SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 801 | 72 181 | 17 725 | 17 616 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 319 | 11 216 | 1 081 | 2 737 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 041 | 10 926 | 1 012 | 2 667 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 260 | 8 833 | 816 | 2 156 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 454 | -600 | -1 866 | -146 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 866 | -5 675 | -2 470 | -1 385 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 815 | 4 550 | 3 959 | 1 110 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 505 | -1 725 | -377 | -421 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 308 | 50 351 | 17 774 | 12 145 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 624 | 12 927 | 7 633 | 3 118 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 399 | 6 608 | 3 589 | 1 594 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 043 | 5 879 | 3 999 | 1 418 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 684 | 37 424 | 10 141 | 9 027 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 623 | 603 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,65 | 1,77 | 0,16 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,14 | 7,48 | 2,03 | 1,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r." | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 26 506 | 25 087 | 17 223 | 14 291 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 41 | 54 | 33 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 324 | 24 893 | 16 962 | 14 126 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143 | 153 | 207 | 132 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142 | 152 | 205 | 132 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 44 802 | 52 741 | 33 128 | 37 747 | ||
| 1. Zapasy | 25 666 | 16 504 | 22 681 | 16 564 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 169 | 35 845 | 8 048 | 19 515 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 18 169 | 35 845 | 8 048 | 19 515 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402 | 228 | 329 | 412 | ||
| A k t y w a r a z e m | 71 308 | 77 828 | 50 351 | 52 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 684 | 40 428 | 37 424 | 37 977 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 924 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 3 260 | 3 004 | 8 280 | 8 833 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 624 | 37 400 | 12 927 | 14 061 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 182 | 177 | 440 | 289 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 28 | 13 | 9 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131 | 131 | 161 | 96 | ||
| a) długoterminowa | 20 | 20 | 20 | 16 | ||
| b) krótkoterminowa | 111 | 111 | 141 | 80 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 | 18 | 266 | 184 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 4 | 18 | 266 | 184 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 399 | 13 687 | 6 608 | 5 166 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 399 | 13 687 | 6 608 | 5 166 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 043 | 23 536 | 5 879 | 8 606 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 843 | 23 453 | 5 744 | 8 444 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 200 | 83 | 135 | 162 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 71 308 | 77 828 | 50 351 | 52 038 | ||
| Wartość księgowa | 40 684 | 40 428 | 37 424 | 37 977 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,14 | 8,09 | 7,48 | 7,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 263 | 70 801 | 22 013 | 72 181 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 445 | 12 757 | 3 005 | 14 143 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 818 | 58 044 | 19 008 | 58 038 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 225 | 48 142 | 14 224 | 46 353 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 028 | 8 972 | 1 919 | 8 791 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 197 | 39 170 | 12 305 | 37 562 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 038 | 22 659 | 7 789 | 25 828 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 649 | 15 120 | 3 489 | 11 503 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 936 | 2 856 | 923 | 2 803 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 453 | 4 683 | 3 377 | 11 522 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 7 | 32 | 43 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | 2 | 13 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 106 | 371 | 132 | 349 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 36 | 36 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 106 | 364 | 96 | 313 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 354 | 4 319 | 3 277 | 11 216 | ||
| X. Przychody finansowe | 145 | 357 | 16 | 70 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 145 | 357 | 7 | 70 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 184 | 635 | 114 | 360 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 104 | 320 | 114 | 316 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 80 | 315 | 44 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 315 | 4 041 | 3 179 | 10 926 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 315 | 4 041 | 3 179 | 10 926 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 59 | 781 | 606 | 2 093 | ||
| a) część bieżąca | 30 | 675 | 591 | 2 157 | ||
| b) część odroczona | 29 | 106 | 15 | -64 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,65 | 0,51 | 1,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 428 | 37 424 | 29 144 | 29 144 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 428 | 37 424 | 29 144 | 29 144 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 924 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 924 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 004 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 004 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 256 | 3 260 | 8 280 | 8 833 | ||
| a) zysk netto | 256 | 3 260 | 8 280 | 8 833 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 684 | 40 684 | 37 424 | 37 977 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 684 | 40 684 | 37 424 | 37 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| II. Korekty razem | 6 054 | -10 714 | 12 448 | -9 433 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 164 | 508 | 165 | 536 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 | 284 | 93 | 262 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -30 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 5 | -257 | 48 | 757 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -9 162 | -2 985 | -4 361 | -1 855 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 17 676 | -10 120 | 14 989 | -12 640 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 557 | 1 866 | 1 775 | 3 630 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -164 | -10 | -231 | -93 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 310 | -7 454 | 15 021 | -600 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 593 | 9 866 | 485 | 5 705 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 593 | 9 866 | 485 | 5 705 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 593 | -9 866 | -455 | -5 675 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 716 | 16 416 | 219 | 5 033 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 716 | 16 416 | 219 | 5 033 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 032 | 601 | 13 651 | 483 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 914 | 159 | 13 502 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 158 | 56 | 221 | ||
| 3. Odsetki | 92 | 284 | 93 | 262 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 316 | 15 815 | -13 432 | 4 550 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 401 | -1 505 | 1 134 | -1 725 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 401 | -1 505 | 1 134 | -1 725 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 164 | 2 070 | 122 | 2 981 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 565 | 565 | 1 256 | 1 256 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2010_3-zal1.pdf SA-Q_2010_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
