SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 049 | 112 849 | 27 850 | 24 977 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 959 | 9 539 | 2 227 | 2 111 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 963 | 6 883 | 1 731 | 1 523 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 578 | 5 539 | 1 386 | 1 226 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 232 | 24 739 | 5 774 | 5 475 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 001 | -7 482 | -1 740 | -1 656 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 334 | -15 879 | -3 811 | -3 514 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 897 | 1 378 | 223 | 305 | ||
| IX. Aktywa, razem | 129 584 | 132 173 | 33 573 | 32 403 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 343 | 62 999 | 15 634 | 15 445 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 13 520 | 20 279 | 3 503 | 4 972 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 731 | 34 591 | 9 257 | 8 480 | ||
| XIII. Kapitał własny | 69 241 | 69 174 | 17 939 | 16 959 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 079 | 3 860 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,77 | 1,76 | 0,44 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,99 | 21,97 | 5,70 | 5,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,39 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SA-QIV_05.pdf Pozostale informacje SA-QIV_05.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-09 | Sabina Apel | Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2006-02-09 | Józef Kijak | Prokurent/ Dyrektor Wykonawczy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 103 696 | 102 930 | 105 868 | 105 868 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 206 | 70 | 148 | 148 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 100 273 | 101 000 | 103 116 | 103 116 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 989 | 1 632 | 2 376 | 2 376 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 989 | 1 632 | 2 376 | 2 376 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 25 888 | 12 216 | 26 305 | 26 305 | ||
| 1. Zapasy | 5 507 | 3 609 | 5 284 | 5 284 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 519 | 7 579 | 18 079 | 18 079 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 16 519 | 7 579 | 18 079 | 18 079 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 829 | 825 | 2 932 | 2 932 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 829 | 825 | 2 932 | 2 932 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 829 | 825 | 2 932 | 2 932 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 203 | 10 | 10 | ||
| A k t y w a r a z e m | 129 584 | 115 146 | 132 173 | 132 173 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 69 241 | 66 423 | 69 174 | 69 174 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 878 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 775 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 320 | -1 320 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 578 | 2 760 | 5 539 | 5 539 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 343 | 48 723 | 62 999 | 62 999 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 013 | 4 815 | 6 425 | 6 425 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 558 | 3 103 | 3 870 | 3 870 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 004 | 1 512 | 2 128 | 2 128 | ||
| a) długoterminowa | 3 831 | 1 367 | 1 285 | 1 285 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 173 | 145 | 843 | 843 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 451 | 200 | 427 | 427 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 451 | 200 | 427 | 427 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 520 | 15 210 | 20 279 | 20 279 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 520 | 15 210 | 20 279 | 20 279 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 731 | 27 887 | 34 591 | 34 591 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 34 874 | 26 880 | 32 920 | 32 920 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 857 | 1 007 | 1 671 | 1 671 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 79 | 811 | 1 704 | 1 704 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 | 811 | 1 704 | 1 704 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 79 | 811 | 1 704 | 1 704 | ||
| P a s y w a r a z e m | 129 584 | 115 146 | 132 173 | 132 173 | ||
| Wartość księgowa | 69 241 | 66 423 | 69 174 | 69 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,99 | 21,09 | 21,97 | 21,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 1 970 | 2 756 | 5 182 | 5 182 | ||
| - odsetki od leasingu | 1 970 | 2 756 | 5 182 | 5 182 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 970 | 2 756 | 5 182 | 5 182 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 935 | 112 049 | 34 631 | 112 849 | ||
| - od jednostek powiązanych | 63 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 924 | 111 932 | 34 481 | 112 463 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 117 | 150 | 386 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 017 | 83 688 | 23 270 | 84 841 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 011 | 83 580 | 23 125 | 84 523 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 108 | 145 | 318 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 918 | 28 361 | 11 361 | 28 008 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 400 | 7 978 | 2 482 | 7 945 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 786 | 9 216 | 3 001 | 10 027 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 732 | 11 167 | 5 878 | 10 036 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 762 | 2 290 | 102 | 1 150 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | -66 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 762 | 2 257 | 168 | 1 150 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 648 | 4 498 | 466 | 1 647 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 12 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 648 | 4 498 | 436 | 1 617 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 846 | 8 959 | 5 514 | 9 539 | ||
| X. Przychody finansowe | 81 | 410 | 254 | 360 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 54 | 336 | 24 | 130 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 27 | 74 | 230 | 230 | ||
| XI. Koszty finansowe | 542 | 2 406 | 882 | 3 016 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 487 | 2 139 | 851 | 2 985 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 55 | 267 | 21 | 21 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 385 | 6 963 | 4 886 | 6 883 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 385 | 6 963 | 4 886 | 6 883 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 567 | 1 385 | 470 | 1 344 | ||
| a) część bieżąca | 471 | 1 311 | ||||
| b) część odroczona | 96 | 74 | 470 | 1 344 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 818 | 5 578 | 4 416 | 5 539 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 818 | 5 578 | 4 416 | 5 539 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,89 | 1,77 | 1,40 | 1,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 423 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 423 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 878 | 15 194 | 15 136 | 15 136 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 316 | 58 | 58 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 47 | 58 | 58 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - rozliczenie zysku z lat ubiegłych | 43 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 32 | 32 | ||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) | 4 | 26 | 26 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| - pokrycia straty | 1 363 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 878 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 755 | 28 779 | 29 345 | 29 345 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -566 | -566 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 89 | 89 | ||||
| - korekta odpisu z tytułu wartości śr.trwałych | 89 | 89 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 655 | 655 | |||
| - zbycia środków trwałych | 623 | 623 | ||||
| - likwidacja śr.trwałych | 4 | 32 | 32 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 775 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 264 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 | 350 | 350 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 223 | 5 236 | 5 236 | |||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | 1 041 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 195 | 4 886 | 4 886 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 195 | 4 886 | 4 886 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 760 | 5 582 | 5 589 | 5 589 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 760 | 5 582 | 5 589 | 5 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 760 | 5 582 | 5 589 | 5 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 582 | 5 546 | 5 546 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 316 | 310 | 310 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | 1 041 | ||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 43 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 760 | 43 | 43 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 363 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie | 1 363 | 1 363 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| - rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 363 | 1 363 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 760 | -1 320 | -1 320 | |||
| 6. Wynik netto | 2 818 | 5 578 | 5 539 | 5 539 | ||
| a) zysk netto | 2 818 | 5 578 | 5 539 | 5 539 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 241 | 69 241 | 69 174 | 69 174 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 818 | 5 578 | 4 416 | 5 539 | ||
| II. Korekty razem | 4 512 | 17 654 | 1 772 | 19 200 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 563 | 9 240 | 2 006 | 8 957 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 497 | 2 103 | 883 | 2 924 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 130 | 63 | 34 | -33 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 6 198 | 4 588 | 2 834 | 2 402 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 898 | -223 | -886 | 4 800 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -8 932 | 1 444 | -6 254 | 3 651 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 873 | 2 700 | 3 478 | -2 284 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 919 | -2 261 | -101 | -917 | ||
| 9. Inne korekty | -222 | -300 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 330 | 23 232 | 6 188 | 24 739 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -10 | 183 | 161 | 455 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16 | 159 | 156 | 431 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 24 | 5 | 24 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 24 | 5 | 24 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 | 24 | 5 | 24 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | -2 | |||||
| II. Wydatki | 1 559 | 7 184 | 2 823 | 7 937 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 559 | 7 184 | 2 823 | 7 937 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 569 | -7 001 | -2 662 | -7 482 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 507 | 5 854 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 500 | 5 800 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 7 | 54 | ||||
| II. Wydatki | 7 264 | 21 188 | 1 662 | 15 879 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 511 | 5 196 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -900 | 1 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 760 | 13 520 | 1 690 | 6 760 | ||
| 4. Odsetki | 504 | 2 157 | 872 | 2 923 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 757 | -15 334 | -1 662 | -15 879 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 004 | 897 | 1 864 | 1 378 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 004 | 897 | 1 864 | 1 378 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 825 | 2 932 | 1 068 | 1 554 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 829 | 3 829 | 2 932 | 2 932 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QIV_05.pdf Informacja dodatkowa SA-QIV_05.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
