ebi espi AC S.A. 2023-11-09 07:35

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231109_073505_1326574246_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.xhtml
20231109_073505_1326574246_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades
20231109_073505_1326574246_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml
20231109_073505_1326574246_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades
20231109_073505_1326574246_SA-Q_IIIQ_2023.xhtml
20231109_073505_1326574246_SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania:

2023-11-09

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181

Białystok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

42 Pułku Piechoty

(ulica)

(numer)

85 743 81 00

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

966-13-19-418

050643816

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	191 666	199 847	41 873	42 630
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25 789	33 100	5 634	7 061
Zysk (strata) brutto	24 435	32 068	5 338	6 840
Zysk (strata) netto	22 044	27 445	4 816	5 854
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 624	45 002	573	9 599
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 088	-4 147	-1 111	-885
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 430	-41 383	749	-8 827
Przepływy pieniężne netto, razem	966	-528	211	-113
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	239 343	213 101	51 632	45 438
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	101 691	62 493	21 937	13 325
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 986	40 718	18 118	8 682
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	137 652	150 608	29 695	32 113
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 300	2 518	496	537
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 198 683	10 073 683	9 198 683	10 073 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,12	3,07	0,68	0,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,12	3,07	0,68	0,65
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,96	14,95	3,23	3,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,96	14,95	3,23	3,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	2,00	0,00	0,43

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.xhtml	Sprawozdanie Zarządu
	Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades	Sprawozdanie Zarządu - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-08	ANATOL TIMOSZUK	PREZES ZARZĄDU
2023-11-08	KATARZYNA RUTKOWSKA	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR
2023-11-08	KRZYSZTOF SZYMAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2023-11-08	PAWEŁ BARANIUK	WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	97 696	99 771	100 528	104 707
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 193	3 691	4 556	5 229
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	89 495	91 372	92 018	93 368
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	1 450	1 450	1 450	1 450
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	1 450	1 450	1 450	1 450
w jednostkach powiązanych, w tym:	1 450	1 450	1 450	1 450
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 558	3 258	2 504	4 660
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 294	2 966	2 230	4 406
Inne rozliczenia międzyokresowe	264	292	274	254
Aktywa obrotowe	141 647	151 786	112 573	106 468
Zapasy	91 835	97 866	72 235	68 597
Należności krótkoterminowe	38 168	42 207	32 521	28 427
Od jednostek powiązanych	6 791	7 691	11 578	10 051
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	31 377	34 516	20 943	18 376
Inwestycje krótkoterminowe	3 077	3 333	1 947	2 607
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 077	3 333	1 947	2 607
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	160	1 394	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 917	1 939	1 947	2 607
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 567	8 380	5 870	6 837
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne	0	35 000	0	0
A k t y w a r a z e m	239 343	286 557	213 101	211 175
PASYWA
Kapitał własny	137 652	166 372	150 608	141 694
Kapitał zakładowy	2 300	2 518	2 518	2 518
Kapitał zapasowy	113 090	113 090	111 731	111 731
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe	218	35 000	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	22 044	15 764	36 359	27 445
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 691	120 185	62 493	69 481
Rezerwy na zobowiązania	7 876	9 303	9 684	9 926
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 795	5 377	4 847	5 247
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 973	2 476	3 371	3 175
długoterminowa	652	652	652	570
krótkoterminowa	1 321	1 824	2 719	2 605
Pozostałe rezerwy	1 108	1 450	1 466	1 504
długoterminowe
krótkoterminowe	1 108	1 450	1 466	1 504
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	90
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	90
Zobowiązania krótkoterminowe	83 986	99 932	40 718	46 008
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	82 928	98 841	40 630	45 515
Fundusze specjalne	1 058	1 091	88	493
Rozliczenia międzyokresowe	9 829	10 950	12 091	13 457
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 829	10 950	12 091	13 457
długoterminowe	8 256	9 108	9 620	9 783
krótkoterminowe	1 573	1 842	2 471	3 674
P a s y w a r a z e m	239 343	286 557	213 101	211 175
Wartość księgowa	137 652	166 372	150 608	141 694
Liczba akcji (w szt.)	9 198 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,96	16,52	14,95	14,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 198 683	10 073 683	10 073 683	10 073 683
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,96	16,52	14,95	14,07
W pozycji 2.1 pasywów: - inne zobowiązania finansowe stanowiły na dzień: 30.09.2022___________90 tys. zł w tym leasing: 90 tys. zł W pozycji 3.2 pasywów: - kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: 30.09.2023__________58.285 tys. zł 30.06.2023__________75.858 tys. zł 31.12.2022__________17.122 tys. zł 30.09.2022__________15.455 tys. zł - inne zobowiązania finansowe stanowiły na dzień: 30.09.2023____________ 90 tys. zł w tym leasing: 90 tys. zł 30.06.2023____________ 99 tys. zł w tym leasing: 99 tys. zł 31.12.2022___________ 429 tys. zł w tym leasing:114 tys. zł 30.09.2022__________1.321 tys. zł w tym leasing: 31 tys. zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe	1 473	1 473	1 473	1 473
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 473	1 473	1 473	1 473
otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 473	1 473	1 473	1 473
Zobowiązania warunkowe	2 499	2 399	2 528	2 625
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 499	2 399	2 528	2 625
udzielonych gwarancji i poręczeń	2 499	2 399	2 528	2 625
Inne (z tytułu)	71 682	73 033	73 556	74 951
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie	71 682	73 033	73 556	74 951
Pozycje pozabilansowe, razem	75 654	76 905	77 557	79 049

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	65 572	191 666	74 903	199 847
od jednostek powiązanych	1 824	4 943	5 199	10 341
Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 512	174 835	69 587	183 309
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 060	16 831	5 316	16 538
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 608	137 223	50 132	137 142
jednostkom powiązanym	1 328	3 364	3 337	7 013
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 396	123 637	46 595	124 963
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 212	13 586	3 537	12 179
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 964	54 443	24 771	62 705
Koszty sprzedaży	5 261	16 189	5 191	15 800
Koszty ogólnego zarządu	4 859	14 240	5 326	14 826
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 844	24 014	14 254	32 079
Pozostałe przychody operacyjne	1 165	2 472	718	1 625
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43	126	27	44
Dotacje	1 089	1 971	437	1 282
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	188	0	0
Inne przychody operacyjne	33	187	254	299
Pozostałe koszty operacyjne	484	697	356	604
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	93	97	209	209
Inne koszty operacyjne	391	600	147	395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 525	25 789	14 616	33 100
Przychody finansowe	1	1 869	4	253
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	1	4	4	17
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	0	1 865	0	236
Koszty finansowe	2 039	3 223	665	1 285
Odsetki w tym:	1 175	3 165	432	1 285
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	864	58	233	0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	6 487	24 435	13 955	32 068
Podatek dochodowy	207	2 391	2 212	4 623
część bieżąca	1 117	3 507	3 199	6 883
część odroczona	-910	-1 116	-987	-2 260
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	6 280	22 044	11 743	27 445
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		30 958		30 946
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 929 847		10 073 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,12		3,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 929 847		10 073 683
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,12		3,07
KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2023: amortyzacja____________________________________________________________ 9.121 zużycie materiałów i energii _____________________________________________ 112.713 usługi obce____________________________________________________________10.446 podatki i opłaty___________________________________________________________ 712 wynagrodzenia_________________________________________________________35.632 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia___________________________________ 8.361 pozostałe koszty rodzajowe_______________________________________________ 1.026 Razem koszty rodzajowe______________________________________________ 178.011 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych______________ (17.766) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)_____(6.179) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)______________________________________ (16.189) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)________________________________ (14.240) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_______________________________123.637
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	166 372	150 608	134 396	134 396
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 518	2 518	2 518	2 518
Zmiany kapitału zakładowego	-218	-218	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)	218	218	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	218	218	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 300	2 300	2 518	2 518
Kapitał zapasowy na początek okresu	113 090	111 731	107 764	107 764
Zmiany kapitału zapasowego	0	1 359	3 967	3 967
zwiększenia (z tytułu)	0	36 359	3 967	3 967
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	36 359	3 967	3 967
zmniejszenia (z tytułu)	0	35 000	0	0
pokrycia straty
utworzenie kapitału rezerwowego	0	35 000	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	113 090	113 090	111 731	111 731
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	35 000	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-34 782	218	0	0
zwiększenia (z tytułu)	218	35 218	0	0
utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych	0	35 000	0	0
utworzenie kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego	218	218	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	35 000	35 000	0	0
umorzenie akcji własnych	35 000	35 000	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	218	218	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 764	36 359	24 114	24 114
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 764	36 359	24 114	24 114
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	36 359	24 114	24 114
dywidenda (wypłacona i zadeklarowana)	0	0	20 147	20 147
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	36 359	3 967	3 967
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 764	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 764	0	0	0
Wynik netto	6 280	22 044	36 359	27 445
zysk netto	6 280	22 044	36 359	27 445
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	137 652	137 652	150 608	141 694
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	137 652	137 652	150 608	141 694

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	6 280	22 044	11 743	27 445
Korekty razem	15 246	-19 420	15 007	17 557
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	3 046	9 121	3 200	9 489
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 185	-365	191	307
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 175	3 164	432	1 284
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	55	-31	-27	-14
Zmiana stanu rezerw	-1 426	-1 808	1 007	2 234
Zmiana stanu zapasów	6 032	-19 600	2 327	1 666
Zmiana stanu należności	4 039	-5 646	599	-7 693
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 594	2 473	6 149	13 462
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 687	-6 253	715	-3 802
Inne korekty	1 233	-475	414	624
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	21 526	2 624	26 750	45 002
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	57	219	113	191
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57	219	113	130
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	61
Wydatki	740	5 307	1 374	4 338
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	696	4 939	1 189	3 991
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	44	368	185	347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-683	-5 088	-1 261	-4 147
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 060	44 215	133	360
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	2 983	44 037	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	77	178	133	360
Wydatki	22 914	40 785	24 325	41 743
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	35 000	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	20 147
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	21 731	2 513	23 886	20 218
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8	24	7	10
Odsetki	1 175	3 248	432	1 368
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 854	3 430	-24 192	-41 383
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	989	966	1 297	-528
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	978	970	1 300	-642
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11	4	3	-114
Środki pieniężne na początek okresu	1 925	1 948	1 305	3 131
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 914	2 914	2 603	2 603
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 094	1 094	629	629

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml	Informacja dodatkowa
	Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades	Informacja dodatkowa - podpisy
	SA-Q_IIIQ_2023.xhtml	Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023
	SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades	Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023 - podpisy