SAB-Q. :
Firma: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. POZYCJE POZABILANSOWE
7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 89 607 | 106 074 | 23 301 | 26 417 | ||
| II. Przychody z tytułu prowizji | 16 715 | 16 130 | 4 347 | 4 017 | ||
| III. Wynik działalności bankowej | 72 541 | 63 185 | 18 863 | 15 736 | ||
| IV. Wynik działalności operacyjnej | 12 746 | 10 391 | 3 314 | 2 588 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 12 746 | 10 391 | 3 314 | 2 588 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | 1 936 | 2 289 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 701 | 205 058 | 13 390 | 50 213 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 051 | -3 060 | -521 | -749 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 | -79 | -3 | -19 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 50 638 | 201 919 | 12 866 | 49 445 | ||
| XI. Aktywa razem | 7 680 806 | 7 046 260 | 1 951 573 | 1 725 460 | ||
| XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 180 | 57 | 46 | 14 | ||
| XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 298 555 | 793 997 | 329 943 | 194 431 | ||
| XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 5 327 479 | 5 261 419 | 1 353 629 | 1 288 395 | ||
| XV. Kapitał własny | 639 919 | 602 660 | 162 593 | 147 577 | ||
| XVI. Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 33 539 | 32 324 | ||
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 48,48 | 45,66 | 12,32 | 11,18 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| XX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,71 | 12,30 | 10,71 | 12,30 | ||
| XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,32 | 2,90 | 0,86 | 0,72 | ||
| XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,32 | 2,90 | 0,86 | 0,72 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| pozostałe informacje wymagane ww. przepisami zamieszczone zostały w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowgo BOŚ S.A. za I kwartał 2006 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 135 614 | 114 310 | 317 677 | |||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| II. Należności od sektora finansowego | 171 102 | 249 712 | 282 389 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 79 631 | 56 054 | 79 211 | |||
| 2. Terminowe | 91 471 | 193 658 | 203 178 | |||
| III. Należności od sektora niefinansowego | 4 480 846 | 4 452 045 | 3 609 293 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 422 559 | 364 010 | 366 670 | |||
| 2. Terminowe | 4 058 287 | 4 088 035 | 3 242 623 | |||
| IV. Należności od sektora budżetowego | 1 384 301 | 1 461 147 | 1 308 234 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 4 366 | 2 103 | 3 693 | |||
| 2. Terminowe | 1 379 935 | 1 459 044 | 1 304 541 | |||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| V. Dłużne papiery wartościowe | 1 250 504 | 1 235 607 | 1 309 841 | |||
| VI. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 28 935 | 32 907 | 31 222 | |||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| VII. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 195 | 2 093 | 4 534 | |||
| VIII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 14 148 | 13 464 | 963 | |||
| IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 273 | 49 376 | 33 422 | |||
| wartość firmy | ||||||
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 110 565 | 112 014 | 104 890 | |||
| XI. Inne aktywa | 13 292 | 11 714 | 13 401 | |||
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 3 159 | 3 159 | 3 594 | |||
| 2. Pozostałe | 10 133 | 8 555 | 9 807 | |||
| XII. Rozliczenia międzyokresowe | 35 031 | 33 023 | 30 394 | |||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 568 | 31 203 | 27 797 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 463 | 1 820 | 2 597 | |||
| AKTYWA RAZEM | 7 680 806 | 7 767 412 | 7 046 260 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 180 | 170 | 57 | |||
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 298 555 | 1 392 073 | 793 997 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 145 636 | 153 136 | 49 194 | |||
| 2. Terminowe | 1 152 919 | 1 238 937 | 744 803 | |||
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 3 862 178 | 3 961 869 | 3 729 462 | |||
| 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 | 58 | 77 | |||
| bieżące | ||||||
| a) terminowe | 55 | 58 | 77 | |||
| 2. Pozostałe, w tym: | 3 862 123 | 3 961 811 | 3 729 385 | |||
| a) bieżące | 807 569 | 991 214 | 708 710 | |||
| b) terminowe | 3 054 554 | 2 970 597 | 3 020 675 | |||
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 465 301 | 1 317 822 | 1 531 957 | |||
| 1. Bieżące | 272 137 | 348 298 | 431 221 | |||
| 2. Terminowe | 1 193 164 | 969 524 | 1 100 736 | |||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| V. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 439 | 439 | 529 | |||
| 1. Krótkoterminowe | 439 | 439 | 529 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| VI. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 499 | 137 | 358 | |||
| VII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 24 613 | 90 123 | 48 079 | |||
| VIII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 319 746 | 309 002 | 274 755 | |||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 28 022 | 27 051 | 22 992 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 291 724 | 281 951 | 251 763 | |||
| IX. Rezerwy | 69 376 | 64 953 | 64 406 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 035 | 23 008 | 22 460 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 44 341 | 41 945 | 41 946 | |||
| a) krótkoterminowe | 2 405 | 166 | 6 916 | |||
| b) długoterminowe | 41 936 | 41 779 | 35 030 | |||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| X. Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| XI. Kapitał zapasowy | 419 097 | 419 094 | 385 030 | |||
| XII. Kapitał z aktualizacji wyceny | 273 | -1 375 | 4 585 | |||
| XIII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| XIV. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32 803 | -12 821 | 23 551 | |||
| XV. Zysk (strata) netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| PASYWA RAZEM | 7 680 806 | 7 767 412 | 7 046 260 | |||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,71 | 10,61 | 12,30 | |||
| Wartość księgowa | 639 919 | 630 824 | 602 660 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,48 | 47,79 | 45,66 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 2 152 254 | 2 409 076 | 1 842 853 | |||
| 1. Zobowiązania udzielone: | 1 383 339 | 1 489 409 | 1 011 546 | |||
| a) finansowe | 1 162 911 | 1 257 552 | 818 493 | |||
| b) gwarancyjne | 220 428 | 231 857 | 193 053 | |||
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 768 915 | 919 667 | 831 307 | |||
| a) finansowe | 461 538 | 610 625 | 553 618 | |||
| b) gwarancyjne | 307 377 | 309 042 | 277 689 | |||
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 1 973 573 | 1 778 864 | 720 355 | |||
| III. Pozostałe (z tytułu) | 387 398 | 514 946 | 738 380 | |||
| - papiery wartościowe do otrzymania | 5 345 | 78 210 | ||||
| - papiery wartościowe otrzymane | 53 631 | 123 559 | 6 330 | |||
| - papiery wartościowe do wydania | 102 532 | |||||
| - aktywa przejęte | 320 604 | 379 369 | 339 420 | |||
| - przejęcie emisji | 4 350 | 8 750 | 9 900 | |||
| - zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi | 200 000 | |||||
| - zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego | 3 468 | 3 268 | 1 988 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 4 513 225 | 4 702 886 | 3 301 588 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 89 607 | 106 074 | ||||
| II. Koszty odsetek | -49 378 | -62 433 | ||||
| III. Wynik z tytułu odsetek | 40 229 | 43 641 | ||||
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 16 715 | 16 130 | ||||
| V. Koszty prowizji | -2 380 | -2 650 | ||||
| VI. Wynik z tytułu prowizji | 14 335 | 13 480 | ||||
| VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 6 999 | |||||
| 1. Od jednostek zależnych | 6 999 | |||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| VIII. Wynik operacji finansowych | -1 263 | 691 | ||||
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 12 241 | 5 373 | ||||
| X. Wynik działalności bankowej | 72 541 | 63 185 | ||||
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 872 | 848 | ||||
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | -1 270 | -1 027 | ||||
| XIII. Koszty działania banku | -48 741 | -46 964 | ||||
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 525 | -4 697 | ||||
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -13 018 | -19 348 | ||||
| 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -13 018 | -19 348 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 7 887 | 18 394 | ||||
| 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 887 | 18 394 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -5 131 | -954 | ||||
| XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 12 746 | 10 391 | ||||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIX. Zysk (strata) brutto | 12 746 | 10 391 | ||||
| XX. Podatek dochodowy | -1 275 | -3 092 | ||||
| 1. Część bieżąca | -2 963 | |||||
| 2. Część odroczona | -1 275 | -129 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XXI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 027 | 1 893 | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 876 | 38 246 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,32 | 2,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 630 824 | 606 561 | 606 561 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 821 | -12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 630 824 | 593 740 | 593 740 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 419 094 | 385 030 | 385 030 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 34 064 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 34 064 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego | 3 | 219 | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 33 845 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 419 097 | 419 094 | 385 030 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 375 | 4 857 | 4 857 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 648 | -6 232 | -272 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 614 | 8 622 | 1 828 | |||
| - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 4 959 | 6 343 | 1 584 | |||
| - z tytułu podatku odroczonego | 655 | 2 279 | 244 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 966 | 14 854 | 2 100 | |||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 219 | ||||
| - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 2 921 | 13 767 | 1 920 | |||
| - z tytułu podatku odroczonego | 1 042 | 868 | 180 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 273 | -1 375 | 4 585 | |||
| 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32 803 | 36 372 | 36 372 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| 5.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | -37 207 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 37 207 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 37 207 | |||||
| 5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 624 | 37 207 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 821 | 835 | 835 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12 821 | 12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 821 | 13 656 | 13 656 | |||
| 5.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | -835 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 835 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 835 | |||||
| 5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 821 | 12 821 | 13 656 | |||
| 5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 803 | -12 821 | 23 551 | |||
| 6. Wynik netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| a) zysk netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| strata netto | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 639 919 | 630 824 | 602 660 | |||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 639 235 | 630 140 | 600 134 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | ||||
| II. Korekty razem: | 45 257 | 195 866 | ||||
| 1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 027 | -1 893 | ||||
| 2. Amortyzacja | 5 525 | 4 697 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 999 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -125 | -82 | ||||
| 5. Zmiany stanu rezerw | 2 396 | 3 023 | ||||
| 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 8 416 | 87 280 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 86 566 | -9 880 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 48 045 | 18 584 | ||||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| 9. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -683 | 5 221 | ||||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -93 508 | -302 989 | ||||
| 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 47 788 | 368 138 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -62 | |||||
| 13. Zmiana stanu innych zobowiązań | -65 148 | 21 962 | ||||
| 14. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 603 | -12 797 | ||||
| 15. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 9 773 | 14 302 | ||||
| 16. Inne korekty | -1 419 | 362 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 52 701 | 205 058 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 199 | 86 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 86 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 6 999 | |||||
| II. Wydatki | -9 250 | -3 146 | ||||
| 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -55 | -20 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| 2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 195 | -3 126 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -2 051 | -3 060 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | -12 | -79 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | -12 | -79 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 | -79 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 50 638 | 201 919 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50 638 | 201 919 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 185 984 | 424 598 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 236 622 | 626 517 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za I kwartał 2006 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa_I_kw_2006_.rtf inf_dodatkowa_I_kw_2006_.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego BOŚ S.A. za I kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jerzy W. Pietrewicz | Prezes Zarządu | |||
| | |||||
Cena akcji Bos
Cena akcji Bos w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bos aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bos.
