SA-Q :
Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
-
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 255 | 6 789 | 4 243 | 1 733 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 462 | 1 312 | 1 426 | 335 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 904 | 1 114 | 1 541 | 284 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 996 | 942 | 1 304 | 240 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 335 | 500 | 1 914 | 128 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 599 | -3 801 | -9 291 | -970 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 227 | 2 922 | 11 804 | 746 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 963 | -379 | 4 427 | -97 | ||
IX. Aktywa, razem | 96 184 | 13 838 | 24 146 | 3 663 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 6 809 | 4 371 | 1 803 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 4 405 | 2 488 | 1 166 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 2 268 | 1 840 | 600 | ||
XIII. Kapitał własny | 78 771 | 7 029 | 19 774 | 1 861 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 19 374 | 6 845 | 4 864 | 1 812 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 686 900 | 3 422 500 | 9 686 900 | 3 422 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-11-05 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
2007-11-05 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
2007-11-05 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 49 322 | 31 811 | 14 408 | 10 725 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 49 275 | 31 773 | 14 384 | 10 725 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 46 862 | 13 653 | 26 695 | 3 113 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 788 | 573 | 734 | ||
A k t y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
1. Kapitał zakładowy | 19 374 | 14 445 | 14 445 | 6 845 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 54 401 | 19 099 | 18 177 | 0 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
8. Zysk (strata) netto | 4 996 | 2 352 | 1 088 | 942 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 9 568 | 7 559 | 6 809 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 173 | 90 | 169 | 136 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 90 | 52 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 4 224 | 2 922 | 2 268 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 3 | 32 | 32 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 327 | 4 221 | 2 890 | 2 236 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
Wartość księgowa | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 222 500 | 3 422 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,64 | 2,05 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 549 100 | 7 549 100 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,44 | 0,93 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 310 | 16 255 | 2 919 | 6 789 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 122 | 15 782 | 2 741 | 6 461 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 473 | 178 | 328 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 950 | 9 129 | 1 876 | 4 474 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 878 | 8 867 | 1 790 | 4 278 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 262 | 86 | 196 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 360 | 7 126 | 1 043 | 2 315 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 91 | 225 | 76 | 154 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 513 | 1 439 | 312 | 841 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 756 | 5 462 | 655 | 1 320 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 18 | 25 | 45 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 3 | 12 | 0 | 20 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 18 | 32 | 53 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 20 | 20 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 5 | 15 | 12 | 33 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 757 | 5 462 | 648 | 1 312 | ||
X. Przychody finansowe | 457 | 819 | 9 | 12 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 457 | 819 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
XI. Koszty finansowe | 152 | 377 | 86 | 210 | ||
1. Odsetki w tym: | 136 | 333 | 70 | 160 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 16 | 44 | 16 | 50 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
XV. Podatek dochodowy | 418 | 908 | 98 | 172 | ||
a) część bieżąca | 344 | 809 | 98 | 172 | ||
b) część odroczona | 74 | 99 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 734 | 5 734 | 1 379 | 1 379 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 808 848 | 7 753 227 | 3 422 500 | 3 404 233 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,74 | 0,40 | 0,41 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 078 548 | 8 022 927 | 7 549 100 | 7 530 833 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,71 | 0,18 | 0,18 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 445 | 14 445 | 6 648 | 6 648 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 374 | 19 374 | 14 445 | 6 845 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 099 | 18 177 | 152 | 152 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 35 302 | 36 224 | 18 025 | -152 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 35 302 | 36 224 | 18 177 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 302 | 35 302 | 18 177 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 922 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 401 | 54 401 | 18 177 | 0 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 166 | 1 189 | 597 | ||
- pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
- pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 0 | 166 | 1 189 | 445 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
8. Wynik netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
a) zysk netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
II. Korekty razem | 2 182 | 2 339 | -293 | -442 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 665 | 1 371 | 192 | 513 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 18 | -1 | 14 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321 | -485 | 70 | 160 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -6 | -6 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 83 | 4 | 37 | 78 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 159 | -79 | -72 | ||
8. Zmiana stanu należności | -1 575 | -3 171 | -320 | -952 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 144 | 4 476 | -31 | -11 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173 | -56 | -155 | -182 | ||
11. Inne korekty | 10 | 26 | 0 | 16 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 826 | 7 335 | 180 | 500 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 464 | 826 | 25 | 25 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 706 | -35 599 | -1 442 | -3 801 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 46 395 | 48 604 | 4 808 | 9 766 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 231 | 40 231 | 0 | 198 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 66 | 535 | 3 508 | 3 698 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 6 098 | 7 838 | 1 300 | 5 870 | ||
II. Wydatki | -1 700 | -3 377 | -3 588 | -6 844 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -195 | -3 297 | -3 367 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 548 | -2 804 | -215 | -3 280 | ||
8. Odsetki | -136 | -334 | -70 | -160 | ||
9. Inne wydatki finansowe | -16 | -44 | -6 | -37 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 695 | 45 227 | 1 220 | 2 922 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 815 | 16 963 | -42 | -379 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 544 | 23 396 | 52 | 389 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 359 | 40 359 | 10 | 10 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.