SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SAQ IV 2011.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa SAQ IV 2011.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 904 | 43 608 | 8 914 | 10 890 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 516 | 3 073 | 366 | 767 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 310 | 2 689 | 316 | 672 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 975 | 2 131 | 235 | 532 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 268 | 5 128 | -789 | 1 281 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -375 | -629 | -91 | -157 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -344 | -508 | -83 | -127 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 987 | 3 991 | -963 | 997 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 598 | 20 889 | 6 022 | 5 275 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 735 | 9 001 | 3 110 | 2 273 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 124 | 22 | 31 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 358 | 6 554 | 2 345 | 1 655 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 863 | 11 888 | 2 912 | 3 002 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 915 | 1 020 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,59 | 0,14 | 0,15 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SAQ IV 2011.pdf Pozostałe informacje SAQ IV 2011.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-24 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 413 | 5 285 | 5 595 | 5 595 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 136 | 180 | 255 | 255 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 401 | 4 490 | 4 572 | 4 572 | ||
3. Należności długoterminowe | 36 | 36 | 12 | 12 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 36 | 36 | 12 | 12 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840 | 579 | 756 | 756 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786 | 516 | 672 | 672 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 | 63 | 84 | 84 | ||
II. Aktywa obrotowe | 21 185 | 11 884 | 15 294 | 15 294 | ||
1. Zapasy | 1 958 | 1 783 | 339 | 339 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 17 358 | 4 132 | 9 715 | 9 715 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 47 | 37 | 22 | 22 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 311 | 4 095 | 9 693 | 9 693 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 485 | 5 194 | 868 | 868 | ||
A k t y w a r a z e m | 26 598 | 17 169 | 20 889 | 20 889 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 12 863 | 11 846 | 11 888 | 11 888 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
5. Zysk (strata) netto | 975 | -42 | 2 131 | 2 131 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 735 | 5 323 | 9 001 | 9 001 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 822 | 1 463 | 1 926 | 1 926 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61 | 114 | 85 | 85 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 199 | 852 | 1 101 | 1 101 | ||
a) długoterminowa | 460 | 356 | 356 | 356 | ||
b) krótkoterminowa | 739 | 496 | 745 | 745 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 562 | 497 | 740 | 740 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 1 556 | 491 | 734 | 734 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 99 | 89 | 124 | 124 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 99 | 89 | 124 | 124 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 358 | 3 569 | 6 554 | 6 554 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 354 | 3 509 | 6 532 | 6 532 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 4 | 60 | 18 | 18 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 456 | 202 | 397 | 397 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 456 | 202 | 397 | 397 | ||
a) długoterminowe | 79 | 83 | 94 | 94 | ||
b) krótkoterminowe | 377 | 119 | 303 | 303 | ||
P a s y w a r a z e m | 26 598 | 17 169 | 20 889 | 20 889 | ||
Wartość księgowa | 12 863 | 11 846 | 11 888 | 11 888 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
1. Należności warunkowe | 430 | 430 | ||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 430 | 430 | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 430 | 430 | ||||
2. Zobowiązania warunkowe | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 7 087 | 11 624 | 10 661 | 10 661 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 339 | 36 904 | 12 209 | 43 608 | ||
- od jednostek powiązanych | 32 | 65 | 18 | 18 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 876 | 36 143 | 12 183 | 42 959 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 463 | 761 | 26 | 649 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 613 | 31 202 | 9 620 | 36 053 | ||
- jednostkom powiązanym | 29 | 60 | 18 | 18 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 154 | 30 446 | 9 594 | 35 407 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 459 | 756 | 26 | 646 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 726 | 5 702 | 2 589 | 7 555 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 192 | 4 290 | 1 280 | 4 845 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 534 | 1 412 | 1 309 | 2 710 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 692 | 432 | 802 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | -4 | 4 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 24 | 689 | 436 | 798 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 324 | 588 | 314 | 439 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 235 | 95 | 136 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 277 | 353 | 219 | 303 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 234 | 1 516 | 1 427 | 3 073 | ||
IX. Przychody finansowe | 34 | 111 | 80 | 141 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 15 | 91 | 18 | 51 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 19 | 20 | 40 | 68 | ||
X. Koszty finansowe | 99 | 317 | 119 | 525 | ||
1. Odsetki w tym: | 48 | 73 | 31 | 61 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 51 | 244 | 88 | 464 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 169 | 1 310 | 1 388 | 2 689 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 169 | 1 310 | 1 388 | 2 689 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 152 | 335 | 261 | 558 | ||
a) część bieżąca | 474 | 474 | 285 | 504 | ||
b) część odroczona | -322 | -139 | -24 | 54 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 017 | 975 | 1 127 | 2 131 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 975 | 2 131 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,11 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 846 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 846 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 581 | 4 581 | 6 712 | 6 712 | ||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
5. Wynik netto | 1 017 | 975 | 2 131 | 2 131 | ||
a) zysk netto | 1 017 | 975 | 2 131 | 2 131 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 863 | 12 863 | 11 888 | 11 888 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 863 | 12 863 | 11 888 | 11 888 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 017 | 975 | 1 127 | 2 131 | ||
II. Korekty razem | -1 244 | -4 243 | 1 115 | 2 997 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 203 | 825 | 215 | 821 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | -5 | |||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 54 | 31 | 110 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -3 | -18 | -26 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 1 358 | 895 | 298 | 304 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -176 | -1 619 | -121 | 604 | ||
7. Zmiana stanu należności | -13 225 | -7 666 | -2 334 | 3 717 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 838 | 3 912 | 1 468 | -4 672 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 702 | -642 | 1 582 | 2 145 | ||
10. Inne korekty | 1 | -1 | -1 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -227 | -3 268 | 2 242 | 5 128 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 20 | 74 | 99 | 110 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 74 | 77 | 88 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 22 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 22 | 22 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -68 | -449 | -62 | -739 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -449 | -62 | -739 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 | -375 | 37 | -629 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 | 69 | 15 | 30 | ||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 | 69 | 15 | 30 | ||
I. Wydatki | -125 | -413 | -156 | -538 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -68 | -290 | -110 | -398 | ||
2. Odsetki | -57 | -123 | -46 | -140 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -121 | -344 | -141 | -508 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -396 | -3 987 | 2 138 | 3 991 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -391 | -3 987 | 2 143 | 3 996 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -5 | -5 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 775 | 4 371 | 2 228 | 375 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 384 | 384 | 4 371 | 4 371 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 | 58 | 72 | 72 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SAQ IV 2011.pdf Informacja dodatkowa SAQ IV 2011.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.