SA-Q :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 708 890 | 8 000 085 | 3 002 972 | 1 988 439 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 222 368 | 2 508 698 | 1 082 908 | 623 542 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 074 550 | 2 634 563 | 1 044 998 | 654 826 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 386 305 | 2 289 356 | 868 484 | 569 024 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 581 655 | 2 505 102 | 662 116 | 622 649 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 861 | -552 819 | -9 197 | -137 404 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 044 537 | -630 817 | -524 361 | -156 791 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 501 257 | 1 321 466 | 128 558 | 328 454 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 503 096 | 10 977 254 | 3 263 493 | 2 843 995 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 581 062 | 4 763 176 | 1 195 725 | 1 234 047 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 29 552 | 40 489 | 7 714 | 10 490 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 547 488 | 2 808 977 | 664 932 | 727 752 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 922 034 | 6 214 078 | 2 067 768 | 1 609 948 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 522 030 | 518 162 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 16,93 | 11,45 | 4,34 | 2,85 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 16,93 | 11,45 | 4,34 | 2,85 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,61 | 31,07 | 10,34 | 8,05 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,61 | 31,07 | 10,34 | 8,05 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,00 | 2,00 | 2,56 | 0,50 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_inf_IVkw06.pdf pozost_inf_IVkw06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Marek Fusiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Ireneusz Reszczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Ludmiła Mordylak | p.o. Dyrektor Generalny Centrum Usług Księgowych Główny Księgowy KGHM | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 097 126 | 7 035 044 | 7 078 691 | 7 078 691 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 235 | 56 291 | 61 725 | 61 725 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 035 493 | 3 820 129 | 3 602 627 | 3 602 627 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 664 | 1 742 | 1 759 | 1 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 664 | 1 742 | 1 759 | 1 759 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 538 748 | 2 458 226 | 2 691 428 | 2 691 428 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 538 748 | 2 458 226 | 2 691 428 | 2 691 428 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 457 141 | 2 425 225 | 2 654 301 | 2 654 301 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 457 141 | 2 425 225 | 2 650 043 | 2 650 043 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 81 607 | 33 001 | 37 127 | 37 127 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 986 | 698 656 | 721 152 | 721 152 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463 110 | 697 767 | 719 762 | 719 762 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 876 | 889 | 1 390 | 1 390 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 5 405 970 | 5 159 930 | 3 898 563 | 3 898 563 | ||
| 1. Zapasy | 1 638 172 | 1 519 100 | 1 133 655 | 1 133 655 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 309 430 | 1 595 900 | 711 716 | 711 716 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 195 912 | 237 601 | 67 948 | 67 948 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 113 518 | 1 358 299 | 643 768 | 643 768 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 453 412 | 2 010 569 | 2 047 964 | 2 047 964 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 453 412 | 2 010 569 | 2 047 964 | 2 047 964 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 9 582 | 10 068 | 212 197 | 212 197 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 299 059 | 477 725 | 192 158 | 192 158 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 144 771 | 1 522 776 | 1 643 609 | 1 643 609 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 956 | 34 361 | 5 228 | 5 228 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 503 096 | 12 194 974 | 10 977 254 | 10 977 254 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 922 034 | 6 429 785 | 6 214 078 | 6 214 078 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 326 738 | 2 325 107 | 2 083 888 | 2 083 888 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 208 991 | -716 442 | -159 166 | -159 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 386 305 | 2 821 120 | 2 289 356 | 2 289 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 581 062 | 5 765 189 | 4 763 176 | 4 763 176 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 704 972 | 1 735 577 | 1 666 358 | 1 666 358 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 303 | 313 410 | 322 626 | 322 626 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 867 110 | 850 949 | 817 019 | 817 019 | ||
| a) długoterminowa | 803 875 | 788 648 | 756 328 | 756 328 | ||
| b) krótkoterminowa | 63 235 | 62 301 | 60 691 | 60 691 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 524 559 | 571 218 | 526 713 | 526 713 | ||
| a) długoterminowe | 479 910 | 504 797 | 414 701 | 414 701 | ||
| b) krótkoterminowe | 44 649 | 66 421 | 112 012 | 112 012 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 29 552 | 32 447 | 40 489 | 40 489 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 165 | 165 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 552 | 32 447 | 40 324 | 40 324 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 547 488 | 3 610 942 | 2 808 977 | 2 808 977 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 228 779 | 251 217 | 259 316 | 259 316 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 178 797 | 3 215 526 | 2 474 011 | 2 474 011 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 139 912 | 144 199 | 75 650 | 75 650 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 299 050 | 386 223 | 247 352 | 247 352 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 299 050 | 386 223 | 247 352 | 247 352 | ||
| a) długoterminowe | 1 654 | 1 713 | 1 382 | 1 382 | ||
| b) krótkoterminowe | 297 396 | 384 510 | 245 970 | 245 970 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 503 096 | 12 194 974 | 10 977 254 | 10 977 254 | ||
| Wartość księgowa | 7 922 034 | 6 429 785 | 6 214 078 | 6 214 078 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,61 | 32,15 | 31,07 | 31,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,61 | 32,15 | 31,07 | 31,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 157 638 | 130 836 | 65 722 | 65 722 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 157 638 | 130 836 | 65 722 | 65 722 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - spornych spraw budżetowych | 157 633 | 130 836 | 64 845 | 64 845 | ||
| - pozostałych tytułów | 5 | 877 | 877 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 730 031 | 796 953 | 38 040 | 38 040 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 219 | 17 567 | 36 968 | 36 968 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 219 | 17 567 | 36 968 | 36 968 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 726 812 | 779 386 | 1 072 | 1 072 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 35 936 | ||||
| - umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A. | 718 569 | 740 262 | ||||
| - kar warunkowych | 4 243 | 3 188 | 1 072 | 1 072 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 416 779 | 417 067 | 458 734 | 458 734 | ||
| 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 111 | 11 337 | 11 337 | |||
| - zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 111 | 11 337 | 11 337 | |||
| 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu) | 416 668 | 417 067 | 447 397 | 447 397 | ||
| - zobowiązań z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 379 819 | 374 177 | 376 425 | 376 425 | ||
| - zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 30 537 | 39 968 | 68 384 | 68 384 | ||
| - zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 6 312 | 2 922 | 2 588 | 2 588 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 767 657 | 11 708 890 | 2 420 649 | 8 000 085 | ||
| - od jednostek powiązanych | 749 698 | 2 601 921 | 452 537 | 1 595 571 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 766 102 | 11 285 827 | 2 403 012 | 7 924 195 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 555 | 423 063 | 17 637 | 75 890 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 779 274 | -6 832 493 | -1 364 149 | -4 723 734 | ||
| - jednostkom powiązanym | -408 108 | -1 278 667 | -245 648 | -968 359 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 780 208 | -6 432 583 | -1 346 988 | -4 650 097 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 934 | -399 910 | -17 161 | -73 637 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 988 383 | 4 876 397 | 1 056 500 | 3 276 351 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -20 445 | -75 488 | -20 839 | -74 461 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -150 858 | -520 132 | -141 246 | -495 124 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 817 080 | 4 280 777 | 894 415 | 2 706 766 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 30 174 | 64 495 | 20 046 | 85 425 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -594 | |||||
| 2. Dotacje | 187 | 628 | 176 | 673 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 29 987 | 63 867 | 20 464 | 84 752 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -37 109 | -122 904 | -148 637 | -283 493 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -6 792 | -10 569 | -86 | -86 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77 | -1 275 | -17 340 | -22 913 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -30 394 | -111 060 | -131 211 | -260 494 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 810 145 | 4 222 368 | 765 824 | 2 508 698 | ||
| X. Przychody finansowe | -63 859 | 274 221 | 111 777 | 395 152 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 331 | 313 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 21 552 | 83 127 | 15 445 | 93 966 | ||
| - od jednostek powiązanych | 288 | 4 832 | 7 765 | 41 264 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 7 266 | 9 942 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -89 888 | 168 798 | 74 873 | 223 758 | ||
| 5. Inne | 4 477 | 21 965 | 14 193 | 67 173 | ||
| XI. Koszty finansowe | -63 044 | -422 039 | -90 992 | -269 287 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -999 | -13 200 | 874 | -10 744 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -6 | -1 045 | -357 | -1 221 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -2 011 | -11 883 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 783 | -307 373 | -72 274 | -204 328 | ||
| 4. Inne | -68 817 | -89 583 | -19 592 | -54 215 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 683 242 | 4 074 550 | 786 609 | 2 634 563 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 683 242 | 4 074 550 | 786 609 | 2 634 563 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -145 346 | -940 311 | -47 693 | -417 331 | ||
| a) część bieżąca | -131 329 | -789 321 | -166 314 | -520 834 | ||
| b) część odroczona | -14 017 | -150 990 | 118 621 | 103 503 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 27 289 | 252 066 | -159 163 | 72 124 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 565 185 | 3 386 305 | 579 753 | 2 289 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 386 305 | 2 289 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 16,93 | 11,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 16,93 | 11,45 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 429 785 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 429 785 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 325 107 | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 631 | 242 850 | 454 145 | 454 145 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 631 | 242 850 | 1 018 963 | 1 018 963 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 239 356 | 997 169 | 997 169 | |||
| - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 631 | 3 494 | 21 794 | 21 794 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | -564 818 | ||||
| - pokrycia straty | -564 818 | -564 818 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 326 738 | 2 326 738 | 2 083 888 | 2 083 888 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -716 442 | -159 166 | 874 710 | 874 710 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 925 433 | 368 157 | -1 033 876 | -1 033 876 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 215 662 | 2 548 963 | 694 387 | 694 387 | ||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 694 820 | 2 454 118 | 462 995 | 462 995 | ||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 520 036 | 94 039 | ||||
| - odwrócenie odpisu na utratę wartości środków trwałych | 470 | 470 | 334 | 334 | ||
| - nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231 058 | 231 058 | ||||
| - wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych | 336 | 336 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -290 229 | -2 180 806 | -1 728 263 | -1 728 263 | ||
| - zbycia środków trwałych | -1 632 | -3 495 | -21 793 | -21 793 | ||
| - trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -511 | -511 | ||||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -1 957 883 | -1 471 625 | -1 471 625 | |||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -68 064 | -123 089 | -234 334 | -234 334 | ||
| - nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -220 533 | -96 339 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 208 991 | 208 991 | -159 166 | -159 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 821 120 | 2 289 356 | 832 351 | 832 351 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 821 120 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 821 120 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -2 289 356 | -1 397 169 | -1 397 169 | |||
| - zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -239 356 | -997 169 | -997 169 | |||
| - wypłata dywidendy | -2 000 000 | -400 000 | -400 000 | |||
| - przekazanie na cele załogi | -50 000 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 821 120 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | 564 818 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | 564 818 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 821 120 | |||||
| 5. Wynik netto | 565 185 | 3 386 305 | 2 289 356 | 2 289 356 | ||
| a) zysk netto | 565 185 | 3 386 305 | 2 289 356 | 2 289 356 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 922 034 | 7 922 034 | 6 214 078 | 6 214 078 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 522 034 | 6 522 034 | 4 164 078 | 4 164 078 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 565 185 | 3 386 305 | 579 753 | 2 289 356 | ||
| II. Korekty razem | 318 228 | -804 650 | 495 927 | 215 746 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -27 289 | -252 066 | 159 163 | -72 124 | ||
| 2. Amortyzacja | 87 909 | 344 369 | 75 267 | 291 304 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 17 457 | 49 955 | 5 497 | 42 762 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 375 | -3 715 | -7 721 | -34 243 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 993 | 5 852 | -15 888 | -54 295 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -20 684 | -40 604 | 228 938 | 290 761 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -119 072 | -504 517 | -102 778 | -226 759 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 286 547 | -597 646 | -21 148 | -70 025 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 139 266 | -6 915 | 452 829 | 291 727 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43 630 | 212 797 | -276 347 | -120 327 | ||
| 11. Inne korekty | -2 894 | -12 160 | -1 885 | -123 035 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 883 413 | 2 581 655 | 1 075 680 | 2 505 102 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 815 | 768 435 | 521 449 | 738 489 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 751 | 979 | 216 | 849 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 26 631 | 757 769 | 520 169 | 735 666 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 123 | 673 834 | 489 446 | 606 827 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 200 000 | 479 800 | 479 800 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 469 267 | 84 082 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 800 | 1 800 | ||||
| - odsetki | 123 | 4 567 | 7 846 | 41 145 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 26 508 | 83 935 | 30 723 | 128 839 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 18 441 | 65 172 | 17 503 | 77 486 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 331 | 313 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 919 | 1 048 | 2 | 290 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 7 148 | 17 384 | 13 218 | 50 750 | ||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 1 433 | 9 687 | 1 064 | 1 974 | ||
| II. Wydatki | -286 857 | -804 296 | -649 649 | -1 291 308 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -210 359 | -664 224 | -164 397 | -644 509 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -78 004 | -131 322 | -494 075 | -632 227 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 010 | -20 040 | -482 799 | -539 926 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -2 010 | -20 040 | -482 799 | -538 731 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -1 195 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | -75 994 | -111 282 | -11 276 | -92 301 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -75 994 | -111 282 | -11 276 | -92 301 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 506 | -8 750 | 8 823 | -14 572 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -258 042 | -35 861 | -128 200 | -552 819 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 10 585 | 43 199 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 10 585 | 43 199 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -3 376 | -2 044 537 | -3 596 | -674 016 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 000 000 | -400 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 000 | -35 227 | -1 800 | -258 347 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 024 | -7 028 | -1 238 | -7 738 | ||
| 4. Odsetki | -352 | -2 282 | -558 | -7 931 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 376 | -2 044 537 | 6 989 | -630 817 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 621 995 | 501 257 | 954 469 | 1 321 466 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 621 995 | 501 162 | 954 433 | 1 323 023 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -95 | -36 | 1 557 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 522 772 | 1 643 510 | 689 041 | 322 044 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 144 767 | 2 144 767 | 1 643 510 | 1 643 510 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 51 224 | 51 224 | 35 742 | 35 742 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_IVkw06.pdf inf_dod_IVkw06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
