SA-Q :
Firma: ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 960 | 16 578 | 5 627 | 3 504 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -377 | -230 | -92 | -49 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -539 | -484 | -132 | -102 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -539 | -404 | -132 | -85 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 458 | -537 | -1 351 | -118 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 031 | -28 | -503 | -6 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 114 | 172 | 2 751 | 38 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 625 | -393 | 897 | -87 | ||
| IX. Aktywa, razem | 29 495 | 20 311 | 7 301 | 4 472 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 135 | 11 783 | 2 261 | 2 594 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 119 | 0 | 29 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 325 | 10 911 | 2 061 | 2 402 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 360 | 8 528 | 5 039 | 1 878 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 874 | 4 274 | 1 949 | 941 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 2 137 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,28 | 3,99 | 1,31 | 0,88 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje 2 kw.2005.pdf pozostale informacje 2 kw.2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 178 | 11 750 | 12 634 | 12 106 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 049 | 68 | 67 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 008 | 9 448 | 10 045 | 10 619 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 204 | 238 | 309 | 309 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 204 | 238 | 309 | 309 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 917 | 1 996 | 2 213 | 1 171 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 1 179 | 1 223 | 1 171 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 722 | 817 | 990 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 317 | 25 112 | 7 677 | 7 171 | ||
| 1. Zapasy | 3 724 | 4 106 | 3 044 | 2 809 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 607 | 6 836 | 4 025 | 3 905 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 424 | 563 | 110 | 113 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 183 | 6 273 | 3 915 | 3 792 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 652 | 12 759 | 135 | 77 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 652 | 12 759 | 135 | 77 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 652 | 12 759 | 135 | 77 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 334 | 1 411 | 473 | 380 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 495 | 36 862 | 20 311 | 19 277 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 360 | 20 793 | 8 528 | 8 359 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 025 | 12 897 | 4 658 | 4 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 129 | 531 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -539 | -107 | -404 | -573 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 135 | 16 069 | 11 783 | 10 918 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 25 | 30 | 83 | 33 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 8 | 7 | 3 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 7 | 46 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 7 | 46 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 119 | 31 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 119 | 31 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 325 | 15 327 | 10 911 | 10 047 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 638 | 3 218 | 3 928 | 3 617 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 581 | 11 980 | 6 866 | 6 253 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 106 | 129 | 117 | 177 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 666 | 681 | 789 | 838 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666 | 681 | 789 | 838 | ||
| a) długoterminowe | 666 | 681 | 789 | 838 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 29 495 | 36 862 | 20 311 | 19 277 | ||
| Wartość księgowa | 20 360 | 20 793 | 8 528 | 8 359 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,17 | 5,28 | 3,99 | 3,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 100 | 7 800 | 11 300 | 10 850 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 100 | 7 800 | 8 800 | 8 350 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 100 | 7 800 | 8 800 | 8 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 100 | 7 800 | 11 300 | 10 850 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 035 | 22 960 | 8 895 | 16 578 | ||
| - od jednostek powiązanych | 53 | 169 | 58 | 113 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 636 | 22 415 | 8 775 | 16 328 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 399 | 545 | 120 | 250 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 745 | 20 077 | 7 462 | 14 388 | ||
| - jednostkom powiązanym | 48 | 136 | 44 | 97 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 396 | 19 642 | 7 382 | 14 216 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 349 | 435 | 80 | 172 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 290 | 2 883 | 1 433 | 2 190 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 423 | 743 | 294 | 527 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 230 | 2 459 | 1 076 | 2 098 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -363 | -319 | 63 | -435 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 84 | 289 | 391 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 28 | 231 | 250 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 19 | 56 | 58 | 141 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 142 | 102 | 186 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 63 | 142 | 102 | 185 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -382 | -377 | 250 | -230 | ||
| X. Przychody finansowe | 105 | 200 | 21 | 46 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 19 | 32 | 13 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 86 | 168 | 8 | 13 | ||
| XI. Koszty finansowe | 169 | 358 | 151 | 300 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 46 | 125 | 59 | 113 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 123 | 233 | 92 | 187 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -446 | -535 | 120 | -484 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -4 | 1 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -446 | -539 | 121 | -484 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -14 | -48 | -80 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -432 | -539 | 169 | -404 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 | 200 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 051 917 | 0 | 2 137 000 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 792 | 8 931 | 8 359 | 8 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 792 | 8 931 | 8 359 | 8 401 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 874 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 026 | 4 658 | 4 658 | 4 127 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 239 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 129 | 531 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 026 | 13 026 | 4 658 | 4 658 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107 | 0 | -573 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -107 | 0 | -573 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -107 | 0 | -573 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 | 0 | -573 | 0 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 | 0 | -573 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -432 | -539 | 169 | -404 | ||
| a) zysk netto | -432 | -539 | 169 | -404 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 360 | 20 360 | 8 528 | 8 528 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -432 | -539 | 169 | -404 | ||
| II. Korekty razem | -3 781 | -4 919 | -813 | -133 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 307 | 543 | 210 | 424 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -6 | -3 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57 | -90 | 49 | 75 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -28 | -230 | -249 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5 | -34 | 4 | 3 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 382 | -18 | -236 | -788 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -737 | -2 455 | -122 | -414 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 153 | -3 026 | 606 | 2 058 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 508 | 190 | -1 087 | -1 238 | ||
| 10. Inne korekty | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 213 | -5 458 | -644 | -537 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 245 | 330 | 324 | 343 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159 | 162 | 296 | 315 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 86 | 168 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 86 | 168 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 86 | 168 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 28 | 28 | ||||
| II. Wydatki | -2 260 | -2 361 | 94 | -371 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 696 | -1 797 | -328 | -371 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -564 | -564 | 422 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 015 | -2 031 | 418 | -28 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 317 | 14 508 | 943 | 971 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 | 11 956 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 200 | 2 552 | 943 | 971 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -3 196 | -3 394 | -659 | -799 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -3 167 | -3 316 | -610 | -724 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | -29 | -78 | -49 | -75 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 879 | 11 114 | 284 | 172 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 107 | 3 625 | 58 | -393 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 107 | 3 626 | 58 | -393 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 759 | 27 | 77 | 528 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 652 | 3 652 | 135 | 135 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 309 | 309 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa 2 kw.2005.pdf informacja dodatkowa 2 kw.2005.pdf | |||
Cena akcji Erg
Cena akcji Erg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Erg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Erg.
