RB 8:Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-08-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HELIO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| HELIO S.A. informuje, że w dniu 19.08.2022 r. zawarła jako kredytobiorca z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportami bieżącymi nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 6/2017 z dnia 04.08.2017 r., nr 3/2018 z dnia 16.08.2018 r., nr 11/2019 z dnia 08.08.2019 r., nr 14/2020 z dnia 10.08.2020 r. oraz nr 6/2021 z dnia 04.08.2021 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01.09.2023 r. oraz zwiększono od dnia 01.09.2022 r. kwotę kredytu bieżącego z 15.000.000 zł do 25.000.000 zł. Dzięki dodatkowej kwocie kredytu Spółka zapewniła sobie środki do dalszego dynamicznego rozwoju, w tym zapewnienia odpowiednio większych stanów i wartości zapasów w celu obsłużenia zwiększonego popytu na produkty Spółki oraz mitygacji ryzyk związanych z opóźnieniami w łańcuch dostaw związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie. Ponadto dostosowano odpowiednio zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (do kwoty 37.500.000 zł; termin wymagalności do 01.09.2031 r.), zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy zlokalizowanych w magazynach wyrobów gotowych i opakowań zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów (do najwyższej sumy zabezpieczenia 37.500.000 zł), cesje na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów i nieruchomości Spółki w Brochowie oraz usystematyzowano wpisy hipoteczne na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Brochów (ujawnionej w KW Nr PL1O/00025890/0) poprzez: 1) zmianę treści hipoteki umownej w dotychczasowej kwocie 6.400.000 zł (bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 41.412.000 zł (dalej „Hipoteka 1”) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu przedmiotowego kredytu oraz kredytu nieodnawialnego z dnia 15.05.2019 r. ze zmianami w kwocie kredytu 4.810.000 zł; 2) zobowiązanie się Banku do wyrażenia zgody na zwolnienie następujących hipotek po prawomocnym ustanowieniu Hipoteki 1: a. hipoteka umowna kaucyjna do sumy 24.000.000 zł, b. hipoteka umowna zwykła do kwoty 14.000.000 zł, c. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3.150.000 zł. Wyjaśnia się jednocześnie, że w związku z wydłużeniem okresu kredytowania i zwiększeniem kwoty kredytu, Strony podpisały równolegle stosowne dokumenty dotyczące zabezpieczeń kredytu, o których mowa powyżej. Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki oraz hipoteki ustanowionej na aktywach znaczącej wartości. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-19 | Grzegorz Sobociński | Prokurent | |||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 3.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
