNOSTKI ................................................................................................................................ w tys. zł .......................................................................Sposób. rozliczenia...............Wynik na.......Wartość netto .....................................................................................................................sprzedaży.... sprzedanego podmiotu- Agrea - Lubin S.A. ...............otrzymanie nieruchomości gruntowych...........-2 318 .............6 830 | ||||
Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
losowe | ||||
a) pozostałe (wg tytułów) | 314 | 3 329 | ||
- otrzymane odszkodowania i gratyfikacje | 304 | 102 | ||
- rozwiązanie rezerwy tworzonej w straty nadzwyczajne | 3 087 | |||
- pozostałe | 10 | 140 | ||
Zyski nadzwyczajne, razem | 314 | 3 329 | ||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 304 | 102 | ||
b) pozostałe (wg tytułów) | 1 141 | 657 | ||
- zaniechanie lub zawieszenie produkcji | 1 141 | 422 | ||
- pozostałe | 235 | |||
Straty nadzwyczajne, razem | 1 445 | 759 | ||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 1 515 914 | 700 356 | ||
2. Korekty konsolidacyjne | 277 090 | 164 919 | ||
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 146 568 | -231 704 | ||
- utworzone rezerwy | 260 120 | 248 566 | ||
- rozwiązane rezerwy | -185 059 | -202 240 | ||
- zapłacone odsetki | 6 840 | -2 277 | ||
- naliczone odsetki, zwrócone od nadpłaconych zobowiązań podatkowych | -11 654 | -16 971 | ||
- odsetki budżetowe i naliczone od kredytów | 6 811 | 2 756 | ||
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane | 163 959 | 18 485 | ||
- dodatnie różnice kursowe naliczone | 103 871 | 65 798 | ||
- ujemne różnice kursowe zrealizowane | 543 | 3 584 | ||
- ujemne różnice kursowe naliczone | 29 500 | 14 394 | ||
- przychody zrealizowane z instrumentów pochodnych | 420 052 | 212 352 | ||
- przychody naliczone z instrumentów pochodnych | -1 753 435 | -505 458 | ||
- koszty zrealizowane z instrumentów pochodnych | -359 925 | -81 657 | ||
- koszty naliczone z instrumentów pochodnych | 1 841 549 | 476 235 | ||
- inne różnice | -376 604 | -465 271 | ||
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 939 572 | 633 571 | ||
5. Podatek dochodowy według stawki 19%, 27 % | 352 986 | 162 026 | ||
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -1 356 | 361 | ||
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 351 630 | 161 995 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 351 630 | 161 995 | ||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
|
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -51 436 | 24 559 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | -6 291 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | -767 | -1 449 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 5 441 | -3 468 | ||
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | -15 | 42 | ||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -46 777 | 13 393 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- ujętego w kapitale własnym | -17 099 | 66 408 | ||
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- działalności zaniechanej | -166 | |||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 34 | |||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie jest podatkową grupą kapitałową. Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jest sumą podatków dochodowych jednostkowych rachunków zysków i strat spółek objętych konsolidacją metodą pełną, skorygowanych o podatek wynikający z korekt konsolidacyjnych przeprowadzonych na wynikach finansowych:PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT : ..........................w tys. zł ..............................................................................................................................................2004 ........20031. Podatek dochodowy jednostek Grupy Kapitałowej .....................................................304 742 ....170 213 KGHM Polska Miedź S.A.- jednostka dominująca ........................................................295 552 ....157 777CBPM "Cuprum" Spółka z o.o.-OBR .....................................................................................195 ..........223Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. ...................................................................................190 ..........561"Energetyka" sp. z o.o. ...........................................................................................................-574 ..........463CBJ sp. z o.o. .....................................................................................................................421 ........1 249POL-MIEDŹ TRANS spółka z o.o. .......................................................................................858 ........3 951KGHM Polish Copper Limited ...............................................................................................598 ............96KGHM Kupferhandelsges. m.b.H. ............................................................................................-3 ..........136KGHM CONGO S.P.R.L. ........................................................................................................18 ............20KGHM Metale S.A. ..............................................................................................................-317 ..........137KGHM Metraco sp. z o.o. ...................................................................................................2 532 .......2 286"Zagłebie" Lubin SSA. ............................................................................................................64 DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. .................................................................................1 287 .......1 339INOVA Spółka. z o.o. ............................................................................................................165 ..........170PeBeKa S.A. .......................................................................................................................1 050 ........1 851DKE Spółka z o.o. ...................................................................................................................22 ..............-3INTERFERIE S.A. ................................................................................................................650 ......-1 115PCPM sp. z o.o. ......................................................................................................................-13 ..............3WMN. sp. z o.o..................................................................................................................... 435 ..........120PHP "MERCUS" spółka z o.o. ..............................................................................................790 ..........593PHU Lubinpex Sp. z o.o. .......................................................................................................598 ..........249WM "Łabędy" S.A. ................................................................................................................224 ..........1072. Korekty konsolidacyjne .....................................................................................................111 .......5 1753. Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat .........304 853 ....175 388 | ||||
Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania |
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zwrot wpłaty z zysku JSSP z lat poprzednich | 3 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 3 | |||
|
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | ||||
ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 1 397 169 | 529 587 | ||
b) zysk (strata) netto jednostek zależnych | 91 093 | 280 026 | ||
zysk (strata) jetto jednostek współzależnych | ||||
c) zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych | 181 923 | 148 041 | ||
d) korekty konsolidacyjne | -277 726 | -284 611 | ||
Zysk (strata) netto | 1 392 459 | 673 043 | ||
SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY .............................................................................................................................................w tys. zł ..................................................................................................................................... 2004........... 2003a)zysk (strata) netto za okres. obrotowy........ .............................................................1 397 169...... 411 557b)propozycja podziału zysku (straty)...........................................................................1 397 169...... 411 557- rozliczenie z kapitałem zapasowym lub wynikiem z lat następnych.........................1 297 169...... 411 557 - dywidenda.....................................................................................................................100 000 |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKUNA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO...................................................w tys. zł ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ........................................................................ 2004................ 2003Zysk (strata) netto za okres 12 miesięcy.................................................................. 1 392 459........... 673 043 Średnia ważona liczba akcji zwykłych.(w szt.).................................................... 200 000 000.....200 000 000Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)...................................................................... 6,96................ 3,37Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych............................................................ -.................... -Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą( w zł)..................................................... -.................... -Zysk netto na jedną akcję zwykłą obliczono jako relację zysku netto Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A za ostatnich 12 miesięcy przed dniem bilansowym przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych KGHM Polska Miedź S.A. pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w poszczególnych okresach | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Plik | Opis | |||||
noty_przeplywy.pdf noty_przeplywy.pdf | Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2004 | 2003 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja, w tym: | ||||||
odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić, zgodnie z MSR, rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazać, który podział segmentów (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im i wyceny przychodów, kosztów i ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych Podstawowy podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Odnośnie przychodów, kosztów i wyniku finansowego należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Przychodach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Przychodach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3. Przychodach segmentu ogółem 4. Kosztach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 5. Kosztach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 6. Kosztach segmentu ogółem 7. Udziale segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 8. Wyniku segmentu 9. Przychodach (nieprzypisanych segmentom) 10. Kosztach (nieprzypisanych segmentom) 11. Wyniku finansowym netto Odnośnie aktywów i pasywów należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Aktywach segmentu 2. Inwestycjach segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Pozostałych aktywach (nieprzypisanych segmentom) 4. Aktywach ogółem 5. Pasywach segmentu 6. Pozostałych pasywach (nieprzypisanych segmentom) 7. Pasywach ogółem Ponadto w stosunku do każdego z wykazanych segmentów należy ujawnić informacje dotyczące: 1. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów) 2. Amortyzacji 3. Innych kosztów niepieniężnych Uzupełniający podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Ponadto odnośnie każdego z wykazanych segmentów należy przedstawić informacje dotyczące co najmniej: 1. Przychodów segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Aktywów segmentu 3. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów segmentu) | |||
Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa w obszarze trzech rodzajów segmentów branżowych :Segment I – Miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa – wydobycie, przetwórstwo miedzi i metali szlachetnych, produkcja metali nieżelaznych, handel miedzią i promocja miedziSegment II – Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – świadczenie usług telekomunikacyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczneSegment III – Inne branże, które obejmują działalność jednostek zależnych Grupy Kapitałowej nie wchodzącą w zakres branż wymienionych w segmentach I-II.Za kryterium wydzielenia powyższych segmentów przyjęto branżową jednorodność produktów. Przypisanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz aktywów i pasywów ustalono dla wszystkich segmentów według jednolitych zasad określonych w Branżowych Zasadach Rachunkowości obowiązujących w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A, z jednoczesnym zastosowaniem reguł określonych w definicjach MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”, tj.:a) przychody segmentu ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów lub z transakcji realizowanych z innymi segmentami stanowią 10% lub więcej łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów lub,b) wynik segmentu niezależnie od tego, czy jest nim zysk czy strata, stanowi 10% lub więcej połączonego wyniku wszystkich segmentów, które odnotowały zysk lub wszystkich segmentów, które poniosły stratę, w zależności od tego, która z tych wartości wyrażona jako wartość bezwzględna jest większa lub,c) aktywa segmentu stanowią 10% lub więcej ogółu aktywów wszystkich segmentów. Zasady ustalania cen transferowych w obrocie między segmentami, nie odbiegają od ogólnych warunków rynkowych.Lp. Pozycja sprawozdania ..................................Segment I ....Segment II ....Segment III ......Korekty ..........Razem ............................................................................................................ w tys. zł1. Przychody segmentu (sprzedaż klientom ..........6 308 198 ........455 949 ..........483 246 .......................7 247 393 ......zewnętrznym)2. Przychody segmentu (sprzedaż innym .................108 632 ............4 905 .......1 168 994 ....-1 282 531....segmentom)3. Przychody segmentu ogółem ..........................6 416 830 .........460 854 ........1 652 240 ....-1 282 531 ..7 247 3934. Koszty segmentu (sprzedaż klientom ..............3 631 338 .........344 460 ........1 173 825 .......................5 149 623 ......zewnętrznym)5. Koszty segmentu (sprzedaż innym ....................922 420 ............4 047 .............99 270 .....-1 025 737..........segmentom)6. Koszty segmentu ogółem ...............................4 553 758 .........348 507 ........1 273 095 .....-1 025 737 ..5 149 6237. Wynik finansowy jednostek.. .................................................182 093 ................-169 ..........................181 924 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności8. Wynik segmentu ............................................1 863 072 .........294 440 ...........378 976 ......-256 794 ..2 279 6949. Przychody (nieprzypisane segmentom) .................................................................................................617 84410. Koszty (nieprzypisane segmentom) ..................................................................................................1 505 079Wynik finansowy netto .........................................................................................................................1 392 459 Lp. Pozycja sprawozdania ..................................Segment I ....Segment II .....Segment III ......Korekty .........Razem ............................................................................................................ w tys. zł1. Aktywa segmentu ..........................................5 268 587 ......1 434 375 ...........953 003 ......-307 034 ..7 348 9312. Inwestycje w segment - w jednostki .......................................803 786 ...............1 309 .........................805 095 podporządkowane wyceniane metodą praw własności3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku .................................................................................334 433 ....334 433 ...dochodowego4. Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) ......................................................................804 121 .....804 1215. Aktywa ogółem .............................................5 268 587 .......2 238 161 ...........954 312 ......831 520 ..9 292 5806. Pasywa segmentu ..........................................7 497 234 ..........757 684 ........1 103 700 ..-1 768 237 ..7 590 3817. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku ...............................................................................259 772 .....259 772 ....dochodowego8. Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) ..................................................................1 442 427 ..1 442 4279. Pasywa ogółem .............................................7 497 234 ..........757 684 ........1 103 700 ......-66 038 ...9 292 580 Lp. Pozycja sprawozdania ..................................Segment I ....Segment II .....Segment III ......Korekty .........Razem ............................................................................................................ w tys. zł1. Nakłady inwestycyjne .......................................618 672 .........109 105 ............94 058 .............-46 ......821 7892. Amortyzacja ......................................................279 888 ...........95 107 ............60 408 ........-5 443 ......429 9603. Inne koszty niepieniężne ....................................119 610 ............9 986 .............21 068 .......-5 864 ......144 800 Podział segmentów według rynków geograficznych Działalność segmentów II-III skoncentrowana jest w kraju. W Segmencie I działalność zlokalizowana jest w kraju, na rynku brytyjskim, austriackim oraz kongijskim.W strukturze przychodów ze sprzedaży Segmentów skierowanej na rynki odbiorców zewnętrznych przypada na: ............................................................Segment ....I Segment II ....Segment III ....OGÓŁEM .........................................................................................w tys. złPolska .................................................1 983 464 ..........448 370 ..........403 989 .....2 835 823Niemcy ...............................................1 265 148 ...................................45 274 .....1 310 422Francja ..................................................716 110 ........................................552 ........716 662Wielka Brytania .....................................529 593 .....................................................529 593Czechy ...................................................467 476 ....................................1 280 ........468 756Austria ....................................................275 227 ....................................1 776 ........277 003Węgry ......................................................153 765 ........................................16 ........153 781Chiny .......................................................152 699 .....................................................152 699 Pozostale kraje ........................................695 323 ....................................9 356 .......704 679 | |||
Plik | Opis |
W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta / jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% | |||
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej 21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
dod_noty_obj.pdf dod_noty_obj.pdf | Dodatkowe noty objaśniające |
W przypadku emitenta będącego instytucją finansową, stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, odpowiednio w notach objaśniających i dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, należy ponadto podać: 1. W nocie dotyczącej należności - informacje o strukturze należności holdingu, w szczególności: a) poszczególnych kategoriach należności zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków b) kredytach i pożyczkach, lokatach w bankach i w innych podmiotach sektora finansowego 2. W notach dotyczących kredytów i pożyczek – informacje o kredytach i pożyczkach od których nie nalicza się odsetek | |||
3. W notach dotyczących posiadanych papierów wartościowych - wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie 4. W notach dotyczących czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - wysokość przychodów zastrzeżonych 5. W notach dotyczących zobowiązań - informacje o strukturze zobowiązań holdingu z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3-ch miesięcy, powyżej 3-ch miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat 6. Dodać notę dotyczącą zobowiązań podporządkowanych, zawierającą: a) wartość poszczególnych zaciągniętych zobowiązań oraz waluty w jakich zostały zaciągnięte b) warunki oprocentowania i terminy wymagalności zobowiązań 7. Dodać notę dotyczącą danych o źródłach pozyskania kapitałów własnych i obcych, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku | |||
8. W notach dotyczących pozycji pozabilansowych - dane z zakresu zobowiązań warunkowych i zabezpieczeń obejmujące co najmniej zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem: - nazwy emitentów papierów wartościowych, przejęcie emisji których jest gwarantowane przez jednostki holdingu - rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych - warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty zaangażowania powstałego w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej - informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy gwarantem a podmiotem któremu udzielono gwarancji - informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu 9. W notach dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat: a) informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane) b) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży c) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek | |||
10. W dodatkowej nocie objaśniającej dotyczącej instrumentów finansowych: a) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy b) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie zakłada się przeprowadzenia takich transakcji c) dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych - dane obejmujące informacje na temat rozmiaru obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności d) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych e) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem: - rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe) - rodzajów instrumentów bazowych - podziału według wartości instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte) f) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące rodzaje ryzyka: - ryzyko rynkowe, w tym odrębnie: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe - ryzyko kredytowe - ryzyko płynności - ryzyko operacyjne | |||
11. W punkcie 7 dodatkowych not objaśniających - dane o wyłączeniach i korektach konsolidacyjnych dotyczących transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją: - główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki - udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Jako pkt. 7.3. dodać - informacje o transakcjach z podmiotami posiadającymi bliskie powiązania z emitentem lub bankiem wchodzącym w skład holdingu, z podziałem na: a) należności i zobowiązania b) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki c) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne Ponadto jako pkt. 7.4 dodać - informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania holdingu w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem | |||
12. Dodatkowo w dodatkowych notach objaśniających należy przedstawić: a) informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku b) szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych holdingu oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami c) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych d) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych e) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu f) informacje o prowadzonej przez emitenta działalności powierniczej g) informacje o sekurytyzacji aktywów, w szczególności o: - wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją - wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-07 | Wiktor Błądek | Prezes Zarządu | |||
2005-04-07 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-07 | Andrzej Krug | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-07 | Robert Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-04-07 | Marek Szczerbiak | Wiceprezes Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-07 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
|
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.