Inwestorzy spodziewają się wzrostu stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego do 4%, gdyż inflacja we Francji i Hiszpanii osiągnęła niespodziewanie wysoki poziom. Ceny konsumpcyjne we Francji wzrosły w lutym o rekordowe 7,2% w porównaniu z poprzednim rokiem z powodu wyższych cen żywności i usług. W Hiszpanii wzrost wyniósł 6,1%. Według szacunków analityków wzrost cen pozostanie na poziomie 7% we Francji i spowolni w Hiszpanii.
Zobacz także: Prognozy dla walut – zobacz co znani polscy analitycy mówią o przyszłości dolara, euro i złotego
Dane napływające z drugiej i czwartej co do wielkości gospodarki strefy euro sugerują, że EBC podniesie w marcu stopy procentowe o pół punktu procentowego i wesprą urzędników, którzy twierdzą, że potrzebne są poważniejsze kroki w celu opanowania inflacji. Inwestorzy stawiają na dłuższy cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC, oceniając ryzyko obniżek w tym roku, oraz na dalszy wzrost stopy depozytowej w 2024 roku. Traderzy podnieśli zakłady na tzw. stawkę końcową z 3,5% na początku roku, czemu sprzyjały również gorsze od oczekiwań dane cenowe z USA. Stopa depozytowa EBC, wynosząca obecnie 2,5%, nigdy nie była wyższa niż 4%.
Zobacz także: Mocne zaskoczenie! Jeżeli masz złotówki to bądź ostrożny, najgorsze przed nami
Na tym tle para EUR/USD weszła w korektę:
Główny ekonomista Philip Lane powiedział we wtorek w wywiadzie dla agencji Reuters, że urzędnicy mogą utrzymywać wysokie koszty pożyczek przez jakiś czas po osiągnięciu szczytu. Przed marcowym spotkaniem, które odbędzie się w tym tygodniu, decydenci przyjrzą się danym o inflacji z całego kontynentu, koncentrując się obecnie na uporczywej presji cenowej, mimo że podstawowe liczby dla bloku 20 krajów słabną. Dane ze strefy euro zostaną opublikowane w czwartek. Ekonomiści przewidują spadek do 8,3% z 8,6%.
Informacje te będą nie tylko wyzwaniem dla EBC, ale też zmartwią polityków, mimo że wskaźniki we Francji i Hiszpanii wciąż są najniższe w UE. Największy wzrost cen od pokolenia staje się coraz większym wyzwaniem dla prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który już spotkał się z masowymi protestami przeciwko reformie systemu emerytalnego. Podczas gdy jego rząd wydał ogromne sumy na walkę z początkowym szokiem cen energii w zeszłym roku, problemy z finansami publicznymi zmusiły go do wycofania części wsparcia. Jednocześnie inflacja rozprzestrzenia się na towary i usługi, a w tym przypadku interwencja rządu jest utrudniona.
Zobacz także: Kursy walut: dolar miażdży! To wywołuje popłoch na walutach
Kiedy kupować dolary? Kiedy kupować euro?
Scenariusz nr 1:
Dziś można kupić euro, gdy cena osiągnie około 1,0614 (zielona linia na wykresie), licząc na wzrost do poziomu 1,0640. W punkcie 1,0640 zalecam opuścić rynek, a także sprzedać euro w przeciwnym kierunku, licząc na pokonanie 30-35 punktów od punktu wejścia. Można liczyć na wzrost pary jako korektę wzrostową po silnych danych ze strefy euro, ale jest mało prawdopodobne, aby byki były w stanie zrobić coś poważnego. Ważne! Przed zakupem należy się upewnić, że wskaźnik MACD znajduje się powyżej poziomu zerowego i dopiero zaczyna od niego rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Zakup euro dzisiaj jest również możliwy w przypadku osiągnięcia poziomu 1,0590, ale w tym momencie wskaźnik MACD powinien znajdować się w strefie wyprzedaży, co ograniczy potencjał spadkowy pary i doprowadzi do odwrócenia rynku w górę. Można oczekiwać wzrostu do przeciwnych poziomów 1,0614 i 1,0640.
Zobacz także: Fatalne dane z polskiej gospodarki to jednak nie wypadek przy pracy
Kiedy sprzedawać dolary? Kiedy sprzedawać euro?
Scenariusz nr 1:
Można sprzedać euro po osiągnięciu poziomu 1,0590 (czerwona linia na wykresie). Celem będzie poziom 1,0555, na którym zalecam zamknąć pozycje i kupić euro natychmiast w przeciwnym kierunku (licząc na pokonanie 20-25 punktów w przeciwnym kierunku od poziomu). Presja na parę może powrócić tylko w przypadku braku wsparcia na dziennych szczytach. Ważne! Przed sprzedażą należy się upewnić, że wskaźnik MACD znajduje się poniżej poziomu zerowego i dopiero zaczyna od niego spadać.
Scenariusz nr 2:
Sprzedaż euro dzisiaj jest również możliwa w przypadku osiągnięcia poziomu 1,0614, ale w tym momencie wskaźnik MACD powinien znajdować się w strefie wykupienia, co ograniczy potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia rynku w dół. Można się spodziewać spadku do przeciwnych poziomów 1,0590 i 1,0555.
Zobacz także: Znani analitycy mówią nam, co się będzie działo z WIG20 i S&P500. Ich predykcje nie napawają optymizmem...
Co przedstawia wykres:
Cienka zielona linia to poziom wejścia, na którym można kupić instrument handlowy. Gruba zielona linia to szacunkowy poziom, na którym można ustawić take profit lub samodzielnie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny. Cienka czerwona linia to poziom wejścia, na którym można sprzedać instrument handlowy. Gruba czerwona linia to szacunkowy poziom, na którym można ustawić take profit lub samodzielnie zrealizować zyski, ponieważ poniżej tego poziomu dalszy spadek jest mało prawdopodobny. Wskaźnik MACD. Wchodząc na rynek, ważne jest, aby uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania.
Inwestowanie na rynku FOREX: ważne!
Początkujący inwestorzy na rynku Forex muszą bardzo ostrożnie podejmować decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych podstawowych raportów najlepiej jest być poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze umieszczaj zlecenia stop loss, aby zminimalizować straty. Bez składania zleceń stop loss możesz bardzo szybko stracić zainwestowane środki, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z usługi zarządzania pieniędzmi i handlujesz dużymi wolumenami. I pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, musisz mieć jasny plan handlowy, zgodnie z przykładem przedstawionym przeze mnie powyżej. Podejmowanie spontanicznych decyzji handlowych na podstawie obecnej sytuacji rynkowej jest z góry przegraną strategią tradera handlującego w ciągu dnia.
Zobacz także: Rekordowa kara finansowa dla czołowego polskiego brokera! - klamka zapadła
************
Kursy walut NBP (2 marca 2023): Kurs euro jest najtańszy od 14 lat!
*Prezentowana analiza rynku ma charakter informacyjny i nie jest przewodnikiem po transakcji.
