SA-Q :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
CELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Celon Pharma S.A.
-
CELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdf
Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 209 | 81 245 | 19 078 | 18 597 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 046 | 40 960 | 4 005 | 9 375 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 20 875 | 40 518 | 4 904 | 9 274 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 19 372 | 35 074 | 4 551 | 8 028 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 027 | 19 604 | 4 000 | 4 487 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 518 | -21 459 | -5 290 | -4 912 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 323 | -262 | -2 425 | -60 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 813 | -2 117 | -3 715 | -485 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 845 | 464 321 | 114 373 | 104 955 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 291 | 61 820 | 15 848 | 13 974 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 880 | 3 039 | 204 | 687 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 291 | 10 095 | 3 084 | 2 282 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 424 554 | 402 501 | 98 525 | 90 981 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 3 000 | 1 044 | 678 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 30 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 1,17 | 0,10 | 0,27 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,43 | 1,17 | 0,10 | 0,27 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,43 | 4,38 | 2,19 | 1,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,43 | 4,38 | 2,19 | 1,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdf CELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Celon Pharma S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| 2017-11-15 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | Iwona Giedronowicz | ||
| 2017-11-15 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | Bogdan Manowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 235 497 | 222 243 | 194 159 | 139 797 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 785 | 2 977 | 3 357 | 2 616 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 125 229 | 119 817 | 112 075 | 110 374 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 556 | 59 556 | 46 802 | 6 558 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 556 | 59 556 | 46 802 | 6 558 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 753 | 753 | 253 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 59 556 | 58 803 | 46 049 | 6 305 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 837 | 39 803 | 31 835 | 20 159 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 752 | 6 752 | 6 957 | 7 255 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 085 | 33 051 | 24 878 | 12 904 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 257 348 | 261 499 | 270 162 | 57 927 | ||
| 1. Zapasy | 16 629 | 19 889 | 19 869 | 27 690 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 938 | 29 963 | 27 173 | 25 913 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 104 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 32 938 | 29 963 | 27 068 | 25 913 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 205 077 | 209 535 | 222 203 | 3 585 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 205 077 | 209 535 | 222 203 | 3 585 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 136 | 135 | 1 438 | 2 922 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204 941 | 209 400 | 220 765 | 663 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 704 | 2 111 | 917 | 739 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 492 845 | 483 742 | 464 321 | 197 724 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 424 554 | 418 614 | 402 501 | 131 462 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 347 926 | 347 926 | 317 769 | 83 317 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 686 | 42 686 | 32 355 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 19 372 | 13 432 | 37 807 | 35 075 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 291 | 65 128 | 61 820 | 66 262 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 902 | 12 902 | 10 551 | 2 479 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 557 | 11 557 | 8 961 | 1 407 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795 | 795 | 795 | 521 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 795 | 795 | 795 | 521 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 550 | 550 | 795 | 550 | ||
| a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 245 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 880 | 1 188 | 3 039 | 6 283 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 880 | 1 188 | 3 039 | 6 283 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 291 | 13 673 | 10 094 | 28 174 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 299 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 12 803 | 11 830 | 9 807 | 28 124 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 488 | 544 | 287 | 50 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 41 218 | 37 365 | 38 136 | 29 326 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 218 | 37 365 | 38 136 | 29 326 | ||
| a) długoterminowe | 38 109 | 34 256 | 35 027 | 26 217 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | ||
| P a s y w a r a z e m | 492 845 | 483 742 | 464 321 | 197 724 | ||
| Wartość księgowa | 424 554 | 418 614 | 402 501 | 131 462 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,43 | 9,30 | 8,94 | 4,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,43 | 9,30 | 8,94 | 4,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
|
Nie dotyczy. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 210 | 81 209 | 22 391 | 81 245 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 210 | 81 209 | 22 391 | 81 245 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 449 | 40 775 | 15 031 | 43 834 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 449 | 40 775 | 15 031 | 43 834 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 761 | 40 434 | 7 360 | 37 411 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 347 | 26 073 | 6 594 | 18 592 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 414 | 14 361 | 766 | 18 819 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 2 838 | 8 050 | 22 800 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 152 | 442 | 853 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 2 333 | 2 333 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 953 | 2 686 | 5 275 | 19 614 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 125 | 153 | 11 | 660 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 125 | 153 | 11 | 660 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 242 | 17 046 | 8 805 | 40 959 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 189 | 4 234 | 12 | 64 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 189 | 4 234 | 12 | 26 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| XI. Koszty finansowe | 129 | 405 | 453 | 505 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 82 | 287 | 453 | 505 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 47 | 118 | 0 | 0 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 302 | 20 875 | 8 364 | 40 518 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 378 | 1 503 | 1 163 | 5 443 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 1 125 | 1 163 | 5 443 | ||
| b) część odroczona | 378 | 378 | 0 | 0 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 4 924 | 19 372 | 7 201 | 35 075 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 924 | 19 372 | 7 201 | 35 075 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,43 | 0,24 | 1,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,43 | 0,24 | 1,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 418 314 | 402 501 | 100 817 | 100 817 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 418 614 | 402 501 | 100 817 | 100 817 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 347 926 | 317 769 | 53 137 | 53 137 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 30 157 | 262 632 | 30 180 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 30 157 | 273 630 | 30 180 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 243 450 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 30 157 | 30 180 | 30 180 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 998 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - koszty emisji | 0 | 8 998 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 347 926 | 347 926 | 317 769 | 83 317 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 32 355 | 32 355 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 331 | 10 331 | 32 355 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 331 | 10 331 | 32 355 | 0 | ||
| - wycena akcji Mabion | 10 331 | 10 331 | 32 355 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 686 | 42 686 | 32 355 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 877 | 47 250 | 37 180 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 877 | 47 250 | 37 180 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 070 | 47 877 | 47 250 | 37 180 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 807 | 37 180 | 37 180 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 30 157 | 30 180 | 30 180 | ||
| - -wypłata dywidendy | 7 650 | 7 000 | 7 000 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Wynik netto | 4 924 | 19 372 | 37 807 | 35 075 | ||
| a) zysk netto | 4 924 | 19 372 | 37 807 | 35 075 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 410 106 | 424 554 | 402 501 | 131 462 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 924 | 19 372 | 7 201 | 35 074 | ||
| II. Korekty razem | 4 089 | -2 345 | 6 883 | -15 470 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 3 939 | 11 391 | 3 493 | 10 514 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82 | 287 | 164 | 437 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -152 | -442 | -853 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -72 | -3 | -248 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 260 | 3 240 | -3 569 | -8 199 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 975 | -5 765 | 6 101 | -5 234 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 557 | 3 433 | 10 850 | -2 464 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 774 | -14 707 | -7 377 | -7 090 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -2 333 | -2 333 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 013 | 17 027 | 14 084 | 19 604 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 455 | 442 | 853 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 152 | 442 | 853 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 303 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 303 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 11 278 | 23 973 | 16 713 | 22 313 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 381 | 18 076 | 11 512 | 16 362 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 1 500 | 2 289 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 500 | 2 289 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 1 500 | 2 289 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5 897 | 5 897 | 3 702 | 3 662 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 278 | -22 518 | -16 271 | -21 460 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 2 791 | 7 214 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 458 | 4 881 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 2 333 | 2 333 | ||
| II. Wydatki | 2 194 | 7 650 | 1 580 | 7 475 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 299 | 7 650 | 0 | 4 430 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 813 | 2 396 | 1 416 | 2 609 | ||
| 8. Odsetki | 82 | 286 | 164 | 437 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 194 | -10 333 | 1 211 | -261 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 459 | -15 823 | -977 | -2 117 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 459 | -15 823 | -977 | -2 117 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 209 400 | 220 765 | 1 640 | 2 780 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 204 941 | 204 941 | 663 | 663 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 500 | 500 | 173 | 173 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdf CELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdf | Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 30.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
