SA-Q :
Firma: Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWICE" SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 170 | 26 846 | 8 377 | 6 036 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 610 | -1 145 | 150 | -257 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 320 | -929 | 324 | -209 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 145 | -1 047 | 281 | -235 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 972 | 1 349 | 436 | 286 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 086 | 1 068 | -683 | 226 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 265 | 0 | 59 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -849 | 2 417 | -188 | 512 | ||
| IX. Aktywa, razem | 29 181 | 25 616 | 6 459 | 5 431 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 895 | 6 418 | 2 190 | 1 361 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 434 | 317 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 659 | 2 689 | 1 031 | 570 | ||
| XIII. Kapitał własny | 19 286 | 19 198 | 4 269 | 4 070 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 666 | 637 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 866 500 | 814 635 | 866 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,36 | -1,21 | 0,33 | -0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,67 | 22,16 | 5,24 | 4,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 498 | 12 072 | 9 737 | 9 346 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 116 | 765 | 39 | 53 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 536 | 10 462 | 9 173 | 9 066 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 440 | 440 | 90 | 107 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 440 | 440 | 90 | 107 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 436 | 436 | 86 | 95 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 405 | 435 | 120 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 405 | 435 | 120 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 683 | 16 993 | 15 879 | 18 135 | ||
| 1. Zapasy | 7 385 | 7 131 | 6 209 | 7 985 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 719 | 6 009 | 4 932 | 5 386 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 17 | 58 | 39 | 55 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 702 | 5 951 | 4 893 | 5 331 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 278 | 3 274 | 4 456 | 4 459 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 278 | 3 274 | 4 456 | 4 459 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 238 | 233 | 566 | 560 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 040 | 3 041 | 3 890 | 3 899 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301 | 579 | 282 | 305 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 181 | 29 065 | 25 616 | 27 481 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 286 | 19 614 | 19 198 | 21 091 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 068 | -1 068 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 801 | 13 801 | 19 234 | 19 233 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 401 | 2 401 | 2 409 | 2 410 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 405 | -4 405 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 145 | 1 473 | -1 047 | 846 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 895 | 9 451 | 6 418 | 6 390 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 081 | 3 153 | 3 180 | 3 179 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 29 | 19 | 19 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264 | 264 | 133 | 335 | ||
| a) długoterminowa | 75 | 75 | 75 | 211 | ||
| b) krótkoterminowa | 189 | 189 | 58 | 124 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 860 | 3 028 | 2 825 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 785 | 2 860 | 3 028 | 2 825 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 434 | 1 024 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 434 | 1 024 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 659 | 4 663 | 2 689 | 2 630 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 68 | 5 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 261 | 4 202 | 2 369 | 2 147 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 330 | 456 | 320 | 483 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 721 | 611 | 549 | 581 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 721 | 611 | 549 | 581 | ||
| a) długoterminowe | 534 | 538 | 549 | 552 | ||
| b) krótkoterminowe | 187 | 73 | 29 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 181 | 29 065 | 25 616 | 27 481 | ||
| Wartość księgowa | 19 286 | 19 614 | 19 198 | 21 091 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 866 500 | 866 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,67 | 24,08 | 22,16 | 24,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | 2 285 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 2 285 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - udzielonego poręczenia kredytowego | 0 | 2 285 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 2 285 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 135 | 34 170 | 6 966 | 26 846 | ||
| - od jednostek powiązanych | 116 | 443 | 97 | 413 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 396 | 31 746 | 6 610 | 25 586 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 739 | 2 424 | 356 | 1 260 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 235 | 22 960 | 4 972 | 18 602 | ||
| - jednostkom powiązanym | 77 | 295 | 69 | 287 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 775 | 21 407 | 4 731 | 17 754 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460 | 1 553 | 241 | 848 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 900 | 11 210 | 1 994 | 8 244 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 222 | 746 | 219 | 782 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 877 | 9 995 | 1 669 | 6 038 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -199 | 469 | 106 | 1 424 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 976 | 121 | 260 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 52 | 4 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 100 | 924 | 117 | 239 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 202 | 835 | 1 594 | 2 829 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 179 | 1 538 | 2 687 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 102 | 656 | 56 | 142 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -299 | 610 | -1 367 | -1 145 | ||
| X. Przychody finansowe | 155 | 1 196 | 97 | 580 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 | 0 | 17 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 17 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 79 | 343 | 43 | 196 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 19 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 36 | |||
| 5. Inne | 76 | 837 | 54 | 312 | ||
| XI. Koszty finansowe | 228 | 484 | 35 | 348 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 98 | 0 | 51 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 29 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 10 | 35 | |||
| 4. Inne | 162 | 375 | 25 | 262 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -372 | 1 322 | -1 305 | -913 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | -13 | -16 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 2 | 13 | 16 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -372 | 1 320 | -1 318 | -929 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -44 | 172 | -141 | 116 | ||
| a) część bieżąca | -42 | 130 | -499 | 508 | ||
| b) część odroczona | -2 | 42 | 358 | -392 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 | 0 | 2 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 145 | -1 047 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 842 551 | 866 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | -1,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 614 | 19 198 | 21 091 | 20 245 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 614 | 19 198 | 21 091 | 20 245 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 068 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | -1 068 | |||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 068 | -1 068 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 801 | 19 234 | 19 233 | 19 447 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -213 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kap. z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 433 | 0 | 214 | |||
| - pokrycia straty | -5 433 | 0 | 214 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 801 | 13 801 | 19 233 | 19 234 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 401 | 2 409 | 2 410 | 2 410 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -8 | 0 | 1 | |||
| - zbycia środków trwałych | -8 | 0 | 1 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 401 | 2 401 | 2 410 | 2 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 473 | -5 452 | -3 559 | -4 619 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 473 | 846 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 473 | 846 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 473 | 846 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 | 4 405 | 4 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 452 | 4 405 | 4 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 452 | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 214 | ||||
| - odpisane aktywa odrocz. pod. doch. | 0 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 405 | 4 405 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 473 | -3 559 | -4 405 | |||
| 6. Wynik netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| a) zysk netto | 1 145 | |||||
| b) strata netto | 328 | 1 177 | 1 047 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 759 | 19 286 | 19 914 | 19 198 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 286 | 19 286 | 19 914 | 19 198 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| II. Korekty razem | 635 | 827 | 1 639 | 2 396 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 550 | 1 786 | 390 | 1 620 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42 | 0 | -63 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -87 | -9 | -42 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -72 | -99 | 1 279 | 2 007 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -254 | -1 176 | -293 | -814 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 290 | -787 | 488 | 39 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -258 | 1 039 | 78 | -32 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387 | 182 | -222 | -321 | ||
| 9. Inne korekty | 11 | -72 | 2 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 307 | 1 972 | 462 | 1 349 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -29 | 437 | 14 | 1 967 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 65 | 4 | 29 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 1 938 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | 10 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 10 | 10 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 928 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | -30 | 331 | 0 | 1 865 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 13 | 1 | 14 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | -1 | 28 | 0 | 49 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 909 | 3 523 | 488 | 899 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909 | 3 173 | 424 | 839 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 350 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 64 | 60 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -938 | -3 086 | -474 | 1 068 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 899 | 1 659 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 899 | 1 659 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 269 | 1 394 | 0 | |||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 068 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 269 | 326 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 630 | 265 | 0 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 | -849 | -12 | 2 417 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 | -849 | -12 | 2 417 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 5 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 041 | 3 890 | 3 898 | 1 473 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 040 | 3 040 | 3 886 | 3 890 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 265 | 2 265 | 2 265 | 2 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_saq_04_2004.rtf komentarz_saq_04_2004.rtf | Komentarz do Raportu za IV kw. 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Jerzy Fimowicz | Wiceprezes Zarządu | Jerzy Fimowicz | ||
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.
