SA-Q :
Firma: Drozapol-Profil S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96 339 | 74 672 | 21 323 | 16 792 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 768 | 5 347 | 3 269 | 1 202 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 15 119 | 4 572 | 3 346 | 1 028 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 13 834 | 4 572 | 3 062 | 1 028 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 377 | 3 111 | 1 854 | 700 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 631 | -1 477 | -582 | -332 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 173 | -3 498 | 1 809 | -787 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 13 919 | -1 864 | 3 081 | -419 | ||
IX. Aktywa, razem | 46 839 | 28 152 | 11 483 | 5 968 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 597 | 18 982 | 3 333 | 4 024 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 733 | 18 349 | 3 122 | 3 890 | ||
XIII. Kapitał własny | 33 242 | 9 169 | 8 150 | 1 944 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 19 800 | 77 | 4 854 | 16 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | ||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,70 | 0,15 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,68 | 0,41 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 216 | 4 862 | 3 297 | 3 031 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 930 | 982 | 0 | 1 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | ||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 944 | 3 406 | 3 297 | 3 030 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 342 | 474 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 342 | 474 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 41 623 | 30 014 | 24 854 | 25 763 | ||
1. Zapasy | 11 737 | 10 591 | 10 288 | 8 306 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 10 175 | 13 052 | 8 515 | 12 106 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 10 175 | 13 052 | 8 515 | 12 106 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 267 | 6 276 | 5 348 | 5 303 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 954 | 6 276 | 5 348 | 5 303 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 954 | 6 276 | 5 348 | 5 303 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 12 313 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444 | 95 | 703 | 48 | ||
A k t y w a r a z e m | 46 839 | 34 876 | 28 151 | 28 794 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 33 242 | 19 626 | 9 169 | 10 440 | ||
1. Kapitał zakładowy | 19 800 | 15 800 | 77 | 77 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 8 253 | 0 | 5 758 | 6 751 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 13 834 | 12 471 | 4 572 | 5 163 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8 649 | -8 649 | -1 241 | -1 556 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 597 | 15 250 | 18 982 | 18 354 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 73 | 63 | 19 | 0 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 58 | 0 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 5 | 5 | 19 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 733 | 14 404 | 18 349 | 17 369 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 200 | 13 917 | 17 991 | 17 171 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 533 | 487 | 358 | 198 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 791 | 783 | 614 | 763 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 791 | 783 | 614 | 763 | ||
a) długoterminowe | 736 | 783 | 608 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 55 | 0 | 6 | 763 | ||
P a s y w a r a z e m | 46 839 | 34 876 | 28 151 | 28 794 | ||
Wartość księgowa | 33 242 | 19 626 | ||||
Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 15 800 000 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,68 | 1,24 | ||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 322 | 96 339 | 18 317 | 74 672 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 350 | 1 406 | 225 | 981 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 972 | 94 933 | 18 092 | 73 691 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 475 | 77 032 | 15 803 | 62 790 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 297 | 921 | 100 | 446 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 178 | 76 111 | 15 703 | 62 344 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 847 | 19 307 | 2 514 | 11 882 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 284 | 4 270 | 1 085 | 5 197 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 528 | 1 760 | 445 | 1 750 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 035 | 13 277 | 984 | 4 935 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 301 | 1 886 | 849 | 2 365 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 66 | 480 | 497 | 1 613 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 235 | 1 375 | 352 | 752 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 395 | 1 911 | 1 953 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | 174 | 1 911 | 1 946 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 60 | 221 | 0 | 7 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 130 | 14 768 | -78 | 5 347 | ||
X. Przychody finansowe | 865 | 1 211 | 247 | 713 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 320 | 725 | 247 | 713 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 544 | 474 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 280 | 860 | 761 | 1 488 | ||
1. Odsetki w tym: | 261 | 742 | 249 | 766 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 19 | 118 | 512 | 722 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 715 | 15 119 | -592 | 4 572 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 715 | 15 119 | -592 | 4 572 | ||
XV. Podatek dochodowy | 352 | 1 285 | 0 | 0 | ||
a) część bieżąca | 342 | 1 217 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 10 | 68 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 1 363 | 13 834 | -592 | 4 572 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 834 | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 800 000 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 625 | 9 169 | 10 439 | 6 961 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 625 | 9 169 | 10 439 | 6 961 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 800 | 77 | 77 | 77 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 000 | 19 723 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 000 | 19 723 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
- z kapitału zapasowego | 0 | 9 089 | 0 | 0 | ||
- z zysku roku obrotowego | 0 | 6 634 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 800 | 19 800 | 77 | 77 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 5 758 | 6 751 | 2 561 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 253 | 2 495 | -993 | 3 197 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 800 | 12 130 | 1 | 4 320 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 3 330 | 0 | 4 319 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- likwidacji środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -547 | -9 635 | -994 | -1 123 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- koszty emisji akcji | -547 | -546 | 0 | 0 | ||
- podniesienie kapitał wspólników zgodnie z uchwałą | 0 | -9 089 | 0 | 0 | ||
- wydatki właścicieli | 0 | 0 | -994 | -1 123 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 253 | 8 253 | 5 758 | 5 758 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 822 | 3 330 | 3 607 | 4 319 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 822 | 3 330 | 3 607 | 4 319 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 822 | 3 330 | 3 607 | 4 319 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 330 | 0 | -4 319 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 822 | 0 | 3 607 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 822 | 0 | 3 607 | 0 | ||
8. Wynik netto | 1 363 | 5 185 | -277 | 3 330 | ||
a) zysk netto | 1 363 | 13 834 | 0 | 4 572 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | -592 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | -8 649 | 315 | -1 241 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 242 | 33 242 | 9 169 | 9 169 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 1 256 | 8 377 | 1 177 | 3 111 | ||
(metoda pośrednia) | ||||||
II. Zysk (strata) netto | 1 363 | 13 834 | -592 | 4 572 | ||
III. Korekty razem | -107 | -5 457 | 1 769 | -1 461 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 226 | 756 | 128 | 477 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -544 | -473 | 679 | 576 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -58 | 18 | 2 | 67 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -44 | 0 | |||
6. Zmiana stanu rezerw | 10 | 54 | 20 | 13 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -1 146 | -1 450 | -1 982 | -3 500 | ||
8. Zmiana stanu należności | 2 877 | -1 660 | 3 591 | -1 425 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 130 | -3 095 | 135 | 2 148 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -341 | 437 | -804 | 183 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 256 | 8 377 | 1 177 | 3 111 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 133 | 247 | 0 | 31 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 57 | 0 | 31 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 133 | 190 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -713 | -2 878 | -396 | -1 508 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -713 | -1 306 | -396 | -1 508 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | -1 572 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -580 | -2 631 | -396 | -1 477 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 12 856 | 19 361 | 623 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 253 | 18 888 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 623 | 0 | |||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wpływy finansowe | 603 | 473 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -541 | -11 188 | -1 359 | -3 498 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 015 | -678 | -2 364 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | -6 635 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -541 | -2 521 | -491 | |||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 0 | -17 | -2 | -67 | ||
9. Inne wydatki finansowe | -679 | -576 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 315 | 8 173 | -736 | -3 498 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 991 | 13 919 | 45 | -1 864 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 991 | 13 919 | 45 | -1 864 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63 | 63 | 15 | 15 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 276 | 5 348 | 5 303 | 7 212 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 267 | 19 267 | 5 348 | 5 348 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 464 | 464 | 53 | 53 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
DROZAPOL-PROFIL SA INFORMACJA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q IV2004.pdf DROZAPOL-PROFIL SA INFORMACJA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q IV2004.pdf | Informacja do raportu kwartalnego S.A. - Q IV/2004 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-15 | Grzegorz Dołkowski | V-ce Prezes | |||
Cena akcji Drozapol
Cena akcji Drozapol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Drozapol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Drozapol.