SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 433 | 143 873 | 42 302 | 38 994 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 350 | 3 216 | 356 | 872 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 984 | 3 003 | 259 | 814 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 503 | 2 313 | 133 | 627 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 966 | 2 669 | 2 100 | 723 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 400 | -1 253 | -896 | -340 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 741 | -2 631 | -459 | -713 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 825 | -1 215 | 745 | -329 | ||
IX. Aktywa, razem | 42 077 | 51 791 | 8 950 | 14 689 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 28 581 | 4 078 | 8 106 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 662 | 1 850 | 354 | 525 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 699 | 21 973 | 2 063 | 6 232 | ||
XIII. Kapitał własny | 22 905 | 23 210 | 4 872 | 6 583 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 430 | 573 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 1,15 | 0,07 | 0,31 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,34 | 11,49 | 2,41 | 3,26 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-14 | Mirosław Załęski Artur Jurski Albert Borowski Robert Fęchowicz Jarosław Pencak | Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | Mirosław Załęski Artur Jurski Albert Borowski Robert Fręchowicz Jarosław Pencak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 10 387 | 9 166 | 9 503 | 9 209 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 663 | 2 300 | 1 098 | 1 114 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 180 | 3 973 | 5 330 | 5 634 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 1 311 | 1 549 | 1 586 | 1 088 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 815 | 926 | 1 208 | 1 088 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 815 | 926 | 854 | 736 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
- udzielone pożyczki | 325 | 436 | 364 | 246 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 354 | |||||
3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 496 | 623 | 378 | 352 | ||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 233 | 1 344 | 1 489 | 1 373 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 233 | 1 344 | 1 489 | 1 373 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 31 690 | 38 340 | 42 288 | 47 634 | ||
1. Zapasy | 2 801 | 2 630 | 7 405 | 11 285 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 12 072 | 21 558 | 25 058 | 28 822 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 76 | 110 | 67 | 63 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 11 996 | 21 448 | 24 991 | 28 759 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 655 | 5 361 | 2 778 | 562 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 655 | 5 361 | 2 778 | 562 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 346 | 296 | 176 | 55 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 309 | 5 065 | 2 602 | 507 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 162 | 8 791 | 7 047 | 6 965 | ||
A k t y w a r a z e m | 42 077 | 47 506 | 51 791 | 56 843 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 905 | 23 193 | 23 210 | 22 230 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 503 | 791 | 2 313 | 1 333 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 24 313 | 28 581 | 34 613 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 894 | 1 547 | 1 919 | 2 451 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 354 | 1 173 | 1 129 | 1 197 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 249 | 249 | 153 | ||
a) długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 42 | ||
b) krótkoterminowa | 180 | 180 | 180 | 111 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 291 | 125 | 541 | 1 101 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 291 | 125 | 541 | 1 101 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 662 | 1 573 | 1 850 | 1 983 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 662 | 1 573 | 1 850 | 1 983 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 699 | 15 610 | 21 973 | 27 890 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 449 | 15 511 | 21 855 | 27 858 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 250 | 99 | 118 | 24 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
P a s y w a r a z e m | 42 077 | 47 506 | 51 791 | 56 843 | ||
Wartość księgowa | 22 905 | 23 193 | 23 210 | 22 230 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,34 | 11,48 | 11,49 | 11,00 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 697 | 11 073 | 10 417 | 10 497 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 697 | 11 073 | 10 417 | 10 497 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 355 | 5 731 | 3 759 | 3 839 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 6 658 | 6 658 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 813 | 5 858 | 5 378 | 5 387 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 813 | 858 | 378 | 387 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 16 510 | 16 931 | 15 795 | 15 884 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 021 | 160 433 | 38 572 | 143 873 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 233 | 29 785 | 6 020 | 26 824 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 788 | 130 648 | 32 552 | 117 049 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 390 | 146 677 | 34 261 | 129 018 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 890 | 21 873 | 5 803 | 22 840 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 500 | 124 804 | 28 458 | 106 178 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 631 | 13 756 | 4 311 | 14 855 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 062 | 9 091 | 2 087 | 8 782 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 026 | 4 442 | 960 | 3 634 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -457 | 223 | 1 264 | 2 439 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 324 | 1 212 | 358 | 1 036 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 38 | 10 | 10 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 311 | 1 174 | 348 | 1 026 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -35 | 85 | 107 | 259 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 74 | 56 | 112 | ||
2. Inne koszty operacyjne | -48 | 11 | 51 | 147 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | 1 350 | 1 515 | 3 216 | ||
X. Przychody finansowe | 99 | 256 | 57 | 196 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 99 | 254 | 57 | 196 | ||
- od jednostek powiązanych | 7 | 20 | 3 | 8 | ||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 108 | 622 | 107 | 409 | ||
1. Odsetki w tym: | 83 | 563 | 105 | 377 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 15 | ||||
3. Inne | 25 | 59 | 4 | 17 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -107 | 984 | 1 465 | 3 003 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -107 | 984 | 1 465 | 3 003 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 181 | 481 | 485 | 690 | ||
a) część bieżąca | -111 | 600 | 888 | |||
b) część odroczona | 292 | 481 | -115 | -198 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 503 | 2 313 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 1,15 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | rok 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 193 | 23 210 | 22 230 | 22 008 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 193 | 23 210 | 22 230 | 22 008 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 382 | 18 877 | 18 877 | 18 996 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | -119 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 388 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | 388 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
- pokrycia straty | 507 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 791 | 2 313 | 1 333 | 992 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 791 | 2 313 | 1 333 | 1 499 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 791 | 2 313 | 1 333 | 1 499 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 313 | 1 499 | ||||
- podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 505 | 388 | ||||
- wypłata dywidendy | 808 | 1 111 | ||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 791 | 0 | 1 333 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
- pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 791 | 0 | 1 333 | 0 | ||
4. Wynik netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
a) zysk netto | 503 | 980 | 2 313 | |||
b) strata netto | 288 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 905 | 22 905 | 23 210 | 23 210 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
II. Korekty razem | 2 347 | 7 463 | 5 881 | 356 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 736 | 2 711 | 664 | 2 566 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -64 | -64 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 472 | 105 | 360 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -41 | 15 | 21 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 347 | -26 | -599 | 791 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -171 | 4 604 | 9 267 | -5 015 | ||
7. Zmiana stanu należności | 9 485 | 12 985 | 5 187 | -8 365 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 131 | -12 399 | -8 939 | 12 223 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 924 | -779 | 185 | -2 237 | ||
10. Inne korekty | -4 | 12 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 059 | 7 966 | 6 861 | 2 669 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 252 | 748 | 17 | 49 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 44 | 14 | 14 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 191 | 547 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 191 | 191 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 191 | 191 | ||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 356 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 45 | 157 | 3 | 35 | ||
II. Wydatki | 1 980 | 4 148 | 517 | 1 302 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 885 | 3 761 | 278 | 766 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 115 | 356 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 60 | 115 | 356 | |||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 115 | 356 | |||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 95 | 327 | 124 | 180 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 728 | -3 400 | -500 | -1 253 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 214 | 1 741 | 3 888 | 2 631 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 808 | 1 111 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 685 | 806 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137 | 452 | 98 | 346 | ||
4. Odsetki | 77 | 481 | 105 | 368 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -214 | -1 741 | -3 888 | -2 631 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 117 | 2 825 | 2 473 | -1 215 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 117 | 2 825 | 2 473 | -1 215 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 688 | 2 980 | 507 | 4 195 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 805 | 5 805 | 2 980 | 2 980 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 813 | 813 | 378 | 378 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz do IV kw 2008r.pdf Komentarz do IV kw 2008r.pdf | Komentarz do sprawozdania za IV kwartał 2008r. |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.