Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.: Umowa faktoringowa - 3,8 mln PLN (2016-10-28). Komunikaty ESPI z dnia 28-10-2016

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.: Umowa faktoringowa - 3,8 mln PLN (2016-10-28)

Udostępnij

RB 34:Umowa faktorinu.

Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa faktorinu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 27 października 2016 roku z Deutsche Bankiem Polska S.A. Centrum Doradztwa Dla Firm Katowice 3 w Katowicach umowy Factoringu przedmiotem, której jest uregulowanie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Faktoranta usług faktoringu. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów tj. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG Sp. z o.o.) oraz dokonuje Finansowania Wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w Dokumentacji Faktoringowej.
Indywidualne warunki faktoringu:
Ostatni dzień wykorzystania: 26.10.2017r.
Data zwrotu: 09.10.2018r.
Limit faktoringu: kwota 3.800.000,00 zł
Wysokość zaliczki faktoringowej 80%
Rodzaj limitu faktoringu: odnawialny
Prowizje i opłaty:
- Prowizja za rozpatrzenie wniosku 22,8 tys. zł.
- Prowizja operacyjna Aktywna 0,75% do 135 dni.
- Prowizja operacyjna Aktywna 0,90% do 165 dni.
- Prowizja za Zaangażowanie 0,50%.
- Wysokość odsetek: Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,00 p.p.
- Okres regresu 30 dni, po tym okresie odsetki umowne Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,50 p.p.
W związku z zawarciem Umowy Factoringu (zabezpieczenia):
- Faktorant udziela Bankowi pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego oraz pozostałych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Faktoranta,
Umowy Faktoringu;
- W zakresie, w jakim Wierzytelności Faktoringowe przelane na Bank zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Faktoringowej nie są przedmiotem Finansowania Faktoringowego, wierzytelności takie pozostają objęte przelewem i stanowią zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Faktoranta, jakie mogą powstać w związku z niniejszą Umową Faktoringu. Bank ma prawo do dochodzenia części lub całości takiej Wierzytelności Faktoringowej od Kontrahenta, w celu zaspokojenia swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Faktoringu. Wszelkie kwoty z tytułu takiej Wierzytelności Faktoringowej
niepodlegającej Finansowaniu Faktoringowemu, które zostaną wpłacone przez Kontrahenta na rachunek Banku zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzytelności Banku należnej od Faktoranta z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu, a w przypadku braku takich wierzytelności, przekazane na Rachunek Bieżący, w trybie określonym w Dokumentacji Faktoringowej.
- Weksel własny in blanco z wystawienia Faktoranta wraz z deklaracją wekslową,

W okresie ostatnich 12 miesięcy FASING S.A. zawarła z z Deutsche Bankiem Polska S.A. umowy (włączając powyższą umowę) na ogólną wartość 7.800,0 tys. zł.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-28	Grażyna Dudek	Prokurent
2016-10-28	Stanisław Śwituła	Prokurent