SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 853 | 84 809 | 23 157 | 21 277 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 930 | 3 337 | 686 | 837 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 134 | 2 856 | 266 | 717 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 901 | 2 295 | 211 | 576 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 608 | -1 240 | 611 | -311 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 806 | -11 331 | -423 | -2 843 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -132 | 10 861 | -31 | 2 725 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 670 | -1 710 | 157 | -429 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 800 | 61 919 | 15 441 | 15 532 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 180 | 22 200 | 5 909 | 5 569 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 789 | 13 059 | 2 767 | 3 276 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 999 | 8 893 | 3 050 | 2 231 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 620 | 39 719 | 9 532 | 9 963 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 587 | 627 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,46 | 0,04 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,12 | 7,94 | 1,91 | 1,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r." | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 112 | 28 590 | 27 791 | 27 791 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 41 | 54 | 95 | 95 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 831 | 28 331 | 27 556 | 27 556 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 205 | 140 | 140 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220 | 185 | 140 | 140 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 20 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 37 688 | 51 846 | 34 128 | 34 128 | ||
| 1. Zapasy | 24 704 | 22 293 | 25 482 | 25 482 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 463 | 28 495 | 7 788 | 7 788 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 463 | 28 495 | 7 788 | 7 788 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 030 | 256 | 360 | 360 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 030 | 256 | 360 | 360 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 030 | 256 | 360 | 360 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491 | 802 | 498 | 498 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 800 | 80 436 | 61 919 | 61 919 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 620 | 42 276 | 39 719 | 39 719 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 37 219 | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 901 | 2 557 | 2 295 | 2 295 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 180 | 38 160 | 22 200 | 22 200 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 392 | 215 | 248 | 248 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 19 | 52 | 52 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291 | 154 | 176 | 176 | ||
| a) długoterminowa | 29 | 26 | 26 | 26 | ||
| b) krótkoterminowa | 262 | 128 | 150 | 150 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 60 | 42 | 20 | 20 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 60 | 42 | 20 | 20 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 789 | 12 730 | 13 059 | 13 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 789 | 12 730 | 13 059 | 13 059 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 999 | 25 215 | 8 893 | 8 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 793 | 25 006 | 8 693 | 8 693 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 206 | 209 | 200 | 200 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 65 800 | 80 436 | 61 919 | 61 919 | ||
| Wartość księgowa | 40 620 | 42 276 | 39 719 | 39 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 8,46 | 7,94 | 7,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | 4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 848 | 98 853 | 14 007 | 84 809 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 599 | 17 018 | 1 618 | 14 384 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 249 | 81 835 | 12 389 | 70 425 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 810 | 72 316 | 10 013 | 58 068 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 643 | 14 026 | 1 289 | 10 174 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 167 | 58 290 | 8 724 | 47 894 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 038 | 26 537 | 3 994 | 26 741 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 311 | 18 236 | 3 989 | 19 253 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 190 | 4 565 | 900 | 3 705 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 463 | 3 736 | -895 | 3 783 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 100 | 5 | 14 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | 5 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 4 | 88 | 0 | 8 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 313 | 906 | 86 | 460 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 118 | 118 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88 | 195 | 7 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 107 | 593 | 86 | 453 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 760 | 2 930 | -976 | 3 337 | ||
| X. Przychody finansowe | 208 | 431 | 0 | 357 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 208 | 431 | 357 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 458 | 2 227 | 139 | 838 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 494 | 1 964 | 127 | 511 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -36 | 263 | 12 | 327 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 010 | 1 134 | -1 115 | 2 856 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 010 | 1 134 | -1 115 | 2 856 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -354 | 233 | -200 | 561 | ||
| a) część bieżąca | -362 | 325 | -301 | 457 | ||
| b) część odroczona | 8 | -92 | 101 | 104 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 656 | 901 | -915 | 2 295 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 656 | 901 | -915 | 2 295 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | 0,18 | -0,18 | 0,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 276 | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 276 | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 219 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 219 | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 557 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| - przekazane na kapitał zapasowy | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -1 656 | 901 | 2 295 | 2 295 | ||
| a) zysk netto | 901 | 2 295 | 2 295 | |||
| b) strata netto | -1 656 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 620 | 40 620 | 39 719 | 39 719 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 620 | 40 620 | 39 719 | 39 719 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | 4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 656 | 901 | -915 | 2 295 | ||
| II. Korekty razem | 8 121 | 1 707 | 7 133 | -3 535 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 468 | 1 735 | 196 | 701 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 494 | 1 964 | 112 | 455 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -12 | -5 | -6 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 176 | 144 | 66 | -191 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 411 | 779 | 184 | -2 801 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 17 033 | -3 674 | 9 793 | 260 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 902 | 865 | -3 132 | -1 851 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 275 | -94 | -81 | -102 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 465 | 2 608 | 6 218 | -1 240 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 12 | 5 | 6 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 12 | 5 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 102 | 1 818 | 1 481 | 11 337 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 1 818 | 1 481 | 11 337 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -90 | -1 806 | -1 476 | -11 331 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 305 | 0 | 12 146 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 305 | 0 | 12 146 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 601 | 3 437 | 4 947 | 1 285 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 085 | 1 413 | 4 809 | 636 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 60 | 26 | 194 | ||
| 3. Odsetki | 494 | 1 964 | 112 | 455 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 601 | -132 | -4 947 | 10 861 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 774 | 670 | -205 | -1 710 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 774 | 670 | -205 | -1 710 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 256 | 360 | 565 | 2 070 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 030 | 1 030 | 360 | 360 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2011_4-zal1.pdf SA-Q_2011_4-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
