SA-Q :
Firma: ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 774 | 25 577 | 8 569 | 5 535 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -76 | 719 | -19 | 156 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -330 | 275 | -81 | 60 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -330 | 345 | -81 | 75 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 434 | -1 444 | -1 387 | -329 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 728 | 1 062 | -952 | 242 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 920 | -58 | 2 788 | -13 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 758 | -440 | 449 | -100 | ||
IX. Aktywa, razem | 29 352 | 21 851 | 7 494 | 4 985 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 782 | 12 574 | 2 242 | 2 869 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 86 | 0 | 22 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 013 | 11 800 | 2 046 | 2 692 | ||
XIII. Kapitał własny | 20 570 | 9 277 | 5 252 | 2 116 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 874 | 4 274 | 2 010 | 975 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 2 137 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | 0,26 | -0,04 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,22 | 4,34 | 1,33 | 0,99 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje.pdf pozostałe informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-11-04 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 15 623 | 14 178 | 12 494 | 12 634 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 007 | 1 049 | 58 | 68 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 573 | 11 008 | 9 824 | 10 044 | ||
3. Należności długoterminowe | 182 | 204 | 309 | 309 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 182 | 204 | 309 | 309 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 861 | 1 917 | 2 303 | 2 213 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 1 195 | 1 212 | 1 223 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666 | 722 | 1 091 | 990 | ||
II. Aktywa obrotowe | 13 729 | 15 317 | 9 357 | 7 677 | ||
1. Zapasy | 4 322 | 3 724 | 3 516 | 3 044 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 7 298 | 7 607 | 5 402 | 4 025 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 312 | 424 | 259 | 110 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 986 | 7 183 | 5 143 | 3 915 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 | 334 | 351 | 473 | ||
A k t y w a r a z e m | 29 352 | 29 495 | 21 851 | 20 311 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 20 570 | 20 360 | 9 277 | 8 527 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 13 026 | 13 025 | 4 658 | 4 657 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | -330 | -539 | 345 | -404 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 782 | 9 135 | 12 574 | 11 784 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 29 | 25 | 44 | 83 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 6 | 7 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 46 | ||||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 8 | 46 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 15 | 30 | 30 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 19 | 15 | 30 | 30 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 86 | 119 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 86 | 119 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 013 | 8 325 | 11 800 | 10 911 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 | 638 | 3 906 | 3 928 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 947 | 7 581 | 7 842 | 6 866 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 52 | 106 | 52 | 117 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
a) długoterminowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 29 352 | 29 495 | 21 851 | 20 311 | ||
Wartość księgowa | 20 570 | 20 360 | 9 277 | 8 527 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,22 | 5,17 | 4,34 | 3,99 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 7 100 | 7 100 | 11 300 | 11 300 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 100 | 7 100 | 8 800 | 8 800 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 100 | 7 100 | 8 800 | 8 800 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 7 100 | 7 100 | 11 300 | 11 300 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 814 | 34 774 | 8 999 | 25 577 | ||
- od jednostek powiązanych | 71 | 240 | 169 | 278 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 569 | 33 984 | 8 728 | 25 056 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245 | 790 | 271 | 521 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 899 | 29 976 | 7 981 | 22 204 | ||
- jednostkom powiązanym | 56 | 192 | 149 | 241 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 774 | 29 416 | 7 774 | 21 824 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 | 560 | 207 | 380 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 915 | 4 798 | 1 018 | 3 373 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 416 | 1 159 | 275 | 802 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 175 | 3 634 | 874 | 3 138 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 324 | 5 | -131 | -567 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 142 | 1 200 | 1 591 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 43 | 1 127 | 1 377 | ||
2. Dotacje | 7 | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 43 | 99 | 73 | 207 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 81 | 223 | 120 | 305 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 1 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 81 | 223 | 118 | 304 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 301 | -76 | 949 | 719 | ||
X. Przychody finansowe | 57 | 257 | 14 | 60 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 31 | 63 | 13 | 47 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 26 | 194 | 1 | 13 | ||
XI. Koszty finansowe | 153 | 511 | 204 | 504 | ||
1. Odsetki w tym: | 31 | 156 | 96 | 210 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 122 | 355 | 108 | 294 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 205 | -330 | 759 | 275 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | |||||
1. Zyski nadzwyczajne | 12 | |||||
2. Straty nadzwyczajne | -4 | 12 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 209 | -330 | 759 | 275 | ||
XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 10 | -70 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 10 | -70 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -546 | 554 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 350 187 | 2 137 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | 0,26 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 360 | 8 931 | 8 528 | 8 401 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 360 | 8 931 | 8 528 | 8 401 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 874 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 3 600 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 026 | 4 658 | 4 254 | 4 127 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 239 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 129 | 531 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 026 | 13 026 | 4 254 | 4 658 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
4. Wynik netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
a) zysk netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 569 | 20 569 | 9 277 | 9 277 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
II. Korekty razem | -185 | -5 104 | -1 656 | -1 789 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 299 | 842 | 220 | 644 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -4 | -8 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11 | -101 | 35 | 110 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -42 | -1 127 | -1 377 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 4 | -30 | -1 | 2 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -598 | -616 | -470 | -1 258 | ||
7. Zmiana stanu należności | 330 | -2 125 | -1 376 | -1 790 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -262 | -3 288 | 1 076 | 3 135 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 | 257 | -8 | -1 246 | ||
10. Inne korekty | -1 | -1 | -1 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 24 | -5 434 | -907 | -1 444 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 41 | 371 | 1 240 | 1 583 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 177 | 1 240 | 1 555 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 26 | 194 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 26 | 194 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 26 | 194 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 28 | |||||
II. Wydatki | -1 738 | -4 099 | -150 | -521 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 628 | -3 425 | -150 | -521 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | -110 | -674 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 697 | -3 728 | 1 090 | 1 062 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -23 | 14 485 | -28 | 943 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -23 | 11 933 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 2 552 | -28 | 943 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -171 | -3 565 | -202 | -1 001 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -156 | -3 472 | -167 | -891 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | -15 | -93 | -35 | -110 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -194 | 10 920 | -230 | -58 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 867 | 1 758 | -47 | -440 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 867 | 1 758 | -47 | -440 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 652 | 27 | 135 | 528 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 785 | 1 785 | 88 | 88 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa za 3 kw.2005.pdf informacja dodatkowa za 3 kw.2005.pdf |
Cena akcji Erg
Cena akcji Erg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Erg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Erg.