SA-Q :
Firma: ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
opinia Biegłego Rewidenta_05_2011.pdf
raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przegladu sprawozdania finans.
-
informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2011r.
-
informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf
informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 423 | 5 412 | 1 868 | 1 364 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 1 638 | 175 | 413 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 758 | 1 650 | 191 | 416 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | 53 | 465 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 720 | -261 | -434 | -66 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40 | -4 | -10 | -1 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -131 | -1 | -33 | |||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 891 | -266 | -477 | -67 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 252 | 127 512 | 33 463 | 31 878 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 419 | 69 888 | 19 048 | 17 472 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 810 | 3 272 | 700 | 818 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 238 | 12 866 | 2 303 | 3 217 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 833 | 57 624 | 14 415 | 14 406 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 635 | 635 | 158 | 159 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,15 | 0,05 | |||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,15 | 0,05 | |||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,55 | 4,54 | 1,13 | 1,14 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,55 | 4,54 | 1,13 | 1,14 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
kurs EUR: 2011-03-31= 4,0119 PLN/EUR, 2010-03-31 = 3,8622 PLN/EUR, 2010-12-31 = 4,0 PLN/EUR (kurs średni)kurs średni EUR za okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 = 3,9669 PLN/EURkurs średni EUR za okres od 2011-01-01-do 2011-03-31 = 3,9742 PLN/EUR | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
opinia Biegłego Rewidenta_05_2011.pdf opinia Biegłego Rewidenta_05_2011.pdf | raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przegladu sprawozdania finans. |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2011r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-13 | Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Maria Kamecka Kiszkiel | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 380 | 17 226 | 7 941 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 486 | 469 | 168 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 892 | 16 755 | 7 770 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 831 | 16 685 | 7 770 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 70 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 115 872 | 110 286 | 48 166 | |||
1. Zapasy | 2 657 | 2 649 | 2 855 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 1 530 | 872 | 3 387 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 1 530 | 872 | 3 387 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 750 | 19 642 | 954 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 750 | 19 642 | 954 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93 934 | 87 123 | 40 971 | |||
A k t y w a r a z e m | 134 252 | 127 512 | 56 108 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
1. Kapitał zakładowy | 635 | 635 | 500 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 44 637 | 44 637 | 16 001 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 352 | 9 320 | ||||
8. Zysk (strata) netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 419 | 69 888 | 28 441 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 10 397 | 8 702 | 2 985 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 255 | 8 559 | 2 819 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 30 | 26 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 30 | 30 | 26 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 113 | 113 | 141 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 113 | 113 | 141 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 810 | 3 272 | 10 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 810 | 3 272 | 10 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 238 | 12 866 | 10 611 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 375 | 4 647 | 3 818 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 863 | 8 218 | 6 793 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 53 973 | 45 048 | 14 835 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 973 | 45 048 | 14 835 | |||
a) długoterminowe | 45 048 | 14 835 | ||||
b) krótkoterminowe | 53 973 | |||||
P a s y w a r a z e m | 134 252 | 127 512 | 56 108 | |||
Wartość księgowa | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,55 | 4,54 | 2,18 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,55 | 4,54 | 2,18 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
1. Należności warunkowe | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
3. Inne (z tytułu) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
- wystawione weksle | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 036 | 5 036 | 5 036 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 423 | 5 412 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 417 | 5 377 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 35 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 241 | 4 569 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 205 | 4 523 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36 | 46 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 181 | 843 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 163 | 106 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 338 | 708 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 680 | 29 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 1 609 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 1 609 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 0 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 2 | 0 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 695 | 1 638 | ||||
X. Przychody finansowe | 158 | 13 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 158 | 13 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 95 | 1 | ||||
1. Odsetki w tym: | 95 | 1 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 0 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 758 | 1 650 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 758 | 1 650 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 549 | -196 | ||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 209 | 1 846 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,15 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,15 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 624 | 25 821 | 25 821 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 624 | 25 821 | 25 821 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 635 | 500 | 500 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 135 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 135 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 135 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 635 | 635 | 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 637 | 16 001 | 16 001 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 28 636 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 29 473 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 20 153 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 9 320 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
pokrycia straty | ||||||
- inne | 837 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 637 | 44 637 | 16 001 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 320 | |||||
- podział zysku | 9 320 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 352 | 0 | 9 320 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
4. Wynik netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
a) zysk netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | ||||
II. Korekty razem | -1 929 | -2 108 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 41 | 24 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95 | 1 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 1 696 | 922 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -8 | 0 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -658 | -2 148 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 054 | 1 415 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 976 | -2 321 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 720 | -261 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 17 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 57 | 4 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 4 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -4 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 131 | 1 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | |||||
2. Odsetki | 95 | 1 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -131 | -1 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 891 | -266 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 891 | -266 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 641 | 1 220 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 750 | 954 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał.pdf | informacja dodatkowa |
Cena akcji Edinvest
Cena akcji Edinvest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Edinvest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Edinvest.