Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.: Aneks do umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska SA (2020-06-01). Komunikaty ESPI z dnia 01-06-2020

Udostępnij

RB 22:Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-06-01

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki podpisany kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinię nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku przez drugą Stronę tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio - Bank Zachodni WBK S.A.). O zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25.07.2016r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w rb nr 11/2017 w dniu 10.04.2017r.; w rb nr 43/2017 w dniu 16.11.2017r., w rb nr 11/2018 w dniu 16.04.2018r., rb nr 30/2018 w dniu 19.06.2018r., w rb nr 31/2018 w dniu 3.07.2018r., w rb nr 42/2018 w dniu 15.11.2018 r., w rb nr 8/2019 w dniu 29.03.2019r., w rb 16/2019 w dniu 30.04.2019r. oraz w rb 12/2020 w dniu 30.03.2020r.
Zgodnie z zawartym aneksem Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usług w kwotach, Walucie Wykorzystania i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 14.452.777,70 zł. Na kwotę tą składają się:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
2) kredyt obrotowy w maksymalnej wysokości 1.652.777,70 zł;
3) limit na otwieranie akredytywy do kwoty 7.300.000,00 zł w okresie dostępności do 28.05.2021r.;
4) udzielanie gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł. w okresie dostępności do 28.05.2021r.;
Dzień spłaty kredytu dla kredytu w rachunku bieżącym wyznaczono na dzień 28.05.2021r., dla kredytu obrotowego na dzień 26.04.2021r.
Od kwoty wykorzystanego Kredytu Obrotowego naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 p.p.
Od kwoty wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym naliczane są w skali roku odsetki według:
1) stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2 p.p. - w przypadku, gdy Stawka Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż Stawka Maksymalna,
2) Stawki Maksymalnej powiększonej o marżę Banku określoną w pkt 1) - w przypadku, gdy Stawka Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa lub wyższa niż Stawka Maksymalna dla kwoty 2.250.000,00 zł.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:
1) hipoteka umowna do kwoty 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości,
3) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych towarów handlowych. Minimalna wartość przedmiotu zastawu musi wynosić 3.000.000,00 zł,
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu,
5) przelew wierzytelności z tytułu zamówień od dłużników,
6) poręczenie wekslowe do kwoty 17.344.000,00 zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego.

Dla dochodzenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy zostanie przedłożone w Banku:
1) oświadczenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
2) oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego,
3) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę poręczony zgodnie z pkt 6 w powyższym akapicie.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-01	Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu
2020-06-01	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu