Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-11-10 | |||||||||||||||
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
TESGAS S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
62-070 | Dąbrowa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Batorowska | 9 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(61) 89 01 600 | (61) 89 01 602 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
tesgas@tesgas.pl | www.tesgas.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
777-25-27-260 | 639801998 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 105 615 | 91 991 | 23 074 | 19 623 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 2 458 | 4 013 | 537 | 856 | ||
Zysk brutto | 2 071 | 3 691 | 452 | 787 | ||
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 466 | 3 193 | 320 | 681 | ||
Zysk netto | 1 466 | 3 193 | 320 | 681 | ||
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 429 | 3 131 | 312 | 668 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 996 | 17 355 | 2 621 | 3 702 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 197) | (1 511) | (480) | (322) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 465) | (15 761) | (320) | (3 362) | ||
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 8 335 | 83 | 1 821 | 18 | ||
Aktywa razem | 137 087 | 124 440 | 29 573 | 25 553 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 13 676 | 10 885 | 2 950 | 2 235 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 37 692 | 26 605 | 8 131 | 5 463 | ||
Kapitał własny ogółem | 85 720 | 86 949 | 18 492 | 17 855 | ||
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 84 773 | 86 056 | 18 287 | 17 671 | ||
Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 448 | 2 331 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | ||
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - | ||
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,13 | 0,28 | 0,03 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,13 | 0,28 | 0,03 | 0,06 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,47 | 7,58 | 1,61 | 1,56 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,47 | 7,58 | 1,61 | 1,56 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 72 598 | 62 905 | 15 860 | 13 418 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 1 953 | 3 131 | 427 | 668 | ||
Zysk brutto | 2 448 | 3 064 | 535 | 654 | ||
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 045 | 2 410 | 447 | 514 | ||
Zysk netto | 2 045 | 2 410 | 447 | 514 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 036 | 16 766 | 2 411 | 3 576 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (885) | (2 224) | (193) | (474) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (661) | (14 823) | (144) | (3 162) | ||
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 9 490 | (282) | 2 073 | (60) | ||
Aktywa razem | 115 310 | 106 352 | 24 875 | 21 839 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 12 106 | 9 151 | 2 612 | 1 879 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 24 383 | 18 272 | 5 260 | 3 752 | ||
Kapitał własny ogółem | 78 820 | 78 929 | 17 003 | 16 208 | ||
Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 448 | 2331 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | ||
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,94 | 6,95 | 1,50 | 1,43 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,94 | 6,95 | 1,50 | 1,43 | ||
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nastepujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Banko Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy sprawozdawczego: 30-09-2023: 4,6356 PLN/EUR, 30-09-2022 4,8698 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na osttani dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2023 4,5773 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2022 4,6880 PLN/EUR | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie GK TESGAS 2023 09 30-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdzanie GK TESGAS za okres 9 miesicy zakończony 30-09-2023r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-10 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |||
2023-11-10 | Marcin Szrejter | Wiceprezes Zarządu | |||