SAF-PSr :
Firma: BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. SKONSOLIDOWANY BILANS
11. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
12. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
16. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. INFORMACJA DODATKOWA
18. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
19. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
20. UDZIAŁY WIODĄCE
21. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
22. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
23. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
24. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
25. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
26. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
27. OBLIGACJE
28. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
29. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
30. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
31. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
32. BILANS
33. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
34. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
35. POZYCJE POZABILANSOWE
36. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
37. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
38. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
39. SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA
40. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
41. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
42. UDZIAŁY WIODĄCE
43. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
44. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
45. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
46. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
47. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
48. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
49. OBLIGACJE
50. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
51. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
52. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
53. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Spis załączników:
-
Raport_BBID_30062010 jednostkowy.pdf
Raport z przeglądu jednostkowy
-
Raport_GKBBID_30062010.pdf
Raport z przeglądu skonsolidowany
-
BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Jednostkowe_31sie10.pdf
Jdnostkowe Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010
-
BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Skonsolidowane_31sie10.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010
-
Skrócone sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf
Skrrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2010
-
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2010
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 47 534 | 1 159 | 11 871 | 257 | ||
| - W tym przychody z wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 46 664 | 0 | 11 654 | 0 | ||
| II. Koszty działalności operacyjnej | -4 652 | -3 715 | -1 162 | -822 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 490 | -2 464 | 6 116 | -545 | ||
| IV. Zysk (strata) brutto | 25 071 | -2 725 | 6 261 | -603 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 20 474 | -2 877 | 5 113 | -705 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 548 | 4 853 | 1 635 | 1 074 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 860 | -356 | -714 | -79 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 15 928 | 4 521 | 3 978 | 1 001 | ||
| IX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 469 330 | 426 872 | 113 206 | 95 506 | ||
| X. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 195 580 | 218 818 | 47 175 | 48 957 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 851 | 67 126 | 15 883 | 15 018 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 729 | 151 692 | 31 292 | 33 939 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 273 750 | 208 054 | 66 031 | 46 549 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 308 | 46 031 | 12 617 | 11 703 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 523 078 250 | 460 308 850 | 523 078 250 | 460 308 850 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,45 | 0,13 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,45 | 0,13 | 0,10 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_BBID_30062010 jednostkowy.pdf Raport_BBID_30062010 jednostkowy.pdf | Raport z przeglądu jednostkowy | ||
| Raport_GKBBID_30062010.pdf Raport_GKBBID_30062010.pdf | Raport z przeglądu skonsolidowany | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| | |||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Jednostkowe_31sie10.pdf BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Jednostkowe_31sie10.pdf | Jdnostkowe Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010 | ||
| BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Skonsolidowane_31sie10.pdf BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Skonsolidowane_31sie10.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010 | ||
| Skrócone sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf | Skrrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2010 | ||
| Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Rafał Szczepański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Krzysztof Tyszkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Marcin Rzeszutkowski | Głowny Księgowy | |||
| | |||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 12010 | 2009 | półrocze / 2009 | ||||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | ||||||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | ||||||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne aktywa | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | ||||||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | ||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | ||||||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 12010 | 2009 | półrocze / 2009 | |||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zrealizowany wynik netto, razem | |||||
| | |||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | |||||
| | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| A. Przychody z inwestycji | |||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | |||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | |||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | |||||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | |||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | |||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | |||||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | |||||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | |||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | |||||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | |||||
| 5. Pozostałe | |||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | |||||
| C. Koszty operacyjne | |||||
| 1. Koszty działania funduszu | |||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | |||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | |||||
| 1.3. Usługi prawne | |||||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | |||||
| 1.6. Pozostałe koszty | |||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | |||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | |||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | |||||
| F. Wynik z inwestycji netto | |||||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | |||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | |||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | |||||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | |||||
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | |||||
| J. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| K. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| L. Zysk (strata) brutto | |||||
| M. Podatek dochodowy | |||||
| a) część bieżąca | |||||
| b) część odroczona | |||||
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| O. (Zyski) straty mniejszości | |||||
| P. Zysk (strata) netto, w tym: | |||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| | |||||
| Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - emisji akcji | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - umorzenia akcji | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | |||||
| 3.1. Zmiany akcji własnych | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | |||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | |||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - pokrycia straty | |||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | |||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - zbycia środków trwałych | |||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| 8.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 8.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 8.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 8.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| 8.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 8.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 8.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| - zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 8.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 9. Wynik netto | |||||
| a) zysk netto | |||||
| - zrealizowany | |||||
| - niezrealizowany | |||||
| b) strata netto | |||||
| - zrealizowana | |||||
| - niezrealizowana | |||||
| c) odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | |||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / | półrocze / | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Odsetki | ||||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | ||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | ||||
| 4. Nabycie udziałów wiodących | ||||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| 10. Udzielone pożyczki | ||||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 13. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 14. Inne wydatki operacyjne, w tym: | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | ||||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | ||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | ||||||||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1. ... nr/nazwa | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | ||||||
| 2. ... nr/nazwa | ||||||
| Razem | ||||||
| RAZEM | ||||||
| | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| - zagraniczne akcje i udziały | |||
| - zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % | |||
| Razem | ||||||||
| | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| BILANS | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Aktywa | |||||
| A. Portfel inwestycyjny | |||||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | |||||
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | |||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | |||||
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | |||||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | |||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | |||||
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | |||||
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | |||||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | |||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | |||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | |||||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | |||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | |||||
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | |||||
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | |||||
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | |||||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||||
| B. Należności | |||||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | |||||
| 3. Należności z tytułu odsetek | |||||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| 5. Pozostałe należności | |||||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | |||||
| D. Inne aktywa | |||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | |||||
| - wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | |||||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | |||||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | |||||
| 4. Pozostałe | |||||
| E. Wartość firmy z wyceny | |||||
| Aktywa, razem | |||||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | |||||
| I. Zobowiązania | |||||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | |||||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | |||||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | |||||
| 5. Pozostałe zobowiązania | |||||
| 6. Fundusze specjalne | |||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | |||||
| 1. Ujemna wartość firmy | |||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| 2.1. Długoterminowe | |||||
| 2.2. Krótkoterminowe | |||||
| III. Rezerwy | |||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | |||||
| 2.1. Długoterminowe | |||||
| 2.2. Krótkoterminowe | |||||
| 3. Pozostałe rezerwy | |||||
| 3.1. Długoterminowe | |||||
| 3.2. Krótkoterminowe | |||||
| IV. Rezerwa z wyceny | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | |||||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | |||||
| G. Kapitał własny | |||||
| 1. Kapitał zakładowy | |||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | |||||
| 4. Kapitał zapasowy | |||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | |||||
| - środków trwałych | |||||
| - akcji i udziałów | |||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | |||||
| - zrealizowany zysk (strata) | |||||
| - niezrealizowany zysk (strata) | |||||
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | |||||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | |||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| | |||||
| Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zrealizowany wynik netto, razem | |||||
| | |||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | |||||
| | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| 1. Należności warunkowe | |||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | |||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 3. Inne (z tytułu) | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | |||||
| | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | |||
| A. Przychody z inwestycji | ||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | ||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | ||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | ||||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | ||||
| C. Koszty operacyjne | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | ||||
| 1.3. Usługi prawne | ||||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | ||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||
| F. Wynik z inwestycji netto | ||||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| J. Zysk (strata) brutto | ||||
| K. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||
| | ||||
| Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - emisji akcji | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - umorzenia akcji | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | |||||
| 3.1. Zmiany akcji własnych | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | |||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | |||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - pokrycia straty | |||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | |||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - zbycia środków trwałych | |||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| b) korekty błędów | |||||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 8. Wynik netto | |||||
| a) zysk netto | |||||
| - zrealizowany | |||||
| - niezrealizowany | |||||
| b) strata netto | |||||
| - zrealizowana | |||||
| - niezrealizowana | |||||
| c) odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | |||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2003 | półrocze / 2002 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Odsetki | ||||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | ||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | ||||
| 4. Nabycie udziałów wiodących | ||||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| 10. Udzielone pożyczki | ||||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | ||||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | ||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| | ||||
| SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | ||||||||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | ||
| Razem | |||||||||
| | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1. ... nr/nazwa | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | ||||||
| 2. ... nr/nazwa | ||||||
| Razem | ||||||
| RAZEM | ||||||
| | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| - zagraniczne akcje i udziały | |||
| - zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % | |||
| Razem | ||||||||
| | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.
