SA-Q :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf
Raport Kwartalny Celon Pharma
-
CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf
Raport Kwartalny Celon Pharma
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 387 | 41 822 | 6 619 | 9 601 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 093 | 19 218 | 1 187 | 4 412 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 839 | 19 007 | 1 361 | 4 363 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 021 | 15 476 | 1 171 | 3 553 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 892 | 2 411 | 2 306 | 554 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 035 | -3 126 | -1 174 | -718 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 493 | -419 | -581 | -96 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 364 | -1 133 | 551 | -260 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 472 096 | 464 321 | 111 876 | 104 955 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 538 | 61 820 | 15 294 | 13 974 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 422 | 3 039 | 1 285 | 687 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 363 | 10 095 | 2 693 | 2 282 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 407 558 | 402 501 | 96 582 | 90 981 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 066 | 1 017 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,34 | 0,03 | 0,08 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,34 | 0,03 | 0,08 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,06 | 8,94 | 2,15 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,06 | 8,94 | 2,15 | 2,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Nie dotyczy. | |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Nie dotyczy. | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf | Raport Kwartalny Celon Pharma |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-26 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
2017-05-26 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
2017-05-26 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 197 720 | 194 159 | 121 069 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 335 | 3 356 | 2 876 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 113 647 | 112 076 | 98 330 | |||
3. Należności długoterminowe | 90 | 90 | 90 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 90 | 90 | 90 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 46 802 | 46 802 | 6 558 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46 802 | 46 802 | 6 558 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 753 | 753 | 253 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 46 048 | 46 048 | 6 105 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 46 049 | 46 049 | 6 105 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 200 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 846 | 31 835 | 13 215 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 957 | 6 957 | 7 255 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 889 | 24 878 | 5 960 | |||
II. Aktywa obrotowe | 274 376 | 270 162 | 47 134 | |||
1. Zapasy | 20 443 | 19 869 | 20 569 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 28 321 | 27 173 | 23 768 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 105 | 105 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 28 216 | 27 068 | 23 768 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 224 567 | 222 203 | 2 264 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 224 567 | 222 203 | 2 264 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 1 438 | 1 438 | 617 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223 129 | 220 765 | 1 647 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 045 | 917 | 532 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 472 096 | 464 321 | 168 203 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 407 558 | 402 501 | 113 244 | |||
1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 317 769 | 317 769 | 53 137 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 32 355 | 32 355 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 47 913 | 10 070 | 41 631 | |||
6. Zysk (strata) netto | 5 021 | 37 807 | 15 476 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 538 | 61 820 | 54 959 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 10 311 | 10 551 | 2 486 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 961 | 8 961 | 1 407 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795 | 795 | 525 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 795 | 795 | 525 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 555 | 795 | 554 | |||
a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
b) krótkoterminowe | 5 | 245 | 4 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 422 | 3 039 | 5 569 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 5 422 | 3 039 | 5 569 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 363 | 10 095 | 17 670 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 11 091 | 9 807 | 17 555 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 272 | 288 | 115 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 37 442 | 38 135 | 29 234 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 442 | 38 135 | 29 234 | |||
a) długoterminowe | 34 333 | 35 026 | 26 125 | |||
b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
P a s y w a r a z e m | 472 096 | 464 321 | 168 203 | |||
Wartość księgowa | 407 558 | 402 501 | 113 244 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,06 | 8,94 | 3,77 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,06 | 8,94 | 3,77 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Brak pozycji pozabilansowych w Spółce. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 387 | 41 822 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 387 | 41 822 | ||||
2. - w tym sprzedaz licencji | 0 | 12 696 | ||||
3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 895 | 16 089 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 895 | 16 089 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 492 | 25 733 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 8 240 | 6 518 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 252 | 19 215 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 862 | 66 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68 | 66 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 794 | 0 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 63 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 21 | 63 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 093 | 19 218 | ||||
X. Przychody finansowe | 976 | 5 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 976 | 5 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 5 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 230 | 216 | ||||
1. Odsetki w tym: | 110 | 216 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 120 | 0 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 5 839 | 19 007 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 976 | 3 531 | ||||
a) część bieżąca | 976 | 3 531 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 4 863 | 15 476 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 863 | 15 476 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 30 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,52 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 30 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,52 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 402 501 | 113 244 | 100 817 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 402 501 | 113 244 | 100 817 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 3 000 | 3 000 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 500 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 500 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 769 | 53 137 | 53 137 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 264 632 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 273 630 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 243 450 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 30 180 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 998 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- koszty emisji | 0 | 8 998 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 769 | 317 769 | 53 137 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 32 355 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 32 355 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 355 | 0 | |||
- - wycena akcji | 0 | 32 355 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32 355 | 32 355 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 913 | 37 180 | 41 631 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 913 | 37 180 | 41 631 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 913 | 37 180 | 41 631 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 180 | 0 | |||
- - wypłata dywidendy | 0 | 7 000 | 0 | |||
- - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 30 180 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 913 | 10 070 | 41 631 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 913 | 10 070 | 41 631 | |||
6. Wynik netto | 5 021 | 37 807 | 15 476 | |||
a) zysk netto | 5 021 | 37 807 | 15 476 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 407 558 | 402 501 | 113 244 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 5 021 | 15 476 | ||||
II. Korekty razem | 4 871 | -13 065 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 3 554 | 1 716 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -679 | -137 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -68 | -66 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -239 | -241 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -574 | -1 078 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -1 148 | -3 089 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 859 | -10 425 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 834 | -30 | ||||
11. Inne korekty | 285 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 892 | 2 411 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 68 | 66 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 66 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 5 103 | 3 192 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 780 | 3 192 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 323 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 035 | -3 126 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 285 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 285 | ||||
II. Wydatki | 2 493 | 703 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 383 | 566 | ||||
8. Odsetki | 110 | 137 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 493 | -419 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 364 | -1 133 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 364 | -1 133 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 220 765 | 2 780 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 223 129 | 1 647 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 418 | 216 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf | Raport Kwartalny Celon Pharma |
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 33.97 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.