SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 337 | 94 845 | 25 019 | 20 723 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 438 | 1 079 | 307 | 236 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 1 027 | 288 | 224 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 174 | 1 101 | 250 | 241 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 337 | 1 635 | 2 417 | 357 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 500 | -2 093 | -746 | -457 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 107 | -523 | -662 | -114 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 730 | -981 | 1 009 | -214 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 706 | 45 942 | 17 377 | 9 989 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 350 | 27 156 | 13 260 | 5 904 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 | 698 | 2 | 199 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 038 | 20 484 | 11 493 | 4 406 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 356 | 18 786 | 4 117 | 4 084 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 430 | 439 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,58 | 9,30 | 2,04 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,58 | 9,30 | 2,04 | 2,02 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-02-28 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarzadu | Magda Pleskacz | ||
2023-02-28 | Robret Fręchowicz | Członek Zarzadu | Robert Fręchoiwicz | ||
2023-02-28 | Piotr Urbaniec | Członek Zarządu | Piotr Urbaniec | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 10 927 | 9 563 | 11 917 | 9 246 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 864 | 2 140 | 2 664 | 2 936 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 234 | 1 189 | 806 | 741 | ||
3. Należności długoterminowe | 521 | 521 | 940 | 1 040 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 521 | 521 | 940 | 1 040 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 711 | 2 711 | 3 237 | 3 236 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 711 | 2 711 | 3 237 | 3 236 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | ||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 482 | 482 | 1 008 | 1 007 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
4.3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 597 | 3 002 | 4 270 | 1 293 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 70 779 | 40 703 | 37 952 | 36 696 | ||
1. Zapasy | 4 716 | 1 590 | 769 | 1 208 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 43 490 | 23 153 | 21 921 | 16 315 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 82 | 49 | 27 | 531 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 43 408 | 23 104 | 21 894 | 15 260 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 340 | 11 505 | 9 503 | 10 611 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 340 | 11 505 | 9 503 | 10 611 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 313 | 313 | 306 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 3 100 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 927 | 11 192 | 9 197 | 10 611 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 233 | 4 455 | 5 759 | 8 562 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 81 706 | 50 266 | 49 869 | 45 942 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 356 | 18 195 | 18 909 | 18 786 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy | 16 162 | 16 162 | 15 665 | 15 665 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 1 174 | 13 | 1 224 | 1 101 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 350 | 32 071 | 30 960 | 27 156 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 553 | 1 337 | 2 213 | 2 596 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312 | 361 | 520 | 502 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 141 | 976 | 1 693 | 1 118 | ||
a) długoterminowa | 118 | 118 | 159 | 103 | ||
b) krótkoterminowa | 2 023 | 858 | 1 534 | 1 015 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 100 | 976 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 100 | 976 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 8 | 8 | 260 | 698 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 | 8 | 260 | 698 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 038 | 27 905 | 26 181 | 20 484 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 25 | 110 | 211 | 339 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 53 896 | 27 637 | 25 696 | 20 019 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 117 | 158 | 274 | 126 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 751 | 2 821 | 2 306 | 3 378 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 751 | 2 821 | 2 306 | 3 378 | ||
a) długoterminowe | 3 675 | 1 162 | 365 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 2 076 | 1 659 | 1 941 | 3 378 | ||
P a s y w a r a z e m | 81 706 | 50 266 | 49 869 | 45 942 | ||
Wartość księgowa | 19 356 | 18 195 | 18 909 | 18 786 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,58 | 9,01 | 9,36 | 9,30 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,58 | 9,01 | 9,36 | 9,30 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 159 | 2 967 | 3 190 | 3 641 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 047 | 5 031 | 5 043 | 5 404 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 1 047 | 1 031 | 1 043 | 1 404 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 206 | 7 998 | 8 233 | 9 045 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 460 | 117 337 | 33 083 | 94 845 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 323 | 50 104 | 16 720 | 46 276 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 137 | 67 233 | 16 363 | 48 569 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 207 | 103 952 | 30 094 | 85 362 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 041 | 44 066 | 16 174 | 43 685 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 166 | 59 886 | 13 920 | 41 677 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 253 | 13 385 | 2 989 | 9 483 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 858 | 10 031 | 2 545 | 7 635 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 184 | 3 045 | 1 046 | 3 220 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 211 | 309 | -602 | -1 372 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 455 | 1 301 | 577 | 2 537 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 12 | 12 | 85 | ||
2. Dotacje | 383 | 1 145 | 527 | 2 277 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 61 | 144 | 38 | 175 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 172 | 29 | 86 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 150 | 172 | 29 | 86 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 516 | 1 438 | -54 | 1 079 | ||
X. Przychody finansowe | 1 | 149 | 34 | 28 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 21 | 2 | 2 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 128 | 32 | 26 | |||
XI. Koszty finansowe | 243 | 237 | 37 | 80 | ||
1. Odsetki w tym: | 54 | 190 | 37 | 80 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 189 | 47 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 274 | 1 350 | -57 | 1 027 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 113 | 176 | 11 | -74 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 113 | 176 | 11 | -74 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 297 | -999 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | -0,49 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | -0,49 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | rok 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 195 | 18 909 | 18 854 | 17 685 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 195 | 18 909 | 18 854 | 17 685 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 162 | 15 665 | 15 665 | 18 531 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 497 | 0 | -2 866 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 497 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
- pokrycia straty | 2 866 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 162 | 16 162 | 15 665 | 15 665 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 | 1 224 | 1 169 | -2 866 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 | 1 224 | 1 169 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 | 1 224 | 1 169 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 224 | |||||
- podział zysku - przeniesienie na kapitał zapasowy | 497 | |||||
- wypłata dywidendy | 727 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 | 0 | 1 169 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 866 | ||
- pokrycie kapitałem zapasowym | 2 866 | |||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 | 0 | 1 169 | 0 | ||
4. Wynik netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
a) zysk netto | 1 161 | 1 174 | 0 | 1 101 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | -68 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 356 | 19 356 | 18 786 | 18 786 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 161 | 1 174 | -68 | 1 101 | ||
II. Korekty razem | 6 409 | 10 163 | 3 626 | 534 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 493 | 1 374 | 432 | 1 262 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 181 | 35 | 78 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -12 | -12 | -84 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -18 | 339 | -343 | -616 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -3 127 | -3 947 | 1 295 | -206 | ||
6. Zmiana stanu należności | -20 350 | -21 212 | 13 592 | -153 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 811 | 29 796 | -7 824 | 5 251 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 558 | 3 644 | -3 549 | -3 248 | ||
9. Inne korekty | -1 750 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 570 | 11 337 | 3 558 | 1 635 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 24 | 605 | 13 | 295 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 16 | 13 | 95 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 62 | 200 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 200 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 12 | 62 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 12 | 62 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 527 | ||||
II. Wydatki | 3 361 | 4 105 | 1 954 | 2 388 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261 | 1 005 | 365 | 572 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 589 | 1 589 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 589 | 1 589 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 1 589 | 1 589 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 3 100 | 3 100 | 227 | 227 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 337 | -3 500 | -1 941 | -2 093 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 1 498 | 3 107 | 256 | 523 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 727 | 727 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 668 | 2 106 | 219 | 438 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49 | 85 | 2 | 7 | ||
4. Odsetki | 54 | 189 | 35 | 78 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 498 | -3 107 | -256 | -523 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 735 | 4 730 | 1 361 | -981 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 735 | 4 730 | 1 361 | -981 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 192 | 9 197 | 9 250 | 11 592 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 927 | 13 927 | 10 611 | 10 611 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 047 | 1 047 | 1 404 | 1 404 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do Q3_2022.pdf Informacja dodatkowa do Q3_2022.pdf | Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2022r. | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 7.55 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.