Analitycy podnieśli cenę docelową akcji operatora największego w Polsce sklepu internetowego z oponami. Teraz dostrzegają ponad 37 proc. potencjał wzrostu dla Oponeo.pl, licząc na poprawę koniunktury w branży e-commerce w przyszłym roku.
Na skróty:
- East Value Research podnosi cenę docelową dla Oponeo.pl
- Aktualizacja rekomendacji daje jeszcze wyższy potencjał wzrostu
- A wszystko to przy bardzo trudnym otoczeniu rynkowym dla spółki
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej FXMAG
Jeszcze mocniejsze „Kupuj” dla Oponeo
Analitycy East Value Research zaktualizowali rekomendację dla notowanej na GPW spółki Oponeo.pl - utrzymane zostało zalecenie „Kupuj”, natomiast cena docelowa akcji poszła w górę i to o niemal 25 proc., z wcześniejszych 51,20 PLN do 63,80 PLN za akcję.
Najnowszy raport East Value Research został opublikowany w środę 27 grudnia, gdy cena akcji Oponeo.pl wynosiła 46,50 PLN (kurs zamknięcia sesji w piątek 22 grudnia). To zaś oznacza potencjał wzrostu akcji na poziomie ponad 37 proc. w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy.
Dla porównania - poprzedni raport East Value dla Oponeo.pl, wydany na początku lipca przy kursie 43,10 PLN, zakładał „zaledwie” niecałe 19 proc. potencjału wzrostu kursu akcji (przy cenie docelowej 51,20 PLN).
Czytaj również: Kontrowersyjna rekomendacja dla spółki z GPW - prognozy mocno w dół, ale cena docelowa akcji zaskakuje!
Co skłoniło autora rekomendacji, którym jest Adrian Kowolik z East Value Research, do tak znacznego podniesienia ceny docelowej akcji Oponeo.pl?
W raporcie możemy przeczytać, że wyniki spółki za pierwsze trzy kwartały są oceniane pozytywnie, biorąc pod uwagę spadek sprzedaży opon o 17 proc. w skali roku oraz słabszą sprzedaż detaliczną. Mimo tego przychody ze sprzedaży Oponeo.pl wzrosły w tym okresie o ponad 10 proc. w ujęciu rocznym. Wynik operacyjny (EBIT) zanotował jednak mocny spadek z 16 mln PLN rok wcześniej do niecałych 670 tys. PLN na minusie. Stały za tym przede wszystkim wysokie koszty sprzedanych towarów i amortyzacji.
„Ponieważ presja inflacyjna już słabnie w całej Europie, spodziewamy się dobrego roku 2024 dla całej branży detalicznej, w tym m.in. Oponeo.”
W raporcie możemy przeczytać, że zdaniem analityków East Value „ze względu na doświadczenie zarządu Oponeo pozostaje jedną z najatrakcyjniejszych spółek e-commerce w Polsce”.
To cię zainteresuje: Rakieta z GPW rośnie już o 200%, a analitycy mówią… KUPUJ, będzie drożej!
W samym trzecim kwartale przychody Oponeo.pl spadły o 8 proc. rdr, co wynikało głównie z utrzymujących się wysokich temperatur we wrześniu, które nie sprzyjały rozpoczęciu sezonu wymiany opon na zimowe. Strata netto wyniosła niecałe 17 mln PLN, wobec 7,5 mln PLN straty rok wcześniej.
Prezes Oponeo.pl Dariusz Topolewski w połowie listopada zapewniał, że spółka widzi możliwość utrzymania wzrostu przychodów w 2023 roku na poziomie 11 proc. rdr, (z pierwszego półrocza), a także utrzymania rentowności netto na poziomie z zeszłego roku (w 2022 roku było to 2,89 proc.). Realizacji tego celu mogą sprzyjać ataki zimy w ostatnich tygodniach.
Według wstępnych danych przychody ze sprzedaży Oponeo pl w październiku 2023 roku wzrosły o 41 proc. do 265,8 mln zł. Narastająco przychody od stycznia do października 2023 roku ukształtowały się na poziomie 1,092 mld zł, co stanowi 12-proc. wzrost rdr. Spółka prowadzi internetową sprzedaż opon przede wszystkim na rynek polski.
Na środowej sesji akcje Oponeo .pl notują ponad 4 proc. wzrost, do poziomu 48,4000 PLN, co w głównej mierze można interpretować jako reakcję na nowy raport z wyceną od East Value Research.
