Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-07-06 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PEPEES | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2023 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a Bankiem. Na mocy Aneksu bank odnawia limit kredytowy wielocelowy w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio: • PEPEES S.A. do 40,5 mln zł • PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł • ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów: 1) kredyt w rachunku bieżącym: • PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł • PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł • ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł 2) kredyt obrotowy odnawialny: • PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł • PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł, • ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2024 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2024 r. w równych miesięcznych ratach. Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2024 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PEPEES | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
18-402 | Łomża | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ul. Poznańska | 121 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-86) 218 44 04 | (0-86) 218 32 42 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
pepees@pepees.pl | www.pepees.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
718-10-05-512 | 450096365 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-07-06 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarządu | |||
2023-07-06 | Tomasz Rogala | Członek Zarządu |