SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q_2022_3-zal1.pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujące okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
-
SA-Q_2022_3-zal2.pdf
Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 285 226 | 252 747 | 60 393 | 54 695 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 131 | 20 001 | 4 051 | 4 328 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 390 | 17 129 | 2 835 | 3 707 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 10 696 | 13 790 | 2 265 | 2 984 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 432 | -32 664 | 2 421 | -7 069 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 089 | -2 195 | -1 289 | -475 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 342 | 37 780 | -496 | 8 176 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 001 | 2 921 | 635 | 632 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 214 552 | 200 958 | 45 889 | 42 934 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 064 | 90 166 | 19 905 | 19 264 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 646 | 5 425 | 1 208 | 1 159 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 617 | 80 405 | 17 670 | 17 178 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 488 | 110 792 | 25 984 | 23 670 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 535 | 534 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,14 | 2,76 | 0,45 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,30 | 22,16 | 5,20 | 4,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-26 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 49 763 | 50 186 | 45 979 | 46 391 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 304 | 315 | 325 | 348 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 586 | 49 114 | 45 052 | 45 426 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 873 | 757 | 602 | 617 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873 | 757 | 602 | 617 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 162 508 | 182 988 | 152 698 | 181 369 | ||
| 1. Zapasy | 109 117 | 128 618 | 127 222 | 134 645 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 47 110 | 49 814 | 21 953 | 41 489 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 47 110 | 49 814 | 21 953 | 41 489 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 316 | 4 322 | 2 687 | 4 358 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 316 | 4 322 | 2 687 | 4 358 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 316 | 4 322 | 2 315 | 3 976 | ||
| b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 372 | 382 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965 | 234 | 836 | 877 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 214 552 | 235 455 | 200 958 | 230 041 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 121 488 | 117 336 | 110 792 | 111 664 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 033 | 100 033 | 87 115 | 87 115 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 10 696 | 6 544 | 12 918 | 13 790 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 064 | 118 119 | 90 166 | 118 377 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 394 | 889 | 760 | 1 466 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 375 | 869 | 734 | 1 414 | ||
| a) długoterminowa | 125 | 125 | 125 | 201 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 250 | 744 | 609 | 1 213 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 20 | 26 | 51 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 19 | 20 | 26 | 51 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 646 | 5 938 | 5 425 | 5 255 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 646 | 5 938 | 5 425 | 5 255 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 82 617 | 107 828 | 80 405 | 108 023 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 81 963 | 107 489 | 79 855 | 107 469 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 654 | 339 | 550 | 554 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 407 | 3 464 | 3 576 | 3 633 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 407 | 3 464 | 3 576 | 3 633 | ||
| a) długoterminowe | 3 182 | 3 239 | 3 351 | 3 408 | ||
| b) krótkoterminowe | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| P a s y w a r a z e m | 214 552 | 235 455 | 200 958 | 230 041 | ||
| Wartość księgowa | 121 488 | 117 336 | 110 792 | 111 664 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,30 | 23,47 | 22,16 | 22,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| 1. Należności warunkowe | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 926 | 285 226 | 79 377 | 252 747 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 010 | 22 374 | 5 191 | 23 439 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 916 | 262 852 | 74 186 | 229 308 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 249 | 225 084 | 61 936 | 195 194 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 024 | 17 729 | 4 454 | 19 151 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75 225 | 207 355 | 57 482 | 176 043 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 677 | 60 142 | 17 441 | 57 553 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 140 | 23 269 | 6 596 | 19 866 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 119 | 17 793 | 5 473 | 17 564 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 418 | 19 080 | 5 372 | 20 123 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 227 | 559 | 114 | 354 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 99 | 0 | 29 | ||
| 2. Dotacje | 56 | 169 | 56 | 169 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 140 | 291 | 58 | 156 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 154 | 508 | 219 | 476 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 154 | 424 | 211 | 476 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 491 | 19 131 | 5 267 | 20 001 | ||
| X. Przychody finansowe | 275 | 0 | 10 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 539 | 5 741 | 1 474 | 2 882 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 539 | 4 533 | 595 | 1 175 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 3 | 6 | 22 | ||
| 3. Inne | 0 | 1 205 | 873 | 1 685 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 5 227 | 13 390 | 3 803 | 17 129 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 075 | 2 694 | 744 | 3 339 | ||
| a) część bieżąca | 1 191 | 2 966 | 797 | 3 335 | ||
| b) część odroczona | -116 | -272 | -53 | 4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 4 152 | 10 696 | 3 059 | 13 790 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 152 | 10 696 | 3 059 | 13 790 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 2,14 | 0,61 | 2,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 | rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 117 336 | 110 792 | 97 874 | 97 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 336 | 110 792 | 97 874 | 97 874 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 033 | 87 115 | 74 170 | 74 170 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 033 | 100 033 | 87 115 | 87 115 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 544 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 544 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 544 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 918 | 12 945 | 12 945 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 4 152 | 10 696 | 12 918 | 13 790 | ||
| a) zysk netto | 4 152 | 10 696 | 12 918 | 13 790 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 121 488 | 121 488 | 110 792 | 111 664 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121 488 | 121 488 | 110 792 | 111 664 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 152 | 10 696 | 3 059 | 13 790 | ||
| II. Korekty razem | 1 553 | 736 | -4 514 | -46 426 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 896 | 2 676 | 880 | 2 595 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 082 | 3 276 | 377 | 666 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -99 | 8 | -29 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 505 | 633 | -7 | 79 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 19 500 | 18 104 | -7 206 | -39 662 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 705 | -25 156 | -1 625 | -23 143 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21 566 | 104 | 3 835 | 13 634 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -903 | -570 | -702 | -758 | ||
| 9. Inne korekty | -635 | 1 768 | -74 | 164 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 705 | 11 432 | -1 455 | -32 664 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 138 | 206 | 18 | 62 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138 | 206 | 18 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 463 | 6 295 | 746 | 2 257 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463 | 6 295 | 746 | 2 257 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -325 | -6 089 | -728 | -2 195 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -46 | 15 853 | 6 750 | 40 880 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -46 | 15 853 | 6 750 | 36 865 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 4 015 | ||
| II. Wydatki | 4 340 | 18 195 | 1 118 | 3 100 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 248 | 14 990 | 724 | 2 489 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 1 092 | 3 205 | 394 | 611 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 386 | -2 342 | 5 632 | 37 780 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 994 | 3 001 | 3 449 | 2 921 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 994 | 3 001 | 3 449 | 2 921 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 322 | 2 315 | 527 | 1 055 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 316 | 5 316 | 3 976 | 3 976 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 931 | 1 407 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2022_3-zal1.pdf SA-Q_2022_3-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujące okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. | ||
| SA-Q_2022_3-zal2.pdf SA-Q_2022_3-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 4.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
