SA-Q :
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje.pdf
Pozostałe informacje wymagane rozporządzeniem
-
Informacja dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 589 | 47 046 | 14 015 | 11 140 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 771 | 18 734 | 6 643 | 4 436 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 29 272 | 19 660 | 7 002 | 4 655 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 23 982 | 15 371 | 5 737 | 3 640 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 659 | 25 846 | 5 899 | 6 120 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -507 | -5 716 | -121 | -1 354 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 115 579 | -15 531 | 27 648 | -3 678 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 139 731 | 4 599 | 33 426 | 1 089 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 200 639 | 78 781 | 48 052 | 18 996 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 189 | 26 909 | 2 201 | 6 488 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 251 | 10 883 | 539 | 2 624 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 191 450 | 51 872 | 45 851 | 12 508 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 038 | 4 360 | 1 446 | 1 051 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 380 000 | 43 600 | 60 380 000 | 43 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 352,55 | 0,10 | 83,48 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,78 | 471,36 | 0,19 | 111,61 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,17 | 1 189,73 | 0,76 | 286,88 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,24 | 1 590,66 | 1,50 | 383,55 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2014 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1803, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 30.09.2014, czyli 4,1755 | ||||||
| Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2013 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,2231, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 31.12.2013, czyli 4,1472 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje wymagane rozporządzeniem | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-13 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Witold Chuść | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-13 | Adam Chabior | Prezes Zarządu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - OFIZ spółka z o.o. SKA | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 771 | 4 483 | 6 559 | 4 712 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 124 | 137 | 139 | 144 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 387 | 3 437 | 3 416 | 3 260 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 387 | 3 437 | 3 416 | 3 260 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 387 | 3 437 | 3 416 | 3 260 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 260 | 909 | 3 004 | 1 308 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 260 | 909 | 3 004 | 1 308 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 195 868 | 34 023 | 72 222 | 40 765 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 749 | 8 616 | 24 967 | 6 883 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 749 | 8 616 | 24 967 | 6 883 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 187 859 | 25 351 | 47 245 | 33 879 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 187 859 | 25 351 | 47 245 | 33 879 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 12 563 | 12 401 | 11 680 | 10 418 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 175 296 | 12 950 | 35 565 | 23 461 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260 | 6 | 10 | 3 | ||
| A k t y w a r a z e m | 200 639 | 38 506 | 78 781 | 45 477 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 191 450 | 30 337 | 51 872 | 30 031 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 038 | 4 400 | 4 360 | 4 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -36 960 | -36 960 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 156 962 | 5 297 | 5 297 | 5 297 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 718 | 759 | 742 | 760 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 710 | 41 018 | 3 909 | 4 243 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 23 982 | 15 823 | 37 564 | 15 371 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 189 | 8 169 | 26 909 | 15 446 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 938 | 5 077 | 16 026 | 12 884 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315 | 292 | 359 | 2 901 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 623 | 4 785 | 15 667 | 9 983 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 6 623 | 4 785 | 15 667 | 9 983 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 251 | 3 092 | 10 883 | 2 562 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 251 | 3 092 | 10 883 | 2 562 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 200 639 | 38 506 | 78 781 | 45 477 | ||
| Wartość księgowa | 191 450 145 | 30 336 765 | 51 872 228 | 30 030 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 380 000 | 44 000 000 | 43 600 | 43 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,17 | 0,69 | 1 189,73 | 688,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 662 369 | 16 520 342 | 43 600 | 32 610 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,24 | 1,84 | 1 189,73 | 920,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 906 | 58 589 | 13 540 | 47 046 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 906 | 58 589 | 13 540 | 47 046 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 906 | 58 589 | 13 540 | 47 046 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 110 | 23 584 | 5 932 | 18 011 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 728 | 4 472 | 1 363 | 3 230 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 068 | 30 533 | 6 245 | 25 805 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 351 | 23 | 445 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 290 | 351 | 23 | 445 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 610 | 3 113 | 985 | 7 516 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 610 | 3 113 | 985 | 7 516 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 748 | 27 771 | 5 283 | 18 734 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 101 | 1 908 | 387 | 929 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 939 | 1 196 | 68 | 361 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 162 | 712 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 319 | 568 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 16 | 407 | 0 | 3 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 317 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 16 | 90 | 0 | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 833 | 29 272 | 5 670 | 19 660 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 9 833 | 29 272 | 5 670 | 19 660 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 673 | 5 290 | 1 211 | 4 289 | ||
| a) część bieżąca | 1 485 | 4 437 | 478 | 1 435 | ||
| b) część odroczona | 188 | 853 | 733 | 2 854 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 8 160 | 23 982 | 4 459 | 15 371 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 159 867 | 23 982 416 | 4 459 403 | 15 371 293 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 662 369 | 30 662 369 | 32 610 | 32 610 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,78 | 136,75 | 471,36 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 662 369 | 30 662 369 | 32 610 | 32 610 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,78 | 136,75 | 471,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 337 | 51 872 | 30 107 | 30 107 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 337 | 51 872 | 30 107 | 30 107 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 400 | 4 360 | 4 320 | 4 320 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 638 | 1 678 | 40 | 40 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 638 | 1 678 | 40 | 40 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 638 | 1 638 | 40 | 40 | ||
| - objęcia akcji z kapitału warunkowego | 40 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 038 | 6 038 | 4 360 | 4 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -36 960 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -36 960 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -36 960 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -36 960 | -36 960 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 297 | 5 297 | 1 463 | 1 463 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 151 665 | 151 665 | 3 834 | 3 834 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 151 665 | 151 665 | 3 834 | 3 834 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 151 665 | 151 665 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 3 834 | 3 834 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 156 962 | 156 962 | 5 297 | 5 297 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 759 | 742 | 638 | 638 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 41 | 24 | 104 | 122 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 104 | 122 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 41 | 24 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - wycena posiadanych CI | 41 | 24 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 718 | 718 | 742 | 760 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 41 018 | 3 909 | 2 713 | 2 713 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 308 | 36 801 | 1 196 | 1 530 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 37 563 | 2 097 | 2 098 | ||
| - podział zysku-rezerwowy | 33 807 | |||||
| - podział zysku cele społeczne | 3 756 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 308 | 762 | 901 | 568 | ||
| - wykorzystania funduszu na cele społeczne | 308 | 762 | 861 | 528 | ||
| - rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 710 | 40 710 | 3 909 | 4 243 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 20 973 | 20 973 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 20 973 | 20 973 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 20 973 | 20 973 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 20 973 | 20 973 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 23 982 | 23 982 | 37 564 | 15 371 | ||
| a) zysk netto | 23 982 | 23 982 | 37 564 | 15 371 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 191 450 | 191 450 | 51 872 | 30 031 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 191 450 | 191 450 | 51 872 | 30 031 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 160 | 23 982 | 4 459 | 15 371 | ||
| II. Korekty razem | 1 192 | 677 | 2 169 | 10 475 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 12 | 34 | 10 | 23 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -162 | -395 | -319 | -568 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 871 | -9 082 | 1 545 | 6 493 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 867 | 17 218 | 2 651 | 7 122 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -841 | -8 632 | -1 720 | -2 561 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -605 | 1 494 | -3 | 1 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 40 | 5 | -35 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 352 | 24 659 | 6 628 | 25 846 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 6 812 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 6 812 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 6 812 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 6 812 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 7 319 | 1 030 | 5 716 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 19 | 30 | 116 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 7 300 | 1 000 | 5 600 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 7 300 | 1 000 | 5 600 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 7 300 | 1 000 | 5 600 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -507 | -1 030 | -5 716 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 153 303 | 153 303 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 153 303 | 153 303 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 309 | 37 724 | 127 | 15 531 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 36 960 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 15 002 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 309 | 764 | 127 | 529 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 152 994 | 115 579 | -127 | -15 531 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 162 346 | 139 731 | 5 471 | 4 599 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 162 346 | 139 731 | 5 471 | 4 599 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 950 | 35 565 | 17 990 | 18 862 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 175 296 | 175 296 | 23 461 | 23 461 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 12.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.
