RB 89:Aneks do umowy kredytowej
Firma: ACTION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ACTION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ACTION S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03.10.2023 r., podpisał Aneks nr 8 do zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. Umowy Wieloproduktowej nr 808/2022/00000962/00 z dnia 28.03.2022 r. (dalej: „Umowa”). I. Na podstawie Aneksu nr 8 od dnia 04.10.2023 r., zmianie uległy podstawowe warunki Umowy, w szczególności: 1) zwiększeniu uległa kwota limitu kredytowego do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) oraz wydłużeniu uległ okres dostępności limitu kredytowego do dnia 03.10.2025 r. 2) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na następujące Produkty: a) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w PLN do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia równego wysokości dostępnego Sublimitu; b) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w EUR do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 11.000.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów euro 00/100); c) Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym w USD do wysokości Maksymalnego Pułapu Zadłużenia: 12.000.000,00 USD, (słownie: dwanaście milionów dolarów amerykańskich 0/100). 3) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na inne usługi w formie gwarancji bankowych w: PLN, EUR, USD, udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta. 4) zwiększeniu uległa kwota Sublimitu do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) dostępnego do dnia 03.10.2025 r. do wykorzystania na inne usługi w formie akredytytw dokumentowych w: PLN, EUR, USD, udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta. 5) zwiększeniu uległa kwota kredytu odnawialnego do kwoty 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych 0/100), który służy do obsługi spłaty zobowiązań Klienta z tytułu dostępnych Produktów oraz wydłużeniu uległ okres dostępności kredytu obrotowego do dnia 09.10.2026 r. II. Na podstawie Aneksu nr 8, Strony ustaliły: 1) nieprzekraczający termin spłaty kredytów obrotowych na dzień 03.10.2025 r., który jednocześnie jest ostatecznym dniem wymagalności. 2) nieprzekraczający termin dla gwarancji bankowych na dzień 03.10.2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 12 miesięcy. 3) nieprzekraczający termin dla akredytyw na dzień 03.04.2026 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać: 6 miesięcy. III. Celem prawnego zabezpieczenia zobowiązań wobec Banku, Emitent zobowiązał się do: 1) ustanowienia zastawu rejestrowego na wydzielonej części zapasów o wartości 150% kwoty kredytu odnawialnego (podwyższenie najwyższej sumy zabezpieczenia), 2) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ograniczonej do kwoty 82.500.000,00 zł; 3) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 82.500.000,00 zł obejmującego wydłużony okres dostępności. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-03 | Andrzej Biały | Prokurent | |||
| 2023-10-03 | Wojciech Wietrzykowski | Prokurent | |||
Cena akcji Action
Cena akcji Action w momencie publikacji komunikatu to 18.48 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Action aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Action.
