SA-Q :
Firma: HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
HARPER HYGIENICS_SF_3Q2021.pdf
Sprawozdanie finansowe Harper Hygienics SA 3Q 2021
-
HARPER HYGIENICS - JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 3Q2021.pdf
Jednostkowy Raport Kwartalny Harper Hygienics SA 3Q 2021
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 195 029 | 180 861 | 42 643 | 40 334 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 620 | 10 909 | 1 666 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 961 | 9 235 | 1 959 | 2 060 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 771 | 6 715 | 2 136 | 1 498 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 296 | 8 660 | -717 | 1 877 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 532 | -2 100 | 768 | -455 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 110 | -6 856 | -241 | -1 486 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -875 | -296 | -190 | -64 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 273 882 | 249 499 | 59 547 | 54 065 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 196 597 | 185 046 | 42 744 | 40 098 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 973 | 92 031 | 19 779 | 19 943 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 624 | 93 015 | 22 965 | 20 156 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 286 | 64 454 | 16 803 | 13 967 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 546 | 1 546 | 336 | 335 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 367 000 | 6 367 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,53 | 1,05 | 0,33 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,53 | 1,05 | 0,33 | 0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,14 | 10,12 | 2,64 | 2,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,14 | 10,12 | 2,64 | 2,20 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| HARPER HYGIENICS_SF_3Q2021.pdf HARPER HYGIENICS_SF_3Q2021.pdf | Sprawozdanie finansowe Harper Hygienics SA 3Q 2021 | ||
| HARPER HYGIENICS - JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 3Q2021.pdf HARPER HYGIENICS - JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 3Q2021.pdf | Jednostkowy Raport Kwartalny Harper Hygienics SA 3Q 2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-28 | Dmitrij Kostojanskij | Prezes Zarządu | |||
| 2022-02-28 | Andrzej Kowalski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 162 072 | 161 277 | 165 930 | 165 016 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 304 | 7 323 | 7 363 | 7 429 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 134 795 | 135 793 | 139 074 | 137 872 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 227 | 227 | 227 | 331 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 222 | 222 | 222 | 326 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 2.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 746 | 17 933 | 19 265 | 19 384 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 111 810 | 107 918 | 81 312 | 84 483 | ||
| 1. Zapasy | 48 618 | 40 255 | 34 964 | 37 740 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 60 843 | 65 289 | 42 554 | 45 297 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 584 | 6 325 | 3 075 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 58 259 | 58 964 | 41 724 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 2.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 990 | 593 | 1 865 | 498 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 990 | 593 | 1 865 | 498 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 359 | 1 781 | 1 940 | 1 446 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 273 882 | 269 195 | 247 242 | 249 499 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 77 286 | 70 046 | 66 113 | 64 454 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 67 879 | 67 879 | 60 007 | 60 007 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 29 | -670 | -1 372 | -1 875 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 9 771 | 3 230 | 7 872 | 6 715 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 597 | 199 149 | 181 131 | 185 046 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 502 | 502 | 502 | 312 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 502 | 502 | 502 | 312 | ||
| a) długoterminowa | 502 | 502 | 502 | 312 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 90 471 | 52 879 | 90 734 | 91 719 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 26 940 | 28 761 | 57 511 | 33 773 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 63 531 | 25 123 | 33 223 | 57 946 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 624 | 129 906 | 78 477 | 74 491 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 328 | 14 734 | 7 476 | 8 162 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 74 566 | 115 172 | 71 001 | 66 329 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 730 | 15 862 | 11 418 | 18 524 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 273 882 | 269 195 | 247 242 | 249 499 | ||
| Wartość księgowa | 77 286 | 70 046 | 66 113 | 64 454 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,14 | 11,00 | 10,40 | 10,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,14 | 11,00 | 10,40 | 10,12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 221 | 195 029 | 51 499 | 180 861 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 849 | 8 580 | 1 064 | 3 308 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -45 184 | -153 950 | -37 823 | -132 499 | ||
| - jednostkom powiązanym | -1 290 | -6 624 | -837 | -2 543 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 037 | 41 079 | 13 676 | 48 362 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -8 313 | -23 266 | -6 833 | -22 699 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -4 395 | -13 734 | -4 625 | -13 734 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 329 | 4 079 | 2 218 | 11 929 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 271 | 7 315 | 1 885 | 3 076 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -932 | -3 774 | -1 899 | -4 096 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 668 | 7 620 | 2 204 | 10 909 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 431 | 7 013 | -585 | 1 898 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | -3 528 | -5 672 | -1 218 | -3 573 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 572 | 8 961 | 401 | 9 235 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 969 | 810 | -694 | -2 520 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 6 541 | 9 771 | -293 | 6 715 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 541 | 9 771 | -293 | 6 715 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,02 | 1,53 | -0,05 | 1,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,02 | 1,53 | -0,05 | 1,05 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| 1. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 007 | 60 007 | 59 614 | 59 614 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 872 | 7 872 | 393 | 393 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 872 | 7 872 | 393 | 393 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 872 | 393 | 393 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 67 879 | 67 879 | 60 007 | 60 007 | ||
| 2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 372 | -1 372 | -2 019 | -2 019 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 144 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 401 | 1 401 | 646 | 144 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 2.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29 | 29 | -1 372 | -1 875 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 933 | 5 933 | -1 546 | 393 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 872 | 393 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -7 872 | -7 872 | -393 | -393 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 938 | -1 938 | 5 933 | 0 | ||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 938 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 938 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 9 771 | 9 771 | 7 872 | 6 715 | ||
| a) zysk netto | 9 711 | 9 771 | 7 872 | 6 715 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 286 | 77 286 | 66 113 | 64 454 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 541 | 9 771 | -293 | 6 715 | ||
| II. Korekty razem | -10 571 | -13 067 | 5 425 | 1 945 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 454 | 7 757 | 2 789 | 8 731 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 373 | -4 312 | 227 | -1 655 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 699 | 1 955 | 633 | 1 398 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 113 | 0 | 27 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -8 364 | -13 655 | 3 187 | -8 014 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 981 | -4 924 | -1 410 | 1 458 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 030 | -3 296 | 5 132 | 8 660 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 174 | 6 708 | 5 573 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174 | 6 708 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 679 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 894 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 106 | -3 176 | -1 607 | -7 673 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 106 | -3 176 | -1 607 | -7 673 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -932 | 3 532 | -1 607 | -2 100 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 46 181 | 46 181 | -1 148 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 46 181 | 46 181 | -1 148 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -40 821 | -47 291 | -3 126 | -6 856 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -39 920 | -43 234 | -1 310 | -3 722 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -517 | -2 630 | -1 303 | -1 492 | ||
| 3. Odsetki | -385 | -1 427 | -513 | -1 643 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 359 | -1 110 | -4 273 | -6 856 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 397 | -875 | -749 | -296 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 397 | -875 | -749 | -296 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 593 | 1 865 | 1 247 | 794 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 990 | 990 | 498 | 498 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Harper
Cena akcji Harper w momencie publikacji komunikatu to 1.36 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Harper aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Harper.
