Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

SAF-Q :

Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
6. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. KOMENTARZ
12. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
13. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. UDZIAŁY WIODĄCE
15. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
16. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
18. OBLIGACJE
19. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
20. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
21. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI

Spis załączników:
  1. KOMENTARZ Zarządu_4Q.04.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody z inwestycji 1 184 3 363 262 756
II. Wynik z inwestycji netto -3 947 -8 248 -874 -1 855
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -1 665 11 540 -369 2 595
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 612 3 292 -1 242 740
V. Zysk (strata) brutto -5 612 3 292 -1 242 740
VI. Zysk (strata) netto -5 624 3 568 -1 245 802
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 115 56 481 468 12 700
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -50 392 0 -11 331
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 115 6 089 468 1 369
X. Aktywa razem 30 498 38 691 7 477 8 202
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 2 215 4 784 543 1 014
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 789 844 193 179
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 28 283 33 907 6 934 7 188
XV. Kapitał zakładowy 2 284 3 046 560 646
XVI. Liczba akcji (w szt.) 22 843 532 30 458 041 22 843 532 30 458 041
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,24 1,48 0,30 0,31
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
1,24 1,48 0,30 0,31
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,25 0,13 -0,05 0,03
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,25 0,13 -0,05 0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)









INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:






Plik Opis

BILANS w tys.
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 17 440 26 469 26 677 25 247
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 386 441 2 568 2 167
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 64 1 654 1 256
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
2. Notowane dłużne papiery wartościowe 386 377 914 911
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 17 054 26 028 24 109 23 080
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 2 297 10 644 17 212 17 976
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 1 470 790
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 13 286 14 593 6 896 5 103
4. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe 1 1 1 1
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1 468 2 210 2 765 2 638
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 449 1 527 2 297 1 797
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 4 4 4
3. Należności z tytułu odsetek 354 12 4 391
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
5. Pozostałe należności 665 667 460 446
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 193 5 729 9 078 8 282
D. Inne aktywa 188 157 171 185
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 2
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 32
3. Rozliczenia międzyokresowe 186 155 170 153
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 53 102 12
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 49 102 68 141
Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny 209 318
Aktywa, razem 30 498 34 883 38 691 36 352
Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania 789 536 844 882
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 498 498 498 498
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14
3. Pozostałe zobowiązania 291 38 346 370
Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe 1 289 3 959 3 850 1 984
1. Ujemna wartość firmy 0 0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 289 3 959 3 850 1 984
Długoterminowe
2.1. Krótkoterminowe 1 289 3 959 3 850 1 984
III. Rezerwy 137 53 90 122
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 53 90 122
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem 2 215 4 548 4 784 2 988
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 28 283 30 335 33 907 33 364
F. Kapitał własny 28 283 30 335 33 907 33 364
1. Kapitał zakładowy 2 284 2 284 3 046 3 046
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna) -50 392 -53 090
3. Kapitał zapasowy 114 654 114 654 164 284 179 043
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -83 031 -83 031 -86 599 -101 358
- zrealizowany zysk (strata) -74 827 -72 570 -73 590 -88 255
- niezrealizowany zysk (strata) -8 204 -10 461 -13 009 -13 103
5. Zysk (strata) netto, w tym: -5 624 -3 572 3 568 5 723
- zrealizowany zysk (strata) netto -5 535 -3 831 2 691 5 437
- niezrealizowany zysk (strata) netto -89 259 877 286
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.) 22 843 532 22 843 532 30 458 041 30 458 041
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,24 1,33 1,48 1,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 22 843 532 22 843 532 30 458 041 30 458 041
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,24 1,33 1,48 1,10









ZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -5 535 -3 831 2 691 5 437
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -74 827 -72 570 -73 590 -88 255
Zrealizowany wynik netto, razem -80 362 -76 401 -70 899 -82 818









NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -89 259 877 286
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -8 204 -10 461 -13 009 -13 103
Niezrealizowany wynik netto, razem -8 293 -10 202 -12 132 -12 817









POZYCJE POZABILANSOWE w tys.
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem









RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przychody z inwestycji 237 1 184 336 3 363
1. Udział w wyniku finansowym netto -402 -86
Z tytułu udziałów wiodących
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -402 -86
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 242 664 283 2 542
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 242 579 114 1 863
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 85 169 679
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 397 606 53 821
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 47 212 90 163
C. Koszty operacyjne 1 276 5 311 1 441 9 896
1. Koszty działania funduszu 1 276 5 310 1 440 9 884
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 799 3 636 971 8 046
1.2. Usługi doradztwa finansowego 22 88 21 66
1.3. Usługi prawne 8 48 41 78
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 0
1.5. Ujemne różnice kursowe 96 96
1.6. Pozostałe koszty 351 1 442 407 1 694
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 0 1 1 12
D. Pozostałe koszty operacyjne 57 845
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -9 -32 -1 033
F. Wynik z inwestycji netto -1 001 -3 947 -1 072 -8 248
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -1 051 -1 665 1 759 11 540
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -1 105 -1 674 1 289 10 939
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 54 9 470 601
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 052 -5 612 687 3 292
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
I. Zysk (strata) brutto -2 052 -5 612 687 3 292
J. Podatek dochodowy 12 -136 -276
a) część bieżąca -15
b) część odroczona 12 -121 -276
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
K. Zysk (strata) netto, w tym: -2 052 -5 624 823 3 568
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1 704 -5 535 232 2 691
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -348 -89 591 877
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -5 624 3 568
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 843 532 27 662 577
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 843 532 27 662 577
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 0,13









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys.
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 907 33 907 27 641 80 731
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 907 33 907 27 641 80 731
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 284 3 046 3 046 3 046
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -762
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
a) zmniejszenia (z tytułu) -762
- umorzenia akcji -762
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 284 2 284 3 046 3 046
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu -50 392 -50 392
2.1. Zmiany akcji własnych 50 392 -50 392
a) zwiększenia (z tytułu) -50 392
- -50 392
b) zmniejszenia (z tytułu) 50 392
- umorzenia akcji 50 392
2.2. Akcje własne na koniec okresu -50 392 -50 392
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 114 654 164 284 179 043 179 043
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -49 630 -14 759 -14 759
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) -49 630 -14 759 -14 759
- pokrycia straty -14 759 -14 759
- - umorzenia akcji -49 630
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 114 654 114 654 164 284 164 284
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -83 031 -83 031 -101 358 -101 358
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35 363 35 363 31 795 31 795
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 363 35 363 31 795 31 795
4.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19 123 19 123 16 432 16 432
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
4.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 19 123 19 123 16 432 16 432
4.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 240 16 240 15 363 15 363
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 240 16 240 15 363 15 363
4.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 35 363 35 363 31 795 31 795
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -118 394 -118 394 -133 153 -133 153
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych -118 394 -118 394 -133 153 -133 153
4.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -91 693 -90 022 -104 687 -56 541
a) zwiększenia (z tytułu) -2 257 -3 928 -94 -48 240
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) - sprzedaż udziałów wiodących -224
b) - sprzedaż udziałów stowarzyszonych -46 976
c) - sprzedaż udziałów mniejszościowych -2 257 -3 928 -94 -1 040
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 759 14 759
- pokrycia straty 14 759 14 759
4.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu -93 950 -93 950 -90 022 -90 022
4.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -26 701 -28 372 -28 466 -76 612
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 257 3 928 94 48 240
- - sprzedaż udziałów wiodących 224
- - sprzedaż udziałów stowarzyszonych 46 976
- - sprzedaż udziałów mniejszościowych 2 257 3 928 94 1 040
4.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu -24 444 -24 444 -28 372 -28 372
4.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -118 394 -118 394 -118 394 -118 394
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -83 031 -83 031 -86 599 -86 599
5. Wynik netto -5 624 -5 624 3 568 3 568
a) zysk netto 3 568 3 568
- zrealizowany 2 691 2 691
- niezrealizowany 877 877
b) strata netto -5 624 -5 624
- zrealizowana -5 535 -5 535
- niezrealizowana -89 -89
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 28 283 28 283 33 907 33 907
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28 283 28 283 33 907 33 907









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 13 389 32 391 15 214 258 811
1. Odsetki 54 255 46 665
2. Dywidendy i udziały w zyskach 85 169 679
3. Zbycie udziałów wiodących 5 4 942
4. Zbycie udziałów mniejszościowych 4 686 12 535 4 095 12 502
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2 816
6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 8 600 18 755 8 323 233 619
7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 500 2 500 3 380
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
8. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 30 30
9. Inne wpływy operacyjne, w tym: 49 256 51 178
II. Wydatki 7 925 30 276 14 418 202 330
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej 550 3 881 992 8 167
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 22 88 21 66
3. Wydatki z tytułu usług prawnych 8 60 39 62
Nabycie udziałów wiodących
4. Nabycie udziałów mniejszościowych 10
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 7 055 24 028 10 014 188 953
6. Udzielone pożyczki 545 3 000 3 000
7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
8. Inne wydatki operacyjne, w tym: 290 1 672 352 2 072
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 464 2 115 796 56 481
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
I. Wydatki 50 392
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
1. Nabycie akcji własnych 50 392
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -50 392
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) 5 464 2 115 796 6 089
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 464 2 115 796 6 089
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 5 729 9 078 8 282 2 989
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 11 193 11 193 9 078 9 078
o ograniczonej możliwości dysponowania









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"
Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.






Plik Opis

KOMENTARZ Zarządu_4Q.04.pdf
KOMENTARZ Zarządu_4Q.04.pdf

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 18 866 7 810 1 26 677
a. Zwiększenia (z tytułu) 152 3 680 24 617 28 449
- Zakupy 152 3 680 24 028 27 860
- Należne odsetki 580 580
- Zyski z wyceny 9 9
b. Zmniejszenia (z tytułu) -16 721 -2 210 -18 755 -37 686
- Sprzedaży/wykupu -16 721 -18 755 -35 476
- Udział w wyniku finansowym netto -86 -86
- Rezerwy -2 124 -2 124
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 2 297 1 470 13 672 1 17 440









ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO






w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością
Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia 20 044
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 2 297
wartość według ceny nabycia 7 834
wartość godziwa 2 297
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa 1 470
wartość według ceny nabycia 3 921
wartość godziwa 1 470
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa 386 13 286
wartość według ceny nabycia 365 12 991
wartość godziwa 386 13 286
wartość rynkowa 386
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa 1
wartość według ceny nabycia 1
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa 386 13 286 3 768
wartość według ceny nabycia 365 12 991 31 800
wartość rynkowa 386 13 286 3 768

UDZIAŁY WIODĄCE
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1. Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości NYSA produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 860 692 40,05 40,05
2. Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. SŁUPSK produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 575 294 5 612 5 612 57,04 57,04
Razem






UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
1. Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości
2. Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. 24 983 -360 11 159 3 290 7 732 29 307 9 985 3 039 1 118 13 567 -6 910 -829 16 538 16 396 142
Razem






AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1. Farmtech Sp. z o.o. Słupsk sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników zależna 517 3 594 2 124 1 470 82,46 82,46
Razem






AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
1. Farmtech Sp. z o.o. 26 938 1 208 6 899 1 144 4 587 7 099 4 359 314 4 018 -683 711 2 741 2 657 84
Razem






OBLIGACJE
Lp. w tys.
Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia
Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
1. Wolkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. VWL 261004 2005-01-24 1 500 1 475 1 493 19 5,28
2. Esi Distribution Sp. z o.o. 2005-01-19 1 000 986 996 11 3,52
3. Toyota Leasing
2005-03-16 1 000 985 987 2 3,49
4. Skarb Państwa OK0805 2005-08-21 400 365 386 23 1,36
Razem 3 900 3 811 3 862 55 13,65






INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp. w tys.
Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
1. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. TBO50126 2005-01-26 2 900 2 740 2 888 148 10,21
2. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. BS090420 2005-04-20 2 000 1 945 1 961 16 6,93
3. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. BS090305 2005-03-09 1 600 1 566 1 580 15 5,59
4. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. BS050105 2005-01-05 1 500 1 468 1 499 30 5,30
5. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. BS090205 2005-02-09 1 500 1 450 1 489 39 5,26
6. Skarb Państwa Bony skarbowe Min.Fin. TBO50420 2005-04-20 400 376 393 17 1,39
Razem 9 900 9 545 9 810 265 34,69






Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.






Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-02-11 Piotr Miller Prezes Zarządu Piotr Miller
2005-02-11 Magdalena Aleksandrowicz W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu Magdalena Aleksandrowicz
2005-02-11 Steven Foster W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu Steven Foster









Cena akcji Bbidev

Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama