SAF-Q :
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
6. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. KOMENTARZ
12. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
13. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. UDZIAŁY WIODĄCE
15. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
16. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
18. OBLIGACJE
19. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
20. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
21. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody z inwestycji | 1 184 | 3 363 | 262 | 756 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -3 947 | -8 248 | -874 | -1 855 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 665 | 11 540 | -369 | 2 595 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 612 | 3 292 | -1 242 | 740 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -5 612 | 3 292 | -1 242 | 740 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -5 624 | 3 568 | -1 245 | 802 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 115 | 56 481 | 468 | 12 700 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -50 392 | 0 | -11 331 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 115 | 6 089 | 468 | 1 369 | ||
X. Aktywa razem | 30 498 | 38 691 | 7 477 | 8 202 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 215 | 4 784 | 543 | 1 014 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 789 | 844 | 193 | 179 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 28 283 | 33 907 | 6 934 | 7 188 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 2 284 | 3 046 | 560 | 646 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 30 458 041 | 22 843 532 | 30 458 041 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,24 | 1,48 | 0,30 | 0,31 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,24 | 1,48 | 0,30 | 0,31 | ||
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | 0,13 | -0,05 | 0,03 | ||
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | 0,13 | -0,05 | 0,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Aktywa | ||||||
A. Portfel inwestycyjny | 17 440 | 26 469 | 26 677 | 25 247 | ||
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 386 | 441 | 2 568 | 2 167 | ||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 64 | 1 654 | 1 256 | |||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 386 | 377 | 914 | 911 | ||
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 17 054 | 26 028 | 24 109 | 23 080 | ||
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 297 | 10 644 | 17 212 | 17 976 | ||
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 470 | 790 | ||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 13 286 | 14 593 | 6 896 | 5 103 | ||
4. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
B. Należności | 1 468 | 2 210 | 2 765 | 2 638 | ||
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 449 | 1 527 | 2 297 | 1 797 | ||
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | |||
3. Należności z tytułu odsetek | 354 | 12 | 4 | 391 | ||
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||||
5. Pozostałe należności | 665 | 667 | 460 | 446 | ||
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 193 | 5 729 | 9 078 | 8 282 | ||
D. Inne aktywa | 188 | 157 | 171 | 185 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 32 | ||||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 186 | 155 | 170 | 153 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137 | 53 | 102 | 12 | ||
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 102 | 68 | 141 | ||
Pozostałe | ||||||
E. Wartość firmy z wyceny | 209 | 318 | ||||
Aktywa, razem | 30 498 | 34 883 | 38 691 | 36 352 | ||
Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
I. Zobowiązania | 789 | 536 | 844 | 882 | ||
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 498 | 498 | 498 | 498 | ||
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 14 | |||||
3. Pozostałe zobowiązania | 291 | 38 | 346 | 370 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
II. Rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 3 959 | 3 850 | 1 984 | ||
1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 3 959 | 3 850 | 1 984 | ||
Długoterminowe | ||||||
2.1. Krótkoterminowe | 1 289 | 3 959 | 3 850 | 1 984 | ||
III. Rezerwy | 137 | 53 | 90 | 122 | ||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137 | 53 | 90 | 122 | ||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 215 | 4 548 | 4 784 | 2 988 | ||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 28 283 | 30 335 | 33 907 | 33 364 | ||
F. Kapitał własny | 28 283 | 30 335 | 33 907 | 33 364 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 3 046 | 3 046 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -50 392 | -53 090 | ||||
3. Kapitał zapasowy | 114 654 | 114 654 | 164 284 | 179 043 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
środków trwałych | ||||||
akcji i udziałów | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 031 | -83 031 | -86 599 | -101 358 | ||
- zrealizowany zysk (strata) | -74 827 | -72 570 | -73 590 | -88 255 | ||
- niezrealizowany zysk (strata) | -8 204 | -10 461 | -13 009 | -13 103 | ||
5. Zysk (strata) netto, w tym: | -5 624 | -3 572 | 3 568 | 5 723 | ||
- zrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -3 831 | 2 691 | 5 437 | ||
- niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | 259 | 877 | 286 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 30 458 041 | 30 458 041 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,33 | 1,48 | 1,10 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 30 458 041 | 30 458 041 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,33 | 1,48 | 1,10 | ||
|
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -3 831 | 2 691 | 5 437 | ||
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -74 827 | -72 570 | -73 590 | -88 255 | ||
Zrealizowany wynik netto, razem | -80 362 | -76 401 | -70 899 | -82 818 | ||
|
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | 259 | 877 | 286 | ||
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 204 | -10 461 | -13 009 | -13 103 | ||
Niezrealizowany wynik netto, razem | -8 293 | -10 202 | -12 132 | -12 817 | ||
|
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przychody z inwestycji | 237 | 1 184 | 336 | 3 363 | ||
1. Udział w wyniku finansowym netto | -402 | -86 | ||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -402 | -86 | ||||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 242 | 664 | 283 | 2 542 | ||
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 242 | 579 | 114 | 1 863 | ||
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 85 | 169 | 679 | |||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
3. Przychody z tytułu odsetek | 397 | 606 | 53 | 821 | ||
Dodatnie różnice kursowe | ||||||
Pozostałe | ||||||
B. Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 212 | 90 | 163 | ||
C. Koszty operacyjne | 1 276 | 5 311 | 1 441 | 9 896 | ||
1. Koszty działania funduszu | 1 276 | 5 310 | 1 440 | 9 884 | ||
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 799 | 3 636 | 971 | 8 046 | ||
1.2. Usługi doradztwa finansowego | 22 | 88 | 21 | 66 | ||
1.3. Usługi prawne | 8 | 48 | 41 | 78 | ||
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | ||||
1.5. Ujemne różnice kursowe | 96 | 96 | ||||
1.6. Pozostałe koszty | 351 | 1 442 | 407 | 1 694 | ||
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
D. Pozostałe koszty operacyjne | 57 | 845 | ||||
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -9 | -32 | -1 033 | |||
F. Wynik z inwestycji netto | -1 001 | -3 947 | -1 072 | -8 248 | ||
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 051 | -1 665 | 1 759 | 11 540 | ||
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 105 | -1 674 | 1 289 | 10 939 | ||
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 54 | 9 | 470 | 601 | ||
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 052 | -5 612 | 687 | 3 292 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
I. Zysk (strata) brutto | -2 052 | -5 612 | 687 | 3 292 | ||
J. Podatek dochodowy | 12 | -136 | -276 | |||
a) część bieżąca | -15 | |||||
b) część odroczona | 12 | -121 | -276 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
K. Zysk (strata) netto, w tym: | -2 052 | -5 624 | 823 | 3 568 | ||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 704 | -5 535 | 232 | 2 691 | ||
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -348 | -89 | 591 | 877 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 624 | 3 568 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 27 662 577 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | 0,13 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 27 662 577 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | 0,13 | ||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 907 | 33 907 | 27 641 | 80 731 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 907 | 33 907 | 27 641 | 80 731 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -762 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -762 | |||||
- umorzenia akcji | -762 | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 3 046 | 3 046 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje własne na początek okresu | -50 392 | -50 392 | ||||
2.1. Zmiany akcji własnych | 50 392 | -50 392 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | -50 392 | |||||
- | -50 392 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 50 392 | |||||
- umorzenia akcji | 50 392 | |||||
2.2. Akcje własne na koniec okresu | -50 392 | -50 392 | ||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 114 654 | 164 284 | 179 043 | 179 043 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -49 630 | -14 759 | -14 759 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | ||||||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -49 630 | -14 759 | -14 759 | |||
- pokrycia straty | -14 759 | -14 759 | ||||
- - umorzenia akcji | -49 630 | |||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 114 654 | 114 654 | 164 284 | 164 284 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 031 | -83 031 | -101 358 | -101 358 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 | ||
4.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 123 | 19 123 | 16 432 | 16 432 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 123 | 19 123 | 16 432 | 16 432 | ||
4.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 240 | 16 240 | 15 363 | 15 363 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 240 | 16 240 | 15 363 | 15 363 | ||
4.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 | ||
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -118 394 | -118 394 | -133 153 | -133 153 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 394 | -118 394 | -133 153 | -133 153 | ||
4.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -91 693 | -90 022 | -104 687 | -56 541 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -2 257 | -3 928 | -94 | -48 240 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) - sprzedaż udziałów wiodących | -224 | |||||
b) - sprzedaż udziałów stowarzyszonych | -46 976 | |||||
c) - sprzedaż udziałów mniejszościowych | -2 257 | -3 928 | -94 | -1 040 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 759 | 14 759 | ||||
- pokrycia straty | 14 759 | 14 759 | ||||
4.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -93 950 | -93 950 | -90 022 | -90 022 | ||
4.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 701 | -28 372 | -28 466 | -76 612 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 257 | 3 928 | 94 | 48 240 | ||
- - sprzedaż udziałów wiodących | 224 | |||||
- - sprzedaż udziałów stowarzyszonych | 46 976 | |||||
- - sprzedaż udziałów mniejszościowych | 2 257 | 3 928 | 94 | 1 040 | ||
4.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 444 | -24 444 | -28 372 | -28 372 | ||
4.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 394 | -118 394 | -118 394 | -118 394 | ||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 031 | -83 031 | -86 599 | -86 599 | ||
5. Wynik netto | -5 624 | -5 624 | 3 568 | 3 568 | ||
a) zysk netto | 3 568 | 3 568 | ||||
- zrealizowany | 2 691 | 2 691 | ||||
- niezrealizowany | 877 | 877 | ||||
b) strata netto | -5 624 | -5 624 | ||||
- zrealizowana | -5 535 | -5 535 | ||||
- niezrealizowana | -89 | -89 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 28 283 | 28 283 | 33 907 | 33 907 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 283 | 28 283 | 33 907 | 33 907 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
I. Wpływy | 13 389 | 32 391 | 15 214 | 258 811 | ||
1. Odsetki | 54 | 255 | 46 | 665 | ||
2. Dywidendy i udziały w zyskach | 85 | 169 | 679 | |||
3. Zbycie udziałów wiodących | 5 | 4 942 | ||||
4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 4 686 | 12 535 | 4 095 | 12 502 | ||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 816 | |||||
6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 600 | 18 755 | 8 323 | 233 619 | ||
7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 500 | 2 500 | 3 380 | |||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
8. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | ||||
9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 49 | 256 | 51 | 178 | ||
II. Wydatki | 7 925 | 30 276 | 14 418 | 202 330 | ||
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 550 | 3 881 | 992 | 8 167 | ||
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 22 | 88 | 21 | 66 | ||
3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 8 | 60 | 39 | 62 | ||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
4. Nabycie udziałów mniejszościowych | 10 | |||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 055 | 24 028 | 10 014 | 188 953 | ||
6. Udzielone pożyczki | 545 | 3 000 | 3 000 | |||
7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 290 | 1 672 | 352 | 2 072 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 464 | 2 115 | 796 | 56 481 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty | ||||||
Pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
I. Wydatki | 50 392 | |||||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
1. Nabycie akcji własnych | 50 392 | |||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
Spłaty pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -50 392 | ||||
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 5 464 | 2 115 | 796 | 6 089 | ||
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 464 | 2 115 | 796 | 6 089 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 5 729 | 9 078 | 8 282 | 2 989 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 11 193 | 11 193 | 9 078 | 9 078 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| |||
Plik | Opis | ||
KOMENTARZ Zarządu_4Q.04.pdf KOMENTARZ Zarządu_4Q.04.pdf |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 18 866 | 7 810 | 1 | 26 677 | ||||||||
a. Zwiększenia (z tytułu) | 152 | 3 680 | 24 617 | 28 449 | ||||||||
- Zakupy | 152 | 3 680 | 24 028 | 27 860 | ||||||||
- Należne odsetki | 580 | 580 | ||||||||||
- Zyski z wyceny | 9 | 9 | ||||||||||
b. Zmniejszenia (z tytułu) | -16 721 | -2 210 | -18 755 | -37 686 | ||||||||
- Sprzedaży/wykupu | -16 721 | -18 755 | -35 476 | |||||||||
- Udział w wyniku finansowym netto | -86 | -86 | ||||||||||
- Rezerwy | -2 124 | -2 124 | ||||||||||
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 2 297 | 1 470 | 13 672 | 1 | 17 440 | |||||||
|
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | 20 044 | |||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | 2 297 | |||||
wartość według ceny nabycia | 7 834 | |||||
wartość godziwa | 2 297 | |||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | 1 470 | |||||
wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
wartość godziwa | 1 470 | |||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | 386 | 13 286 | ||||
wartość według ceny nabycia | 365 | 12 991 | ||||
wartość godziwa | 386 | 13 286 | ||||
wartość rynkowa | 386 | |||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | 1 | |||||
wartość według ceny nabycia | 1 | |||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 386 | 13 286 | 3 768 | |||
wartość według ceny nabycia | 365 | 12 991 | 31 800 | |||
wartość rynkowa | 386 | 13 286 | 3 768 | |||
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
1. | Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości | NYSA | produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana | 860 692 | 40,05 | 40,05 | ||||||||
2. | Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. | SŁUPSK | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 5 612 | 5 612 | 57,04 | 57,04 | ||||||
Razem | ||||||||||||||
|
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
1. | Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości | |||||||||||||||||||
2. | Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. | 24 983 | -360 | 11 159 | 3 290 | 7 732 | 29 307 | 9 985 | 3 039 | 1 118 | 13 567 | -6 910 | -829 | 16 538 | 16 396 | 142 | ||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
1. | Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 3 594 | 2 124 | 1 470 | 82,46 | 82,46 | |||||
Razem | |||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
1. | Farmtech Sp. z o.o. | 26 938 | 1 208 | 6 899 | 1 144 | 4 587 | 7 099 | 4 359 | 314 | 4 018 | -683 | 711 | 2 741 | 2 657 | 84 | |||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
1. | Wolkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | VWL 261004 | 2005-01-24 | 1 500 | 1 475 | 1 493 | 19 | 5,28 | ||
2. | Esi Distribution Sp. z o.o. | 2005-01-19 | 1 000 | 986 | 996 | 11 | 3,52 | |||
3. | Toyota Leasing | 2005-03-16 | 1 000 | 985 | 987 | 2 | 3,49 | |||
4. | Skarb Państwa | OK0805 | 2005-08-21 | 400 | 365 | 386 | 23 | 1,36 | ||
Razem | 3 900 | 3 811 | 3 862 | 55 | 13,65 | |||||
|
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TBO50126 | 2005-01-26 | 2 900 | 2 740 | 2 888 | 148 | 10,21 | ||
2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | BS090420 | 2005-04-20 | 2 000 | 1 945 | 1 961 | 16 | 6,93 | ||
3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | BS090305 | 2005-03-09 | 1 600 | 1 566 | 1 580 | 15 | 5,59 | ||
4. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | BS050105 | 2005-01-05 | 1 500 | 1 468 | 1 499 | 30 | 5,30 | ||
5. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | BS090205 | 2005-02-09 | 1 500 | 1 450 | 1 489 | 39 | 5,26 | ||
6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TBO50420 | 2005-04-20 | 400 | 376 | 393 | 17 | 1,39 | ||
Razem | 9 900 | 9 545 | 9 810 | 265 | 34,69 | ||||||
|
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-11 | Piotr Miller | Prezes Zarządu | Piotr Miller | ||
2005-02-11 | Magdalena Aleksandrowicz | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Magdalena Aleksandrowicz | ||
2005-02-11 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster | ||
|
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.