SA-Q :
Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
-
ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_dodatkowa.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 321 | 9 904 | 6 440 | 2 540 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 908 | 2 085 | 2 094 | 535 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 625 | 1 846 | 2 284 | 473 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 209 | 1 680 | 1 909 | 431 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 514 | 1 600 | 1 990 | 410 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 967 | -7 645 | -12 171 | -1 961 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 277 | 29 052 | 11 723 | 7 451 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 824 | 23 007 | 1 542 | 5 901 | ||
IX. Aktywa, razem | 95 460 | 41 103 | 26 650 | 10 728 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 427 | 7 559 | 4 028 | 1 973 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 361 | 4 468 | 2 334 | 1 166 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 773 | 2 922 | 1 612 | 763 | ||
XIII. Kapitał własny | 81 033 | 33 544 | 22 622 | 8 755 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 19 423 | 14 445 | 5 422 | 3 770 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 711 345 | 7 222 500 | 9 711 345 | 7 222 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | 0,23 | 0,20 | 0,06 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,73 | 0,22 | 0,19 | 0,06 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,34 | 4,64 | 2,33 | 1,21 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,34 | 4,44 | 2,33 | 1,16 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-14 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
2008-02-14 | Aleksander Wierzbowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2008-02-14 | Piotr Guzowski | Członek Zarządu | |||
2008-02-14 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 59 200 | 49 322 | 14 408 | 14 408 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 122 | 49 275 | 14 384 | 14 384 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 47 | 24 | 24 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 47 | 24 | 24 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 36 260 | 46 862 | 26 695 | 26 695 | ||
1. Zapasy | 142 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 291 | 5 897 | 2 726 | 2 726 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 291 | 5 897 | 2 726 | 2 726 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 220 | 40 359 | 23 396 | 23 396 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 220 | 40 359 | 23 396 | 23 396 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 220 | 40 359 | 23 396 | 23 396 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607 | 606 | 573 | 573 | ||
A k t y w a r a z e m | 95 460 | 96 184 | 41 103 | 41 103 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 81 033 | 78 771 | 33 544 | 33 544 | ||
1. Kapitał zakładowy | 19 423 | 19 374 | 14 445 | 14 445 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 54 401 | 54 401 | 18 177 | 18 177 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -166 | -166 | ||
8. Zysk (strata) netto | 7 209 | 4 996 | 1 088 | 1 088 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 427 | 17 413 | 7 559 | 7 559 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 293 | 173 | 169 | 169 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 293 | 173 | 52 | 52 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 8 361 | 9 910 | 4 468 | 4 468 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 361 | 9 910 | 4 468 | 4 468 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 773 | 7 330 | 2 922 | 2 922 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 3 | 32 | 32 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 770 | 7 327 | 2 890 | 2 890 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 95 460 | 96 184 | 41 103 | 41 103 | ||
Wartość księgowa | 81 033 | 78 771 | 33 544 | 33 544 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 711 345 | 9 686 900 | 7 222 500 | 7 222 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,34 | 8,13 | 4,64 | 4,64 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 711 345 | 9 686 900 | 7 549 100 | 7 549 100 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,34 | 8,13 | 4,44 | 4,44 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 066 | 24 321 | 3 115 | 9 904 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 376 | 23 158 | 3 007 | 9 468 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 690 | 1 163 | 108 | 436 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 686 | 13 815 | 1 906 | 6 380 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 020 | 12 887 | 1 825 | 6 103 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 666 | 928 | 81 | 277 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 380 | 10 506 | 1 209 | 3 524 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 127 | 352 | 75 | 229 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 700 | 2 139 | 299 | 1 140 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 553 | 8 015 | 835 | 2 155 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 24 | 19 | 64 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 1 | 26 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 6 | 18 | 18 | 38 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 113 | 131 | 81 | 134 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 0 | 20 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 113 | 128 | 81 | 114 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 446 | 7 908 | 773 | 2 085 | ||
X. Przychody finansowe | 436 | 1 255 | 53 | 65 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 399 | 1 218 | 47 | 47 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 37 | 37 | 6 | 18 | ||
XI. Koszty finansowe | 161 | 538 | 94 | 304 | ||
1. Odsetki w tym: | 169 | 502 | 86 | 246 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -8 | 36 | 8 | 58 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 721 | 8 625 | 732 | 1 846 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 2 721 | 8 625 | 732 | 1 846 | ||
XV. Podatek dochodowy | 508 | 1 416 | 27 | 166 | ||
a) część bieżąca | 399 | 1 208 | 0 | 139 | ||
b) część odroczona | 109 | 208 | 27 | 27 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 2 213 | 7 209 | 738 | 1 680 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 209 | 7 209 | 1 680 | 1 680 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 698 350 | 8 244 820 | 4 606 107 | 3 606 636 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | 0,87 | 0,36 | 0,47 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 932 155 | 9 932 155 | 7 549 100 | 7 549 100 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,73 | 0,22 | 0,22 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 771 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 771 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 374 | 14 445 | 6 648 | 6 648 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 49 | 4 978 | 7 797 | 7 797 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 49 | 4 978 | 7 797 | 7 797 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 49 | 4 978 | 7 797 | 7 797 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 423 | 19 423 | 14 445 | 14 445 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 401 | 18 177 | 152 | 152 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 36 224 | 18 025 | 18 025 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 36 224 | 18 177 | 18 177 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 35 302 | 18 177 | 18 177 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 922 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 401 | 54 401 | 18 177 | 18 177 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 166 | 1 189 | 1 189 | ||
- pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 0 | 166 | 1 189 | 1 189 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -166 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -166 | ||
8. Wynik netto | 7 209 | 7 209 | 1 088 | 1 088 | ||
a) zysk netto | 7 209 | 7 209 | 1 088 | 1 088 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 033 | 81 033 | 33 544 | 33 544 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 033 | 81 033 | 33 544 | 33 544 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 213 | 7 209 | 738 | 1 680 | ||
II. Korekty razem | -2 034 | 305 | 362 | -80 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 873 | 2 244 | 231 | 744 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | -37 | -5 | 9 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -231 | -716 | 39 | 199 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 | 0 | -6 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 120 | 124 | 34 | 112 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -142 | 17 | 79 | 7 | ||
8. Zmiana stanu należności | -394 | -3 565 | -435 | -1 387 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 268 | 2 208 | 299 | 288 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | -66 | 136 | -46 | ||
11. Inne korekty | 81 | 99 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 179 | 7 514 | 1 100 | 1 600 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 435 | 1 261 | 47 | 72 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 0 | 25 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 398 | 1 218 | 47 | 47 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 398 | 1 218 | 47 | 47 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 398 | 1 218 | 47 | 47 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -10 803 | -47 228 | -3 891 | -7 717 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 803 | -47 228 | -3 891 | -7 717 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 368 | -45 967 | -3 844 | -7 645 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 229 | 50 364 | 32 089 | 41 855 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 49 | 40 280 | 25 776 | 25 974 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 66 | 4 658 | 8 356 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 2 180 | 10 018 | 1 655 | 7 525 | ||
II. Wydatki | -3 179 | -6 087 | -5 959 | -12 803 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -478 | -204 | -4 993 | -8 360 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 541 | -5 345 | -896 | -4 176 | ||
8. Odsetki | -168 | -502 | -86 | -246 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | -36 | 0 | -21 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -950 | 44 277 | 26 130 | 29 052 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 139 | 5 824 | 23 386 | 23 007 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 40 359 | 23 396 | 10 | 389 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 220 | 29 220 | 23 396 | 23 396 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_dodatkowa.pdf ZUR_SA-Q_4_2007_informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.