SA-P :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf
Celon HY 2019 Raport
-
Oświadczenie_zarząd.pdf
Oświadczenie Zarządu
-
Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu
-
informacja.dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 259 | 58 407 | 11 954 | 13 777 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 432 | 17 279 | 1 500 | 4 076 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 176 | 18 439 | 1 674 | 4 349 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | 1 903 | 3 571 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 002 | 16 669 | 700 | 3 932 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 721 | -29 283 | -8 331 | -6 907 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 634 | -8 552 | -2 013 | -2 017 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -41 353 | -21 166 | -9 644 | -4 993 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 584 529 | 563 668 | 137 472 | 131 086 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 258 | 114 939 | 33 457 | 26 730 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 532 | 1 198 | 125 | 279 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 925 | 14 313 | 6 097 | 3 328 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 271 | 448 729 | 104 015 | 104 356 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 058 | 1 047 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,34 | 0,04 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,34 | 0,04 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,83 | 9,97 | 2,31 | 2,32 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,83 | 9,97 | 2,31 | 2,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
Nie dotyczy. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf | Celon HY 2019 Raport | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_zarząd.pdf Oświadczenie_zarząd.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-19 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-09-19 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2019-09-19 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 403 232 | 349 917 | 313 615 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 178 | 7 410 | 2 273 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 222 034 | 190 716 | 160 910 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 91 | 91 | 91 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 49 771 | 54 476 | 71 473 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49 771 | 54 476 | 71 473 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 753 | 753 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 49 008 | 53 722 | 70 720 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 49 008 | 53 722 | 70 720 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 159 | 97 225 | 78 868 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 852 | 7 410 | 7 757 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115 306 | 89 815 | 71 111 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 181 297 | 213 751 | 237 542 | |||
| 1. Zapasy | 25 250 | 23 607 | 21 370 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 45 980 | 40 131 | 33 737 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 27 | 22 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 45 953 | 40 109 | 33 737 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 423 | 2 015 | 2 247 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 584 529 | 563 668 | 551 155 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 442 272 | 448 729 | 447 938 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 384 789 | 365 892 | 365 892 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 34 752 | 38 570 | 52 338 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 8 161 | 29 697 | 15 138 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 258 | 114 939 | 103 217 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 13 783 | 15 587 | 16 501 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 820 | 12 741 | 14 960 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 750 | 1 632 | 550 | |||
| a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| b) krótkoterminowe | 200 | 1 082 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 532 | 1 198 | 1 229 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 532 | 1 198 | 1 229 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 925 | 14 313 | 24 134 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 473 | 14 127 | 23 922 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 453 | 186 | 213 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 102 019 | 83 841 | 61 353 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102 019 | 83 841 | 61 353 | |||
| a) długoterminowe | 98 910 | 80 732 | 58 244 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| P a s y w a r a z e m | 584 529 | 563 668 | 551 155 | |||
| Wartość księgowa | 442 272 | 448 729 | 447 938 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 9,97 | 9,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 9,97 | 9,95 | |||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
|
Nie dotyczy. | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 259 | 58 407 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 259 | 58 407 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 470 | 11 622 | |||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 470 | 11 622 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 36 788 | 46 784 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 834 | 8 087 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 25 293 | 23 707 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 662 | 14 991 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 832 | 2 569 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 253 | 149 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 2 579 | 2 420 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 281 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 62 | 281 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 432 | 17 279 | |||
| X. Przychody finansowe | 1 164 | 1 967 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 164 | 1 967 | |||
| - od jednostek powiązanych | 18 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 420 | 808 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 102 | 777 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 318 | 31 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 176 | 18 439 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | -984 | 3 301 | |||
| a) część bieżąca | 484 | 3 210 | |||
| b) część odroczona | -1 468 | 90 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 161 | 15 138 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,34 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,34 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 365 892 | 347 926 | 347 926 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 570 | 51 736 | 51 736 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 819 | -13 165 | 603 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 603 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 819 | 13 165 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34 752 | 38 570 | 52 338 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 29 697 | 25 615 | 25 615 | ||
| - wypłata dywidendy | 10 800 | 7 650 | 7 650 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Wynik netto | 8 161 | 29 698 | 15 138 | ||
| a) zysk netto | 8 161 | 29 698 | 15 138 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 442 272 | 448 729 | 447 938 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | ||
| II. Korekty razem | -5 158 | 1 531 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 10 098 | 8 684 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 291 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -253 | -149 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -908 | -589 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 643 | -3 014 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 849 | -4 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 489 | 5 388 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 163 | -9 078 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 002 | 16 669 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 240 | 202 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272 | 202 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 968 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 968 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 950 | 0 | ||
| - odsetki | 18 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 37 962 | 29 485 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 521 | 23 598 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 560 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 560 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 10 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 5 550 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 881 | 5 887 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 721 | -29 283 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 8 634 | 8 552 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 200 | 7 650 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 344 | 611 | ||
| 8. Odsetki | 90 | 291 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 634 | -8 552 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -41 353 | -21 166 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41 353 | -21 166 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147 998 | 201 355 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 106 644 | 180 189 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 232 | 275 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja.dodatkowa.pdf informacja.dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 42.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
