SA-Q :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 460 112 | 1 677 798 | 639 721 | 417 851 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 204 | 503 348 | 246 829 | 125 358 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 000 493 | 553 943 | 260 166 | 137 958 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | 226 733 | 130 256 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 297 766 | 84 175 | 77 430 | 20 964 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -212 661 | -213 581 | -55 300 | -53 192 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 679 | 1 613 | -957 | 402 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 81 426 | -127 793 | 21 173 | -31 826 | ||
IX. Aktywa, razem | 11 472 559 | 8 900 014 | 2 914 999 | 2 179 400 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 925 118 | 3 197 329 | 1 251 396 | 782 949 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 38 847 | 43 418 | 9 870 | 10 632 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 840 491 | 1 464 772 | 721 724 | 358 687 | ||
XIII. Kapitał własny | 6 547 441 | 5 702 685 | 1 663 603 | 1 396 451 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 508 169 | 489 752 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,36 | 2,62 | 1,13 | 0,65 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,36 | 2,62 | 1,13 | 0,65 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,74 | 28,51 | 8,32 | 6,98 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,74 | 28,51 | 8,32 | 6,98 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozost_inf_Ikw06.pdf pozost_inf_Ikw06.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-05-05 | Marek Fusiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-05-05 | Ireneusz Reszczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-05-05 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 293 823 | 7 078 691 | 6 668 009 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 893 | 61 725 | 58 692 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 610 518 | 3 602 627 | 3 386 399 | |||
3. Należności długoterminowe | 1 742 | 1 759 | 1 814 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 1 742 | 1 759 | 1 814 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 888 902 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 888 902 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 740 549 | 2 654 301 | 2 830 320 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 725 989 | 2 650 043 | 2 149 056 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 36 556 | 37 127 | 58 582 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844 565 | 721 152 | 332 202 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 843 568 | 719 762 | 330 811 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 997 | 1 390 | 1 391 | |||
II. Aktywa obrotowe | 4 178 736 | 3 898 563 | 2 232 005 | |||
1. Zapasy | 1 115 588 | 1 133 655 | 1 005 854 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 851 021 | 711 716 | 628 606 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 68 632 | 67 948 | 50 398 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 782 389 | 643 768 | 578 208 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 189 411 | 2 047 964 | 546 247 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 189 411 | 2 047 964 | 546 247 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 219 538 | 212 197 | 10 273 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 244 823 | 192 158 | 341 679 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 725 050 | 1 643 609 | 194 295 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 716 | 5 228 | 51 298 | |||
A k t y w a r a z e m | 11 472 559 | 10 977 254 | 8 900 014 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 2 084 413 | 2 083 888 | 1 631 225 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -698 254 | -159 166 | 716 093 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 289 356 | 832 351 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 925 118 | 4 763 176 | 3 197 329 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 729 320 | 1 666 358 | 1 423 771 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362 887 | 322 626 | 231 389 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 833 959 | 817 019 | 718 976 | |||
a) długoterminowa | 772 192 | 756 328 | 661 279 | |||
b) krótkoterminowa | 61 767 | 60 691 | 57 697 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 532 474 | 526 713 | 473 406 | |||
a) długoterminowe | 421 211 | 414 701 | 424 594 | |||
b) krótkoterminowe | 111 263 | 112 012 | 48 812 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 38 847 | 40 489 | 43 418 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 165 | 1 648 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 38 847 | 40 324 | 41 770 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 840 491 | 2 805 065 | 1 464 772 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 164 080 | 259 316 | 142 523 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 595 547 | 2 470 099 | 1 213 831 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 80 864 | 75 650 | 108 418 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 316 460 | 251 264 | 265 368 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 316 460 | 251 264 | 265 368 | |||
a) długoterminowe | 1 851 | 1 382 | 1 837 | |||
b) krótkoterminowe | 314 609 | 249 882 | 263 531 | |||
P a s y w a r a z e m | 11 472 559 | 10 977 254 | 8 900 014 | |||
Wartość księgowa | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,74 | 31,07 | 28,51 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,74 | 31,07 | 28,51 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
1. Należności warunkowe | 65 722 | 65 722 | 77 679 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 722 | 65 722 | 77 679 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- spornych spraw budżetowych | 64 845 | 64 845 | 76 346 | |||
- pozostałych tytułów | 877 | 877 | 1 333 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 859 457 | 38 040 | 203 945 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 28 426 | 36 968 | 203 923 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 426 | 36 968 | 203 923 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 831 031 | 1 072 | 22 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 22 | ||||
- umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A. | 825 959 | |||||
- kar warunkowych | 1 072 | 1 072 | ||||
3. Inne (z tytułu) | 435 741 | 458 734 | 312 313 | |||
3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 211 | 11 337 | ||||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 9 211 | 11 337 | ||||
3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 426 530 | 447 397 | 312 313 | |||
- zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 370 144 | 376 425 | 187 711 | |||
- zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | |||||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 53 524 | 68 384 | 70 261 | |||
- zobowiązań z tytułu objęcia udziałów AIG Emerging Europe Infrastructure Fund | 47 770 | |||||
- zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 862 | 2 588 | 3 667 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 460 112 | 1 677 798 | ||||
- od jednostek powiązanych | 589 728 | 389 956 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 442 752 | 1 662 598 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 360 | 15 200 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 349 184 | -1 049 021 | ||||
- jednostkom powiązanym | -285 648 | -250 171 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 332 151 | -1 034 013 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -17 033 | -15 008 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 110 928 | 628 777 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | -19 190 | -17 303 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | -120 129 | -116 036 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 971 609 | 495 438 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 13 808 | 40 500 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 136 | 166 | ||||
2. Inne przychody operacyjne | 13 672 | 40 334 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -36 213 | -32 590 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -521 | -6 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -541 | -2 228 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | -35 151 | -30 356 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 204 | 503 348 | ||||
X. Przychody finansowe | 177 120 | 144 116 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 21 001 | 21 770 | ||||
- od jednostek powiązanych | 3 060 | 12 549 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 134 004 | 81 729 | ||||
3. Inne | 22 115 | 40 617 | ||||
XI. Koszty finansowe | -125 831 | -93 521 | ||||
1. Odsetki w tym: | -2 490 | -2 502 | ||||
- dla jednostek powiązanych | -328 | -82 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | -448 | -2 041 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | -117 696 | -80 639 | ||||
4. Inne | -5 197 | -8 339 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 000 493 | 553 943 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 000 493 | 553 943 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | -208 705 | -111 782 | ||||
a) część bieżąca | -167 615 | -113 258 | ||||
b) część odroczona | -41 090 | 1 476 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 80 138 | 80 855 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 638 266 | 1 508 381 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,19 | 7,54 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,19 | 7,54 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 525 | 454 145 | 1 482 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 525 | 1 018 963 | 1 482 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 169 | |||||
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 525 | 21 794 | 1 482 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | |||||
- pokrycia straty | -564 818 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 084 413 | 2 083 888 | 1 631 225 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -159 166 | 874 710 | 874 710 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -539 088 | -1 033 876 | -158 617 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 459 965 | 694 387 | 62 934 | |||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 326 863 | 462 995 | 27 562 | |||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 8 467 | |||||
- odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 334 | |||||
- nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 635 | 231 058 | 35 372 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -999 053 | -1 728 263 | -221 551 | |||
- zbycia środków trwałych | -21 793 | -1 482 | ||||
- trwała utrata środkó trwałych objętych aktualizacją | -504 | -511 | ||||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -983 909 | -1 471 625 | -163 263 | |||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -14 640 | -234 334 | -56 806 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -698 254 | -159 166 | 716 093 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 289 356 | 832 351 | 832 351 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | |||||
- zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -997 169 | |||||
- wypłata dywidendy | -400 000 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 289 356 | 1 397 169 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | |||||
- pokrycie kapitałem zapasowym | 564 818 | |||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | |||||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 289 356 | 832 351 | ||||
5. Wynik netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
a) zysk netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 447 441 | 5 114 078 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | ||||
II. Korekty razem | -574 160 | -438 841 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -80 138 | -80 855 | ||||
2. Amortyzacja | 84 899 | 70 549 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 783 | 12 475 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 123 | -10 219 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 870 | -9 028 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 54 454 | -2 121 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 18 067 | -98 958 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -139 314 | 13 030 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -582 451 | -311 282 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 930 | 57 428 | ||||
11. Inne korekty | 15 863 | -79 860 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 297 766 | 84 175 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 9 935 | 47 068 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 185 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 608 | 46 863 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 3 518 | 12 750 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 609 | 494 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 2 909 | 12 256 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 090 | 34 113 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 844 | 22 060 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 144 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 246 | 11 909 | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 5 261 | 20 | ||||
II. Wydatki | -222 596 | -260 649 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -191 473 | -203 662 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 058 | -51 504 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | -865 | |||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -865 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | -4 058 | -50 639 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | -4 058 | -50 639 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -27 065 | -5 483 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -212 661 | -213 581 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 5 787 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 5 787 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -3 679 | -4 174 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 800 | -800 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 162 | -1 092 | ||||
3. Odsetki | -717 | -2 282 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 679 | 1 613 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 81 426 | -127 793 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 81 441 | -126 291 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15 | 1 502 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 643 510 | 322 044 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 724 936 | 194 251 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 48 139 | 42 265 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
inf_dod_Ikw06.pdf inf_dod_Ikw06.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.