RB 23:Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi
Firma: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-02-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2018 r. podpisanej przez wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. [Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta] i mBank z siedzibą w Warszawie [Bank] umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi, tzw. cash pooling [Umowa]. Umowa określa warunki zarządzania przez Bank środkami pieniężnymi Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez Bank. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Zgodnie z postanowieniami Umowy wchodzi ona w życie pod warunkiem, że wszystkie będące stroną Umowy Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta udzielą Bankowi poręczeń spłaty wszelkich zobowiązań pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, które wynikają z Umowy i umożliwienia w jej ramach wykorzystania indywidualnych limitów płynności (poręczeń za dług istniejący). Wobec powyższego Emitent oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta równolegle z zawarciem Umowy poręczyły, każda z nich odrębnie, spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy do najwyższej kwoty 100 mln zł, a w szczególności spłatę indywidualnych limitów płynności jakie zostaną wykorzystane na podstawie Umowy. Poręczenia zostały udzielone przez Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta solidarnie, bezwarunkowo i bezterminowo odnośnie każdego indywidualnego limitu płynności wykorzystanego w ramach Umowy. Poręczenia nie mogą być odwołane przez czas obowiązywania Umowy. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości jej ewentualnego rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-16 | Rafał Suchan | Pełnomocnik | |||
Cena akcji Baholding
Cena akcji Baholding w momencie publikacji komunikatu to 8.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Baholding aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Baholding.
