RB 47:Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
Firma: HERKULES Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. wpłynął do spółki podpisany 9 października 2019 r. aneks do umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A. („spółka zależna”) jako Kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. („Bank”) jako Kredytodawcą. Aneks przedłuża obowiązywanie umowy o Multilinię kredytowo-gwarancyjną o kolejny rok do dnia 10 października 2020 r. Zgodnie z intencją stron, które ze względu na niskie wykorzystanie przyznanych limitów postanowiły ograniczyć dostępne kwoty, aneks zmniejsza wartość możliwej do wykorzystania Multilinii z 26 mln zł do 22 mln zł. Powyższy limit może wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym, lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe). Pozostałe istotne warunki zwartej umowy (w tym warunki cenowe) nie uległy zmianie w stosunku do obowiązującej w poprzednich okresach kredytowania. Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na 49 żurawiach wieżowych oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki, jak również hipoteka na nieruchomościach operacyjnych spółki zależnej. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych. Wskazana umowa, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawiera m.in. zobowiązanie Emitenta do zapewnienia wpływów w Banku w wysokości przynajmniej na poziomie proporcjonalnym do udziału Banku w finansowaniu kredytowym Spółki oraz zobowiązanie spółki zależnej to przeprowadzania wszystkich obrotów przez jej rachunku w Banku. W umowie zawarto także zobowiązanie do uzyskania zgody Banku na zaciąganie zobowiązań finansowych, jeśli wartość zobowiązania przekracza 3 mln zł dla Emitenta i 0,3 mln zł dla spółki zależnej. Umowa zawiera również zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA wymiarowanym na danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta. Łączna wartość zaangażowania Santander Bank Polska S.A. w finansowaniu Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu limitów w rachunku bieżącym, kredytu inwestycyjnego oraz gwarancji bankowych na dzień publikacji niniejszego raportu to 9,2 mln zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-18 | Jacek Tucharz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-18 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to 3.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.
