Wszystkie rynki finansowe mają charakter cykliczny. Nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, akcjach, obligacjach czy surowcach, ponieważ na każdym z tych rynków występuje okres wzrostu, który ostatecznie zostaje zastąpiony przez spadek. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na obecną sytuację rynkową, aby wdrożyć najbardziej trafne strategie. Giełda EXMO.com wyjaśnia, jak to działa w świecie kryptowalut i jakie są najlepsze strategie, aby dostosować się do jego zmiennej natury.
Co się dzieje obecnie na rynku kryptowalut
Dla bitcoina i całego rynku kryptowalut, rok 2022 okazał się bardzo trudny. Byliśmy świadkami kaskady bankructw, które zaszkodziły kursom cyfrowych aktywów. Jednak przyczyniło się to również do oczyszczenia branży, dzięki czemu inwestorzy stali się bardziej odpowiedzialni wobec swoich inwestycji i zbadali zarządzanie ryzykiem. Od początku 2023 roku sytuacja na rynku poprawiła się pod względem cen kryptowalut. BTC wzrósł o ponad 50%, ETH o ponad 40%, a ADA w połowie lutego wykazał wzrost o 72%.
Na poziomie makroekonomicznym sytuacja nie jest jednak tak dobra. Rynek pracy okazał się bardziej stabilny, a polityka monetarna banków centralnych na całym świecie stała się bardziej restrykcyjna. Cele stóp wyraźnie wzrosły, na przykład Fed już wyraźnie mówi, że stopy procentowe będą powyżej 5%.
Ostatnia sytuacja z bankami regionalnymi mocno uderzyła w amerykański sektor bankowy. Bankructwo SVB, a także dalsze oddzielenie USDC od dolara amerykańskiego, przyczyniły się do wzrostu cen BTC i innych altcoinów, ponieważ wielu uczestników rynku przelało kapitał w "bezpieczne" aktywa kryptowalutowe i pozbyło się stablecoinów. Bliżej lata polityka monetarna powinna stać się bardziej łagodna ze względu na osłabienie rynku pracy, a także problemy w sektorze bankowym. Nie powinniśmy również zapominać, że historycznie bitcoin wchodzi w pełnoprawny trend byczy około 8 miesięcy przed halowaniem, a to byłoby właśnie lato 2023 roku.
Teraz przeanalizujmy główne strategie, które pomogą Ci handlować kryptowalutami z niższym ryzykiem. Ich złożoność będzie stopniowo wzrastać, co może być wykorzystywane przez początkujących i średnio zaawansowanych traderów.
Poziom początkujący: kup i przechowuj
Łatwa jak ABC, strategia kup i przechowuj jest idealnie dobra dla krypto nowicjuszy! Po prostu kup określoną ilość kryptowalut i trzymaj je, dopóki nie wygenerują zysku. Czas nie jest tutaj tak krytyczny jak w innych strategiach. Ale wciąż pozostaje jedno ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć: co kupić?
Odpowiedź jest również prosta: wybieraj projekty wysokiej jakości. Walut musi być sprawdzona i wystarczająco silna, aby przetrwać trudne czasy. Lepiej wybrać którąś z dziesięciu najlepszych monet pod względem kapitalizacji rynkowej. Nie kupuj monet nieznanych projektów, które rosną szybko tylko z powodu chwilowego hype'u wokół nich. Wiele z nich może okazać się oszustwem, a ty stracisz swoje pieniądze. Lepiej więc zacząć inwestować w ustalone monety z top 10, pod względem kapitalizacji rynkowej.
Top 10 walut na dzień 17 marca 2023 r. Źródło: coinmarketcap.com
Kolejną ważną rzeczą w kup i przechowuj jest zaprzestanie sprawdzania sald co drugą minutę, jeśli inwestujesz na dłuższą metę. Długoterminowa strategia wymaga cierpliwości.
Poziom początkujący: Uśrednianie kosztów dolara (DCA)
Uśrednianie kosztów dolara to kolejna dobra strategia dla początkujących miłośników kryptowalut. Wszystko, co musisz zrobić, to regularnie kupować kryptowalutę w stałej kwocie dolara. Na przykład co miesiąc lub kwartał.
Na przykład zamiast kupować bitcoina o wartości 10 000 dolarów na raz, możesz kupić BTC o wartości 100 dolarów codziennie przez 100 dni, niezależnie od ceny. Pomoże Ci to uniknąć syndromu FOMO (Fear Of Missing Out - scratch przed tym co nas omija); w rezultacie będziesz miał bitcoina w swoim portfelu po średniej cenie za okres zakupu. Pamiętaj jednak, aby nie pomijać okresów zakupowych. Musisz wyraźnie wiedzieć, że w odpowiednim dniu będą pieniądze na zakup.
Źródło: hftresearch.com
Ta strategia ma również pewne wady. Na przykład możesz ciągle kupować daną monetę lub token, a potem może ona zostać nagle wycofana z rynku. Aby zminimalizować straty i zarządzać ryzykiem, nie inwestuj w kryptowaluty pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić, ani dużej części swoich dochodów.
Ponadto, czasami będziesz musiał kupić wbrew trendowi. Kiedy widzisz te czerwone liczby, istnieje ogromna pokusa, aby zamknąć swoją pozycję. Nie bój się kupować na dipie i traktuj to jako przecenę kryptowalut. Jednocześnie pamiętaj, że wejście w pozycję w trendzie spadkowym jest bardzo ryzykowne. Czasem może lepiej poczekać trochę i zacząć kupować po zakończeniu trendu spadkowego.
Poziom średniozaawansowany: polowanie na spadki
Jeśli jesteś bardziej doświadczony w handlu, wtedy strategia polowania na spadki jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Wygląda to prosto: musisz kupić monetę po najniższej cenie notowanej w określonym czasie - może to być miesiąc, tydzień, a nawet okres jednego dnia.
Najtrudniejszą rzeczą jest jednak wychwycenie momentu największego spadku ceny. Ta strategia wymaga wiele cierpliwości i pewnej podstawowej wiedzy handlowej. Przygotuj się na wyjście w dowolnym momencie za pomocą zlecenia Stop Loss. Może być kilka zleceń Stop Loss z rzędu. Bądź więc cierpliwy i szukaj wyraźnych sygnałów wejścia. Aby znaleźć idealny moment, będziesz musiał zidentyfikować linie odwrócenia, poziomy wsparcia i oporu oraz wiele innych.
Tak wyglądają poziomy wsparcia i oporu.
Jeśli to wszystko jest dla Ciebie nowością, mamy świetny pomysł! Dołącz do kursu EXMO Study, który poprowadzi Cię przez świat kryptowalut. Złożone rzeczy stają się łatwe - to wszystko w EXMO Study. Jest darmowy i przyjemny, więc korzystaj! Ponadto, jeśli zarejestrujesz się na EXMO.com z kodem promocyjnym - FXmag - i dokonasz pierwszego depozytu kryptowalut lub fiat, otrzymasz pakiet EXMO Premium Standard za darmo! Zapewni Ci on do 60% zniżki na opłaty handlowe przez 30 dni.
Poziom średniozaawansowany: Dywersyfikacja portfela
Jak to się mówi, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę! Musisz zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i pamiętać, że zawsze są jakieś aktywa, które poruszają się wbrew trendowi. Dzieje się tak, ponieważ zawsze istnieją duzi gracze, którzy absorbują wszystkich sprzedających i zbierają płynność.
Gdy rynek się zwinie, takie waluty wystrzelą do góry. Zawsze możesz być na bieżąco z aktualnymi zyskami i stratami na rynku, sprawdzając stronę Prosty handel na EXMO.com. Tam możesz zobaczyć jak zmieniały się ceny walut w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 czy nawet 30 dni.
Prosty handel na EXMO.com
Nie zapominaj jednak o stosowaniu zleceń stop loss, ponieważ nawet wielcy gracze mogą być czasem nieprzewidywalni. Uważaj również na oszustów i unikaj ryzykownych wejść. Zawsze rób własne badania (DYOR - do your own research) przed inwestowaniem, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni projekt.
Świetnym pomysłem jest również ulokowanie części swoich pieniędzy w stablecoiny. Są one powiązane ze stabilnym aktywem odwrotnym, którym zazwyczaj jest dolar amerykański lub inna waluta fiat, i oferują one tę samą prywatność, co kryptowaluty, ale nie są zmienne.
Bez względu na to, z jaką strategią wejdziesz w świat krypto inwestycji, po prostu skup się na swoich celach finansowych. Nie pozwól, aby jakiekolwiek niewielkie ruchy uniemożliwiły Ci podążanie za swoją strategią. Rób własne badania i oczywiście regularnie zwiększaj swoją wiedzę.
Zarejestruj się na EXMO.com z kodem promocyjnym - FXmag - otrzymaj pakiet Standard EXMO Premium za darmo i rozpocznij swoją kryptowalutową podróż z zaufaną giełdą!
