SA-Q :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 671 459 | 1 562 045 | 416 273 | 325 847 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 497 009 | 477 797 | 123 779 | 99 670 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 553 943 | 461 652 | 137 958 | 96 302 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 523 016 | 411 804 | 130 256 | 85 903 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 96 084 | 539 893 | 23 929 | 112 623 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -225 490 | -337 549 | -56 158 | -70 414 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 613 | -249 260 | 402 | -51 996 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -127 793 | -46 916 | -31 827 | -9 787 | ||
| IX. Aktywa, razem | 8 900 014 | 8 697 484 | 2 179 400 | 1 832 786 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 197 329 | 5 363 250 | 782 949 | 1 130 176 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 43 418 | 1 236 538 | 10 632 | 260 571 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 464 772 | 2 629 458 | 358 687 | 554 095 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 702 685 | 3 334 234 | 1 396 451 | 702 610 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 489 752 | 421 452 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,62 | 2,06 | 0,65 | 0,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,51 | 16,67 | 6,98 | 3,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_inf.pdf pozostale_inf.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Wiktor Błądek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 668 009 | 6 551 525 | 6 131 733 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 692 | 61 004 | 21 815 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 386 399 | 3 372 645 | 2 967 251 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 1 814 | 1 815 | 1 905 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 65 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 1 814 | 1 815 | 1 840 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 888 902 | 2 809 706 | 2 614 970 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 888 902 | 2 809 706 | 2 614 970 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 830 320 | 2 749 094 | 2 542 895 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 149 056 | 2 068 696 | 1 158 094 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 58 582 | 60 612 | 72 075 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 202 | 306 355 | 525 792 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330 811 | 304 811 | 524 544 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 391 | 1 544 | 1 249 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 2 232 005 | 2 396 911 | 2 565 751 | |||
| 1. Zapasy | 1 005 854 | 906 896 | 809 987 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 628 606 | 641 643 | 609 511 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 50 398 | 44 461 | 49 776 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 578 208 | 597 182 | 559 735 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 546 247 | 842 100 | 1 098 898 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 546 247 | 842 100 | 1 098 898 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 273 | 9 000 | 4 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 341 679 | 512 514 | 865 196 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194 295 | 320 586 | 229 702 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 298 | 6 272 | 47 355 | |||
| A k t y w a r a z e m | 8 900 014 | 8 948 436 | 8 697 484 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 702 685 | 5 336 804 | 3 334 234 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 631 225 | 1 629 743 | 1 194 706 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 716 093 | 874 710 | -119 101 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 832 351 | -564 818 | -153 175 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 523 016 | 1 397 169 | 411 804 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 197 329 | 3 611 632 | 5 363 250 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 423 771 | 1 460 034 | 1 291 667 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231 389 | 242 236 | 271 692 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 718 976 | 710 992 | 686 269 | |||
| a) długoterminowa | 661 279 | 654 404 | 634 618 | |||
| b) krótkoterminowa | 57 697 | 56 588 | 51 651 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 473 406 | 506 806 | 333 706 | |||
| a) długoterminowe | 424 594 | 442 077 | 295 769 | |||
| b) krótkoterminowe | 48 812 | 64 729 | 37 937 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 418 | 39 050 | 1 236 538 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 648 | 2 143 | 3 626 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 770 | 36 907 | 1 232 912 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 464 772 | 1 945 207 | 2 629 458 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 142 523 | 187 272 | 118 325 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 213 831 | 1 692 796 | 2 411 263 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 108 418 | 65 139 | 99 870 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 265 368 | 167 341 | 205 587 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265 368 | 167 341 | 205 587 | |||
| a) długoterminowe | 1 837 | 2 488 | 2 596 | |||
| b) krótkoterminowe | 263 531 | 164 853 | 202 991 | |||
| P a s y w a r a z e m | 8 900 014 | 8 948 436 | 8 697 484 | |||
| Wartość księgowa | 5 702 685 | 5 336 804 | 3 334 234 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,51 | 26,68 | 16,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 77 679 | 105 267 | 79 116 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 77 679 | 105 267 | 79 116 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - spornych spraw budżetowych | 76 346 | 103 934 | 78 547 | |||
| - pozostałych tytułów | 1 333 | 1 333 | 569 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 203 945 | 7 678 | 8 093 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 203 923 | 7 678 | 8 093 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 203 923 | 7 678 | 8 093 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 | |||||
| 3. Inne (z tytułu) | 312 313 | 311 654 | 284 117 | |||
| - zobowiązań wekslowych | 4 000 | |||||
| - zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 187 711 | 187 726 | 177 799 | |||
| - zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | 3 567 | 3 567 | |||
| - zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 118 031 | 118 110 | 97 836 | |||
| - zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 3 667 | 2 251 | 915 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 671 459 | 1 562 045 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 389 956 | 339 684 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 656 259 | 1 557 790 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 200 | 4 255 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 049 021 | -939 930 | ||||
| - jednostkom powiązanym | -250 171 | -181 455 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 034 013 | -936 642 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -15 008 | -3 288 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 622 438 | 622 115 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | -17 303 | -17 928 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -116 036 | -107 880 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 489 099 | 496 307 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 40 500 | 14 279 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 166 | 166 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 40 334 | 14 113 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -32 590 | -32 789 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -6 | -5 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 228 | -4 459 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | -30 356 | -28 325 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 497 009 | 477 797 | ||||
| X. Przychody finansowe | 150 455 | 541 301 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 21 770 | 29 955 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 12 549 | 24 738 | ||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 4 828 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 81 729 | 479 227 | ||||
| 4. Inne | 46 956 | 27 291 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -93 521 | -557 446 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | -2 502 | -15 848 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | -82 | -89 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -2 041 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -80 639 | -531 399 | ||||
| 4. Inne | -8 339 | -10 199 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 553 943 | 461 652 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 553 943 | 461 652 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -111 782 | -89 838 | ||||
| a) część bieżąca | -113 258 | -116 718 | ||||
| b) część odroczona | 1 476 | 26 880 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 80 855 | 39 990 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 523 016 | 411 804 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 508 381 | 802 093 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,54 | 4,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 336 804 | 4 006 502 | 4 006 502 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -529 277 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 336 804 | 3 477 139 | 3 477 225 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 482 | 435 507 | 470 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 482 | 435 507 | 470 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 411 557 | |||||
| - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 482 | 23 950 | 470 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 631 225 | 1 629 743 | 1 194 706 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 874 710 | 400 709 | 400 709 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -158 617 | 474 001 | -519 810 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 62 934 | 1 418 732 | 381 906 | |||
| - skutki zmian zasad rachunkowości wpływające na wycenę instrumentów zabezpieczających | 29 780 | 29 780 | ||||
| - podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | 5 675 | ||||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 27 562 | 1 113 046 | 232 704 | |||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 92 | ||||
| - nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 372 | 113 655 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -221 551 | -944 731 | -901 716 | |||
| - zbycia środków trwałych | -1 482 | -25 095 | -483 | |||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -163 263 | -628 701 | -844 386 | |||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -56 806 | -201 752 | -56 847 | |||
| - nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 716 093 | 874 710 | -119 101 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 832 351 | 411 557 | 411 557 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 397 169 | 411 557 | 411 557 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | 13 564 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 397 169 | 529 587 | 425 121 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -411 557 | |||||
| - zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -411 557 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 397 169 | 118 030 | 425 121 | |||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -578 296 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -682 848 | -578 296 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | -682 848 | -578 296 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 832 351 | -564 818 | -153 175 | |||
| 5. Wynik netto | 523 016 | 1 397 169 | 411 804 | |||
| a) zysk netto | 523 016 | 1 397 169 | 411 804 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 702 685 | 5 336 804 | 3 334 234 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 702 685 | 5 236 804 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 523 016 | 411 804 | ||||
| II. Korekty razem | -426 932 | 128 089 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 70 549 | 71 286 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 475 | 23 311 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 219 | -8 395 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -77 974 | -44 407 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 121 | 93 134 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -98 958 | -33 056 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 13 030 | -27 752 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -311 282 | -7 111 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57 428 | -93 369 | ||||
| 10. Inne korekty | -79 860 | 154 448 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 96 084 | 539 893 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 159 | 43 012 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185 | 105 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 34 954 | 42 717 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 12 750 | 24 733 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 494 | 331 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 12 256 | 24 402 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 204 | 17 984 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 22 060 | 17 751 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 225 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 144 | 8 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 190 | ||||
| II. Wydatki | -260 649 | -380 561 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -203 662 | -149 992 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -51 504 | -214 566 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -865 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -865 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | -50 639 | -214 566 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -50 639 | -214 566 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -5 483 | -16 003 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -225 490 | -337 549 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 787 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 787 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -4 174 | -249 260 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -800 | -231 342 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 092 | -943 | ||||
| 3. Odsetki | -2 282 | -16 975 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 613 | -249 260 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -127 793 | -46 916 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126 291 | -44 698 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 502 | 2 218 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 322 044 | 275 442 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 194 251 | 228 526 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 265 | 69 751 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa.pdf inf_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
