SA-Q :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2020-21_final.pdf
-
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 233 | 49 265 | 7 854 | 11 515 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 973 | -1 468 | -886 | -343 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 883 | -1 640 | -866 | -383 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | -885 | -331 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 902 | -1 505 | -647 | -352 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 | -841 | -38 | -196 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 931 | 3 027 | 876 | 707 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 859 | 681 | 191 | 159 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 529 | 136 133 | 27 884 | 29 904 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 046 | 112 678 | 23 521 | 24 752 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 265 | 3 290 | 731 | 723 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 028 | 102 632 | 21 278 | 22 545 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 483 | 23 455 | 4 363 | 5 152 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 680 | 667 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,20 | -0,23 | -0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,20 | -0,23 | -0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,77 | 0,14 | 0,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,77 | 0,14 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
W raporcie za okres od
01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. użyto następujące kursy EUR: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2020-21_final.pdf POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2020-21_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-30 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2020-09-30 | Agnieszka Wagner | Prokurent Łączny | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 63 434 | 58 574 | 60 304 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 681 | 2 803 | 3 170 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 812 | 48 830 | 49 742 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 941 | 6 941 | 6 634 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 941 | 6 941 | 6 634 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 61 095 | 77 559 | 58 952 | |||
| 1. Zapasy | 52 176 | 68 970 | 48 114 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 045 | 5 093 | 5 964 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 045 | 5 093 | 5 964 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 923 | 64 | 1 780 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 923 | 64 | 1 780 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 923 | 64 | 1 780 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 951 | 3 432 | 3 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 124 529 | 136 133 | 119 256 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 592 | 26 592 | 31 877 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 175 | -5 285 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -3 972 | -6 175 | -1 416 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 046 | 112 678 | 91 042 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 508 | 1 419 | 1 333 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 252 | 1 163 | 1 124 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256 | 256 | 209 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 256 | 256 | 209 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 265 | 3 290 | 3 972 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 265 | 3 290 | 3 972 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 95 028 | 102 632 | 80 125 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 95 013 | 102 619 | 80 107 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 15 | 13 | 18 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 337 | 5 612 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 337 | 5 612 | |||
| a) długoterminowe | 4 525 | 4 617 | 4 892 | |||
| b) krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| P a s y w a r a z e m | 124 529 | 136 133 | 119 256 | |||
| Wartość księgowa | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,77 | 0,93 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,77 | 0,93 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 021 | 9 103 | 8 356 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 233 | 49 265 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181 | 428 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 052 | 48 837 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 448 | 31 646 | ||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 785 | 17 619 | ||||
| III. Koszty sprzedaży | 11 812 | 17 032 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 576 | 2 117 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 603 | -1 530 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 787 | 157 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| 2. Dotacje | 92 | 92 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 695 | 63 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 95 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 157 | 95 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 973 | -1 468 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 243 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 243 | |||||
| X. Koszty finansowe | 153 | 172 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 150 | 119 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 3 | 53 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -3 883 | -1 640 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 89 | -224 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 89 | 224 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 972 | -1 416 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 456 | 29 630 | 29 630 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 456 | 29 630 | 29 630 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 592 | 31 877 | 31 877 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 285 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | |||||
| - pokrycia straty | 5 285 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 592 | 26 592 | 31 877 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 175 | -5 285 | -5 285 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 175 | 5 285 | 5 285 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 175 | 5 285 | 5 285 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | |||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 5 285 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 175 | 0 | 5 285 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 175 | 0 | -5 285 | |||
| 4. Wynik netto | -3 972 | -6 175 | -1 416 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 3 972 | 6 175 | 1 416 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 483 | 23 455 | 28 214 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 972 | -1 416 | ||||
| II. Korekty razem | 1 070 | -89 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 580 | 1 495 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 69 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129 | 107 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89 | 87 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16 794 | 9 305 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 047 | 517 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 958 | -10 252 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -611 | -1 415 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 902 | -1 505 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 457 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 170 | 1 298 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170 | 1 298 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -170 | -841 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 091 | 4 958 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 091 | 4 958 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 160 | 1 931 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 814 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 11 | ||||
| 3. Odsetki | 129 | 106 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 931 | 3 027 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 859 | 681 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 859 | 681 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64 | 1 099 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 923 | 1 780 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 6 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf | |||
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to 1.34 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.
