SA-P :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
sprawozdanie biegłego z przegladu polrocznego Celon Pharma 30062017.pdf
-
CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczenieRzetelnosc.pdf
-
CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczeniePodmiot.pdf
-
CELON_RAPORT_HY2017_SprawozdanieZarzadu.pdf
-
CELON_RAPORT_HY2017_FINAL_InformacjaDodatkowa.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 999 | 71 860 | 13 420 | 16 404 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 804 | 28 164 | 3 015 | 6 429 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 15 573 | 27 901 | 3 666 | 6 369 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 432 | 22 730 | 3 162 | 5 189 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 014 | 11 465 | 1 887 | 2 617 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 240 | -11 146 | -2 646 | -2 544 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 139 | -576 | -1 916 | -132 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 365 | -257 | -2 676 | -59 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 483 742 | 464 321 | 114 454 | 104 955 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 127 | 61 820 | 15 409 | 13 974 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 188 | 3 039 | 281 | 687 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 672 | 10 095 | 3 238 | 2 282 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 418 614 | 402 501 | 99 045 | 90 981 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 065 | 1 017 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 30 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,76 | 0,07 | 0,18 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,76 | 0,07 | 0,18 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 13,42 | 2,20 | 3,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 13,42 | 2,20 | 3,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
Nie dotyczy. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie biegłego z przegladu polrocznego Celon Pharma 30062017.pdf sprawozdanie biegłego z przegladu polrocznego Celon Pharma 30062017.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczenieRzetelnosc.pdf CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczenieRzetelnosc.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczeniePodmiot.pdf CELON_RAPORT_HY2017_OswiadczeniePodmiot.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-20 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY2017_SprawozdanieZarzadu.pdf CELON_RAPORT_HY2017_SprawozdanieZarzadu.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 222 243 | 194 159 | 130 175 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 977 | 3 357 | 2 745 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 119 817 | 112 076 | 106 155 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 90 | 90 | 90 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 90 | 90 | 90 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 556 | 46 802 | 6 558 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 556 | 46 802 | 6 558 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 753 | 753 | 253 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 58 803 | 46 049 | 6 104 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 803 | 31 834 | 14 627 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 752 | 6 957 | 7 255 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 051 | 24 878 | 7 372 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 261 499 | 270 162 | 53 992 | |||
| 1. Zapasy | 19 889 | 19 869 | 25 905 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 963 | 27 173 | 22 903 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 105 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 29 963 | 27 068 | 22 903 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 209 535 | 222 203 | 3 945 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 209 535 | 222 203 | 3 945 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 135 | 1 438 | 1 422 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 209 400 | 220 765 | 2 523 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 112 | 917 | 1 240 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 483 742 | 464 321 | 184 167 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 418 614 | 402 501 | 119 117 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 347 926 | 317 769 | 83 317 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 686 | 32 355 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 13 432 | 37 807 | 22 730 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 128 | 61 820 | 65 050 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 902 | 10 551 | 2 479 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 557 | 8 961 | 1 407 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795 | 795 | 522 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowa | 795 | 795 | 521 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 550 | 795 | 550 | |||
| a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 245 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 188 | 3 039 | 2 649 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 188 | 3 039 | 2 649 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 672 | 10 094 | 27 741 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 299 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 830 | 9 807 | 27 353 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 543 | 287 | 388 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 37 365 | 38 136 | 32 181 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 365 | 38 136 | 32 181 | |||
| a) długoterminowe | 34 256 | 35 027 | 29 072 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| P a s y w a r a z e m | 483 742 | 464 321 | 184 167 | |||
| Wartość księgowa | 418 614 | 402 601 | 119 117 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 8,94 | 3,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 8,94 | 3,97 | |||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
|
Nie dotyczy. | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 999 | 71 860 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 999 | 71 860 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 326 | 23 490 | |||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 326 | 23 490 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 673 | 48 370 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 19 726 | 21 353 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 947 | 27 017 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 886 | 1 799 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152 | 93 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 1 734 | 1 706 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 651 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 652 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 805 | 28 164 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 045 | 71 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 045 | 14 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 57 | |||
| XI. Koszty finansowe | 277 | 334 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 205 | 334 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 72 | 0 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 15 573 | 27 901 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 141 | 5 171 | |||
| a) część bieżąca | 1 763 | 5 171 | |||
| b) część odroczona | 378 | 0 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 13 432 | 22 730 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 13 432 | 22 730 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,76 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 30 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,76 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 402 501 | 100 817 | 100 817 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 402 501 | 100 817 | 100 817 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 3 000 | 3 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 500 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 500 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 769 | 53 137 | 53 137 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 30 157 | 264 632 | 30 180 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 157 | 273 630 | 30 180 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 243 450 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30 157 | 30 180 | 30 180 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 998 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie kosztów emisji | 0 | 8 998 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 347 926 | 317 769 | 83 317 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 32 355 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 331 | 32 355 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 331 | 32 355 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 686 | 32 355 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 877 | 47 250 | 47 250 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 877 | 47 250 | 47 250 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 877 | 47 250 | 47 250 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 807 | 37 180 | 37 180 | ||
| - dywidenda | 7 650 | 7 000 | 7 000 | ||
| - - przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 157 | 30 180 | 30 180 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 13 432 | 37 807 | 22 730 | ||
| a) zysk netto | 13 432 | 37 807 | 22 730 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 418 614 | 402 501 | 119 117 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 418 614 | 394 851 | 112 117 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 13 432 | 22 730 | ||
| II. Korekty razem | -5 418 | -11 265 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 7 452 | 6 307 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205 | 320 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -152 | -93 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -72 | -249 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -20 | -6 415 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 790 | -2 224 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108 | -9 708 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 933 | 797 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 014 | 11 465 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 455 | 2 519 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 93 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 303 | 2 426 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 303 | 2 426 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 300 | 2 426 | ||
| - odsetki | 3 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 12 694 | 13 665 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 694 | 10 465 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 3 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 3 200 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 3 200 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 240 | -11 146 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 4 423 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 423 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 8 139 | 4 999 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 351 | 4 430 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 583 | 235 | ||
| 8. Odsetki | 205 | 334 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 139 | -576 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 365 | -257 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 365 | -257 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 220 765 | 2 780 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 209 400 | 2 523 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY2017_FINAL_InformacjaDodatkowa.pdf CELON_RAPORT_HY2017_FINAL_InformacjaDodatkowa.pdf | |||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 36.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
