SA-Q :
Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
-
ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 255 | 6 789 | 4 243 | 1 733 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 462 | 1 312 | 1 426 | 335 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 904 | 1 114 | 1 541 | 284 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 996 | 942 | 1 304 | 240 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 335 | 500 | 1 914 | 128 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 599 | -3 801 | -9 291 | -970 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 227 | 2 922 | 11 804 | 746 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 963 | -379 | 4 427 | -97 | ||
| IX. Aktywa, razem | 96 184 | 13 838 | 24 146 | 3 663 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 6 809 | 4 371 | 1 803 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 4 405 | 2 488 | 1 166 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 2 268 | 1 840 | 600 | ||
| XIII. Kapitał własny | 78 771 | 7 029 | 19 774 | 1 861 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 19 374 | 6 845 | 4 864 | 1 812 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 686 900 | 3 422 500 | 9 686 900 | 3 422 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
| 2007-11-05 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 49 322 | 31 811 | 14 408 | 10 725 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 49 275 | 31 773 | 14 384 | 10 725 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 46 862 | 13 653 | 26 695 | 3 113 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 788 | 573 | 734 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 19 374 | 14 445 | 14 445 | 6 845 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 54 401 | 19 099 | 18 177 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 996 | 2 352 | 1 088 | 942 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 9 568 | 7 559 | 6 809 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 173 | 90 | 169 | 136 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 90 | 52 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 4 224 | 2 922 | 2 268 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 3 | 32 | 32 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 327 | 4 221 | 2 890 | 2 236 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
| Wartość księgowa | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 222 500 | 3 422 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,64 | 2,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 549 100 | 7 549 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,44 | 0,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 310 | 16 255 | 2 919 | 6 789 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 122 | 15 782 | 2 741 | 6 461 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 473 | 178 | 328 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 950 | 9 129 | 1 876 | 4 474 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 878 | 8 867 | 1 790 | 4 278 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 262 | 86 | 196 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 360 | 7 126 | 1 043 | 2 315 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 91 | 225 | 76 | 154 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 513 | 1 439 | 312 | 841 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 756 | 5 462 | 655 | 1 320 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 18 | 25 | 45 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 | 12 | 0 | 20 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 18 | 32 | 53 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 20 | 20 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 5 | 15 | 12 | 33 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 757 | 5 462 | 648 | 1 312 | ||
| X. Przychody finansowe | 457 | 819 | 9 | 12 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 457 | 819 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| XI. Koszty finansowe | 152 | 377 | 86 | 210 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 136 | 333 | 70 | 160 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 16 | 44 | 16 | 50 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 418 | 908 | 98 | 172 | ||
| a) część bieżąca | 344 | 809 | 98 | 172 | ||
| b) część odroczona | 74 | 99 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 734 | 5 734 | 1 379 | 1 379 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 808 848 | 7 753 227 | 3 422 500 | 3 404 233 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,74 | 0,40 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 078 548 | 8 022 927 | 7 549 100 | 7 530 833 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,71 | 0,18 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 445 | 14 445 | 6 648 | 6 648 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 374 | 19 374 | 14 445 | 6 845 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 099 | 18 177 | 152 | 152 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 35 302 | 36 224 | 18 025 | -152 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 302 | 36 224 | 18 177 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 302 | 35 302 | 18 177 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 922 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 401 | 54 401 | 18 177 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 166 | 1 189 | 597 | ||
| - pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| - pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 0 | 166 | 1 189 | 445 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| 8. Wynik netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
| a) zysk netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
| II. Korekty razem | 2 182 | 2 339 | -293 | -442 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 665 | 1 371 | 192 | 513 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 18 | -1 | 14 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321 | -485 | 70 | 160 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -6 | -6 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 83 | 4 | 37 | 78 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 159 | -79 | -72 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 575 | -3 171 | -320 | -952 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 144 | 4 476 | -31 | -11 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173 | -56 | -155 | -182 | ||
| 11. Inne korekty | 10 | 26 | 0 | 16 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 826 | 7 335 | 180 | 500 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 464 | 826 | 25 | 25 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 706 | -35 599 | -1 442 | -3 801 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 46 395 | 48 604 | 4 808 | 9 766 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 231 | 40 231 | 0 | 198 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 66 | 535 | 3 508 | 3 698 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 6 098 | 7 838 | 1 300 | 5 870 | ||
| II. Wydatki | -1 700 | -3 377 | -3 588 | -6 844 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -195 | -3 297 | -3 367 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 548 | -2 804 | -215 | -3 280 | ||
| 8. Odsetki | -136 | -334 | -70 | -160 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | -16 | -44 | -6 | -37 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 695 | 45 227 | 1 220 | 2 922 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 815 | 16 963 | -42 | -379 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 544 | 23 396 | 52 | 389 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 359 | 40 359 | 10 | 10 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.
