SA-P :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu biegłego rewidenta_1H 2019.pdf
-
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2019-20.pdf
-
Sprawozdanie Zarzadu 1H 2019-2020_FINAL.pdf
-
INFORMACJA DODATKOWA 1H 2019_2020 FINAL.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 484 | 85 626 | 24 452 | 19 955 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 158 | -3 567 | -964 | -831 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 458 | -3 891 | -1 033 | -907 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 074 | -3 170 | -944 | -739 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 754 | -9 891 | -1 566 | -2 305 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 533 | -424 | -355 | -99 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 070 | 12 633 | 2 103 | 2 944 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 783 | 2 318 | 182 | 540 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 210 | 128 800 | 27 714 | 29 944 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 654 | 99 170 | 21 871 | 23 056 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 718 | 1 745 | 850 | 406 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 143 | 90 474 | 19 467 | 21 034 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 556 | 29 630 | 5 843 | 6 888 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 695 | 706 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | -0,17 | -0,03 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,17 | -0,03 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów o sygn. DR1.5101.190.2019 z dnia 13.IX.2019 r. Spółka - jako Emitent stosujący polskie standardy rachunkowości - sporządziła i podpisała w postaci elektronicznej poniższe sprawozdanie finansowe za I półrocze roku obrotowego 2019/2010 zgodnie ze schematem opublikowanym w BIP MF. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu biegłego rewidenta_1H 2019.pdf Raport z przeglądu biegłego rewidenta_1H 2019.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2019-20.pdf OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2019-20.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-12-12 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu 1H 2019-2020_FINAL.pdf Sprawozdanie Zarzadu 1H 2019-2020_FINAL.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 58 382 | 61 164 | 62 152 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 047 | 3 291 | 3 536 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 601 | 50 821 | 51 671 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 828 | 758 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 828 | 758 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 828 | 758 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 734 | 6 224 | 6 187 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 734 | 6 224 | 6 187 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 62 828 | 67 636 | 51 413 | |||
| 1. Zapasy | 52 416 | 57 419 | 39 564 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 519 | 6 936 | 5 225 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 519 | 6 936 | 5 225 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 882 | 1 099 | 3 139 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 882 | 1 099 | 3 139 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 882 | 1 099 | 3 139 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 011 | 2 182 | 3 485 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 121 210 | 128 800 | 113 565 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 556 | 29 630 | 31 926 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 2 288 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 592 | 31 877 | 18 227 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -4 074 | -5 285 | -2 589 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95 654 | 99 170 | 81 639 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 273 | 1 247 | 1 270 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 064 | 937 | 1 098 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 209 | 124 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 209 | 209 | 124 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 101 | 48 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 101 | 48 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 718 | 1 745 | 2 156 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 718 | 1 745 | 2 156 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 85 143 | 90 474 | 72 326 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 85 143 | 90 441 | 72 195 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 33 | 131 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 520 | 5 704 | 5 887 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 520 | 5 704 | 5 887 | |||
| a) długoterminowe | 4 800 | 4 984 | 5 167 | |||
| b) krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| P a s y w a r a z e m | 121 210 | 128 800 | 113 565 | |||
| Wartość księgowa | 25 556 | 29 630 | 31 926 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,97 | 1,40 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 8 029 | 8 325 | 8 561 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 325 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 029 | 8 325 | 8 561 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 029 | 8 325 | 8 561 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 8 029 | 8 325 | 8 561 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 484 | 85 626 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 601 | 633 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104 883 | 84 993 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | |||||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| 3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 276 | 51 132 | |||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 208 | 34 494 | |||
| III. Koszty sprzedaży | 36 004 | 34 346 | |||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 795 | 3 514 | |||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 591 | -3 366 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 584 | 1 390 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | ||||
| 2. Dotacje | 183 | 183 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 397 | 1 207 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 151 | 1 591 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 864 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 151 | 727 | |||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 158 | -3 567 | |||
| IX. Przychody finansowe | 23 | 99 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 23 | 54 | |||
| X. Koszty finansowe | 323 | 423 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 312 | 369 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 11 | 54 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -4 458 | -3 891 | |||
| XII. Podatek dochodowy | -384 | -721 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | -384 | -721 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -4 074 | -3 170 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 074 | -3 170 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,14 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 22 880 700 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,14 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 2 288 | 2 288 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 750 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 750 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 750 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 2 288 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 877 | 27 226 | 27 226 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 285 | 4 651 | -8 999 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 13 650 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13 650 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| - pokrycia straty | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 592 | 31 877 | 18 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| 2.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 14 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 000 | ||||
| - wpłat z tyt.podwyższemia kapitału zakładowego | 14 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 000 | ||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 285 | -8 999 | -8 999 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 5 285 | 8 999 | 8 999 | ||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -4 074 | -5 285 | -2 589 | ||
| zysk netto | |||||
| a) strata netto | 4 074 | 5 285 | 2 589 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 556 | 29 630 | 31 926 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 556 | 29 630 | 31 926 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 074 | -3 170 | ||
| II. Korekty razem | -2 680 | -6 721 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 2 979 | 3 120 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 262 | 296 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 864 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26 | 36 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5 003 | 6 532 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 984 | -1 202 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 407 | -13 523 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 523 | -2 844 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 754 | -9 891 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 453 | 60 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453 | 60 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 986 | 484 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 986 | 484 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 533 | -424 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 20 469 | 13 395 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 000 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 20 469 | -605 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 11 399 | 762 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 11 120 | 440 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 26 | ||
| 3. Odsetki | 263 | 296 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 070 | 12 633 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 783 | 2 318 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 783 | 2 318 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 099 | 1 944 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 882 | 2 318 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | -21 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 1H 2019_2020 FINAL.pdf INFORMACJA DODATKOWA 1H 2019_2020 FINAL.pdf | |||
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to 1.75 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.
