SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q_2020_1-zal1.pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
-
SA-Q_2020_1-zal2.pdf
Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 986 | 34 358 | 10 349 | 7 899 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 685 | 538 | 379 | 124 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 632 | 40 | 367 | 9 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 304 | 27 | 293 | 6 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 417 | 1 426 | -1 444 | 328 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -680 | -5 751 | -153 | -1 322 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 700 | 7 487 | 1 733 | 1 721 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 603 | 3 162 | 136 | 727 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 437 | 124 486 | 32 349 | 27 874 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 204 | 39 557 | 13 299 | 8 857 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 058 | 6 454 | 1 559 | 1 445 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 134 | 32 248 | 11 517 | 7 221 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 233 | 84 929 | 19 049 | 19 017 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 552 | 560 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,25 | 16,99 | 3,81 | 3,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-26 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-26 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 46 727 | 46 726 | 44 726 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 118 | 53 | 58 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 45 702 | 45 876 | 43 949 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907 | 797 | 719 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907 | 797 | 719 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 97 429 | 75 909 | 76 031 | |||
| 1. Zapasy | 78 407 | 60 045 | 54 496 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 458 | 13 807 | 16 776 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 16 458 | 13 807 | 16 776 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 119 | 1 516 | 4 399 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 119 | 1 516 | 4 399 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 119 | 1 516 | 4 399 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445 | 541 | 360 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 2 281 | 1 851 | 1 841 | |||
| A k t y w a r a z e m | 146 437 | 124 486 | 122 598 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 86 233 | 84 929 | 81 655 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 70 870 | 70 440 | 63 758 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 689 | 10 540 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 300 | 4 830 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 304 | 3 300 | 27 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 204 | 39 557 | 40 943 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 012 | 855 | 444 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 17 | 28 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 994 | 822 | 416 | |||
| a) długoterminowa | 196 | 196 | 123 | |||
| b) krótkoterminowa | 798 | 626 | 293 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 | 16 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 4 | 16 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 058 | 6 454 | 6 437 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 058 | 6 454 | 6 437 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 52 134 | 32 248 | 34 062 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 51 795 | 31 909 | 33 829 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 339 | 339 | 233 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 146 437 | 124 486 | 122 598 | |||
| Wartość księgowa | 86 233 | 84 929 | 81 655 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,25 | 16,99 | 16,33 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 240 | 240 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 240 | 240 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 240 | 240 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 240 | 240 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 986 | 34 358 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 282 | 1 051 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 704 | 33 307 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 792 | 26 579 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 117 | 1 039 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 675 | 25 540 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 194 | 7 779 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 856 | 5 117 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 574 | 2 060 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 764 | 602 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 14 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 31 | 14 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 78 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 130 | 78 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 685 | 538 | ||||
| X. Przychody finansowe | 117 | 24 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 24 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 117 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 170 | 522 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 153 | 273 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17 | 23 | ||||
| 3. Inne | 0 | 226 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 632 | 40 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 328 | 13 | ||||
| a) część bieżąca | 440 | 54 | ||||
| b) część odroczona | -112 | -41 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 304 | 27 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 304 | 27 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 929 | 81 628 | 81 628 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 929 | 81 628 | 81 628 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 440 | 74 298 | 74 298 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 430 | -3 858 | 10 540 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 430 | 6 682 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 830 | 0 | ||||
| - nabycie akcji własnych | 430 | 1 852 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 540 | 10 540 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 10 540 | 10 540 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 870 | 70 440 | 63 758 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| wyceny bilansowej | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 689 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -430 | 8 689 | 10 540 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 540 | 10 540 | |||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 10 540 | 10 540 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 430 | 1 851 | ||||
| - nabycie akcji własnych | 430 | 1 851 | ||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 689 | 10 540 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 300 | 4 830 | 4 830 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 300 | 4 830 | 4 830 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 300 | 4 830 | 4 830 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 830 | 0 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 830 | 0 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 300 | 0 | 4 830 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 300 | 0 | 4 830 | |||
| 5. Wynik netto | 1 304 | 3 300 | 27 | |||
| a) zysk netto | 1 304 | 3 300 | 27 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 233 | 84 929 | 81 655 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 233 | 84 929 | 81 655 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 304 | 27 | ||||
| II. Korekty razem | -7 721 | 1 399 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 809 | 592 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170 | 320 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | 0 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 157 | -24 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -18 362 | -2 487 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 651 | -5 511 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 189 | 8 364 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 | 145 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 417 | 1 426 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 38 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 718 | 5 751 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 718 | 5 751 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -680 | -5 751 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 380 | 12 820 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 9 380 | 12 820 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 680 | 5 333 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 430 | 1 841 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 094 | 3 222 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 156 | 270 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 700 | 7 487 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 603 | 3 162 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 603 | 3 162 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 516 | 1 237 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 119 | 4 399 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2020_1-zal1.pdf SA-Q_2020_1-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. | ||
| SA-Q_2020_1-zal2.pdf SA-Q_2020_1-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 16.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
