Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231124_171440_0942060543_Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2023_r.pdf20231124_171440_0942060543_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2023_r.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-24 | |||||||||||||||
BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BIO PLANET S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-084 | Leszno | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wilkowa Wieś | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 725 76 94 | +48 22 725 68 06 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.bioplanet.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5862160738 | 220148650 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 186 577 | 148 480 | 40 761 | 31 672 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 450 | 2 945 | 535 | 628 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 187 | 1 182 | 259 | 252 | ||
Zysk (strata) netto | 752 | 716 | 164 | 153 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 638 | 2 029 | 1 013 | 433 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 388 | -13 754 | -303 | -2 934 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 232 | 11 803 | -706 | 2 518 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 17 | 78 | 4 | 17 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 660 | 90 510 | 22 793 | 18 586 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 188 | 67 655 | 17 730 | 13 893 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 992 | 33 440 | 4 960 | 6 867 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 711 | 32 466 | 12 449 | 6 667 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 472 | 22 855 | 5 063 | 4 693 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 616 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 616 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,82 | 7,62 | 1,69 | 1,56 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,07 | ||
Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez
NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN,
obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień
bilansowy. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-24 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | Sylwester Strużyna | ||
2023-11-24 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Mulik | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 54 679 | 54 885 | 55 424 | 45 563 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 190 | 6 561 | 7 305 | 140 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 47 883 | 47 726 | 47 507 | 44 817 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 598 | 612 | 606 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 606 | 598 | 612 | 606 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 50 981 | 51 905 | 50 576 | 44 947 | ||
Zapasy | 22 567 | 23 821 | 23 477 | 19 307 | ||
Należności krótkoterminowe | 28 317 | 27 954 | 26 995 | 25 499 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 28 317 | 27 954 | 26 995 | 25 499 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 79 | 76 | 48 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 105 660 | 106 791 | 106 000 | 90 510 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 23 472 | 24 404 | 22 720 | 22 855 | ||
Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Kapitał zapasowy | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 752 | 1 684 | 581 | 716 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 188 | 82 387 | 83 280 | 67 655 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 1 486 | 1 492 | 1 662 | 1 749 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 36 | 27 | 27 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 427 | 1 457 | 1 584 | 1 721 | ||
długoterminowa | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 480 | ||
krótkoterminowa | 227 | 257 | 384 | 241 | ||
Pozostałe rezerwy | 13 | 0 | 51 | 1 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 13 | 0 | 51 | 1 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 22 992 | 23 849 | 39 853 | 33 440 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 22 992 | 23 849 | 39 853 | 33 440 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 57 711 | 57 045 | 41 764 | 32 466 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 57 711 | 57 045 | 41 764 | 32 466 | ||
Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 105 660 | 106 791 | 106 000 | 90 510 | ||
Wartość księgowa | 23 472 | 24 404 | 22 720 | 22 855 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,82 | 8,13 | 7,57 | 7,62 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 841 | 186 577 | 45 465 | 148 480 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 344 | 1 243 | 308 | 1 227 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 513 | 185 323 | 45 171 | 147 258 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 708 | 184 035 | 45 717 | 145 389 | ||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 170 | 129 142 | 31 933 | 103 682 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 134 | 2 541 | -252 | 3 092 | ||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 134 | 2 541 | -252 | 3 092 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 406 | 302 | 387 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 73 | 120 | 135 | ||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 281 | 145 | 187 | ||
Inne przychody operacyjne | 19 | 52 | 37 | 66 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 498 | 303 | 534 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 298 | 126 | 279 | ||
Inne koszty operacyjne | 36 | 200 | 177 | 254 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 96 | 2 450 | -253 | 2 945 | ||
Przychody finansowe | -479 | 484 | 0 | 1 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | -479 | 484 | 0 | 1 | ||
Koszty finansowe | 555 | 1 747 | 968 | 1 764 | ||
Odsetki w tym: | 555 | 1 747 | 457 | 1 057 | ||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 511 | 707 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | -937 | 1 187 | -1 221 | 1 182 | ||
Podatek dochodowy | -5 | 435 | -106 | 466 | ||
część bieżąca | -5 | 410 | -106 | 441 | ||
część odroczona | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,31 | 0,25 | -0,37 | 0,24 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 720 | 22 720 | 18 196 | 18 196 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 720 | 22 720 | 18 196 | 18 196 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 139 | 19 139 | 11 786 | 11 786 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 581 | 581 | 7 353 | 7 353 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 581 | 581 | 7 353 | 8 068 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 4 823 | 5 538 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | 581 | 581 | 2 530 | 2 530 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
podział zysku na kapitał zakładowy | 0 | 581 | 2 530 | 2 530 | ||
na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 684 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 684 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | -932 | 752 | 581 | 716 | ||
zysk netto | -932 | 752 | 581 | 716 | ||
strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 472 | 23 472 | 22 720 | 22 855 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 472 | 23 472 | 22 720 | 22 855 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
Korekty razem | 2 478 | 3 886 | 4 203 | 1 313 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 718 | 2 200 | 345 | 1 067 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 554 | 1 726 | 395 | 1 055 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -73 | -120 | -135 | ||
Zmiana stanu rezerw | -7 | -177 | -181 | -343 | ||
Zmiana stanu zapasów | 1 254 | 910 | -476 | -146 | ||
Zmiana stanu należności | -362 | -1 322 | -1 201 | -2 512 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 303 | 592 | 5 414 | 2 254 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 | 30 | 27 | 72 | ||
Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 546 | 4 638 | 3 088 | 2 029 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 73 | 126 | 140 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 73 | 126 | 140 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 503 | 1 461 | 4 988 | 13 894 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503 | 1 461 | 4 988 | 13 894 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -503 | -1 388 | -4 862 | -13 754 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | -131 | -123 | 10 081 | 15 618 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 5 538 | ||
Kredyty i pożyczki | -131 | -123 | 10 081 | 10 081 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 918 | 3 110 | 8 268 | 3 815 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 312 | 1 157 | 6 794 | 1 157 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 264 | 0 | 9 | ||
Odsetki | 518 | 1 689 | 395 | 1 055 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 048 | -3 232 | 1 812 | 11 803 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | 17 | 38 | 78 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | 17 | 38 | 78 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 28 | 0 | 15 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -5 | 45 | 38 | 93 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową. | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r. |