RS :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 27 894 | 176 610 | 6 665 | 42 658 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 1 641 | 54 | 396 | ||
| III. Koszty operacyjne | -5 529 | -17 435 | -1 321 | -4 211 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 590 | 160 816 | 5 398 | 38 844 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 20 082 | 133 824 | 4 799 | 32 324 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 20 063 | 131 521 | 4 794 | 31 768 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 103 604 945 | 125 843 667 | 103 604 945 | 125 843 667 | ||
| VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): | 0,19 | 1,05 | 0,05 | 0,25 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 135 309 | 276 087 | 32 332 | 66 686 | ||
| X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -448 085 | -183 184 | -107 069 | -44 246 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto | -312 776 | 92 903 | -74 737 | 22 440 | ||
| XII. Aktywa, razem | 71 405 | 507 075 | 17 466 | 114 806 | ||
| XIII. Zobowiązania, razem | 5 677 | 20 033 | 1 389 | 4 536 | ||
| XIV. Kapitał własny, razem | 65 728 | 487 042 | 16 077 | 110 270 | ||
| XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 64 683 | 484 840 | 15 822 | 109 772 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 42 786 848 | 125 843 667 | 42 786 848 | 125 843 667 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,54 | 3,87 | 0,38 | 0,88 | ||
| XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,51 | 3,85 | 0,37 | 0,87 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2013 | z dnia | 2013-04-17 | o treści: | |||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. („Spółka”) niniejszym koryguje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok, ogłoszony w dniu 11 marca 2013 roku, w zakresie informacji dotyczących podmiotu dominującego i podmiotów powiązanych. W jednostkowym raporcie rocznym za 2012 rok w Dodatkowych notach objaśniających na stronie 23 pozycja „Transakcja z podmiotem dominującym” powinna mieć następujące brzmienie:"Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation („MSC”). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012.” W skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na stronie 29, punkt 23 „Transakcje z jednostkami powiązanymi” powinien mieć następujące brzmienie: „Na dzień 31.12.2012Nazwa/ PowiązanieBeresford Energy Corp. Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elliott International, L.P. posiadająca 27,99% akcji Octava NFI S.A.Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation („MSC”). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012.” Skorygowane w powyższym zakresie jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2013 roku. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OctavaR2012-skonsolidowane_korekta2013_04_17.pdf OctavaR2012-skonsolidowane_korekta2013_04_17.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-17 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-17 | Iwona Giza | W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o | Iwona Giza | ||
Cena akcji 08octava
Cena akcji 08octava w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 08octava aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 08octava.
