Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231109_073505_1326574246_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.xhtml20231109_073505_1326574246_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades
20231109_073505_1326574246_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml
20231109_073505_1326574246_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades
20231109_073505_1326574246_SA-Q_IIIQ_2023.xhtml
20231109_073505_1326574246_SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-09 | |||||||||||||||
AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
15-181 | Białystok | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
85 743 81 00 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 191 666 | 199 847 | 41 873 | 42 630 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 789 | 33 100 | 5 634 | 7 061 | ||
Zysk (strata) brutto | 24 435 | 32 068 | 5 338 | 6 840 | ||
Zysk (strata) netto | 22 044 | 27 445 | 4 816 | 5 854 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 624 | 45 002 | 573 | 9 599 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 088 | -4 147 | -1 111 | -885 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 430 | -41 383 | 749 | -8 827 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 966 | -528 | 211 | -113 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 239 343 | 213 101 | 51 632 | 45 438 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 691 | 62 493 | 21 937 | 13 325 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 986 | 40 718 | 18 118 | 8 682 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 652 | 150 608 | 29 695 | 32 113 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 300 | 2 518 | 496 | 537 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 198 683 | 10 073 683 | 9 198 683 | 10 073 683 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,12 | 3,07 | 0,68 | 0,65 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,12 | 3,07 | 0,68 | 0,65 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,96 | 14,95 | 3,23 | 3,19 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,96 | 14,95 | 3,23 | 3,19 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,43 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.xhtml | Sprawozdanie Zarządu | ||
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-08 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
2023-11-08 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR | |||
2023-11-08 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | |||
2023-11-08 | PAWEŁ BARANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 97 696 | 99 771 | 100 528 | 104 707 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 193 | 3 691 | 4 556 | 5 229 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 89 495 | 91 372 | 92 018 | 93 368 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 558 | 3 258 | 2 504 | 4 660 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 294 | 2 966 | 2 230 | 4 406 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 264 | 292 | 274 | 254 | ||
Aktywa obrotowe | 141 647 | 151 786 | 112 573 | 106 468 | ||
Zapasy | 91 835 | 97 866 | 72 235 | 68 597 | ||
Należności krótkoterminowe | 38 168 | 42 207 | 32 521 | 28 427 | ||
Od jednostek powiązanych | 6 791 | 7 691 | 11 578 | 10 051 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 31 377 | 34 516 | 20 943 | 18 376 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 3 077 | 3 333 | 1 947 | 2 607 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 077 | 3 333 | 1 947 | 2 607 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 160 | 1 394 | 0 | 0 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 917 | 1 939 | 1 947 | 2 607 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 567 | 8 380 | 5 870 | 6 837 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 239 343 | 286 557 | 213 101 | 211 175 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 137 652 | 166 372 | 150 608 | 141 694 | ||
Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | ||
Kapitał zapasowy | 113 090 | 113 090 | 111 731 | 111 731 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 218 | 35 000 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 22 044 | 15 764 | 36 359 | 27 445 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 691 | 120 185 | 62 493 | 69 481 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 7 876 | 9 303 | 9 684 | 9 926 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 795 | 5 377 | 4 847 | 5 247 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 973 | 2 476 | 3 371 | 3 175 | ||
długoterminowa | 652 | 652 | 652 | 570 | ||
krótkoterminowa | 1 321 | 1 824 | 2 719 | 2 605 | ||
Pozostałe rezerwy | 1 108 | 1 450 | 1 466 | 1 504 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 1 108 | 1 450 | 1 466 | 1 504 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 986 | 99 932 | 40 718 | 46 008 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 82 928 | 98 841 | 40 630 | 45 515 | ||
Fundusze specjalne | 1 058 | 1 091 | 88 | 493 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 829 | 10 950 | 12 091 | 13 457 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 829 | 10 950 | 12 091 | 13 457 | ||
długoterminowe | 8 256 | 9 108 | 9 620 | 9 783 | ||
krótkoterminowe | 1 573 | 1 842 | 2 471 | 3 674 | ||
P a s y w a r a z e m | 239 343 | 286 557 | 213 101 | 211 175 | ||
Wartość księgowa | 137 652 | 166 372 | 150 608 | 141 694 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,96 | 16,52 | 14,95 | 14,07 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,96 | 16,52 | 14,95 | 14,07 | ||
W pozycji 2.1 pasywów:
W pozycji 3.2 pasywów: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
Zobowiązania warunkowe | 2 499 | 2 399 | 2 528 | 2 625 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 499 | 2 399 | 2 528 | 2 625 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 499 | 2 399 | 2 528 | 2 625 | ||
Inne (z tytułu) | 71 682 | 73 033 | 73 556 | 74 951 | ||
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 71 682 | 73 033 | 73 556 | 74 951 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 75 654 | 76 905 | 77 557 | 79 049 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 572 | 191 666 | 74 903 | 199 847 | ||
od jednostek powiązanych | 1 824 | 4 943 | 5 199 | 10 341 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 512 | 174 835 | 69 587 | 183 309 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 060 | 16 831 | 5 316 | 16 538 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 608 | 137 223 | 50 132 | 137 142 | ||
jednostkom powiązanym | 1 328 | 3 364 | 3 337 | 7 013 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 396 | 123 637 | 46 595 | 124 963 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 212 | 13 586 | 3 537 | 12 179 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 964 | 54 443 | 24 771 | 62 705 | ||
Koszty sprzedaży | 5 261 | 16 189 | 5 191 | 15 800 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 4 859 | 14 240 | 5 326 | 14 826 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 844 | 24 014 | 14 254 | 32 079 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 165 | 2 472 | 718 | 1 625 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 126 | 27 | 44 | ||
Dotacje | 1 089 | 1 971 | 437 | 1 282 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne | 33 | 187 | 254 | 299 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 484 | 697 | 356 | 604 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | 97 | 209 | 209 | ||
Inne koszty operacyjne | 391 | 600 | 147 | 395 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 525 | 25 789 | 14 616 | 33 100 | ||
Przychody finansowe | 1 | 1 869 | 4 | 253 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 1 | 4 | 4 | 17 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 0 | 1 865 | 0 | 236 | ||
Koszty finansowe | 2 039 | 3 223 | 665 | 1 285 | ||
Odsetki w tym: | 1 175 | 3 165 | 432 | 1 285 | ||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 864 | 58 | 233 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 6 487 | 24 435 | 13 955 | 32 068 | ||
Podatek dochodowy | 207 | 2 391 | 2 212 | 4 623 | ||
część bieżąca | 1 117 | 3 507 | 3 199 | 6 883 | ||
część odroczona | -910 | -1 116 | -987 | -2 260 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 6 280 | 22 044 | 11 743 | 27 445 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 30 958 | 30 946 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 929 847 | 10 073 683 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,12 | 3,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 929 847 | 10 073 683 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,12 | 3,07 | ||||
KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2023: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 166 372 | 150 608 | 134 396 | 134 396 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | -218 | -218 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 518 | 2 518 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 090 | 111 731 | 107 764 | 107 764 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 359 | 3 967 | 3 967 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 36 359 | 3 967 | 3 967 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 36 359 | 3 967 | 3 967 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
utworzenie kapitału rezerwowego | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 090 | 113 090 | 111 731 | 111 731 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 35 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -34 782 | 218 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 218 | 35 218 | 0 | 0 | ||
utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
utworzenie kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | ||
umorzenie akcji własnych | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 764 | 36 359 | 24 114 | 24 114 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 764 | 36 359 | 24 114 | 24 114 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 359 | 24 114 | 24 114 | ||
dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 0 | 20 147 | 20 147 | ||
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 36 359 | 3 967 | 3 967 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 764 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 764 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 6 280 | 22 044 | 36 359 | 27 445 | ||
zysk netto | 6 280 | 22 044 | 36 359 | 27 445 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 137 652 | 137 652 | 150 608 | 141 694 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137 652 | 137 652 | 150 608 | 141 694 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 6 280 | 22 044 | 11 743 | 27 445 | ||
Korekty razem | 15 246 | -19 420 | 15 007 | 17 557 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 3 046 | 9 121 | 3 200 | 9 489 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 185 | -365 | 191 | 307 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 175 | 3 164 | 432 | 1 284 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 55 | -31 | -27 | -14 | ||
Zmiana stanu rezerw | -1 426 | -1 808 | 1 007 | 2 234 | ||
Zmiana stanu zapasów | 6 032 | -19 600 | 2 327 | 1 666 | ||
Zmiana stanu należności | 4 039 | -5 646 | 599 | -7 693 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 594 | 2 473 | 6 149 | 13 462 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 687 | -6 253 | 715 | -3 802 | ||
Inne korekty | 1 233 | -475 | 414 | 624 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 526 | 2 624 | 26 750 | 45 002 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 57 | 219 | 113 | 191 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 219 | 113 | 130 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
Wydatki | 740 | 5 307 | 1 374 | 4 338 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 696 | 4 939 | 1 189 | 3 991 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | 44 | 368 | 185 | 347 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -683 | -5 088 | -1 261 | -4 147 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 3 060 | 44 215 | 133 | 360 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 2 983 | 44 037 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 77 | 178 | 133 | 360 | ||
Wydatki | 22 914 | 40 785 | 24 325 | 41 743 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 20 147 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 21 731 | 2 513 | 23 886 | 20 218 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 24 | 7 | 10 | ||
Odsetki | 1 175 | 3 248 | 432 | 1 368 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 854 | 3 430 | -24 192 | -41 383 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 989 | 966 | 1 297 | -528 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 978 | 970 | 1 300 | -642 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11 | 4 | 3 | -114 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 925 | 1 948 | 1 305 | 3 131 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 914 | 2 914 | 2 603 | 2 603 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 094 | 1 094 | 629 | 629 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml | Informacja dodatkowa | ||
Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades | Informacja dodatkowa - podpisy | ||
SA-Q_IIIQ_2023.xhtml | Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023 | ||
SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023 - podpisy |