SA-Q :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
POZBUD_Pozostałe_informacje_dodatkowe_IQ2009.pdf
Pozostałe informacje
-
POZBUD_Informacja_dodatkowa_IQ2009.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 159 | 5 656 | 1 557 | 1 590 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 294 | 1 150 | 281 | 323 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 206 | 1 117 | 262 | 314 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 991 | 916 | 216 | 257 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 455 | -805 | 99 | -226 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 667 | -6 906 | -1 450 | -1 941 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 759 | 4 714 | 1 035 | 1 325 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 454 | -2 996 | -316 | -842 | ||
IX. Aktywa, razem | 58 893 | 30 416 | 12 527 | 8 627 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 486 | 11 408 | 4 783 | 3 236 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 702 | 4 494 | 1 000 | 1 275 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 934 | 6 890 | 3 602 | 1 954 | ||
XIII. Kapitał własny | 36 407 | 19 008 | 7 744 | 5 391 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 18 378 | 12 803 | 3 909 | 3 631 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 18 377 845 | 12 802 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,98 | 1,48 | 0,42 | 0,42 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,98 | 1,46 | 0,42 | 0,42 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
POZBUD_Pozostałe_informacje_dodatkowe_IQ2009.pdf POZBUD_Pozostałe_informacje_dodatkowe_IQ2009.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-11 | Tadeusz Andrzejak | Prezes Zarządu | Tadeusz Andrzejak | ||
2009-05-11 | Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu | Roman Andrzejak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 36 526 | 30 155 | 17 645 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 35 | 26 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 587 | 29 210 | 17 542 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 794 | 794 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 794 | 794 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 116 | 77 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 77 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 22 367 | 22 536 | 12 771 | |||
1. Zapasy | 5 209 | 3 330 | 3 577 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 643 | 9 248 | 6 067 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 8 643 | 9 248 | 6 067 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 352 | 9 806 | 2 883 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 352 | 9 806 | 2 883 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162 | 152 | 245 | |||
A k t y w a r a z e m | 58 893 | 52 691 | 30 416 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 36 407 | 35 416 | 19 008 | |||
1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 12 803 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 11 574 | 11 574 | 2 544 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 624 | 0 | 1 906 | |||
8. Zysk (strata) netto | 991 | 4 624 | 916 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 | 32 | 23 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 32 | 32 | 23 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 32 | 23 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 702 | 4 362 | 4 494 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 702 | 4 362 | 4 494 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 934 | 12 309 | 6 890 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 92 | 305 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 843 | 12 005 | 6 890 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 818 | 573 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 818 | 573 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 818 | 573 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 58 893 | 0 | 0 | |||
Wartość księgowa | 36 407 | 35 416 | 19 008 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 12 802 500 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 1,93 | 1,48 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 17 037 325 | 12 986 303 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 2,08 | 1,46 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 159 | 5 656 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 159 | 5 656 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 915 | 3 490 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 915 | 3 490 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 244 | 2 166 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 513 | 564 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 549 | 493 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 181 | 1 110 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 40 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 134 | 40 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 0 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 294 | 1 150 | ||||
X. Przychody finansowe | 80 | 34 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 80 | 34 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 168 | 66 | ||||
1. Odsetki w tym: | 112 | 66 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 4 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 56 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 206 | 1 117 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 206 | 1 117 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 215 | 202 | ||||
a) część bieżąca | 215 | 202 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 991 | 916 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 700 | 3 556 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 315 731 | 10 436 747 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,34 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 315 731 | 10 436 747 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,34 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 416 | 18 093 | 18 093 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 416 | 18 093 | 18 093 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 12 803 | 12 803 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 575 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 575 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 575 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 12 803 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 574 | 1 614 | 2 544 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 960 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 960 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 7 124 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 836 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 574 | 11 574 | 2 544 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 624 | 2 836 | 1 906 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 624 | 2 836 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 2 836 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 624 | 2 836 | 1 906 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 836 | 0 | |||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 2 836 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | 0 | 1 906 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | 0 | 1 906 | |||
8. Wynik netto | 991 | 4 624 | 916 | |||
a) zysk netto | 991 | 4 624 | 916 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 407 | 35 416 | 19 008 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 407 | 35 416 | 19 008 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 991 | 916 | ||||
II. Korekty razem | -537 | -1 720 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 296 | 206 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 24 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -1 879 | -642 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 605 | -2 076 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 175 | 957 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 235 | -190 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 455 | -805 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | ||||||
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 523 | -6 906 | ||||
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
7. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
8. Inne wydatki inwestycyjne | -5 144 | 0 | ||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 667 | -6 906 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 5 246 | 4 863 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 4 701 | 4 829 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 544 | 34 | ||||
II. Wydatki | -487 | -149 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -322 | -74 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -53 | -17 | ||||
8. Odsetki | -112 | -57 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 759 | 4 714 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 454 | -2 996 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 | 0 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 806 | 5 879 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 352 | 2 883 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
POZBUD_Informacja_dodatkowa_IQ2009.pdf POZBUD_Informacja_dodatkowa_IQ2009.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.