RB_ASO 16:Zawarcie umowy kredytu obrotowego
Firma: CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTRUM FINANSOWE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytu obrotowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. ws. uzyskania decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego, Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu („Bank”) udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) („Umowa”). Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 30 kwietnia 2027 roku i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, tj. na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup pakietów wierzytelności. Zgodnie z Umową, odsetki będą płatne miesięcznie począwszy od 31 maja 2024 r., a spłata kapitału kredytu następować będzie w 30 miesięcznych ratach począwszy od 2 grudnia 2024 r. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Na mocy Umowy kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez: 1) zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595), ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2) wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową; 3) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki otwartym w Banku; 4) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 30 kwietnia 2030 r, na rzecz Banku. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy kredytowej, Spółka zobowiązana ma być, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, m.in. do niedokonywania wypłat z wypracowanego zysku netto w wysokości przekraczającej 50% jego wartości, bez zgody Banku, a w przypadku wypracowania zysku netto przeznaczania 50% jego wartości na kapitał zapasowy. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym wysokość marży Banku oraz prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-29 | Przemysław Rutkowski | Prokurent | |||
| 2024-04-29 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Cfsa
Cena akcji Cfsa w momencie publikacji komunikatu to 4.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cfsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cfsa.
