SA-Q :
Firma: IZOLACJA-JAROCIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje III 2016.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa III 2016.pdf
Informacja dodatkowa III 2016 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 573 | 17 809 | 4 251 | 4 283 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 073 | 524 | 246 | 126 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 972 | 418 | 222 | 101 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 798 | 356 | 183 | 86 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 71 | 884 | 16 | 213 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -145 | -867 | -33 | -208 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -177 | 362 | -41 | 87 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -251 | 379 | -57 | 91 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 360 | 15 968 | 3 794 | 3 767 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 768 | 6 909 | 1 570 | 1 630 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 938 | 594 | 681 | 140 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 479 | 5 924 | 807 | 1 398 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 592 | 9 059 | 2 224 | 2 137 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 185 | 188 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,52 | 2,38 | 0,59 | 0,56 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,52 | 2,38 | 0,59 | 0,56 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje III 2016.pdf Pozostałe informacje III 2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-10-28 | Piotr Widawski | Prezezs Zarządu | |||
2016-10-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 498 | 4 579 | 4 631 | 4 724 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 418 | 4 499 | 4 555 | 4 641 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 80 | 76 | 83 | ||
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 80 | 76 | 83 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 11 862 | 12 790 | 9 367 | 11 244 | ||
1. Zapasy | 4 435 | 5 311 | 5 416 | 4 093 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 7 143 | 7 107 | 3 524 | 6 433 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 143 | 7 107 | 3 524 | 6 433 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114 | 162 | 6 | 93 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 16 360 | 17 369 | 13 998 | 15 968 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 9 592 | 8 963 | 8 794 | 9 059 | ||
1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy | 7 696 | 7 696 | 7 605 | 7 605 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 798 | 169 | 91 | 356 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 768 | 8 406 | 5 204 | 6 909 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 351 | 357 | 492 | 391 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 14 | 56 | 31 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324 | 323 | 323 | 340 | ||
a) długoterminowa | 229 | 220 | 190 | 202 | ||
b) krótkoterminowa | 95 | 103 | 133 | 138 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 20 | 13 | 20 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 13 | 20 | 13 | 20 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 938 | 3 942 | 563 | 594 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 938 | 3 942 | 563 | 594 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 479 | 4 107 | 4 249 | 5 924 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 467 | 4 032 | 4 241 | 5 913 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 12 | 75 | 8 | 11 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 16 360 | 17 369 | 13 998 | 15 968 | ||
Wartość księgowa | 9 592 | 8 963 | 8 794 | 9 059 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,36 | 2,31 | 2,38 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,36 | 2,31 | 2,38 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 112 | 18 573 | 8 508 | 17 809 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 971 | 18 273 | 8 432 | 17 636 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141 | 300 | 76 | 173 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 890 | 13 829 | 6 297 | 14 042 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 773 | 13 617 | 6 234 | 13 900 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117 | 212 | 63 | 142 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 222 | 4 744 | 2 211 | 3 767 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 879 | 2 033 | 760 | 1 694 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 462 | 1 444 | 453 | 1 468 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 881 | 1 267 | 998 | 605 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 98 | 97 | 131 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 13 | 19 | 56 | 56 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 47 | 79 | 41 | 75 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 143 | 292 | 83 | 212 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99 | 173 | 16 | 45 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 44 | 119 | 67 | 167 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 798 | 1 073 | 1 012 | 524 | ||
X. Przychody finansowe | 17 | 19 | 8 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 6 | 6 | -1 | |||
XI. Koszty finansowe | 31 | 120 | 35 | 114 | ||
1. Odsetki w tym: | 24 | 87 | 27 | 83 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 7 | 33 | 8 | 31 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 784 | 972 | 977 | 418 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 784 | 972 | 977 | 418 | ||
a) część bieżąca | 155 | 221 | 89 | 89 | ||
b) część odroczona | -47 | -27 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 629 | 798 | 888 | 356 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 629 | 533 | 888 | 262 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,09 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,09 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 963 | 8 794 | 8 703 | 8 703 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 963 | 8 794 | 8 703 | 8 703 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 696 | 7 605 | 6 931 | 6 931 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 91 | 674 | 674 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 91 | 674 | 674 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 696 | 7 696 | 7 605 | 7 605 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169 | 91 | 674 | 674 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 169 | 91 | 674 | 674 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 91 | 674 | 674 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 169 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169 | |||||
5. Wynik netto | 629 | 798 | 91 | 356 | ||
a) zysk netto | 629 | 798 | 91 | 356 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 592 | 9 592 | 8 794 | 9 059 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 629 | 798 | 888 | 356 | ||
II. Korekty razem | 360 | -727 | -150 | 528 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 91 | 279 | 109 | 344 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 73 | 26 | 75 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -27 | -42 | -14 | |||
4. Zmiana stanu zapasów | 876 | 981 | 938 | 1 318 | ||
5. Zmiana stanu należności | -36 | -3 618 | -1 267 | -2 902 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -625 | 1 712 | -26 | 1 801 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -112 | 70 | -94 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 988 | 71 | 737 | 884 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | 9 | 145 | 5 | 867 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 145 | 5 | 867 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 | -145 | -5 | -867 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 61 | 1 082 | 1 | 1 207 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 50 | 1 069 | 1 199 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
II. Wydatki | 1 081 | 1 259 | 426 | 845 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 002 | 1 002 | 348 | 606 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 170 | 50 | 155 | ||
3. Odsetki | 24 | 87 | 28 | 84 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 020 | -177 | -425 | 362 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -40 | -251 | 308 | 379 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40 | -251 | 308 | 379 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 210 | 421 | 317 | 246 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 170 | 170 | 625 | 625 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa III 2016.pdf Informacja dodatkowa III 2016.pdf | Informacja dodatkowa III 2016 r. | ||
Cena akcji Izolacja
Cena akcji Izolacja w momencie publikacji komunikatu to 1.56 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Izolacja aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Izolacja.