SA-Q :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe_informacje_dodatkowe_4Q2009_new.pdf
Pozostałe informacje dodatkowe
-
Informacja_dodatkowa_4Q2009_09_01_new.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 772 | 43 821 | 15 844 | 12 407 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 687 | 5 964 | 1 771 | 1 688 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 002 | 5 755 | 1 844 | 1 629 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 415 | 4 624 | 1 478 | 1 309 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 644 | 6 487 | 1 761 | 1 836 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 219 | -19 149 | -3 045 | -5 421 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 566 | 16 587 | 1 513 | 4 696 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 991 | 3 926 | 228 | 1 112 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 897 | 52 691 | 17 501 | 12 628 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 066 | 17 276 | 7 319 | 4 141 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 357 | 4 362 | 2 278 | 1 045 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 777 | 12 309 | 4 571 | 2 950 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 831 | 35 416 | 10 182 | 8 488 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 473 | 4 405 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,28 | 1,93 | 0,55 | 0,46 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,28 | 1,93 | 0,55 | 0,46 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe_informacje_dodatkowe_4Q2009_new.pdf Pozostałe_informacje_dodatkowe_4Q2009_new.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-02-10 | Tadeusz Andrzejak | Prezes Zarządu | Tadeusz Andrzejak | ||
2010-02-10 | Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu | Roman Andrzejak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 42 431 | 40 203 | 30 155 | 30 155 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 86 | 20 | 35 | 35 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | ||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 150 | 39 291 | 29 210 | 29 210 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
4.1. Nieruchomości | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401 | 98 | 116 | 116 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327 | 15 | 116 | 116 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 83 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 29 466 | 18 236 | 22 536 | 22 536 | ||
1. Zapasy | 6 612 | 5 573 | 3 330 | 3 330 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 10 908 | 7 202 | 9 248 | 9 248 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 10 908 | 7 202 | 9 248 | 9 248 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 797 | 5 384 | 9 806 | 9 806 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 797 | 5 384 | 9 806 | 9 806 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 797 | 5 384 | 9 806 | 9 806 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 149 | 77 | 152 | 152 | ||
A k t y w a r a z e m | 71 897 | 58 439 | 52 691 | 52 691 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 41 831 | 39 690 | 35 416 | 35 416 | ||
1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 16 197 | 16 197 | 11 574 | 11 574 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 6 415 | 4 275 | 4 624 | 4 624 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 066 | 18 749 | 17 276 | 17 276 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 932 | 247 | 32 | 32 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299 | 199 | 32 | 32 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 600 | 15 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 1 600 | 15 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 357 | 6 444 | 4 362 | 4 362 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 357 | 6 444 | 4 362 | 4 362 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 777 | 12 058 | 12 309 | 12 309 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 305 | 305 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 777 | 12 058 | 12 004 | 12 004 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 573 | 573 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 573 | 573 | ||
P a s y w a r a z e m | 71 897 | 58 439 | 52 691 | 52 691 | ||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 3 369 | |||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 369 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 369 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 3 369 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 333 | 68 772 | 17 353 | 43 821 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 589 | 68 028 | 17 243 | 43 711 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 744 | 744 | 109 | 109 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 844 | 55 457 | 13 945 | 34 541 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 233 | 54 846 | 13 886 | 34 483 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 611 | 611 | 59 | 59 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 489 | 13 315 | 3 408 | 9 279 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 484 | 1 697 | 546 | 1 444 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 289 | 3 109 | 848 | 2 219 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 716 | 8 509 | 2 014 | 5 616 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 425 | 180 | 614 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 23 | 77 | 79 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 52 | 402 | 103 | 535 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 085 | 1 247 | 262 | 267 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82 | 155 | 0 | 22 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 1 003 | 1 092 | 262 | 245 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 704 | 7 687 | 1 933 | 5 964 | ||
X. Przychody finansowe | 20 | 826 | 129 | 384 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 67 | 381 | 163 | 384 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | -47 | 445 | -34 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 63 | 511 | 297 | 593 | ||
1. Odsetki w tym: | 113 | 430 | 142 | 418 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 17 | 36 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -50 | 81 | 155 | 176 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 661 | 8 002 | 1 764 | 5 755 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 2 661 | 8 002 | 1 764 | 5 755 | ||
XV. Podatek dochodowy | 520 | 1 587 | 373 | 1 131 | ||
a) część bieżąca | 465 | 1 532 | 269 | 1 161 | ||
b) część odroczona | 55 | 55 | 77 | -30 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
XVIII. Zysk (strata) netto | 2 141 | 6 415 | 1 392 | 4 624 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do 2008-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 690 | 35 416 | 33 990 | 18 093 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 378 | 18 378 | 33 990 | 18 093 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 12 803 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 18 378 | 5 575 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 575 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 5 575 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 198 | 11 574 | 11 541 | 1 614 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 624 | 33 | 9 960 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 624 | 33 | 9 960 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 33 | 7 124 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 2 836 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 624 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 198 | 16 198 | 11 574 | 11 574 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 624 | 0 | 2 836 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 624 | 0 | 2 836 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 624 | 0 | 2 836 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 624 | 0 | 2 836 | ||
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 624 | 0 | 2 836 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 6 415 | 6 415 | 4 624 | 4 624 | ||
a) zysk netto | 6 415 | 6 415 | 4 624 | 4 624 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 831 | 41 831 | 35 416 | 35 416 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 141 | 6 415 | 1 392 | 4 624 | ||
II. Korekty razem | 1 155 | 1 229 | 1 714 | 1 864 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 399 | 1 325 | 343 | 942 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 130 | -29 | 33 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -24 | 0 | -79 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 1 685 | 1 899 | 9 | 9 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -1 040 | -3 282 | 965 | -395 | ||
8. Zmiana stanu należności | -3 705 | -1 577 | -4 522 | -5 379 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 344 | 4 611 | 4 349 | 6 295 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 373 | -1 854 | 565 | 436 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 295 | 7 644 | 3 105 | 6 487 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 12 | 360 | 111 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 62 | 111 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -928 | -13 231 | -4 741 | -19 260 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -928 | -13 231 | -4 741 | -16 083 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | -746 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | -2 430 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -928 | -13 219 | -4 380 | -19 149 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 095 | 8 591 | 502 | 17 903 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 34 | 12 699 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 3 500 | 7 608 | 0 | 4 820 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 595 | 983 | 468 | 384 | ||
II. Wydatki | -1 050 | -2 025 | -704 | -1 317 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -754 | -1 205 | -386 | -503 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -110 | -511 | -185 | -264 | ||
8. Odsetki | -186 | 0 | -134 | -550 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 045 | 6 566 | -202 | 16 587 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 412 | 991 | -1 477 | 3 926 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 412 | 991 | -1 477 | 3 926 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 385 | 9 806 | 11 283 | 5 879 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 797 | 10 797 | 9 806 | 9 806 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa_4Q2009_09_01_new.pdf Informacja_dodatkowa_4Q2009_09_01_new.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.