RB 14:Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej
Firma: FERRO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-11-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”). Zgodnie z treścią Umowy Bank udziela Spółce limitu kredytowego w wysokości 24 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 12 mln zł, (iii) akredytywy dokumentowej własnej do kwoty 5 mln zł, (iv) gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Limit kredytowy, o którym mowa powyżej, został udostępniony Spółce na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym na spłatę zobowiązań Spółki wobec innych banków. Udostępnienie Spółce limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Istotne postanowienia Umowy: 1.ostateczny termin spłaty produktów udostępnionych w ramach limitu kredytowego został ustalony na dzień 20 listopada 2022 r.; 2. oprocentowanie kredytów wynosi: a) dla kredytów w PLN – WIBOR 1M plus marża Banku; b) dla kredytów w EUR lub USD – EURIBOR/LIBOR 1M plus marża Banku; 3. wysokość prowizji przewidzianych w Umowie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 4. zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego jest: a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 28,8 mln zł na stanowiących własność Spółki zapasach; b) przelew wierzytelności wynikającej z Umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. a) powyżej. Umowa zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie kredytu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość kredytu będącego przedmiotem Umowy uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Umowy jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Ferro
Cena akcji Ferro w momencie publikacji komunikatu to 20.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferro aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferro.
